群益中國高收益債券基金-美元

11.30美元0.01(0.09%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月2.11%
3月3.34%
1年8.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      11.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      11.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/01
      11.32
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/31
      11.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/30
      11.29
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/29
      11.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/26
      11.32
      0.07
      0.58%
    • 2021/03/25
      11.39
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/24
      11.40
      0.04
      0.36%
    • 2021/03/23
      11.44
      0.15
      1.32%
    • 2021/03/22
      11.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/19
      11.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/18
      11.60
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/17
      11.59
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      11.60
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/15
      11.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/12
      11.57
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/11
      11.58
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/10
      11.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/09
      11.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/08
      11.54
      0.06
      0.48%
    • 2021/03/05
      11.59
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/04
      11.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/03
      11.63
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/02
      11.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/26
      11.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/25
      11.66
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/24
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/23
      11.69
      0.00
      0.03%

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