首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元-累積)

20.58美元0.21(1.03%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月4.72%
3月6.04%
1年11.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      20.58
      0.21
      1.03%
    • 2023/03/23
      20.37
      0.23
      1.12%
    • 2023/03/22
      20.15
      0.07
      0.36%
    • 2023/03/20
      20.07
      0.37
      1.90%
    • 2023/03/16
      19.70
      0.13
      0.67%
    • 2023/03/15
      19.57
      0.10
      0.50%
    • 2023/03/14
      19.67
      0.41
      2.03%
    • 2023/03/13
      20.08
      0.39
      1.96%
    • 2023/03/10
      19.69
      0.58
      2.86%
    • 2023/03/09
      20.27
      0.35
      1.77%
    • 2023/03/08
      19.92
      0.18
      0.89%
    • 2023/03/07
      20.10
      0.08
      0.38%
    • 2023/03/06
      20.02
      0.26
      1.34%
    • 2023/03/03
      19.76
      0.40
      2.08%
    • 2023/03/02
      19.35
      0.23
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      19.58
      0.07
      0.34%
    • 2023/02/28
      19.52
      0.10
      0.53%
    • 2023/02/27
      19.42
      0.24
      1.22%
    • 2023/02/24
      19.65
      0.11
      0.55%
    • 2023/02/22
      19.55
      0.30
      1.51%
    • 2023/02/21
      19.85
      0.21
      1.03%
    • 2023/02/20
      20.05
      0.14
      0.73%
    • 2023/02/17
      19.91
      0.48
      2.37%
    • 2023/02/16
      20.39
      0.11
      0.53%
    • 2023/02/15
      20.28
      0.43
      2.10%
    • 2023/02/14
      20.72
      0.21
      1.00%
    • 2023/02/13
      20.51
      0.56
      2.64%
    • 2023/02/10
      21.07
      0.12
      0.54%
    • 2023/02/09
      21.18
      0.02
      0.11%
    • 2023/02/08
      21.21
      0.27
      1.28%

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