首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元-累積)

18.75美元0.19(1.02%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月9.24%
3月6.46%
1年7.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      18.75
      0.19
      1.02%
    • 2024/07/18
      18.94
      0.10
      0.51%
    • 2024/07/17
      19.04
      0.38
      2.04%
    • 2024/07/16
      18.66
      0.16
      0.87%
    • 2024/07/12
      18.50
      0.66
      3.69%
    • 2024/07/11
      17.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/10
      17.84
      0.07
      0.38%
    • 2024/07/09
      17.91
      0.14
      0.80%
    • 2024/07/08
      17.77
      0.07
      0.41%
    • 2024/07/05
      17.84
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/04
      17.86
      0.18
      1.04%
    • 2024/07/03
      17.67
      0.19
      1.07%
    • 2024/07/02
      17.49
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/01
      17.46
      0.15
      0.88%
    • 2024/06/28
      17.62
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      17.62
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/25
      17.54
      0.24
      1.41%
    • 2024/06/24
      17.29
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/21
      17.26
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/20
      17.24
      0.13
      0.75%
    • 2024/06/19
      17.37
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/18
      17.34
      0.06
      0.37%
    • 2024/06/17
      17.28
      0.22
      1.27%
    • 2024/06/14
      17.50
      0.06
      0.37%
    • 2024/06/13
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      0.67%
    • 2024/06/12
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      0.03
      0.18%
    • 2024/06/11
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      0.02
      0.12%
    • 2024/06/10
      17.33
      0.15
      0.83%
    • 2024/06/07
      17.47
      0.19
      1.08%
    • 2024/06/06
      17.29
      0.09
      0.53%

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