首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元-累積)

17.72美元0.07(0.37%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月6.37%
3月10.9%
1年1.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      17.72
      0.07
      0.37%
    • 2023/09/28
      17.65
      0.09
      0.50%
    • 2023/09/27
      17.74
      0.03
      0.16%
    • 2023/09/26
      17.77
      0.31
      1.71%
    • 2023/09/25
      18.08
      0.16
      0.90%
    • 2023/09/22
      17.92
      0.04
      0.25%
    • 2023/09/21
      17.96
      0.27
      1.46%
    • 2023/09/20
      18.23
      0.23
      1.24%
    • 2023/09/19
      18.46
      0.27
      1.42%
    • 2023/09/15
      18.72
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/14
      18.71
      0.12
      0.65%
    • 2023/09/13
      18.59
      0.24
      1.28%
    • 2023/09/12
      18.83
      0.08
      0.44%
    • 2023/09/11
      18.74
      0.10
      0.52%
    • 2023/09/08
      18.84
      0.22
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      19.07
      0.24
      1.23%
    • 2023/09/06
      19.31
      0.05
      0.28%
    • 2023/09/05
      19.25
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/04
      19.26
      0.15
      0.77%
    • 2023/09/01
      19.41
      0.18
      0.93%
    • 2023/08/31
      19.23
      0.22
      1.16%
    • 2023/08/30
      19.01
      0.09
      0.45%
    • 2023/08/29
      18.92
      0.13
      0.67%
    • 2023/08/28
      18.80
      0.22
      1.17%
    • 2023/08/25
      18.58
      0.20
      1.05%
    • 2023/08/24
      18.78
      0.10
      0.56%
    • 2023/08/23
      18.67
      0.20
      1.08%
    • 2023/08/22
      18.48
      0.13
      0.73%
    • 2023/08/21
      18.34
      0.05
      0.25%
    • 2023/08/18
      18.30
      0.07
      0.40%

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