華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)

11.01美元0.01(0.09%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.74%
3月7.15%
1年6.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/17
      11.02
      0.05
      0.45%
    • 2025/06/16
      11.07
      0.06
      0.55%
    • 2025/06/13
      11.01
      0.10
      0.90%
    • 2025/06/12
      11.11
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/11
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/10
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/09
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      11.06
      0.05
      0.45%
    • 2025/06/05
      11.01
      0.06
      0.54%
    • 2025/06/04
      11.07
      0.06
      0.55%
    • 2025/06/03
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/02
      10.99
      0.05
      0.46%
    • 2025/05/29
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/28
      10.93
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      10.95
      0.12
      1.11%
    • 2025/05/23
      10.83
      0.05
      0.46%
    • 2025/05/22
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/21
      10.88
      0.07
      0.64%
    • 2025/05/20
      10.95
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/19
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      10.98
      0.06
      0.55%
    • 2025/05/15
      10.92
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/14
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2025/05/13
      10.84
      0.08
      0.74%
    • 2025/05/12
      10.76
      0.12
      1.13%
    • 2025/05/09
      10.64
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      0.00%
    • 2025/05/08
      10.64
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    • 2025/05/07
      10.64
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    • 2025/05/06
      10.64
      0.06
      0.56%

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