華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)

12.56美元0.11(0.87%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.87%
1年13.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      12.56
      0.11
      0.87%
    • 2021/09/17
      12.67
      0.06
      0.47%
    • 2021/09/16
      12.73
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/15
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/14
      12.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      12.74
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/10
      12.72
      0.08
      0.63%
    • 2021/09/09
      12.80
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/08
      12.82
      0.09
      0.70%
    • 2021/09/07
      12.91
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/03
      12.94
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/02
      12.91
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/01
      12.93
      0.05
      0.39%
    • 2021/08/31
      12.88
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/30
      12.86
      0.07
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      12.79
      0.11
      0.87%
    • 2021/08/26
      12.68
      0.08
      0.63%
    • 2021/08/25
      12.76
      0.03
      0.24%
    • 2021/08/24
      12.73
      0.05
      0.39%
    • 2021/08/23
      12.68
      0.16
      1.28%
    • 2021/08/20
      12.52
      0.06
      0.48%
    • 2021/08/19
      12.46
      0.10
      0.80%
    • 2021/08/18
      12.56
      0.05
      0.40%
    • 2021/08/17
      12.61
      0.11
      0.87%
    • 2021/08/16
      12.72
      0.06
      0.47%
    • 2021/08/13
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/12
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/11
      12.79
      0.04
      0.31%
    • 2021/08/10
      12.83
      0.07
      0.54%
    • 2021/08/09
      12.90
      0.03
      0.23%

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