荷寶亞太優越股票基金 M 美元

146.31美元0.42(0.29%)
2021/08/04更新
績效 / 
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3月0.99%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      146.31
      0.42
      0.29%
    • 2021/08/03
      146.73
      1.50
      1.03%
    • 2021/08/02
      145.23
      0.68
      0.47%
    • 2021/07/30
      145.91
      1.67
      1.16%
    • 2021/07/29
      144.24
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/28
      144.26
      1.31
      0.92%
    • 2021/07/27
      142.95
      1.73
      1.20%
    • 2021/07/26
      144.68
      0.20
      0.14%
    • 2021/07/23
      144.48
      0.10
      0.07%
    • 2021/07/20
      144.38
      0.33
      0.23%
    • 2021/07/19
      144.05
      1.58
      1.09%
    • 2021/07/16
      145.63
      2.25
      1.52%
    • 2021/07/15
      147.88
      0.45
      0.30%
    • 2021/07/14
      148.33
      0.22
      0.15%
    • 2021/07/13
      148.11
      0.47
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      148.58
      1.47
      1.00%
    • 2021/07/09
      147.11
      2.69
      1.86%
    • 2021/07/08
      144.42
      1.86
      1.27%
    • 2021/07/07
      146.28
      0.67
      0.46%
    • 2021/07/06
      146.95
      1.05
      0.71%
    • 2021/07/05
      148.00
      0.59
      0.40%
    • 2021/07/02
      147.41
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/01
      147.45
      0.28
      0.19%
    • 2021/06/30
      147.73
      1.34
      0.90%
    • 2021/06/29
      149.07
      0.35
      0.24%
    • 2021/06/28
      148.72
      1.05
      0.70%
    • 2021/06/25
      149.77
      0.37
      0.25%
    • 2021/06/24
      149.40
      0.99
      0.67%
    • 2021/06/23
      148.41
      0.12
      0.08%
    • 2021/06/22
      148.29
      0.07
      0.05%

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