荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元

222.52美元1.15(0.52%)

2026/01/14更新

績效 /

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3月14.14%

1年48.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
222.52
1.15
0.52%
2026/01/13
221.37
1.50
0.68%
2026/01/12
219.87
3.46
1.60%
2026/01/08
216.41
0.17
0.08%
2026/01/07
216.58
0.16
0.07%
2026/01/06
216.74
1.07
0.49%
2026/01/05
217.81
3.50
1.63%
2026/01/02
214.31
7.15
3.45%
2025/12/31
207.16
0.85
0.41%
2025/12/29
208.01
2.16
1.05%
2025/12/23
205.85
0.16
0.08%
2025/12/22
205.69
1.21
0.59%
2025/12/19
204.48
0.79
0.39%
2025/12/18
203.69
1.55
0.77%
2025/12/17
202.14
0.53
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/16
202.67
0.33
0.16%
2025/12/15
203.00
2.59
1.26%
2025/12/12
205.59
0.05
0.02%
2025/12/11
205.64
2.45
1.21%
2025/12/10
203.19
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0.19%
2025/12/09
203.58
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0.10%
2025/12/08
203.78
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2025/12/05
204.58
1.46
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2025/12/04
203.12
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2025/12/03
203.29
1.60
0.79%
2025/12/02
201.69
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2025/12/01
201.45
1.21
0.60%
2025/11/28
200.24
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2025/11/27
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