荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元

173.75美元0.78(0.45%)

2025/06/12更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
173.75
0.78
0.45%
2025/06/11
174.53
0.17
0.10%
2025/06/10
174.70
0.55
0.31%
2025/06/09
175.25
1.19
0.68%
2025/06/06
174.06
0.91
0.53%
2025/06/05
173.15
0.63
0.37%
2025/06/04
172.52
0.03
0.02%
2025/06/03
172.55
0.93
0.54%
2025/06/02
171.62
2.90
1.72%
2025/05/30
168.72
1.62
0.95%
2025/05/29
170.34
0.50
0.29%
2025/05/28
170.84
0.41
0.24%
2025/05/27
170.43
0.33
0.19%
2025/05/26
170.10
0.19
0.11%
2025/05/23
169.91
0.73
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
169.18
0.80
0.48%
2025/05/21
168.38
0.65
0.39%
2025/05/20
169.03
0.79
0.47%
2025/05/19
168.24
1.34
0.80%
2025/05/16
166.90
0.10
0.06%
2025/05/15
167.00
0.40
0.24%
2025/05/14
167.40
1.08
0.65%
2025/05/13
166.32
0.44
0.27%
2025/05/12
165.88
0.12
0.07%
2025/05/09
166.00
0.86
0.52%
2025/05/08
165.14
0.08
0.05%
2025/05/07
165.06
0.10
0.06%
2025/05/06
164.96
3.81
2.36%
2025/04/29
161.15
0.97
0.61%
2025/04/25
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