摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)

8.65離岸人民幣0.01(0.12%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.98%
3月0.36%
1年2.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/29
      8.64
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/28
      8.67
      0.05
      0.58%
    • 2023/11/27
      8.62
      0.05
      0.58%
    • 2023/11/24
      8.67
      0.06
      0.69%
    • 2023/11/23
      8.73
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/22
      8.69
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/21
      8.73
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/20
      8.70
      0.06
      0.69%
    • 2023/11/17
      8.64
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/16
      8.66
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/15
      8.70
      0.18
      2.11%
    • 2023/11/14
      8.52
      0.05
      0.59%
    • 2023/11/13
      8.47
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/10
      8.44
      0.07
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      8.51
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/08
      8.49
      0.04
      0.47%
    • 2023/11/07
      8.53
      0.12
      1.39%
    • 2023/11/06
      8.65
      0.11
      1.29%
    • 2023/11/03
      8.54
      0.14
      1.67%
    • 2023/11/02
      8.40
      0.12
      1.45%
    • 2023/11/01
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/31
      8.26
      0.06
      0.72%
    • 2023/10/30
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      8.32
      0.07
      0.85%
    • 2023/10/26
      8.25
      0.09
      1.08%
    • 2023/10/25
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/24
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2023/10/23
      8.31
      0.08
      0.95%
    • 2023/10/20
      8.39
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價