摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)

8.76離岸人民幣0.02(0.23%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.41%
1年4.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2023/06/02
      8.74
      0.16
      1.87%
    • 2023/06/01
      8.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/31
      8.58
      0.11
      1.27%
    • 2023/05/30
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/29
      8.70
      0.04
      0.46%
    • 2023/05/26
      8.66
      0.07
      0.82%
    • 2023/05/25
      8.59
      0.06
      0.69%
    • 2023/05/24
      8.65
      0.07
      0.80%
    • 2023/05/23
      8.72
      0.04
      0.46%
    • 2023/05/22
      8.76
      0.04
      0.46%
    • 2023/05/19
      8.72
      0.04
      0.46%
    • 2023/05/18
      8.68
      0.05
      0.58%
    • 2023/05/17
      8.63
      0.06
      0.69%
    • 2023/05/16
      8.69
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      8.69
      0.06
      0.70%
    • 2023/05/12
      8.63
      0.09
      1.03%
    • 2023/05/11
      8.72
      0.05
      0.57%
    • 2023/05/10
      8.77
      0.04
      0.45%
    • 2023/05/09
      8.81
      0.05
      0.56%
    • 2023/05/08
      8.86
      0.06
      0.68%
    • 2023/05/05
      8.80
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/04
      8.77
      0.07
      0.81%
    • 2023/05/03
      8.70
      0.05
      0.57%
    • 2023/05/02
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/28
      8.75
      0.05
      0.58%
    • 2023/04/27
      8.70
      0.05
      0.58%
    • 2023/04/26
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/25
      8.64
      0.07
      0.80%
    • 2023/04/24
      8.71
      0.05
      0.57%

    下載歷史報價