摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)

8.94離岸人民幣0.08(0.89%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.18%
3月9.63%
1年10.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      8.94
      0.08
      0.89%
    • 2022/06/29
      9.02
      0.11
      1.21%
    • 2022/06/28
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/27
      9.09
      0.14
      1.56%
    • 2022/06/24
      8.95
      0.09
      1.02%
    • 2022/06/23
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/22
      8.84
      0.13
      1.45%
    • 2022/06/21
      8.97
      0.12
      1.36%
    • 2022/06/17
      8.85
      0.07
      0.79%
    • 2022/06/16
      8.92
      0.07
      0.78%
    • 2022/06/15
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/14
      8.97
      0.07
      0.77%
    • 2022/06/13
      9.04
      0.20
      2.17%
    • 2022/06/10
      9.24
      0.13
      1.39%
    • 2022/06/09
      9.37
      0.06
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      9.43
      0.06
      0.64%
    • 2022/06/07
      9.37
      0.14
      1.47%
    • 2022/06/06
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/02
      9.47
      0.08
      0.84%
    • 2022/06/01
      9.55
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/31
      9.58
      0.06
      0.63%
    • 2022/05/30
      9.52
      0.12
      1.28%
    • 2022/05/27
      9.40
      0.15
      1.62%
    • 2022/05/26
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/25
      9.27
      0.05
      0.54%
    • 2022/05/24
      9.22
      0.09
      0.97%
    • 2022/05/23
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/20
      9.34
      0.13
      1.41%
    • 2022/05/19
      9.21
      0.13
      1.39%
    • 2022/05/18
      9.34
      0.06
      0.65%

    下載歷史報價