摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)

10.63離岸人民幣0.17(1.57%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.96%
3月10.7%
1年21.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.63
      0.17
      1.57%
    • 2021/03/03
      10.80
      0.18
      1.70%
    • 2021/03/02
      10.62
      0.12
      1.14%
    • 2021/02/26
      10.50
      0.35
      3.23%
    • 2021/02/25
      10.85
      0.18
      1.69%
    • 2021/02/24
      10.67
      0.14
      1.30%
    • 2021/02/23
      10.81
      0.06
      0.56%
    • 2021/02/22
      10.75
      0.08
      0.74%
    • 2021/02/19
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/18
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2021/02/17
      10.89
      0.28
      2.64%
    • 2021/02/09
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/05
      10.58
      0.10
      0.95%
    • 2021/02/04
      10.48
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      10.51
      0.13
      1.25%
    • 2021/02/01
      10.38
      0.16
      1.57%
    • 2021/01/29
      10.22
      0.14
      1.35%
    • 2021/01/28
      10.36
      0.22
      2.08%
    • 2021/01/27
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/26
      10.60
      0.16
      1.49%
    • 2021/01/25
      10.76
      0.06
      0.56%
    • 2021/01/22
      10.70
      0.17
      1.56%
    • 2021/01/21
      10.87
      0.13
      1.21%
    • 2021/01/20
      10.74
      0.09
      0.85%
    • 2021/01/19
      10.65
      0.14
      1.33%
    • 2021/01/18
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      10.52
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/14
      10.55
      0.03
      0.28%

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