摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)

10.25離岸人民幣0.07(0.68%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.95%
3月4%
1年22.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      10.25
      0.07
      0.68%
    • 2021/09/15
      10.32
      0.07
      0.67%
    • 2021/09/14
      10.39
      0.06
      0.57%
    • 2021/09/13
      10.45
      0.06
      0.57%
    • 2021/09/10
      10.51
      0.10
      0.96%
    • 2021/09/09
      10.41
      0.07
      0.67%
    • 2021/09/08
      10.48
      0.08
      0.76%
    • 2021/09/07
      10.56
      0.10
      0.94%
    • 2021/09/06
      10.66
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/03
      10.62
      0.06
      0.57%
    • 2021/09/02
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      10.57
      0.07
      0.67%
    • 2021/08/31
      10.50
      0.08
      0.77%
    • 2021/08/30
      10.42
      0.04
      0.39%
    • 2021/08/27
      10.38
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      10.33
      0.04
      0.39%
    • 2021/08/25
      10.37
      0.05
      0.48%
    • 2021/08/24
      10.32
      0.09
      0.88%
    • 2021/08/23
      10.23
      0.14
      1.39%
    • 2021/08/20
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/19
      10.12
      0.21
      2.03%
    • 2021/08/18
      10.33
      0.04
      0.39%
    • 2021/08/17
      10.29
      0.12
      1.15%
    • 2021/08/16
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/13
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2021/08/12
      10.48
      0.06
      0.57%
    • 2021/08/11
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/10
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/09
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/06
      10.56
      0.05
      0.47%

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