摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)

10.78離岸人民幣0.08(0.74%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月3.52%
3月3.04%
1年37.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      10.78
      0.08
      0.74%
    • 2021/06/16
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/15
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/11
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/10
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2021/06/09
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/08
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/07
      10.89
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/04
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/03
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/02
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/01
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/31
      10.93
      0.07
      0.65%
    • 2021/05/28
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2021/05/27
      10.81
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      10.80
      0.05
      0.47%
    • 2021/05/25
      10.75
      0.14
      1.32%
    • 2021/05/24
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/21
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/20
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/18
      10.64
      0.17
      1.62%
    • 2021/05/17
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/14
      10.51
      0.08
      0.77%
    • 2021/05/13
      10.43
      0.12
      1.14%
    • 2021/05/12
      10.55
      0.12
      1.13%
    • 2021/05/11
      10.67
      0.17
      1.57%
    • 2021/05/10
      10.84
      0.07
      0.65%
    • 2021/05/07
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      10.78
      0.05
      0.47%
    • 2021/05/05
      10.73
      0.01
      0.09%

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