摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)

11.73離岸人民幣0.04(0.34%)

2025/11/13更新

績效 /

1月2.45%

3月11.65%

1年25.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
11.73
0.04
0.34%
2025/11/12
11.77
0.07
0.60%
2025/11/11
11.70
0.03
0.26%
2025/11/10
11.67
0.17
1.48%
2025/11/07
11.50
0.10
0.86%
2025/11/06
11.60
0.10
0.87%
2025/11/05
11.50
0.07
0.61%
2025/11/04
11.57
0.12
1.03%
2025/11/03
11.69
0.07
0.60%
2025/10/31
11.62
0.06
0.51%
2025/10/30
11.68
0.02
0.17%
2025/10/29
11.70
0.07
0.60%
2025/10/28
11.63
0.04
0.34%
2025/10/27
11.67
0.20
1.74%
2025/10/23
11.47
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
11.45
0.05
0.44%
2025/10/21
11.50
0.05
0.44%
2025/10/20
11.45
0.19
1.69%
2025/10/17
11.26
0.13
1.14%
2025/10/16
11.39
0.10
0.89%
2025/10/15
11.29
0.19
1.71%
2025/10/14
11.10
0.13
1.16%
2025/10/13
11.23
0.22
1.92%
2025/10/09
11.45
0.02
0.18%
2025/10/08
11.43
0.05
0.44%
2025/10/03
11.48
0.04
0.35%
2025/10/02
11.44
0.17
1.51%
2025/10/01
11.27
0.04
0.36%
2025/09/30
11.23
0.18
1.63%
2025/09/26
11.05
0.12
1.07%

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