先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元)

12.02美元0.12(1.03%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月6.49%
3月7.04%
1年21.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      12.02
      0.12
      1.03%
    • 2021/07/29
      12.15
      0.26
      2.17%
    • 2021/07/28
      11.89
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/27
      11.85
      0.25
      2.04%
    • 2021/07/26
      12.10
      0.28
      2.27%
    • 2021/07/23
      12.38
      0.10
      0.81%
    • 2021/07/22
      12.48
      0.17
      1.38%
    • 2021/07/21
      12.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/20
      12.30
      0.10
      0.78%
    • 2021/07/19
      12.40
      0.21
      1.69%
    • 2021/07/16
      12.61
      0.07
      0.53%
    • 2021/07/15
      12.68
      0.09
      0.75%
    • 2021/07/14
      12.58
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/13
      12.62
      0.14
      1.12%
    • 2021/07/12
      12.48
      0.09
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      12.39
      0.08
      0.62%
    • 2021/07/08
      12.47
      0.22
      1.77%
    • 2021/07/07
      12.69
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/06
      12.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/05
      12.72
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/02
      12.71
      0.12
      0.91%
    • 2021/07/01
      12.83
      0.08
      0.60%
    • 2021/06/30
      12.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      12.89
      0.05
      0.35%
    • 2021/06/28
      12.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/25
      12.93
      0.15
      1.14%
    • 2021/06/24
      12.78
      0.05
      0.37%
    • 2021/06/23
      12.73
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/22
      12.69
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/21
      12.66
      0.21
      1.67%

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