復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

8.67離岸人民幣0.05(0.58%)

2023/03/21更新

績效 /

1月1.86%

3月2.82%

1年10.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
8.67
0.05
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2023/03/20
8.62
0.04
0.46%
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2023/03/06
8.84
0.00
0.00%
2023/03/03
8.84
0.05
0.57%
2023/03/02
8.79
0.06
0.68%
2023/03/01
8.85
0.03
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
8.88
0.02
0.23%
2023/02/23
8.90
0.05
0.57%
2023/02/22
8.85
0.01
0.11%
2023/02/21
8.86
0.07
0.78%
2023/02/17
8.93
0.04
0.45%
2023/02/16
8.97
0.03
0.33%
2023/02/15
9.00
0.05
0.55%
2023/02/14
9.05
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2023/02/13
9.05
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0.11%
2023/02/10
9.06
0.07
0.77%
2023/02/09
9.13
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0.22%
2023/02/08
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2023/02/07
9.16
0.03
0.33%
2023/02/06
9.19
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1.29%
2023/02/03
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