復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

8.68離岸人民幣0.01(0.12%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.76%
3月2.77%
1年0.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/06
      8.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/05
      8.69
      0.04
      0.46%
    • 2023/12/04
      8.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/01
      8.65
      0.04
      0.47%
    • 2023/11/30
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/29
      8.62
      0.06
      0.70%
    • 2023/11/28
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/27
      8.54
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/24
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/22
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/21
      8.52
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/20
      8.49
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/17
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/16
      8.45
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      8.42
      0.07
      0.84%
    • 2023/11/13
      8.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/09
      8.37
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/08
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/07
      8.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      8.39
      0.04
      0.47%
    • 2023/11/03
      8.43
      0.08
      0.96%
    • 2023/11/02
      8.35
      0.08
      0.97%
    • 2023/11/01
      8.27
      0.04
      0.49%
    • 2023/10/31
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/30
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/27
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/26
      8.19
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價