復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

8.67離岸人民幣0.05(0.58%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.86%
3月2.82%
1年10.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      8.67
      0.05
      0.58%
    • 2023/03/20
      8.62
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/17
      8.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/16
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/15
      8.68
      0.06
      0.69%
    • 2023/03/14
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/13
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/10
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/09
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/08
      8.78
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/07
      8.81
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/06
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      8.84
      0.05
      0.57%
    • 2023/03/02
      8.79
      0.06
      0.68%
    • 2023/03/01
      8.85
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/23
      8.90
      0.05
      0.57%
    • 2023/02/22
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      8.86
      0.07
      0.78%
    • 2023/02/17
      8.93
      0.04
      0.45%
    • 2023/02/16
      8.97
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/15
      9.00
      0.05
      0.55%
    • 2023/02/14
      9.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/10
      9.06
      0.07
      0.77%
    • 2023/02/09
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/08
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/07
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/06
      9.19
      0.12
      1.29%
    • 2023/02/03
      9.31
      0.07
      0.75%

    下載歷史報價