復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

8.99離岸人民幣0.03(0.34%)
2025/03/25更新
績效 / 
1月0.26%
3月2.59%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      8.99
      0.03
      0.34%
    • 2025/03/24
      8.96
      0.04
      0.44%
    • 2025/03/21
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2025/03/20
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/19
      9.04
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    • 2025/03/18
      9.04
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
      9.03
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    • 2025/03/13
      9.03
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/06
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      0.33%
    • 2025/03/05
      9.07
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/04
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/03
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    • 2025/02/27
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    • 2025/02/26
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    • 2025/02/25
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    • 2025/02/24
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    • 2025/02/21
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    • 2025/02/20
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    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
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    • 2025/02/14
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    • 2025/02/13
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    • 2025/02/12
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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