復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

9.08離岸人民幣0.03(0.33%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月5.65%
3月9.07%
1年16.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/24
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/22
      9.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/17
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/16
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/15
      9.16
      0.06
      0.66%
    • 2022/06/14
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/13
      9.13
      0.23
      2.46%
    • 2022/06/10
      9.36
      0.09
      0.95%
    • 2022/06/09
      9.45
      0.06
      0.63%
    • 2022/06/08
      9.51
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/07
      9.56
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/06
      9.61
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/01
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/31
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      9.66
      0.06
      0.63%
    • 2022/05/26
      9.60
      0.06
      0.63%
    • 2022/05/25
      9.54
      0.07
      0.74%
    • 2022/05/24
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/23
      9.44
      0.06
      0.64%
    • 2022/05/20
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/19
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/18
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/17
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/16
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/13
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/11
      9.42
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價