復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

8.68離岸人民幣0.01(0.12%)

2023/12/07更新

績效 /

1月3.76%

3月2.77%

1年0.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
8.68
0.01
0.12%
2023/12/06
8.69
0.00
0.00%
2023/12/05
8.69
0.04
0.46%
2023/12/04
8.65
0.00
0.00%
2023/12/01
8.65
0.04
0.47%
2023/11/30
8.61
0.01
0.12%
2023/11/29
8.62
0.06
0.70%
2023/11/28
8.56
0.02
0.23%
2023/11/27
8.54
0.02
0.24%
2023/11/24
8.52
0.01
0.12%
2023/11/22
8.53
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0.12%
2023/11/21
8.52
0.03
0.35%
2023/11/20
8.49
0.02
0.24%
2023/11/17
8.47
0.02
0.24%
2023/11/16
8.45
0.03
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
8.42
0.00
0.00%
2023/11/14
8.42
0.07
0.84%
2023/11/13
8.35
0.00
0.00%
2023/11/10
8.35
0.02
0.24%
2023/11/09
8.37
0.03
0.36%
2023/11/08
8.40
0.01
0.12%
2023/11/07
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0.00%
2023/11/06
8.39
0.04
0.47%
2023/11/03
8.43
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0.96%
2023/11/02
8.35
0.08
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2023/11/01
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2023/10/31
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2023/10/27
8.20
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2023/10/26
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