復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

8.97離岸人民幣0.03(0.33%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.73%
3月1.4%
1年13.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      8.97
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/25
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/23
      8.97
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/22
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/21
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      8.93
      0.06
      0.67%
    • 2022/11/16
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      8.98
      0.06
      0.67%
    • 2022/11/14
      8.92
      0.06
      0.68%
    • 2022/11/11
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/10
      8.85
      0.10
      1.14%
    • 2022/11/09
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/08
      8.76
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/07
      8.73
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      8.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      8.69
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/02
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/01
      8.70
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/31
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/28
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/27
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/26
      8.65
      0.05
      0.58%
    • 2022/10/25
      8.60
      0.06
      0.70%
    • 2022/10/24
      8.54
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/21
      8.52
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/20
      8.54
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/19
      8.57
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/18
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/17
      8.58
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價