復華新興市場非投資等級債券基金-人民幣配息

8.82離岸人民幣0(0%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月2.38%
3月1.45%
1年5.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      8.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/16
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/15
      8.83
      0.05
      0.57%
    • 2024/05/14
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      8.77
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    • 2024/05/09
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/03
      8.75
      0.05
      0.58%
    • 2024/05/02
      8.70
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/30
      8.67
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/29
      8.70
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/25
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/24
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/23
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/22
      8.67
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      0.35%
    • 2024/04/19
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      8.65
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    • 2024/04/17
      8.65
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    • 2024/04/16
      8.63
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    • 2024/04/15
      8.68
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    • 2024/04/12
      8.74
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    • 2024/04/11
      8.74
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    • 2024/04/10
      8.78
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    • 2024/04/09
      8.84
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      0.23%
    • 2024/04/08
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