高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元(季配息)

4816.20歐元1.97(0.04%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月1.1%
3月3.14%
1年12.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      4,816.20
      1.97
      0.04%
    • 2024/10/08
      4,814.23
      1.00
      0.02%
    • 2024/10/07
      4,815.23
      1.52
      0.03%
    • 2024/10/04
      4,816.75
      0.97
      0.02%
    • 2024/10/03
      4,817.72
      2.66
      0.06%
    • 2024/10/02
      4,815.06
      10.56
      0.22%
    • 2024/10/01
      4,804.50
      6.62
      0.14%
    • 2024/09/30
      4,811.12
      1.26
      0.03%
    • 2024/09/27
      4,812.38
      1.60
      0.03%
    • 2024/09/26
      4,810.78
      2.19
      0.05%
    • 2024/09/25
      4,808.59
      4.24
      0.09%
    • 2024/09/24
      4,804.35
      7.26
      0.15%
    • 2024/09/23
      4,797.09
      0.99
      0.02%
    • 2024/09/20
      4,796.10
      3.39
      0.07%
    • 2024/09/19
      4,792.71
      12.44
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      4,780.27
      2.44
      0.05%
    • 2024/09/17
      4,777.83
      7.42
      0.16%
    • 2024/09/16
      4,770.41
      3.31
      0.07%
    • 2024/09/13
      4,767.10
      4.92
      0.10%
    • 2024/09/12
      4,762.18
      5.59
      0.12%
    • 2024/09/11
      4,756.59
      8.30
      0.17%
    • 2024/09/10
      4,764.89
      0.29
      0.01%
    • 2024/09/09
      4,765.18
      3.30
      0.07%
    • 2024/09/06
      4,761.88
      0.03
      0.00%
    • 2024/09/05
      4,761.91
      3.40
      0.07%
    • 2024/09/04
      4,758.51
      5.18
      0.11%
    • 2024/09/03
      4,763.69
      2.15
      0.05%
    • 2024/09/02
      4,765.84
      1.17
      0.03%
    • 2024/08/30
      4,764.67
      5.06
      0.11%
    • 2024/08/29
      4,759.61
      4.75
      0.10%

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