高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元(季配息)

4703.53歐元3.97(0.08%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.56%
1年8.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      4,703.53
      3.97
      0.08%
    • 2024/06/14
      4,707.50
      8.07
      0.17%
    • 2024/06/13
      4,715.57
      0.18
      0.00%
    • 2024/06/12
      4,715.39
      7.22
      0.15%
    • 2024/06/11
      4,708.17
      0.28
      0.01%
    • 2024/06/10
      4,707.89
      4.37
      0.09%
    • 2024/06/07
      4,712.26
      1.05
      0.02%
    • 2024/06/06
      4,711.21
      4.32
      0.09%
    • 2024/06/05
      4,706.89
      4.69
      0.10%
    • 2024/06/04
      4,702.20
      1.55
      0.03%
    • 2024/06/03
      4,700.65
      4.41
      0.09%
    • 2024/05/31
      4,696.24
      0.92
      0.02%
    • 2024/05/30
      4,697.16
      0.37
      0.01%
    • 2024/05/29
      4,696.79
      4.12
      0.09%
    • 2024/05/28
      4,700.91
      6.07
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      4,694.84
      4.40
      0.09%
    • 2024/05/24
      4,690.44
      0.53
      0.01%
    • 2024/05/23
      4,689.91
      0.77
      0.02%
    • 2024/05/22
      4,690.68
      0.13
      0.00%
    • 2024/05/21
      4,690.81
      2.35
      0.05%
    • 2024/05/20
      4,688.46
      1.79
      0.04%
    • 2024/05/17
      4,686.67
      3.21
      0.07%
    • 2024/05/16
      4,689.88
      1.94
      0.04%
    • 2024/05/15
      4,687.94
      12.25
      0.26%
    • 2024/05/14
      4,675.69
      0.94
      0.02%
    • 2024/05/13
      4,676.63
      82.92
      1.74%
    • 2024/05/10
      4,759.55
      0.05
      0.00%
    • 2024/05/09
      4,759.50
      1.85
      0.04%
    • 2024/05/08
      4,761.35
      8.65
      0.18%
    • 2024/05/07
      4,752.70
      13.01
      0.27%

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