高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元(季配息)

4764.21歐元1.28(0.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.66%
1年10.88%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      4,764.21
      1.28
      0.03%
    • 2024/07/24
      4,762.93
      10.61
      0.22%
    • 2024/07/23
      4,752.32
      2.60
      0.06%
    • 2024/07/22
      4,754.92
      1.39
      0.03%
    • 2024/07/19
      4,753.53
      0.02
      0.00%
    • 2024/07/18
      4,753.51
      0.73
      0.02%
    • 2024/07/17
      4,752.78
      0.32
      0.01%
    • 2024/07/16
      4,753.10
      2.61
      0.06%
    • 2024/07/15
      4,750.49
      1.73
      0.04%
    • 2024/07/12
      4,748.76
      0.81
      0.02%
    • 2024/07/11
      4,747.95
      4.17
      0.09%
    • 2024/07/10
      4,743.78
      2.84
      0.06%
    • 2024/07/09
      4,740.94
      1.75
      0.04%
    • 2024/07/08
      4,742.69
      8.64
      0.18%
    • 2024/07/05
      4,734.05
      1.92
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      4,732.13
      3.27
      0.07%
    • 2024/07/03
      4,728.86
      4.99
      0.11%
    • 2024/07/02
      4,723.87
      1.73
      0.04%
    • 2024/07/01
      4,725.60
      5.75
      0.12%
    • 2024/06/28
      4,719.85
      1.27
      0.03%
    • 2024/06/27
      4,718.58
      0.82
      0.02%
    • 2024/06/26
      4,719.40
      0.96
      0.02%
    • 2024/06/25
      4,718.44
      0.34
      0.01%
    • 2024/06/24
      4,718.78
      2.39
      0.05%
    • 2024/06/21
      4,716.39
      1.27
      0.03%
    • 2024/06/20
      4,717.66
      4.28
      0.09%
    • 2024/06/19
      4,713.38
      2.74
      0.06%
    • 2024/06/18
      4,710.64
      7.11
      0.15%
    • 2024/06/17
      4,703.53
      3.97
      0.08%
    • 2024/06/14
      4,707.50
      8.07
      0.17%

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