高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元(季配息)

4854.37歐元4.87(0.1%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.7%
1年7.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      4,854.37
      4.87
      0.10%
    • 2025/02/06
      4,849.50
      25.59
      0.53%
    • 2025/02/05
      4,823.91
      11.53
      0.24%
    • 2025/02/04
      4,835.44
      8.89
      0.18%
    • 2025/02/03
      4,826.55
      3.35
      0.07%
    • 2025/01/31
      4,829.90
      5.54
      0.12%
    • 2025/01/30
      4,824.36
      7.12
      0.15%
    • 2025/01/29
      4,817.24
      5.09
      0.11%
    • 2025/01/28
      4,812.15
      5.72
      0.12%
    • 2025/01/27
      4,806.43
      3.30
      0.07%
    • 2025/01/24
      4,809.73
      2.16
      0.05%
    • 2025/01/23
      4,807.57
      0.60
      0.01%
    • 2025/01/22
      4,808.17
      11.88
      0.25%
    • 2025/01/21
      4,796.29
      4.65
      0.10%
    • 2025/01/20
      4,791.64
      2.34
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      4,789.30
      0.98
      0.02%
    • 2025/01/16
      4,790.28
      5.77
      0.12%
    • 2025/01/15
      4,784.51
      10.06
      0.21%
    • 2025/01/14
      4,774.45
      7.10
      0.15%
    • 2025/01/13
      4,767.35
      10.13
      0.21%
    • 2025/01/10
      4,777.48
      10.39
      0.22%
    • 2025/01/09
      4,787.87
      6.75
      0.14%
    • 2025/01/08
      4,794.62
      7.95
      0.17%
    • 2025/01/07
      4,802.57
      3.26
      0.07%
    • 2025/01/06
      4,805.83
      2.23
      0.05%
    • 2025/01/03
      4,808.06
      0.85
      0.02%
    • 2025/01/02
      4,807.21
      2.98
      0.06%
    • 2024/12/31
      4,804.23
      3.25
      0.07%
    • 2024/12/30
      4,807.48
      4.19
      0.09%
    • 2024/12/27
      4,803.29
      0.46
      0.01%

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