高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元(季配息)

4566.92歐元0.86(0.02%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.61%
1年0.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      4,566.92
      0.86
      0.02%
    • 2023/05/31
      4,566.06
      3.22
      0.07%
    • 2023/05/30
      4,569.28
      8.21
      0.18%
    • 2023/05/29
      4,561.07
      1.20
      0.03%
    • 2023/05/26
      4,559.87
      2.00
      0.04%
    • 2023/05/25
      4,557.87
      2.98
      0.07%
    • 2023/05/24
      4,560.85
      9.97
      0.22%
    • 2023/05/23
      4,570.82
      6.14
      0.13%
    • 2023/05/22
      4,576.96
      2.76
      0.06%
    • 2023/05/19
      4,574.20
      6.53
      0.14%
    • 2023/05/18
      4,567.67
      4.51
      0.10%
    • 2023/05/17
      4,563.16
      1.45
      0.03%
    • 2023/05/16
      4,564.61
      0.54
      0.01%
    • 2023/05/15
      4,565.15
      0.18
      0.00%
    • 2023/05/12
      4,564.97
      53.65
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      4,618.62
      4.78
      0.10%
    • 2023/05/10
      4,613.84
      3.37
      0.07%
    • 2023/05/09
      4,610.47
      1.18
      0.03%
    • 2023/05/08
      4,609.29
      0.16
      0.00%
    • 2023/05/05
      4,609.45
      0.84
      0.02%
    • 2023/05/04
      4,608.61
      4.33
      0.09%
    • 2023/05/03
      4,612.94
      0.94
      0.02%
    • 2023/05/02
      4,613.88
      4.74
      0.10%
    • 2023/05/01
      4,609.14
      0.22
      0.01%
    • 2023/04/28
      4,608.92
      10.28
      0.22%
    • 2023/04/27
      4,598.64
      8.82
      0.19%
    • 2023/04/26
      4,589.82
      11.63
      0.25%
    • 2023/04/25
      4,601.45
      3.65
      0.08%
    • 2023/04/24
      4,605.10
      1.97
      0.04%
    • 2023/04/21
      4,607.07
      8.86
      0.19%

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