NN (L) 歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元(季配息)

4725.63歐元13.87(0.29%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月3.88%
3月7.26%
1年6.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      4,725.63
      13.87
      0.29%
    • 2023/01/31
      4,711.76
      23.08
      0.49%
    • 2023/01/30
      4,688.68
      5.58
      0.12%
    • 2023/01/27
      4,694.26
      7.24
      0.15%
    • 2023/01/26
      4,687.02
      8.50
      0.18%
    • 2023/01/25
      4,678.52
      3.36
      0.07%
    • 2023/01/24
      4,675.16
      2.23
      0.05%
    • 2023/01/23
      4,672.93
      2.72
      0.06%
    • 2023/01/20
      4,670.21
      1.57
      0.03%
    • 2023/01/19
      4,671.78
      12.72
      0.27%
    • 2023/01/18
      4,684.50
      22.21
      0.48%
    • 2023/01/17
      4,662.29
      6.47
      0.14%
    • 2023/01/16
      4,655.82
      5.43
      0.12%
    • 2023/01/13
      4,650.39
      4.66
      0.10%
    • 2023/01/12
      4,645.73
      25.19
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      4,620.54
      14.05
      0.31%
    • 2023/01/10
      4,606.49
      2.08
      0.05%
    • 2023/01/09
      4,608.57
      22.54
      0.49%
    • 2023/01/06
      4,586.03
      9.62
      0.21%
    • 2023/01/05
      4,576.41
      2.03
      0.04%
    • 2023/01/04
      4,578.44
      17.81
      0.39%
    • 2023/01/03
      4,560.63
      24.88
      0.55%
    • 2023/01/02
      4,535.75
      0.06
      0.00%
    • 2022/12/30
      4,535.69
      0.46
      0.01%
    • 2022/12/29
      4,536.15
      1.10
      0.02%
    • 2022/12/28
      4,537.25
      0.20
      0.00%
    • 2022/12/27
      4,537.05
      1.34
      0.03%
    • 2022/12/23
      4,535.71
      1.64
      0.04%
    • 2022/12/22
      4,537.35
      4.58
      0.10%
    • 2022/12/21
      4,532.77
      1.23
      0.03%

    下載歷史報價