貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

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2022/11/29更新
績效 / 
1月5.39%
3月3.04%
1年11.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      7.49
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/28
      7.52
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/25
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      7.56
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/23
      7.52
      0.07
      0.94%
    • 2022/11/22
      7.45
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/21
      7.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      7.42
      0.07
      0.95%
    • 2022/11/17
      7.35
      0.08
      1.08%
    • 2022/11/16
      7.43
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/15
      7.47
      0.05
      0.67%
    • 2022/11/14
      7.42
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/11
      7.38
      0.06
      0.82%
    • 2022/11/10
      7.32
      0.14
      1.95%
    • 2022/11/09
      7.18
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      7.18
      0.07
      0.99%
    • 2022/11/07
      7.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      7.11
      0.09
      1.28%
    • 2022/11/03
      7.02
      0.14
      1.96%
    • 2022/11/02
      7.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      7.16
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/28
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/27
      7.17
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/26
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/25
      7.16
      0.07
      0.99%
    • 2022/10/24
      7.09
      0.10
      1.43%
    • 2022/10/21
      6.99
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      0.00%
    • 2022/10/20
      6.99
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    • 2022/10/19
      6.99
      0.07
      0.99%
    • 2022/10/18
      7.06
      0.08
      1.15%

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