美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

99.53美元0.49(0.5%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.6%
3月9.78%
1年24.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      99.53
      0.49
      0.50%
    • 2021/05/06
      99.04
      0.35
      0.36%
    • 2021/05/05
      98.69
      1.32
      1.36%
    • 2021/05/04
      97.37
      0.15
      0.15%
    • 2021/04/30
      97.22
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/29
      97.27
      0.15
      0.15%
    • 2021/04/28
      97.42
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/27
      97.49
      0.31
      0.32%
    • 2021/04/26
      97.80
      0.23
      0.24%
    • 2021/04/23
      97.57
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/22
      97.61
      0.33
      0.34%
    • 2021/04/21
      97.94
      0.90
      0.93%
    • 2021/04/20
      97.04
      1.30
      1.32%
    • 2021/04/19
      98.34
      0.22
      0.22%
    • 2021/04/16
      98.56
      0.92
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      97.64
      0.55
      0.57%
    • 2021/04/14
      97.09
      0.22
      0.23%
    • 2021/04/13
      97.31
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/12
      97.36
      0.35
      0.36%
    • 2021/04/09
      97.71
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/08
      97.68
      0.33
      0.34%
    • 2021/04/07
      97.35
      0.54
      0.56%
    • 2021/04/06
      96.81
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/01
      96.80
      0.42
      0.44%
    • 2021/03/31
      96.38
      0.25
      0.26%
    • 2021/03/30
      96.63
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/29
      96.57
      0.26
      0.27%
    • 2021/03/26
      96.31
      0.70
      0.73%
    • 2021/03/25
      95.61
      0.89
      0.94%
    • 2021/03/24
      94.72
      0.02
      0.02%

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