美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

91.57美元1.24(1.37%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.66%
3月0.65%
1年5.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      91.57
      1.24
      1.37%
    • 2021/02/26
      90.33
      0.62
      0.68%
    • 2021/02/25
      90.95
      0.65
      0.71%
    • 2021/02/19
      91.70
      0.41
      0.45%
    • 2021/02/18
      92.11
      0.72
      0.78%
    • 2021/02/17
      92.83
      0.24
      0.26%
    • 2021/02/16
      93.07
      0.31
      0.33%
    • 2021/02/15
      93.38
      0.85
      0.92%
    • 2021/02/12
      92.53
      0.64
      0.70%
    • 2021/02/11
      91.89
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/10
      91.84
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/09
      91.87
      0.18
      0.20%
    • 2021/02/08
      92.05
      0.33
      0.36%
    • 2021/02/05
      91.72
      0.36
      0.39%
    • 2021/02/03
      91.91
      0.32
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      91.59
      0.56
      0.62%
    • 2021/02/01
      91.03
      1.24
      1.38%
    • 2021/01/29
      89.79
      1.86
      2.03%
    • 2021/01/28
      91.65
      0.07
      0.08%
    • 2021/01/27
      91.58
      0.60
      0.65%
    • 2021/01/26
      92.18
      0.13
      0.14%
    • 2021/01/25
      92.05
      0.08
      0.09%
    • 2021/01/22
      91.97
      0.34
      0.37%
    • 2021/01/21
      92.31
      0.47
      0.51%
    • 2021/01/20
      92.78
      0.36
      0.39%
    • 2021/01/19
      92.42
      0.08
      0.09%
    • 2021/01/18
      92.50
      0.38
      0.41%
    • 2021/01/15
      92.88
      0.48
      0.51%
    • 2021/01/14
      93.36
      0.54
      0.58%
    • 2021/01/13
      92.82
      0.39
      0.42%

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