美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

101.27美元0.19(0.19%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.95%
3月5.52%
1年20.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      101.27
      0.19
      0.19%
    • 2021/07/29
      101.46
      0.13
      0.13%
    • 2021/07/28
      101.33
      0.12
      0.12%
    • 2021/07/27
      101.21
      0.22
      0.22%
    • 2021/07/26
      101.43
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/23
      101.38
      0.71
      0.71%
    • 2021/07/22
      100.67
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/21
      100.61
      1.12
      1.13%
    • 2021/07/20
      99.49
      0.32
      0.32%
    • 2021/07/19
      99.17
      2.23
      2.20%
    • 2021/07/16
      101.40
      0.32
      0.32%
    • 2021/07/15
      101.72
      0.64
      0.63%
    • 2021/07/14
      102.36
      0.31
      0.30%
    • 2021/07/13
      102.67
      0.23
      0.23%
    • 2021/07/12
      102.44
      0.69
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      101.75
      1.10
      1.09%
    • 2021/07/08
      100.65
      1.46
      1.43%
    • 2021/07/07
      102.11
      1.02
      1.01%
    • 2021/07/06
      101.09
      0.34
      0.34%
    • 2021/07/05
      101.43
      0.20
      0.20%
    • 2021/07/02
      101.23
      0.14
      0.14%
    • 2021/07/01
      101.09
      0.69
      0.69%
    • 2021/06/30
      100.40
      0.46
      0.46%
    • 2021/06/29
      100.86
      0.28
      0.28%
    • 2021/06/28
      100.58
      0.22
      0.22%
    • 2021/06/25
      100.80
      0.09
      0.09%
    • 2021/06/24
      100.89
      0.44
      0.44%
    • 2021/06/23
      100.45
      0.73
      0.72%
    • 2021/06/22
      101.18
      0.17
      0.17%
    • 2021/06/21
      101.35
      0.48
      0.48%

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