美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M)

99.11美元0.84(0.84%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月4.17%
3月8.14%
1年15.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      99.99
      0.88
      0.89%
    • 2021/03/02
      99.11
      0.84
      0.84%
    • 2021/03/01
      99.95
      1.37
      1.39%
    • 2021/02/26
      98.58
      1.78
      1.77%
    • 2021/02/25
      100.36
      0.18
      0.18%
    • 2021/02/24
      100.18
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/19
      100.33
      0.54
      0.54%
    • 2021/02/18
      99.79
      0.43
      0.43%
    • 2021/02/17
      100.22
      0.43
      0.43%
    • 2021/02/16
      99.79
      0.67
      0.68%
    • 2021/02/12
      99.12
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/11
      99.03
      0.71
      0.72%
    • 2021/02/10
      98.32
      0.29
      0.30%
    • 2021/02/09
      98.03
      0.20
      0.20%
    • 2021/02/08
      98.23
      0.64
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      97.59
      0.27
      0.28%
    • 2021/02/03
      97.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      97.28
      1.02
      1.06%
    • 2021/02/01
      96.26
      1.44
      1.52%
    • 2021/01/29
      94.82
      2.27
      2.34%
    • 2021/01/28
      97.09
      0.15
      0.15%
    • 2021/01/27
      97.24
      0.75
      0.77%
    • 2021/01/26
      97.99
      0.79
      0.80%
    • 2021/01/25
      98.78
      0.17
      0.17%
    • 2021/01/22
      98.61
      1.24
      1.24%
    • 2021/01/21
      99.85
      0.19
      0.19%
    • 2021/01/20
      99.66
      0.37
      0.37%
    • 2021/01/19
      99.29
      0.82
      0.83%
    • 2021/01/15
      98.47
      0.41
      0.42%
    • 2021/01/14
      98.88
      0.01
      0.01%

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