美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M)

97.60美元1.09(1.1%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.87%
3月1.8%
1年20.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      97.60
      1.09
      1.10%
    • 2021/07/23
      98.69
      0.17
      0.17%
    • 2021/07/22
      98.86
      0.54
      0.55%
    • 2021/07/21
      98.32
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/20
      98.35
      0.10
      0.10%
    • 2021/07/19
      98.25
      1.42
      1.43%
    • 2021/07/16
      99.67
      0.67
      0.67%
    • 2021/07/15
      100.34
      0.26
      0.26%
    • 2021/07/14
      100.08
      0.21
      0.21%
    • 2021/07/13
      100.29
      0.14
      0.14%
    • 2021/07/12
      100.15
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/09
      100.08
      0.59
      0.59%
    • 2021/07/08
      99.49
      1.42
      1.41%
    • 2021/07/07
      100.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/06
      100.92
      0.49
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      101.41
      0.22
      0.22%
    • 2021/07/01
      101.63
      0.28
      0.28%
    • 2021/06/30
      101.91
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/29
      101.86
      0.17
      0.17%
    • 2021/06/28
      102.03
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/25
      102.00
      0.50
      0.49%
    • 2021/06/24
      101.50
      0.60
      0.60%
    • 2021/06/23
      100.90
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/22
      100.84
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/21
      100.89
      0.25
      0.25%
    • 2021/06/18
      101.14
      1.21
      1.18%
    • 2021/06/17
      102.35
      0.17
      0.17%
    • 2021/06/16
      102.52
      0.52
      0.51%
    • 2021/06/15
      103.04
      0.80
      0.77%
    • 2021/06/14
      103.84
      0.05
      0.05%

    下載歷史報價