美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M)

100.73美元0.81(0.81%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.87%
1年27.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      100.73
      0.81
      0.81%
    • 2021/05/13
      99.92
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/12
      99.91
      1.82
      1.79%
    • 2021/05/11
      101.73
      0.68
      0.66%
    • 2021/05/10
      102.41
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/07
      102.38
      0.87
      0.86%
    • 2021/05/06
      101.51
      0.51
      0.51%
    • 2021/05/05
      101.00
      0.50
      0.50%
    • 2021/05/04
      100.50
      0.27
      0.27%
    • 2021/05/03
      100.77
      0.37
      0.37%
    • 2021/04/30
      100.40
      1.20
      1.18%
    • 2021/04/29
      101.60
      0.22
      0.22%
    • 2021/04/28
      101.38
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/27
      101.32
      0.18
      0.18%
    • 2021/04/26
      101.50
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      101.57
      0.84
      0.83%
    • 2021/04/22
      100.73
      0.55
      0.54%
    • 2021/04/21
      101.28
      0.28
      0.28%
    • 2021/04/20
      101.00
      0.36
      0.36%
    • 2021/04/19
      100.64
      0.47
      0.47%
    • 2021/04/16
      101.11
      0.53
      0.53%
    • 2021/04/15
      100.58
      0.43
      0.43%
    • 2021/04/14
      100.15
      0.21
      0.21%
    • 2021/04/13
      99.94
      0.46
      0.46%
    • 2021/04/12
      99.48
      0.72
      0.72%
    • 2021/04/09
      100.20
      0.47
      0.47%
    • 2021/04/08
      100.67
      0.68
      0.68%
    • 2021/04/07
      99.99
      0.65
      0.65%
    • 2021/04/06
      100.64
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/05
      100.73
      0.48
      0.48%

    下載歷史報價