美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

100.2澳幣1(1.01%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.53%
3月4.97%
1年8.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      100.20
      1.00
      1.01%
    • 2021/03/04
      99.20
      1.40
      1.39%
    • 2021/03/03
      100.60
      0.88
      0.88%
    • 2021/03/02
      99.72
      0.83
      0.83%
    • 2021/03/01
      100.55
      1.37
      1.38%
    • 2021/02/26
      99.18
      1.83
      1.81%
    • 2021/02/25
      101.01
      0.19
      0.19%
    • 2021/02/24
      100.82
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/23
      100.79
      0.58
      0.58%
    • 2021/02/22
      100.21
      0.76
      0.75%
    • 2021/02/19
      100.97
      0.49
      0.49%
    • 2021/02/18
      100.48
      0.44
      0.44%
    • 2021/02/17
      100.92
      0.45
      0.45%
    • 2021/02/16
      100.47
      0.66
      0.66%
    • 2021/02/12
      99.81
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      99.72
      0.70
      0.71%
    • 2021/02/10
      99.02
      0.31
      0.31%
    • 2021/02/09
      98.71
      0.21
      0.21%
    • 2021/02/08
      98.92
      0.64
      0.65%
    • 2021/02/05
      98.28
      0.26
      0.27%
    • 2021/02/03
      97.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/02
      98.00
      1.04
      1.07%
    • 2021/02/01
      96.96
      1.45
      1.52%
    • 2021/01/29
      95.51
      2.31
      2.36%
    • 2021/01/28
      97.82
      0.14
      0.14%
    • 2021/01/27
      97.96
      0.77
      0.78%
    • 2021/01/26
      98.73
      0.80
      0.80%
    • 2021/01/25
      99.53
      0.17
      0.17%
    • 2021/01/22
      99.36
      1.24
      1.23%
    • 2021/01/21
      100.60
      0.18
      0.18%

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