美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

101.50澳幣1.24(1.21%)

2021/06/18更新

績效 /

1月2.5%

3月2.34%

1年24.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
101.50
1.24
1.21%
2021/06/17
102.74
0.18
0.18%
2021/06/16
102.92
0.53
0.51%
2021/06/15
103.45
0.81
0.78%
2021/06/14
104.26
0.05
0.05%
2021/06/11
104.21
0.26
0.25%
2021/06/10
103.95
0.24
0.23%
2021/06/09
103.71
0.09
0.09%
2021/06/08
103.80
0.36
0.35%
2021/06/07
104.16
0.11
0.11%
2021/06/04
104.27
0.34
0.33%
2021/06/03
103.93
0.26
0.25%
2021/06/02
104.19
0.41
0.40%
2021/06/01
103.78
0.45
0.44%
2021/05/28
103.33
0.20
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
103.13
0.68
0.66%
2021/05/26
102.45
0.57
0.56%
2021/05/25
101.88
0.25
0.25%
2021/05/24
101.63
0.48
0.48%
2021/05/21
101.15
0.33
0.33%
2021/05/20
101.48
0.62
0.62%
2021/05/19
100.86
0.39
0.39%
2021/05/18
101.25
1.02
1.02%
2021/05/17
100.23
0.94
0.93%
2021/05/14
101.17
0.82
0.82%
2021/05/13
100.35
0.02
0.02%
2021/05/12
100.33
1.88
1.84%
2021/05/11
102.21
0.67
0.65%
2021/05/10
102.88
0.02
0.02%
2021/05/07
102.86
0.86
0.84%

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