美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

101.50澳幣1.24(1.21%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月2.5%
3月2.34%
1年24.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      101.50
      1.24
      1.21%
    • 2021/06/17
      102.74
      0.18
      0.18%
    • 2021/06/16
      102.92
      0.53
      0.51%
    • 2021/06/15
      103.45
      0.81
      0.78%
    • 2021/06/14
      104.26
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/11
      104.21
      0.26
      0.25%
    • 2021/06/10
      103.95
      0.24
      0.23%
    • 2021/06/09
      103.71
      0.09
      0.09%
    • 2021/06/08
      103.80
      0.36
      0.35%
    • 2021/06/07
      104.16
      0.11
      0.11%
    • 2021/06/04
      104.27
      0.34
      0.33%
    • 2021/06/03
      103.93
      0.26
      0.25%
    • 2021/06/02
      104.19
      0.41
      0.40%
    • 2021/06/01
      103.78
      0.45
      0.44%
    • 2021/05/28
      103.33
      0.20
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      103.13
      0.68
      0.66%
    • 2021/05/26
      102.45
      0.57
      0.56%
    • 2021/05/25
      101.88
      0.25
      0.25%
    • 2021/05/24
      101.63
      0.48
      0.48%
    • 2021/05/21
      101.15
      0.33
      0.33%
    • 2021/05/20
      101.48
      0.62
      0.62%
    • 2021/05/19
      100.86
      0.39
      0.39%
    • 2021/05/18
      101.25
      1.02
      1.02%
    • 2021/05/17
      100.23
      0.94
      0.93%
    • 2021/05/14
      101.17
      0.82
      0.82%
    • 2021/05/13
      100.35
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/12
      100.33
      1.88
      1.84%
    • 2021/05/11
      102.21
      0.67
      0.65%
    • 2021/05/10
      102.88
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/07
      102.86
      0.86
      0.84%

    下載歷史報價