美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

100.2澳幣1(1.01%)

2021/03/05更新

績效 /

1月1.53%

3月4.97%

1年8.84%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
100.20
1.00
1.01%
2021/03/04
99.20
1.40
1.39%
2021/03/03
100.60
0.88
0.88%
2021/03/02
99.72
0.83
0.83%
2021/03/01
100.55
1.37
1.38%
2021/02/26
99.18
1.83
1.81%
2021/02/25
101.01
0.19
0.19%
2021/02/24
100.82
0.03
0.03%
2021/02/23
100.79
0.58
0.58%
2021/02/22
100.21
0.76
0.75%
2021/02/19
100.97
0.49
0.49%
2021/02/18
100.48
0.44
0.44%
2021/02/17
100.92
0.45
0.45%
2021/02/16
100.47
0.66
0.66%
2021/02/12
99.81
0.09
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/11
99.72
0.70
0.71%
2021/02/10
99.02
0.31
0.31%
2021/02/09
98.71
0.21
0.21%
2021/02/08
98.92
0.64
0.65%
2021/02/05
98.28
0.26
0.27%
2021/02/03
97.99
0.01
0.01%
2021/02/02
98.00
1.04
1.07%
2021/02/01
96.96
1.45
1.52%
2021/01/29
95.51
2.31
2.36%
2021/01/28
97.82
0.14
0.14%
2021/01/27
97.96
0.77
0.78%
2021/01/26
98.73
0.80
0.80%
2021/01/25
99.53
0.17
0.17%
2021/01/22
99.36
1.24
1.23%
2021/01/21
100.60
0.18
0.18%

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