鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息)

120.87澳幣0.01(0.01%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月2.8%
3月4.05%
1年2.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      120.87
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/01
      120.88
      0.14
      0.12%
    • 2023/01/31
      120.74
      0.97
      0.81%
    • 2023/01/30
      119.77
      0.59
      0.49%
    • 2023/01/27
      120.36
      0.20
      0.17%
    • 2023/01/26
      120.56
      0.44
      0.37%
    • 2023/01/25
      120.12
      0.13
      0.11%
    • 2023/01/24
      120.25
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/23
      120.32
      0.73
      0.60%
    • 2023/01/20
      121.05
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/19
      121.04
      1.42
      1.19%
    • 2023/01/18
      119.62
      1.06
      0.88%
    • 2023/01/17
      120.68
      0.69
      0.57%
    • 2023/01/16
      121.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      121.37
      0.36
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      121.01
      0.44
      0.37%
    • 2023/01/11
      120.57
      0.49
      0.41%
    • 2023/01/10
      120.08
      1.17
      0.98%
    • 2023/01/09
      118.91
      1.14
      0.95%
    • 2023/01/06
      120.05
      0.40
      0.33%
    • 2023/01/05
      119.65
      1.36
      1.15%
    • 2023/01/04
      118.29
      0.65
      0.55%
    • 2023/01/03
      118.94
      0.97
      0.82%
    • 2023/01/02
      117.97
      0.18
      0.15%
    • 2022/12/30
      117.79
      0.91
      0.77%
    • 2022/12/29
      118.70
      0.88
      0.75%
    • 2022/12/28
      117.82
      1.27
      1.07%
    • 2022/12/27
      119.09
      0.47
      0.39%
    • 2022/12/23
      119.56
      0.17
      0.14%
    • 2022/12/22
      119.39
      0.21
      0.18%

    下載歷史報價