鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息)

126.19澳幣0.48(0.38%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.34%

3月4.02%

1年10.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
126.19
0.48
0.38%
2023/06/01
125.71
0.38
0.30%
2023/05/31
126.09
0.40
0.32%
2023/05/30
126.49
0.41
0.32%
2023/05/26
126.90
0.36
0.28%
2023/05/25
126.54
0.18
0.14%
2023/05/24
126.36
0.58
0.46%
2023/05/23
125.78
0.83
0.66%
2023/05/22
126.61
0.27
0.21%
2023/05/19
126.34
0.28
0.22%
2023/05/17
126.06
0.66
0.53%
2023/05/16
125.40
0.40
0.32%
2023/05/15
125.80
0.00
0.00%
2023/05/12
125.80
0.74
0.59%
2023/05/11
125.06
0.64
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
124.42
0.08
0.06%
2023/05/08
124.34
0.70
0.56%
2023/05/05
125.04
0.57
0.45%
2023/05/04
125.61
0.29
0.23%
2023/05/03
125.90
0.28
0.22%
2023/05/02
126.18
1.93
1.51%
2023/04/28
128.11
0.56
0.44%
2023/04/27
127.55
1.03
0.81%
2023/04/26
126.52
0.21
0.17%
2023/04/25
126.73
0.11
0.09%
2023/04/24
126.62
0.15
0.12%
2023/04/21
126.47
1.12
0.89%
2023/04/20
125.35
0.83
0.66%
2023/04/19
126.18
0.11
0.09%
2023/04/18
126.29
0.42
0.33%

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