鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息)

114.36澳幣0.23(0.2%)

2022/06/22更新

績效 /

1月3.02%

3月6.01%

1年4.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/22
114.36
0.23
0.20%
2022/06/21
114.13
0.98
0.87%
2022/06/20
113.15
0.93
0.82%
2022/06/17
114.08
0.25
0.22%
2022/06/16
113.83
1.99
1.72%
2022/06/15
115.82
0.58
0.50%
2022/06/14
116.40
0.01
0.01%
2022/06/13
116.41
1.50
1.27%
2022/06/10
117.91
0.68
0.57%
2022/06/09
118.59
0.54
0.45%
2022/06/08
119.13
0.35
0.29%
2022/06/07
119.48
0.78
0.66%
2022/06/03
118.70
0.67
0.56%
2022/06/02
119.37
0.32
0.27%
2022/06/01
119.05
0.77
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/31
119.82
0.78
0.65%
2022/05/30
120.60
0.22
0.18%
2022/05/27
120.82
1.27
1.06%
2022/05/25
119.55
0.40
0.34%
2022/05/24
119.15
0.32
0.27%
2022/05/23
118.83
0.51
0.43%
2022/05/20
118.32
0.68
0.58%
2022/05/19
117.64
1.00
0.84%
2022/05/18
118.64
2.36
1.95%
2022/05/17
121.00
0.62
0.52%
2022/05/16
120.38
0.08
0.07%
2022/05/13
120.46
0.56
0.47%
2022/05/12
119.90
1.57
1.33%
2022/05/11
118.33
1.16
0.97%
2022/05/10
119.49
0.33
0.28%

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