鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息)

112.33澳幣0.99(0.89%)

2022/09/28更新

績效 /

1月2.5%

3月2.6%

1年7.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/28
112.33
0.99
0.89%
2022/09/27
111.34
0.34
0.31%
2022/09/26
111.00
0.96
0.86%
2022/09/23
111.96
0.79
0.70%
2022/09/22
112.75
0.24
0.21%
2022/09/21
112.99
0.50
0.44%
2022/09/20
113.49
0.99
0.87%
2022/09/19
114.48
0.46
0.40%
2022/09/16
114.02
0.56
0.49%
2022/09/15
114.58
0.51
0.44%
2022/09/14
115.09
0.15
0.13%
2022/09/13
115.24
1.07
0.92%
2022/09/12
116.31
0.31
0.27%
2022/09/09
116.00
0.03
0.03%
2022/09/08
115.97
0.35
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/07
115.62
1.16
1.01%
2022/09/06
114.46
0.14
0.12%
2022/09/05
114.32
0.47
0.41%
2022/09/02
113.85
0.71
0.62%
2022/09/01
114.56
0.07
0.06%
2022/08/31
114.49
0.62
0.54%
2022/08/30
115.11
0.56
0.48%
2022/08/29
115.67
0.07
0.06%
2022/08/26
115.60
1.64
1.40%
2022/08/25
117.24
0.00
0.00%
2022/08/24
117.24
0.86
0.74%
2022/08/23
116.38
0.96
0.82%
2022/08/22
117.34
1.55
1.30%
2022/08/19
118.89
0.22
0.19%
2022/08/18
118.67
0.26
0.22%

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