鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息)

126.19澳幣0.48(0.38%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.34%
3月4.02%
1年10.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      126.19
      0.48
      0.38%
    • 2023/06/01
      125.71
      0.38
      0.30%
    • 2023/05/31
      126.09
      0.40
      0.32%
    • 2023/05/30
      126.49
      0.41
      0.32%
    • 2023/05/26
      126.90
      0.36
      0.28%
    • 2023/05/25
      126.54
      0.18
      0.14%
    • 2023/05/24
      126.36
      0.58
      0.46%
    • 2023/05/23
      125.78
      0.83
      0.66%
    • 2023/05/22
      126.61
      0.27
      0.21%
    • 2023/05/19
      126.34
      0.28
      0.22%
    • 2023/05/17
      126.06
      0.66
      0.53%
    • 2023/05/16
      125.40
      0.40
      0.32%
    • 2023/05/15
      125.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/12
      125.80
      0.74
      0.59%
    • 2023/05/11
      125.06
      0.64
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      124.42
      0.08
      0.06%
    • 2023/05/08
      124.34
      0.70
      0.56%
    • 2023/05/05
      125.04
      0.57
      0.45%
    • 2023/05/04
      125.61
      0.29
      0.23%
    • 2023/05/03
      125.90
      0.28
      0.22%
    • 2023/05/02
      126.18
      1.93
      1.51%
    • 2023/04/28
      128.11
      0.56
      0.44%
    • 2023/04/27
      127.55
      1.03
      0.81%
    • 2023/04/26
      126.52
      0.21
      0.17%
    • 2023/04/25
      126.73
      0.11
      0.09%
    • 2023/04/24
      126.62
      0.15
      0.12%
    • 2023/04/21
      126.47
      1.12
      0.89%
    • 2023/04/20
      125.35
      0.83
      0.66%
    • 2023/04/19
      126.18
      0.11
      0.09%
    • 2023/04/18
      126.29
      0.42
      0.33%

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