鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息)

114.36澳幣0.23(0.2%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月3.02%
3月6.01%
1年4.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      114.36
      0.23
      0.20%
    • 2022/06/21
      114.13
      0.98
      0.87%
    • 2022/06/20
      113.15
      0.93
      0.82%
    • 2022/06/17
      114.08
      0.25
      0.22%
    • 2022/06/16
      113.83
      1.99
      1.72%
    • 2022/06/15
      115.82
      0.58
      0.50%
    • 2022/06/14
      116.40
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/13
      116.41
      1.50
      1.27%
    • 2022/06/10
      117.91
      0.68
      0.57%
    • 2022/06/09
      118.59
      0.54
      0.45%
    • 2022/06/08
      119.13
      0.35
      0.29%
    • 2022/06/07
      119.48
      0.78
      0.66%
    • 2022/06/03
      118.70
      0.67
      0.56%
    • 2022/06/02
      119.37
      0.32
      0.27%
    • 2022/06/01
      119.05
      0.77
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      119.82
      0.78
      0.65%
    • 2022/05/30
      120.60
      0.22
      0.18%
    • 2022/05/27
      120.82
      1.27
      1.06%
    • 2022/05/25
      119.55
      0.40
      0.34%
    • 2022/05/24
      119.15
      0.32
      0.27%
    • 2022/05/23
      118.83
      0.51
      0.43%
    • 2022/05/20
      118.32
      0.68
      0.58%
    • 2022/05/19
      117.64
      1.00
      0.84%
    • 2022/05/18
      118.64
      2.36
      1.95%
    • 2022/05/17
      121.00
      0.62
      0.52%
    • 2022/05/16
      120.38
      0.08
      0.07%
    • 2022/05/13
      120.46
      0.56
      0.47%
    • 2022/05/12
      119.90
      1.57
      1.33%
    • 2022/05/11
      118.33
      1.16
      0.97%
    • 2022/05/10
      119.49
      0.33
      0.28%

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