鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息)

125.24澳幣0.54(0.43%)

2021/10/15更新

績效 /

1月1.32%

3月0.07%

1年11.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
125.24
0.54
0.43%
2021/10/14
124.70
0.59
0.48%
2021/10/13
124.11
0.35
0.28%
2021/10/12
123.76
0.06
0.05%
2021/10/11
123.70
1.19
0.95%
2021/10/08
124.89
0.25
0.20%
2021/10/07
124.64
0.07
0.06%
2021/10/06
124.57
0.10
0.08%
2021/10/05
124.47
0.23
0.19%
2021/10/04
124.24
0.98
0.78%
2021/10/01
125.22
0.05
0.04%
2021/09/30
125.17
1.72
1.36%
2021/09/29
126.89
0.61
0.48%
2021/09/28
126.28
0.69
0.54%
2021/09/27
126.97
0.45
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
127.42
1.30
1.03%
2021/09/23
126.12
0.07
0.06%
2021/09/22
126.19
0.09
0.07%
2021/09/21
126.28
0.61
0.49%
2021/09/20
125.67
0.81
0.64%
2021/09/17
126.48
0.85
0.67%
2021/09/16
127.33
0.01
0.01%
2021/09/15
127.34
0.46
0.36%
2021/09/14
126.88
0.23
0.18%
2021/09/13
126.65
0.55
0.44%
2021/09/10
126.10
0.21
0.17%
2021/09/09
126.31
0.43
0.34%
2021/09/08
126.74
0.27
0.21%
2021/09/07
127.01
0.21
0.17%
2021/09/06
126.80
0.34
0.27%

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