鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD(月配息)

147.72澳幣0.64(0.44%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.98%
1年15.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      147.72
      0.64
      0.44%
    • 2025/06/18
      147.08
      0.07
      0.05%
    • 2025/06/17
      147.15
      0.30
      0.20%
    • 2025/06/16
      147.45
      0.50
      0.34%
    • 2025/06/13
      147.95
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/12
      147.97
      1.13
      0.77%
    • 2025/06/11
      146.84
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/10
      146.82
      0.11
      0.08%
    • 2025/06/06
      146.93
      1.19
      0.82%
    • 2025/06/05
      145.74
      0.37
      0.25%
    • 2025/06/04
      146.11
      0.20
      0.14%
    • 2025/06/03
      146.31
      1.07
      0.74%
    • 2025/06/02
      145.24
      0.71
      0.49%
    • 2025/05/30
      145.95
      0.50
      0.34%
    • 2025/05/28
      146.45
      0.20
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      146.65
      2.05
      1.42%
    • 2025/05/26
      144.60
      0.31
      0.21%
    • 2025/05/23
      144.91
      1.40
      0.96%
    • 2025/05/22
      146.31
      0.13
      0.09%
    • 2025/05/21
      146.44
      1.92
      1.29%
    • 2025/05/20
      148.36
      1.86
      1.27%
    • 2025/05/19
      146.50
      0.98
      0.66%
    • 2025/05/16
      147.48
      0.70
      0.48%
    • 2025/05/15
      146.78
      2.09
      1.44%
    • 2025/05/14
      144.69
      0.30
      0.21%
    • 2025/05/13
      144.99
      1.73
      1.18%
    • 2025/05/12
      146.72
      2.75
      1.91%
    • 2025/05/08
      143.97
      1.00
      0.70%
    • 2025/05/07
      142.97
      0.11
      0.08%
    • 2025/05/06
      142.86
      0.57
      0.40%

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