鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息)

125.24澳幣0.54(0.43%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.32%
3月0.07%
1年11.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      125.24
      0.54
      0.43%
    • 2021/10/14
      124.70
      0.59
      0.48%
    • 2021/10/13
      124.11
      0.35
      0.28%
    • 2021/10/12
      123.76
      0.06
      0.05%
    • 2021/10/11
      123.70
      1.19
      0.95%
    • 2021/10/08
      124.89
      0.25
      0.20%
    • 2021/10/07
      124.64
      0.07
      0.06%
    • 2021/10/06
      124.57
      0.10
      0.08%
    • 2021/10/05
      124.47
      0.23
      0.19%
    • 2021/10/04
      124.24
      0.98
      0.78%
    • 2021/10/01
      125.22
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/30
      125.17
      1.72
      1.36%
    • 2021/09/29
      126.89
      0.61
      0.48%
    • 2021/09/28
      126.28
      0.69
      0.54%
    • 2021/09/27
      126.97
      0.45
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      127.42
      1.30
      1.03%
    • 2021/09/23
      126.12
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/22
      126.19
      0.09
      0.07%
    • 2021/09/21
      126.28
      0.61
      0.49%
    • 2021/09/20
      125.67
      0.81
      0.64%
    • 2021/09/17
      126.48
      0.85
      0.67%
    • 2021/09/16
      127.33
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/15
      127.34
      0.46
      0.36%
    • 2021/09/14
      126.88
      0.23
      0.18%
    • 2021/09/13
      126.65
      0.55
      0.44%
    • 2021/09/10
      126.10
      0.21
      0.17%
    • 2021/09/09
      126.31
      0.43
      0.34%
    • 2021/09/08
      126.74
      0.27
      0.21%
    • 2021/09/07
      127.01
      0.21
      0.17%
    • 2021/09/06
      126.80
      0.34
      0.27%

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