鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息)

112.33澳幣0.99(0.89%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月2.5%
3月2.6%
1年7.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      112.33
      0.99
      0.89%
    • 2022/09/27
      111.34
      0.34
      0.31%
    • 2022/09/26
      111.00
      0.96
      0.86%
    • 2022/09/23
      111.96
      0.79
      0.70%
    • 2022/09/22
      112.75
      0.24
      0.21%
    • 2022/09/21
      112.99
      0.50
      0.44%
    • 2022/09/20
      113.49
      0.99
      0.87%
    • 2022/09/19
      114.48
      0.46
      0.40%
    • 2022/09/16
      114.02
      0.56
      0.49%
    • 2022/09/15
      114.58
      0.51
      0.44%
    • 2022/09/14
      115.09
      0.15
      0.13%
    • 2022/09/13
      115.24
      1.07
      0.92%
    • 2022/09/12
      116.31
      0.31
      0.27%
    • 2022/09/09
      116.00
      0.03
      0.03%
    • 2022/09/08
      115.97
      0.35
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      115.62
      1.16
      1.01%
    • 2022/09/06
      114.46
      0.14
      0.12%
    • 2022/09/05
      114.32
      0.47
      0.41%
    • 2022/09/02
      113.85
      0.71
      0.62%
    • 2022/09/01
      114.56
      0.07
      0.06%
    • 2022/08/31
      114.49
      0.62
      0.54%
    • 2022/08/30
      115.11
      0.56
      0.48%
    • 2022/08/29
      115.67
      0.07
      0.06%
    • 2022/08/26
      115.60
      1.64
      1.40%
    • 2022/08/25
      117.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/24
      117.24
      0.86
      0.74%
    • 2022/08/23
      116.38
      0.96
      0.82%
    • 2022/08/22
      117.34
      1.55
      1.30%
    • 2022/08/19
      118.89
      0.22
      0.19%
    • 2022/08/18
      118.67
      0.26
      0.22%

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