鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD(月配息)

159.01澳幣1.01(0.63%)

2025/11/14更新

績效 /

1月0.16%

3月6.36%

1年16.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
159.01
1.01
0.63%
2025/11/13
160.02
0.82
0.51%
2025/11/12
160.84
0.35
0.22%
2025/11/11
160.49
1.21
0.76%
2025/11/10
159.28
0.36
0.23%
2025/11/07
158.92
0.27
0.17%
2025/11/06
158.65
0.18
0.11%
2025/11/05
158.47
0.34
0.22%
2025/11/04
158.13
0.22
0.14%
2025/11/03
158.35
0.46
0.29%
2025/10/31
157.89
0.60
0.38%
2025/10/30
158.49
0.59
0.37%
2025/10/29
157.90
0.90
0.57%
2025/10/28
158.80
1.31
0.82%
2025/10/27
160.11
1.24
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
161.35
0.53
0.33%
2025/10/23
160.82
0.14
0.09%
2025/10/22
160.68
0.34
0.21%
2025/10/21
161.02
1.09
0.67%
2025/10/20
162.11
1.15
0.71%
2025/10/17
160.96
0.40
0.25%
2025/10/16
161.36
1.13
0.71%
2025/10/15
160.23
0.94
0.59%
2025/10/14
159.29
0.66
0.42%
2025/10/13
158.63
1.96
1.25%
2025/10/10
156.67
1.25
0.79%
2025/10/09
157.92
0.66
0.42%
2025/10/08
158.58
0.72
0.46%
2025/10/07
157.86
0.12
0.08%
2025/10/06
157.74
0.20
0.13%

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