鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息)

125.70澳幣0.33(0.26%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月0.84%
3月2.84%
1年10.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      125.70
      0.33
      0.26%
    • 2023/12/06
      125.37
      0.35
      0.28%
    • 2023/12/05
      125.72
      0.22
      0.18%
    • 2023/12/04
      125.50
      0.01
      0.01%
    • 2023/12/01
      125.51
      0.66
      0.53%
    • 2023/11/30
      124.85
      0.31
      0.25%
    • 2023/11/29
      125.16
      0.20
      0.16%
    • 2023/11/28
      124.96
      0.40
      0.32%
    • 2023/11/27
      125.36
      0.47
      0.37%
    • 2023/11/24
      125.83
      0.28
      0.22%
    • 2023/11/23
      126.11
      0.34
      0.27%
    • 2023/11/22
      126.45
      0.57
      0.45%
    • 2023/11/21
      125.88
      0.03
      0.02%
    • 2023/11/20
      125.91
      0.47
      0.37%
    • 2023/11/17
      126.38
      0.16
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      126.22
      0.53
      0.42%
    • 2023/11/15
      125.69
      0.44
      0.35%
    • 2023/11/14
      126.13
      0.20
      0.16%
    • 2023/11/13
      125.93
      0.38
      0.30%
    • 2023/11/10
      126.31
      1.65
      1.32%
    • 2023/11/09
      124.66
      0.16
      0.13%
    • 2023/11/08
      124.82
      0.25
      0.20%
    • 2023/11/07
      125.07
      0.57
      0.46%
    • 2023/11/06
      124.50
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/03
      124.51
      0.28
      0.22%
    • 2023/11/02
      124.79
      0.75
      0.61%
    • 2023/10/31
      124.04
      0.60
      0.49%
    • 2023/10/30
      123.44
      0.28
      0.23%
    • 2023/10/27
      123.16
      0.85
      0.69%
    • 2023/10/26
      124.01
      0.47
      0.38%

    下載歷史報價