鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD(月配息)

147.72澳幣0.64(0.44%)

2025/06/19更新

績效 /

1月1.17%

3月0.98%

1年15.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
147.72
0.64
0.44%
2025/06/18
147.08
0.07
0.05%
2025/06/17
147.15
0.30
0.20%
2025/06/16
147.45
0.50
0.34%
2025/06/13
147.95
0.02
0.01%
2025/06/12
147.97
1.13
0.77%
2025/06/11
146.84
0.02
0.01%
2025/06/10
146.82
0.11
0.08%
2025/06/06
146.93
1.19
0.82%
2025/06/05
145.74
0.37
0.25%
2025/06/04
146.11
0.20
0.14%
2025/06/03
146.31
1.07
0.74%
2025/06/02
145.24
0.71
0.49%
2025/05/30
145.95
0.50
0.34%
2025/05/28
146.45
0.20
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
146.65
2.05
1.42%
2025/05/26
144.60
0.31
0.21%
2025/05/23
144.91
1.40
0.96%
2025/05/22
146.31
0.13
0.09%
2025/05/21
146.44
1.92
1.29%
2025/05/20
148.36
1.86
1.27%
2025/05/19
146.50
0.98
0.66%
2025/05/16
147.48
0.70
0.48%
2025/05/15
146.78
2.09
1.44%
2025/05/14
144.69
0.30
0.21%
2025/05/13
144.99
1.73
1.18%
2025/05/12
146.72
2.75
1.91%
2025/05/08
143.97
1.00
0.70%
2025/05/07
142.97
0.11
0.08%
2025/05/06
142.86
0.57
0.40%

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