鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息)

126.55澳幣0.89(0.7%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.44%
3月6.31%
1年15.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      126.55
      0.89
      0.70%
    • 2021/07/21
      127.44
      0.59
      0.47%
    • 2021/07/20
      126.85
      1.09
      0.87%
    • 2021/07/19
      125.76
      0.50
      0.40%
    • 2021/07/16
      126.26
      0.15
      0.12%
    • 2021/07/15
      126.41
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/14
      126.34
      0.12
      0.10%
    • 2021/07/13
      126.46
      0.30
      0.24%
    • 2021/07/12
      126.16
      0.33
      0.26%
    • 2021/07/09
      125.83
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/08
      125.73
      0.12
      0.10%
    • 2021/07/07
      125.85
      0.65
      0.52%
    • 2021/07/06
      125.20
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/05
      125.25
      0.55
      0.44%
    • 2021/07/02
      125.80
      0.27
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      125.53
      0.89
      0.71%
    • 2021/06/30
      124.64
      0.39
      0.31%
    • 2021/06/29
      125.03
      0.62
      0.50%
    • 2021/06/28
      124.41
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/25
      124.32
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/24
      124.36
      0.81
      0.65%
    • 2021/06/22
      125.17
      0.55
      0.44%
    • 2021/06/21
      124.62
      0.21
      0.17%
    • 2021/06/18
      124.41
      0.11
      0.09%
    • 2021/06/17
      124.52
      0.47
      0.38%
    • 2021/06/16
      124.05
      1.00
      0.80%
    • 2021/06/15
      125.05
      0.76
      0.61%
    • 2021/06/14
      124.29
      0.52
      0.42%
    • 2021/06/11
      124.81
      0.56
      0.45%
    • 2021/06/10
      124.25
      0.28
      0.23%

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