國泰新興市場基金-美元

0.47美元0(0.86%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月5.11%
3月8.44%
1年9.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      0.47
      0.00
      0.86%
    • 2025/06/16
      0.48
      0.01
      1.30%
    • 2025/06/13
      0.47
      0.00
      0.76%
    • 2025/06/12
      0.47
      0.00
      0.11%
    • 2025/06/11
      0.47
      0.00
      0.77%
    • 2025/06/10
      0.47
      0.00
      0.17%
    • 2025/06/09
      0.47
      0.01
      1.25%
    • 2025/06/06
      0.46
      0.00
      0.09%
    • 2025/06/05
      0.46
      0.01
      1.09%
    • 2025/06/04
      0.46
      0.01
      1.15%
    • 2025/06/03
      0.45
      0.00
      0.85%
    • 2025/06/02
      0.45
      0.00
      0.31%
    • 2025/05/29
      0.45
      0.00
      0.63%
    • 2025/05/28
      0.45
      0.00
      0.20%
    • 2025/05/27
      0.45
      0.00
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/26
      0.45
      0.00
      0.11%
    • 2025/05/23
      0.45
      0.00
      0.13%
    • 2025/05/22
      0.45
      0.00
      0.29%
    • 2025/05/21
      0.45
      0.00
      0.69%
    • 2025/05/20
      0.45
      0.00
      0.09%
    • 2025/05/19
      0.45
      0.00
      0.20%
    • 2025/05/16
      0.45
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/15
      0.45
      0.00
      0.47%
    • 2025/05/14
      0.45
      0.01
      1.36%
    • 2025/05/13
      0.44
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      0.07%
    • 2025/05/12
      0.44
      0.01
      1.55%
    • 2025/05/09
      0.43
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      0.37%
    • 2025/05/08
      0.43
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      0.58%
    • 2025/05/07
      0.43
      0.00
      0.46%
    • 2025/05/06
      0.44
      0.00
      0.09%

    下載歷史報價