野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

69.59美元0.21(0.3%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.71%
1年6.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      69.59
      0.21
      0.30%
    • 2024/12/19
      69.80
      0.41
      0.58%
    • 2024/12/18
      70.20
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/17
      70.22
      0.13
      0.18%
    • 2024/12/16
      70.34
      0.08
      0.12%
    • 2024/12/13
      70.42
      0.13
      0.19%
    • 2024/12/12
      70.56
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/11
      70.56
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/10
      70.53
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/09
      70.59
      0.06
      0.08%
    • 2024/12/06
      70.53
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/05
      70.51
      0.11
      0.15%
    • 2024/12/04
      70.40
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/03
      70.39
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/02
      70.34
      0.62
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      70.95
      0.10
      0.14%
    • 2024/11/27
      70.86
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/26
      70.90
      0.07
      0.10%
    • 2024/11/25
      70.83
      0.12
      0.18%
    • 2024/11/22
      70.71
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/21
      70.68
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/20
      70.65
      0.08
      0.11%
    • 2024/11/19
      70.57
      0.15
      0.21%
    • 2024/11/18
      70.42
      0.15
      0.22%
    • 2024/11/15
      70.57
      0.13
      0.18%
    • 2024/11/14
      70.70
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/13
      70.68
      0.11
      0.16%
    • 2024/11/12
      70.79
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/08
      70.75
      0.34
      0.48%
    • 2024/11/07
      70.42
      0.03
      0.04%

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