野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

68.59美元0.07(0.1%)

2023/09/27更新

績效 /

1月0.26%

3月0.96%

1年8.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
68.59
0.07
0.10%
2023/09/26
68.66
0.08
0.12%
2023/09/25
68.74
0.12
0.17%
2023/09/22
68.86
0.10
0.14%
2023/09/21
68.95
0.28
0.40%
2023/09/20
69.23
0.02
0.03%
2023/09/19
69.25
0.07
0.11%
2023/09/18
69.33
0.15
0.21%
2023/09/15
69.48
0.02
0.03%
2023/09/14
69.45
0.11
0.17%
2023/09/13
69.34
0.00
0.00%
2023/09/12
69.34
0.01
0.01%
2023/09/11
69.34
0.11
0.15%
2023/09/08
69.24
0.18
0.26%
2023/09/07
69.06
0.16
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
69.22
0.26
0.37%
2023/09/05
69.48
0.13
0.18%
2023/09/01
69.61
0.37
0.53%
2023/08/31
69.98
0.20
0.29%
2023/08/30
69.77
0.35
0.50%
2023/08/29
69.42
0.25
0.36%
2023/08/25
69.18
0.26
0.38%
2023/08/24
69.44
0.33
0.47%
2023/08/23
69.11
0.11
0.16%
2023/08/22
69.00
0.08
0.12%
2023/08/21
68.92
0.06
0.09%
2023/08/18
68.86
0.41
0.59%
2023/08/17
69.27
0.15
0.21%
2023/08/16
69.41
0.06
0.08%
2023/08/15
69.36
0.22
0.31%

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