野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

70.94美元0.08(0.11%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.37%
3月4.63%
1年10.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      70.94
      0.08
      0.11%
    • 2024/02/21
      70.87
      0.06
      0.09%
    • 2024/02/20
      70.80
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/16
      70.82
      0.05
      0.07%
    • 2024/02/15
      70.87
      0.18
      0.25%
    • 2024/02/14
      70.69
      0.09
      0.13%
    • 2024/02/13
      70.78
      0.34
      0.48%
    • 2024/02/12
      71.12
      0.07
      0.10%
    • 2024/02/09
      71.05
      0.05
      0.07%
    • 2024/02/08
      71.00
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/07
      70.99
      0.26
      0.37%
    • 2024/02/06
      70.73
      0.31
      0.44%
    • 2024/02/02
      71.03
      0.05
      0.08%
    • 2024/02/01
      71.09
      0.44
      0.61%
    • 2024/01/31
      71.53
      0.08
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      71.61
      0.06
      0.08%
    • 2024/01/29
      71.55
      0.06
      0.09%
    • 2024/01/26
      71.49
      0.17
      0.23%
    • 2024/01/25
      71.32
      0.08
      0.11%
    • 2024/01/24
      71.25
      0.05
      0.07%
    • 2024/01/23
      71.29
      0.11
      0.15%
    • 2024/01/22
      71.19
      0.12
      0.17%
    • 2024/01/19
      71.07
      0.10
      0.15%
    • 2024/01/18
      70.97
      0.05
      0.07%
    • 2024/01/17
      71.01
      0.37
      0.52%
    • 2024/01/16
      71.39
      0.07
      0.10%
    • 2024/01/12
      71.32
      0.05
      0.07%
    • 2024/01/11
      71.27
      0.08
      0.11%
    • 2024/01/10
      71.19
      0.21
      0.30%
    • 2024/01/09
      70.98
      0.16
      0.23%

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