野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)

82.83美元0.32(0.38%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.84%
1年3.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      82.83
      0.32
      0.38%
    • 2022/01/20
      83.15
      0.06
      0.08%
    • 2022/01/19
      83.08
      0.17
      0.20%
    • 2022/01/18
      83.25
      0.21
      0.25%
    • 2022/01/14
      83.46
      0.17
      0.21%
    • 2022/01/13
      83.63
      0.07
      0.09%
    • 2022/01/12
      83.56
      0.44
      0.53%
    • 2022/01/11
      83.12
      0.03
      0.04%
    • 2022/01/10
      83.15
      0.27
      0.33%
    • 2022/01/07
      83.43
      0.10
      0.11%
    • 2022/01/06
      83.52
      0.13
      0.15%
    • 2022/01/05
      83.65
      0.21
      0.25%
    • 2022/01/04
      83.86
      0.63
      0.74%
    • 2021/12/31
      84.49
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/30
      84.52
      0.27
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      84.25
      0.07
      0.09%
    • 2021/12/23
      84.18
      0.19
      0.23%
    • 2021/12/22
      83.99
      0.20
      0.23%
    • 2021/12/21
      83.79
      0.18
      0.21%
    • 2021/12/20
      83.62
      0.16
      0.19%
    • 2021/12/17
      83.78
      0.12
      0.14%
    • 2021/12/16
      83.90
      0.16
      0.19%
    • 2021/12/15
      83.74
      0.09
      0.11%
    • 2021/12/14
      83.83
      0.05
      0.06%
    • 2021/12/13
      83.89
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/10
      83.85
      0.05
      0.05%
    • 2021/12/09
      83.90
      0.11
      0.13%
    • 2021/12/08
      84.01
      0.30
      0.35%
    • 2021/12/07
      83.71
      0.43
      0.51%
    • 2021/12/06
      83.28
      0.05
      0.06%

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