野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

73.31美元0.12(0.17%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月4.87%
3月2.01%
1年7.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      73.31
      0.12
      0.17%
    • 2022/08/17
      73.43
      0.38
      0.52%
    • 2022/08/16
      73.81
      0.02
      0.02%
    • 2022/08/15
      73.79
      0.02
      0.03%
    • 2022/08/12
      73.81
      0.04
      0.05%
    • 2022/08/11
      73.85
      0.55
      0.75%
    • 2022/08/10
      73.30
      0.10
      0.14%
    • 2022/08/09
      73.20
      0.08
      0.10%
    • 2022/08/08
      73.27
      0.24
      0.32%
    • 2022/08/05
      73.04
      0.03
      0.04%
    • 2022/08/04
      73.07
      0.25
      0.34%
    • 2022/08/03
      72.82
      0.03
      0.04%
    • 2022/08/02
      72.79
      0.12
      0.17%
    • 2022/07/29
      72.67
      0.49
      0.68%
    • 2022/07/28
      72.18
      0.45
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      71.73
      0.16
      0.22%
    • 2022/07/26
      71.88
      0.19
      0.27%
    • 2022/07/25
      72.07
      0.24
      0.33%
    • 2022/07/22
      71.84
      0.49
      0.69%
    • 2022/07/21
      71.35
      0.41
      0.57%
    • 2022/07/20
      70.94
      0.44
      0.63%
    • 2022/07/19
      70.50
      0.14
      0.19%
    • 2022/07/18
      70.36
      0.72
      1.03%
    • 2022/07/15
      69.64
      0.08
      0.11%
    • 2022/07/14
      69.72
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/13
      69.73
      0.24
      0.34%
    • 2022/07/12
      69.96
      0.04
      0.06%
    • 2022/07/11
      70.00
      0.14
      0.21%
    • 2022/07/08
      69.86
      0.49
      0.71%
    • 2022/07/07
      69.37
      0.35
      0.51%

    下載歷史報價