野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

70.69美元0.04(0.05%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.59%
3月3.97%
1年9.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      70.69
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/17
      70.65
      0.12
      0.17%
    • 2024/07/16
      70.53
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/15
      70.46
      0.13
      0.18%
    • 2024/07/12
      70.34
      0.16
      0.23%
    • 2024/07/11
      70.18
      0.17
      0.25%
    • 2024/07/10
      70.01
      0.11
      0.16%
    • 2024/07/09
      69.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      69.90
      0.14
      0.20%
    • 2024/07/05
      69.76
      0.10
      0.14%
    • 2024/07/03
      69.66
      0.10
      0.15%
    • 2024/07/02
      69.56
      0.12
      0.17%
    • 2024/07/01
      69.67
      0.57
      0.81%
    • 2024/06/28
      70.24
      0.10
      0.14%
    • 2024/06/27
      70.14
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      70.16
      0.16
      0.23%
    • 2024/06/25
      70.32
      0.15
      0.21%
    • 2024/06/24
      70.17
      0.05
      0.07%
    • 2024/06/21
      70.12
      0.09
      0.13%
    • 2024/06/20
      70.21
      0.12
      0.18%
    • 2024/06/18
      70.09
      0.15
      0.21%
    • 2024/06/17
      69.94
      0.21
      0.30%
    • 2024/06/14
      70.15
      0.18
      0.26%
    • 2024/06/13
      70.33
      0.08
      0.11%
    • 2024/06/12
      70.26
      0.43
      0.62%
    • 2024/06/11
      69.82
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/10
      69.82
      0.09
      0.14%
    • 2024/06/07
      69.91
      0.19
      0.27%
    • 2024/06/06
      70.10
      0.05
      0.07%
    • 2024/06/05
      70.05
      0.12
      0.17%

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