野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

68.58美元0.3(0.44%)

2023/03/21更新

績效 /

1月0.19%

3月0.88%

1年6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
68.58
0.30
0.44%
2023/03/20
68.28
0.17
0.26%
2023/03/16
68.11
0.12
0.18%
2023/03/15
67.99
0.69
1.01%
2023/03/14
68.68
0.45
0.66%
2023/03/13
68.23
0.57
0.82%
2023/03/10
68.79
0.28
0.40%
2023/03/09
69.07
0.34
0.49%
2023/03/08
69.41
0.30
0.43%
2023/03/07
69.71
0.13
0.18%
2023/03/06
69.59
0.50
0.72%
2023/03/03
69.09
0.30
0.44%
2023/03/02
68.79
0.26
0.38%
2023/03/01
69.05
0.54
0.77%
2023/02/28
69.58
0.25
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
69.34
0.08
0.12%
2023/02/24
69.25
0.22
0.31%
2023/02/23
69.04
0.26
0.38%
2023/02/22
68.78
0.34
0.50%
2023/02/21
69.12
0.06
0.09%
2023/02/17
69.19
0.41
0.59%
2023/02/16
69.60
0.20
0.29%
2023/02/15
69.80
0.26
0.37%
2023/02/14
70.06
0.15
0.22%
2023/02/13
69.91
0.25
0.36%
2023/02/10
70.16
0.67
0.95%
2023/02/09
70.83
0.01
0.01%
2023/02/08
70.82
0.11
0.16%
2023/02/07
70.71
0.67
0.94%
2023/02/03
71.38
0.04
0.06%

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