野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)

85.92美元0.08(0.1%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月1.56%
3月1.62%
1年14.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      85.92
      0.08
      0.10%
    • 2021/09/21
      85.83
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/20
      85.79
      0.30
      0.35%
    • 2021/09/17
      86.09
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/16
      86.11
      0.13
      0.15%
    • 2021/09/15
      85.98
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/14
      86.05
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/13
      86.01
      0.10
      0.11%
    • 2021/09/10
      85.91
      0.09
      0.11%
    • 2021/09/09
      85.82
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/08
      85.84
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/07
      85.87
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/03
      85.84
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/02
      85.77
      0.09
      0.11%
    • 2021/09/01
      85.68
      0.42
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      86.10
      0.37
      0.43%
    • 2021/08/27
      85.73
      0.08
      0.10%
    • 2021/08/26
      85.65
      0.08
      0.09%
    • 2021/08/25
      85.57
      0.08
      0.09%
    • 2021/08/24
      85.49
      0.20
      0.23%
    • 2021/08/23
      85.29
      0.18
      0.21%
    • 2021/08/20
      85.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      85.11
      0.18
      0.21%
    • 2021/08/18
      85.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      85.30
      0.05
      0.06%
    • 2021/08/16
      85.35
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/13
      85.38
      0.04
      0.05%
    • 2021/08/12
      85.33
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/11
      85.38
      0.08
      0.10%
    • 2021/08/10
      85.46
      0.02
      0.02%

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