野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)

86.14美元0.06(0.07%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.88%
1年17.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      86.14
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/22
      86.08
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/21
      86.01
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/18
      86.00
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/17
      86.04
      0.09
      0.10%
    • 2021/06/16
      86.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      86.13
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/14
      86.10
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/11
      86.04
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/10
      85.99
      0.08
      0.09%
    • 2021/06/09
      85.92
      0.10
      0.11%
    • 2021/06/08
      85.82
      0.13
      0.16%
    • 2021/06/04
      85.68
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/03
      85.61
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/02
      85.60
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      85.54
      0.43
      0.50%
    • 2021/05/28
      85.97
      0.15
      0.17%
    • 2021/05/27
      85.82
      0.06
      0.07%
    • 2021/05/26
      85.76
      0.04
      0.05%
    • 2021/05/25
      85.72
      0.05
      0.06%
    • 2021/05/24
      85.67
      0.06
      0.07%
    • 2021/05/21
      85.61
      0.13
      0.16%
    • 2021/05/20
      85.48
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/19
      85.46
      0.25
      0.29%
    • 2021/05/18
      85.71
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/17
      85.69
      0.06
      0.07%
    • 2021/05/14
      85.63
      0.10
      0.12%
    • 2021/05/13
      85.53
      0.15
      0.17%
    • 2021/05/12
      85.68
      0.16
      0.19%
    • 2021/05/11
      85.84
      0.16
      0.18%

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