野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

69.68美元0.15(0.21%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月2.25%
3月1.85%
1年9.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      69.68
      0.15
      0.21%
    • 2022/11/25
      69.82
      0.35
      0.51%
    • 2022/11/23
      69.47
      0.25
      0.37%
    • 2022/11/22
      69.22
      0.11
      0.16%
    • 2022/11/21
      69.11
      0.08
      0.12%
    • 2022/11/18
      69.03
      0.11
      0.15%
    • 2022/11/17
      68.92
      0.29
      0.43%
    • 2022/11/16
      69.21
      0.06
      0.09%
    • 2022/11/15
      69.28
      0.58
      0.84%
    • 2022/11/14
      68.70
      0.99
      1.46%
    • 2022/11/10
      67.71
      0.14
      0.21%
    • 2022/11/09
      67.57
      0.22
      0.33%
    • 2022/11/08
      67.79
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/07
      67.80
      0.09
      0.13%
    • 2022/11/04
      67.71
      0.27
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      67.44
      0.72
      1.06%
    • 2022/11/02
      68.16
      0.22
      0.32%
    • 2022/11/01
      68.38
      0.24
      0.35%
    • 2022/10/28
      68.62
      0.44
      0.64%
    • 2022/10/27
      68.18
      0.29
      0.42%
    • 2022/10/26
      67.89
      0.38
      0.56%
    • 2022/10/25
      67.52
      0.04
      0.06%
    • 2022/10/24
      67.48
      0.55
      0.82%
    • 2022/10/21
      66.93
      0.34
      0.51%
    • 2022/10/20
      67.27
      0.23
      0.35%
    • 2022/10/19
      67.50
      0.37
      0.54%
    • 2022/10/18
      67.87
      0.47
      0.70%
    • 2022/10/17
      67.40
      0.28
      0.41%
    • 2022/10/14
      67.13
      0.64
      0.96%
    • 2022/10/13
      66.49
      0.60
      0.90%

    下載歷史報價