野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)

85.25美元0.17(0.2%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.26%
3月3.48%
1年8.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      85.25
      0.17
      0.20%
    • 2021/03/04
      85.42
      0.05
      0.06%
    • 2021/03/03
      85.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      85.48
      0.21
      0.25%
    • 2021/03/01
      85.27
      0.49
      0.57%
    • 2021/02/26
      85.75
      0.31
      0.36%
    • 2021/02/25
      86.06
      0.10
      0.12%
    • 2021/02/24
      85.96
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/23
      85.97
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/22
      85.95
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/19
      85.98
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/18
      86.00
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/17
      86.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/16
      86.04
      0.11
      0.13%
    • 2021/02/12
      85.92
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      85.95
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/10
      85.89
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/09
      85.82
      0.12
      0.14%
    • 2021/02/08
      85.70
      0.16
      0.18%
    • 2021/02/05
      85.55
      0.16
      0.19%
    • 2021/02/03
      85.24
      0.20
      0.23%
    • 2021/02/02
      85.04
      0.11
      0.13%
    • 2021/02/01
      84.93
      0.53
      0.62%
    • 2021/01/29
      85.46
      0.09
      0.11%
    • 2021/01/28
      85.37
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/27
      85.42
      0.15
      0.17%
    • 2021/01/26
      85.57
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      85.59
      0.12
      0.15%
    • 2021/01/22
      85.46
      0.21
      0.25%
    • 2021/01/21
      85.68
      0.11
      0.13%

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