野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

68.59美元0.07(0.1%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.96%
1年8.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      68.59
      0.07
      0.10%
    • 2023/09/26
      68.66
      0.08
      0.12%
    • 2023/09/25
      68.74
      0.12
      0.17%
    • 2023/09/22
      68.86
      0.10
      0.14%
    • 2023/09/21
      68.95
      0.28
      0.40%
    • 2023/09/20
      69.23
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/19
      69.25
      0.07
      0.11%
    • 2023/09/18
      69.33
      0.15
      0.21%
    • 2023/09/15
      69.48
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/14
      69.45
      0.11
      0.17%
    • 2023/09/13
      69.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      69.34
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/11
      69.34
      0.11
      0.15%
    • 2023/09/08
      69.24
      0.18
      0.26%
    • 2023/09/07
      69.06
      0.16
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      69.22
      0.26
      0.37%
    • 2023/09/05
      69.48
      0.13
      0.18%
    • 2023/09/01
      69.61
      0.37
      0.53%
    • 2023/08/31
      69.98
      0.20
      0.29%
    • 2023/08/30
      69.77
      0.35
      0.50%
    • 2023/08/29
      69.42
      0.25
      0.36%
    • 2023/08/25
      69.18
      0.26
      0.38%
    • 2023/08/24
      69.44
      0.33
      0.47%
    • 2023/08/23
      69.11
      0.11
      0.16%
    • 2023/08/22
      69.00
      0.08
      0.12%
    • 2023/08/21
      68.92
      0.06
      0.09%
    • 2023/08/18
      68.86
      0.41
      0.59%
    • 2023/08/17
      69.27
      0.15
      0.21%
    • 2023/08/16
      69.41
      0.06
      0.08%
    • 2023/08/15
      69.36
      0.22
      0.31%

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