野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)

68.58美元0.3(0.44%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.88%
1年6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      68.58
      0.30
      0.44%
    • 2023/03/20
      68.28
      0.17
      0.26%
    • 2023/03/16
      68.11
      0.12
      0.18%
    • 2023/03/15
      67.99
      0.69
      1.01%
    • 2023/03/14
      68.68
      0.45
      0.66%
    • 2023/03/13
      68.23
      0.57
      0.82%
    • 2023/03/10
      68.79
      0.28
      0.40%
    • 2023/03/09
      69.07
      0.34
      0.49%
    • 2023/03/08
      69.41
      0.30
      0.43%
    • 2023/03/07
      69.71
      0.13
      0.18%
    • 2023/03/06
      69.59
      0.50
      0.72%
    • 2023/03/03
      69.09
      0.30
      0.44%
    • 2023/03/02
      68.79
      0.26
      0.38%
    • 2023/03/01
      69.05
      0.54
      0.77%
    • 2023/02/28
      69.58
      0.25
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      69.34
      0.08
      0.12%
    • 2023/02/24
      69.25
      0.22
      0.31%
    • 2023/02/23
      69.04
      0.26
      0.38%
    • 2023/02/22
      68.78
      0.34
      0.50%
    • 2023/02/21
      69.12
      0.06
      0.09%
    • 2023/02/17
      69.19
      0.41
      0.59%
    • 2023/02/16
      69.60
      0.20
      0.29%
    • 2023/02/15
      69.80
      0.26
      0.37%
    • 2023/02/14
      70.06
      0.15
      0.22%
    • 2023/02/13
      69.91
      0.25
      0.36%
    • 2023/02/10
      70.16
      0.67
      0.95%
    • 2023/02/09
      70.83
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/08
      70.82
      0.11
      0.16%
    • 2023/02/07
      70.71
      0.67
      0.94%
    • 2023/02/03
      71.38
      0.04
      0.06%

    下載歷史報價