鋒裕匯理基金美國高收益債券B南非幣(穩定月配息)

580.60南非幣2.6(0.45%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.78%
1年7.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      580.60
      2.60
      0.45%
    • 2022/01/17
      583.20
      0.60
      0.10%
    • 2022/01/14
      582.60
      0.56
      0.10%
    • 2022/01/13
      583.16
      0.30
      0.05%
    • 2022/01/12
      582.86
      0.89
      0.15%
    • 2022/01/11
      581.97
      1.36
      0.23%
    • 2022/01/10
      580.61
      0.60
      0.10%
    • 2022/01/07
      580.01
      2.78
      0.48%
    • 2022/01/06
      582.79
      1.02
      0.18%
    • 2022/01/05
      583.81
      1.21
      0.21%
    • 2022/01/04
      585.02
      0.48
      0.08%
    • 2022/01/03
      585.50
      8.61
      1.45%
    • 2021/12/31
      594.11
      0.01
      0.00%
    • 2021/12/30
      594.12
      0.20
      0.03%
    • 2021/12/29
      593.92
      0.09
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      593.83
      0.03
      0.01%
    • 2021/12/27
      593.80
      1.39
      0.24%
    • 2021/12/23
      592.41
      1.56
      0.26%
    • 2021/12/22
      590.85
      0.51
      0.09%
    • 2021/12/21
      590.34
      1.86
      0.32%
    • 2021/12/20
      588.48
      0.75
      0.13%
    • 2021/12/17
      589.23
      0.10
      0.02%
    • 2021/12/16
      589.13
      0.54
      0.09%
    • 2021/12/15
      588.59
      0.95
      0.16%
    • 2021/12/14
      587.64
      0.17
      0.03%
    • 2021/12/13
      587.81
      0.03
      0.01%
    • 2021/12/10
      587.84
      0.15
      0.03%
    • 2021/12/09
      587.69
      0.46
      0.08%
    • 2021/12/08
      588.15
      0.09
      0.02%
    • 2021/12/07
      588.06
      2.91
      0.50%

    下載歷史報價