鋒裕匯理基金美國高收益債券B南非幣(穩定月配息)

623.68南非幣0.27(0.04%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.11%
1年26.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      623.68
      0.27
      0.04%
    • 2021/05/14
      623.41
      1.05
      0.17%
    • 2021/05/12
      622.36
      0.94
      0.15%
    • 2021/05/11
      623.30
      1.05
      0.17%
    • 2021/05/10
      624.35
      0.30
      0.05%
    • 2021/05/07
      624.65
      1.13
      0.18%
    • 2021/05/06
      623.52
      0.35
      0.06%
    • 2021/05/05
      623.17
      0.75
      0.12%
    • 2021/05/04
      622.42
      0.18
      0.03%
    • 2021/05/03
      622.60
      7.50
      1.19%
    • 2021/04/30
      630.10
      0.55
      0.09%
    • 2021/04/29
      629.55
      0.24
      0.04%
    • 2021/04/28
      629.31
      0.16
      0.03%
    • 2021/04/27
      629.15
      0.53
      0.08%
    • 2021/04/26
      628.62
      0.11
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      628.51
      0.96
      0.15%
    • 2021/04/22
      627.55
      0.48
      0.08%
    • 2021/04/21
      627.07
      0.70
      0.11%
    • 2021/04/20
      626.37
      1.13
      0.18%
    • 2021/04/19
      627.50
      0.27
      0.04%
    • 2021/04/16
      627.77
      0.31
      0.05%
    • 2021/04/15
      627.46
      1.17
      0.19%
    • 2021/04/14
      626.29
      0.35
      0.06%
    • 2021/04/13
      625.94
      0.06
      0.01%
    • 2021/04/12
      625.88
      0.39
      0.06%
    • 2021/04/09
      626.27
      0.22
      0.04%
    • 2021/04/08
      626.05
      0.88
      0.14%
    • 2021/04/07
      625.17
      0.31
      0.05%
    • 2021/04/06
      624.86
      1.41
      0.23%
    • 2021/04/01
      623.45
      7.21
      1.14%

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