鋒裕匯理基金美國高收益債券B南非幣(穩定月配息)

609.89南非幣0.39(0.06%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.22%
3月2.11%
1年16.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      609.89
      0.39
      0.06%
    • 2021/08/02
      610.28
      8.03
      1.30%
    • 2021/07/30
      618.31
      0.40
      0.07%
    • 2021/07/29
      618.71
      0.96
      0.16%
    • 2021/07/28
      617.75
      0.37
      0.06%
    • 2021/07/27
      617.38
      0.70
      0.11%
    • 2021/07/26
      618.08
      0.34
      0.06%
    • 2021/07/23
      617.74
      0.53
      0.09%
    • 2021/07/22
      617.21
      0.08
      0.01%
    • 2021/07/21
      617.29
      1.46
      0.24%
    • 2021/07/20
      615.83
      1.84
      0.30%
    • 2021/07/19
      613.99
      2.52
      0.41%
    • 2021/07/16
      616.51
      0.54
      0.09%
    • 2021/07/15
      617.05
      0.74
      0.12%
    • 2021/07/14
      617.79
      0.11
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      617.90
      0.32
      0.05%
    • 2021/07/12
      618.22
      0.09
      0.02%
    • 2021/07/09
      618.31
      0.67
      0.11%
    • 2021/07/08
      617.64
      0.41
      0.07%
    • 2021/07/07
      618.05
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/06
      618.06
      0.07
      0.01%
    • 2021/07/05
      618.13
      1.00
      0.16%
    • 2021/07/02
      617.13
      0.11
      0.02%
    • 2021/07/01
      617.02
      7.34
      1.18%
    • 2021/06/30
      624.36
      0.33
      0.05%
    • 2021/06/29
      624.03
      0.23
      0.04%
    • 2021/06/28
      623.80
      0.12
      0.02%
    • 2021/06/25
      623.68
      0.49
      0.08%
    • 2021/06/24
      623.19
      1.41
      0.23%
    • 2021/06/22
      621.78
      0.77
      0.12%

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