鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息)

389.43南非幣1.19(0.31%)
2024/04/23更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      389.43
      1.19
      0.31%
    • 2024/04/22
      388.24
      0.97
      0.25%
    • 2024/04/19
      387.27
      0.22
      0.06%
    • 2024/04/18
      387.05
      0.06
      0.02%
    • 2024/04/17
      387.11
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/16
      387.13
      0.97
      0.25%
    • 2024/04/15
      388.10
      1.00
      0.26%
    • 2024/04/12
      389.10
      0.44
      0.11%
    • 2024/04/11
      389.54
      0.66
      0.17%
    • 2024/04/10
      390.20
      1.41
      0.36%
    • 2024/04/09
      391.61
      0.63
      0.16%
    • 2024/04/08
      390.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      390.98
      0.06
      0.02%
    • 2024/04/04
      391.04
      0.09
      0.02%
    • 2024/04/03
      390.95
      0.29
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      390.66
      6.99
      1.76%
    • 2024/03/28
      397.65
      0.19
      0.05%
    • 2024/03/27
      397.46
      0.65
      0.16%
    • 2024/03/26
      396.81
      0.05
      0.01%
    • 2024/03/25
      396.86
      0.21
      0.05%
    • 2024/03/22
      397.07
      0.08
      0.02%
    • 2024/03/21
      397.15
      0.15
      0.04%
    • 2024/03/20
      397.00
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    • 2024/03/19
      396.78
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    • 2024/03/18
      396.08
      0.54
      0.14%
    • 2024/03/15
      395.54
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      0.09%
    • 2024/03/14
      395.90
      0.64
      0.16%
    • 2024/03/13
      396.54
      0.10
      0.03%
    • 2024/03/12
      396.44
      0.37
      0.09%
    • 2024/03/11
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