鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息)

394.00南非幣4.65(1.17%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.75%
3月5.04%
1年10.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      394.00
      4.65
      1.17%
    • 2024/02/29
      398.65
      0.56
      0.14%
    • 2024/02/28
      398.09
      0.14
      0.04%
    • 2024/02/27
      398.23
      0.02
      0.01%
    • 2024/02/26
      398.21
      0.28
      0.07%
    • 2024/02/23
      397.93
      0.50
      0.13%
    • 2024/02/22
      397.43
      1.09
      0.28%
    • 2024/02/21
      396.34
      0.30
      0.08%
    • 2024/02/20
      396.64
      0.43
      0.11%
    • 2024/02/19
      396.21
      0.34
      0.09%
    • 2024/02/16
      395.87
      0.62
      0.16%
    • 2024/02/15
      396.49
      0.80
      0.20%
    • 2024/02/14
      395.69
      0.53
      0.13%
    • 2024/02/13
      395.16
      1.85
      0.47%
    • 2024/02/12
      397.01
      0.07
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      397.08
      0.66
      0.17%
    • 2024/02/08
      396.42
      0.32
      0.08%
    • 2024/02/07
      396.10
      0.72
      0.18%
    • 2024/02/06
      395.38
      0.73
      0.19%
    • 2024/02/05
      394.65
      1.48
      0.37%
    • 2024/02/02
      396.13
      0.71
      0.18%
    • 2024/02/01
      396.84
      4.28
      1.07%
    • 2024/01/31
      401.12
      0.06
      0.02%
    • 2024/01/30
      401.18
      0.20
      0.05%
    • 2024/01/29
      401.38
      0.71
      0.18%
    • 2024/01/26
      400.67
      0.38
      0.10%
    • 2024/01/25
      400.29
      1.19
      0.30%
    • 2024/01/24
      399.10
      0.60
      0.15%
    • 2024/01/23
      398.50
      0.11
      0.03%
    • 2024/01/22
      398.39
      0.88
      0.22%

    下載歷史報價