鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息)

403.55南非幣0.53(0.13%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.64%

3月1.69%

1年6.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
403.55
0.53
0.13%
2023/09/22
404.08
0.13
0.03%
2023/09/21
403.95
1.50
0.37%
2023/09/20
405.45
0.06
0.02%
2023/09/19
405.51
0.50
0.12%
2023/09/18
406.01
0.27
0.07%
2023/09/15
406.28
0.52
0.13%
2023/09/14
406.80
0.74
0.18%
2023/09/13
406.06
0.47
0.12%
2023/09/12
405.59
0.30
0.07%
2023/09/11
405.89
0.42
0.10%
2023/09/08
405.47
0.06
0.02%
2023/09/07
405.41
0.52
0.13%
2023/09/06
404.89
0.53
0.13%
2023/09/05
405.42
0.69
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/04
406.11
0.20
0.05%
2023/09/01
406.31
6.52
1.58%
2023/08/31
412.83
0.38
0.09%
2023/08/30
412.45
0.50
0.12%
2023/08/29
411.95
1.36
0.33%
2023/08/28
410.59
0.71
0.17%
2023/08/25
409.88
0.86
0.21%
2023/08/24
409.02
0.97
0.24%
2023/08/23
409.99
1.92
0.47%
2023/08/22
408.07
0.21
0.05%
2023/08/21
407.86
0.12
0.03%
2023/08/18
407.98
0.23
0.06%
2023/08/17
408.21
1.51
0.37%
2023/08/16
409.72
1.29
0.31%
2023/08/14
411.01
0.06
0.02%

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