鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息)

489.83南非幣2.94(0.6%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.6%
3月7.14%
1年7.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      489.83
      2.94
      0.60%
    • 2022/06/22
      486.89
      1.28
      0.26%
    • 2022/06/21
      488.17
      0.79
      0.16%
    • 2022/06/20
      487.38
      0.29
      0.06%
    • 2022/06/17
      487.09
      0.76
      0.16%
    • 2022/06/16
      486.33
      4.74
      0.97%
    • 2022/06/15
      491.07
      2.77
      0.57%
    • 2022/06/14
      488.30
      1.64
      0.34%
    • 2022/06/13
      489.94
      10.98
      2.19%
    • 2022/06/10
      500.92
      4.15
      0.82%
    • 2022/06/09
      505.07
      1.78
      0.35%
    • 2022/06/08
      506.85
      1.06
      0.21%
    • 2022/06/07
      507.91
      1.52
      0.30%
    • 2022/06/03
      509.43
      1.05
      0.21%
    • 2022/06/02
      510.48
      0.77
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      509.71
      10.54
      2.03%
    • 2022/05/31
      520.25
      3.47
      0.67%
    • 2022/05/30
      516.78
      0.81
      0.16%
    • 2022/05/27
      517.59
      9.29
      1.83%
    • 2022/05/25
      508.30
      3.98
      0.79%
    • 2022/05/24
      504.32
      0.36
      0.07%
    • 2022/05/23
      503.96
      1.17
      0.23%
    • 2022/05/20
      502.79
      0.05
      0.01%
    • 2022/05/19
      502.74
      1.03
      0.20%
    • 2022/05/18
      503.77
      2.51
      0.50%
    • 2022/05/17
      506.28
      0.03
      0.01%
    • 2022/05/16
      506.31
      0.36
      0.07%
    • 2022/05/13
      506.67
      0.58
      0.12%
    • 2022/05/12
      506.09
      1.98
      0.39%
    • 2022/05/11
      508.07
      0.63
      0.12%

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