鋒裕匯理基金美國高收益債券B南非幣(穩定月配息)

633.4南非幣2.25(0.36%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.54%
3月4.34%
1年5.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      633.40
      2.25
      0.36%
    • 2021/02/25
      631.15
      4.58
      0.72%
    • 2021/02/19
      635.28
      3.63
      0.58%
    • 2021/02/18
      631.65
      3.56
      0.56%
    • 2021/02/17
      635.21
      0.66
      0.10%
    • 2021/02/16
      634.55
      0.31
      0.05%
    • 2021/02/15
      634.86
      1.10
      0.17%
    • 2021/02/12
      633.76
      0.01
      0.00%
    • 2021/02/11
      633.75
      0.43
      0.07%
    • 2021/02/10
      633.32
      0.28
      0.04%
    • 2021/02/09
      633.04
      0.33
      0.05%
    • 2021/02/08
      632.71
      1.47
      0.23%
    • 2021/02/05
      631.24
      1.35
      0.21%
    • 2021/02/03
      628.61
      0.82
      0.13%
    • 2021/02/02
      627.79
      1.67
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      626.12
      7.87
      1.24%
    • 2021/01/29
      633.99
      1.59
      0.25%
    • 2021/01/28
      632.40
      1.66
      0.26%
    • 2021/01/27
      634.06
      1.64
      0.26%
    • 2021/01/26
      635.70
      0.28
      0.04%
    • 2021/01/25
      635.98
      0.61
      0.10%
    • 2021/01/22
      636.59
      0.82
      0.13%
    • 2021/01/21
      637.41
      0.45
      0.07%
    • 2021/01/20
      636.96
      1.25
      0.20%
    • 2021/01/19
      635.71
      0.14
      0.02%
    • 2021/01/18
      635.85
      1.10
      0.17%
    • 2021/01/15
      634.75
      0.03
      0.01%
    • 2021/01/14
      634.72
      1.81
      0.29%
    • 2021/01/13
      632.91
      1.16
      0.18%
    • 2021/01/12
      631.75
      0.04
      0.01%

    下載歷史報價