鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息)

431.97南非幣0.61(0.14%)

2023/03/23更新

績效 /

1月0.09%

3月1.1%

1年3.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
431.97
0.61
0.14%
2023/03/22
431.36
0.52
0.12%
2023/03/21
430.84
1.38
0.32%
2023/03/20
429.46
0.87
0.20%
2023/03/17
430.33
1.14
0.26%
2023/03/16
431.47
1.65
0.38%
2023/03/15
429.82
3.05
0.71%
2023/03/14
432.87
1.18
0.27%
2023/03/13
431.69
0.90
0.21%
2023/03/10
432.59
1.28
0.30%
2023/03/09
433.87
0.74
0.17%
2023/03/08
434.61
1.30
0.30%
2023/03/07
435.91
1.21
0.28%
2023/03/06
437.12
1.25
0.29%
2023/03/03
435.87
2.44
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
433.43
0.66
0.15%
2023/03/01
434.09
7.57
1.71%
2023/02/28
441.66
0.22
0.05%
2023/02/27
441.88
1.83
0.42%
2023/02/24
440.05
1.44
0.33%
2023/02/23
441.49
2.41
0.55%
2023/02/22
439.08
1.73
0.40%
2023/02/21
437.35
3.35
0.76%
2023/02/20
440.70
0.11
0.03%
2023/02/17
440.59
1.22
0.28%
2023/02/16
441.81
1.79
0.40%
2023/02/15
443.60
0.38
0.09%
2023/02/14
443.98
1.23
0.28%
2023/02/13
445.21
0.58
0.13%
2023/02/10
444.63
2.61
0.58%

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