鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息)

431.97南非幣0.61(0.14%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.1%
1年3.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      431.97
      0.61
      0.14%
    • 2023/03/22
      431.36
      0.52
      0.12%
    • 2023/03/21
      430.84
      1.38
      0.32%
    • 2023/03/20
      429.46
      0.87
      0.20%
    • 2023/03/17
      430.33
      1.14
      0.26%
    • 2023/03/16
      431.47
      1.65
      0.38%
    • 2023/03/15
      429.82
      3.05
      0.71%
    • 2023/03/14
      432.87
      1.18
      0.27%
    • 2023/03/13
      431.69
      0.90
      0.21%
    • 2023/03/10
      432.59
      1.28
      0.30%
    • 2023/03/09
      433.87
      0.74
      0.17%
    • 2023/03/08
      434.61
      1.30
      0.30%
    • 2023/03/07
      435.91
      1.21
      0.28%
    • 2023/03/06
      437.12
      1.25
      0.29%
    • 2023/03/03
      435.87
      2.44
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      433.43
      0.66
      0.15%
    • 2023/03/01
      434.09
      7.57
      1.71%
    • 2023/02/28
      441.66
      0.22
      0.05%
    • 2023/02/27
      441.88
      1.83
      0.42%
    • 2023/02/24
      440.05
      1.44
      0.33%
    • 2023/02/23
      441.49
      2.41
      0.55%
    • 2023/02/22
      439.08
      1.73
      0.40%
    • 2023/02/21
      437.35
      3.35
      0.76%
    • 2023/02/20
      440.70
      0.11
      0.03%
    • 2023/02/17
      440.59
      1.22
      0.28%
    • 2023/02/16
      441.81
      1.79
      0.40%
    • 2023/02/15
      443.60
      0.38
      0.09%
    • 2023/02/14
      443.98
      1.23
      0.28%
    • 2023/02/13
      445.21
      0.58
      0.13%
    • 2023/02/10
      444.63
      2.61
      0.58%

    下載歷史報價