鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息)

386.83南非幣0.31(0.08%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.36%
3月4.26%
1年11.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      386.83
      0.31
      0.08%
    • 2024/07/18
      387.14
      0.10
      0.03%
    • 2024/07/17
      387.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      387.24
      1.00
      0.26%
    • 2024/07/15
      386.24
      0.34
      0.09%
    • 2024/07/12
      385.90
      0.65
      0.17%
    • 2024/07/11
      385.25
      1.36
      0.35%
    • 2024/07/10
      383.89
      0.45
      0.12%
    • 2024/07/09
      383.44
      0.07
      0.02%
    • 2024/07/08
      383.37
      0.30
      0.08%
    • 2024/07/05
      383.07
      1.09
      0.29%
    • 2024/07/04
      381.98
      0.11
      0.03%
    • 2024/07/03
      382.09
      0.55
      0.14%
    • 2024/07/02
      381.54
      0.03
      0.01%
    • 2024/07/01
      381.51
      5.54
      1.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      387.05
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/27
      387.08
      0.06
      0.02%
    • 2024/06/26
      387.02
      0.67
      0.17%
    • 2024/06/25
      387.69
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/24
      387.66
      0.13
      0.03%
    • 2024/06/21
      387.53
      0.30
      0.08%
    • 2024/06/20
      387.23
      0.22
      0.06%
    • 2024/06/19
      387.01
      0.06
      0.02%
    • 2024/06/18
      387.07
      0.52
      0.14%
    • 2024/06/17
      386.55
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/14
      386.54
      0.73
      0.19%
    • 2024/06/13
      387.27
      0.20
      0.05%
    • 2024/06/12
      387.07
      1.66
      0.43%
    • 2024/06/11
      385.41
      0.39
      0.10%
    • 2024/06/10
      385.02
      0.02
      0.01%

    下載歷史報價