鋒裕匯理基金美國高收益債券B南非幣(穩定月配息)

609.89南非幣0.39(0.06%)

2021/08/03更新

績效 /

1月0.22%

3月2.11%

1年16.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
609.89
0.39
0.06%
2021/08/02
610.28
8.03
1.30%
2021/07/30
618.31
0.40
0.07%
2021/07/29
618.71
0.96
0.16%
2021/07/28
617.75
0.37
0.06%
2021/07/27
617.38
0.70
0.11%
2021/07/26
618.08
0.34
0.06%
2021/07/23
617.74
0.53
0.09%
2021/07/22
617.21
0.08
0.01%
2021/07/21
617.29
1.46
0.24%
2021/07/20
615.83
1.84
0.30%
2021/07/19
613.99
2.52
0.41%
2021/07/16
616.51
0.54
0.09%
2021/07/15
617.05
0.74
0.12%
2021/07/14
617.79
0.11
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
617.90
0.32
0.05%
2021/07/12
618.22
0.09
0.02%
2021/07/09
618.31
0.67
0.11%
2021/07/08
617.64
0.41
0.07%
2021/07/07
618.05
0.01
0.00%
2021/07/06
618.06
0.07
0.01%
2021/07/05
618.13
1.00
0.16%
2021/07/02
617.13
0.11
0.02%
2021/07/01
617.02
7.34
1.18%
2021/06/30
624.36
0.33
0.05%
2021/06/29
624.03
0.23
0.04%
2021/06/28
623.80
0.12
0.02%
2021/06/25
623.68
0.49
0.08%
2021/06/24
623.19
1.41
0.23%
2021/06/22
621.78
0.77
0.12%

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