鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息)

450.85南非幣5.77(1.26%)

2022/12/01更新

績效 /

1月2.17%

3月0.8%

1年5.88%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
450.85
5.77
1.26%
2022/11/30
456.62
2.00
0.44%
2022/11/29
454.62
0.44
0.10%
2022/11/28
455.06
1.61
0.35%
2022/11/25
456.67
1.25
0.27%
2022/11/24
455.42
0.84
0.18%
2022/11/23
456.26
1.45
0.32%
2022/11/22
454.81
1.41
0.31%
2022/11/21
453.40
0.11
0.02%
2022/11/18
453.51
0.44
0.10%
2022/11/17
453.07
1.52
0.33%
2022/11/16
454.59
0.04
0.01%
2022/11/15
454.55
2.05
0.45%
2022/11/14
452.50
1.99
0.44%
2022/11/11
450.51
0.56
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
451.07
5.86
1.32%
2022/11/09
445.21
1.97
0.44%
2022/11/08
447.18
0.28
0.06%
2022/11/07
447.46
0.42
0.09%
2022/11/04
447.04
0.86
0.19%
2022/11/03
446.18
3.24
0.72%
2022/11/02
449.42
8.08
1.77%
2022/10/31
457.50
2.31
0.50%
2022/10/28
459.81
1.95
0.43%
2022/10/27
457.86
1.67
0.37%
2022/10/26
456.19
2.17
0.48%
2022/10/25
454.02
2.15
0.48%
2022/10/24
451.87
0.84
0.19%
2022/10/21
452.71
0.59
0.13%
2022/10/20
452.12
0.17
0.04%

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