鋒裕匯理基金美國高收益債券B南非幣(穩定月配息)

580.60南非幣2.6(0.45%)

2022/01/18更新

績效 /

1月0.08%

3月0.78%

1年7.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
580.60
2.60
0.45%
2022/01/17
583.20
0.60
0.10%
2022/01/14
582.60
0.56
0.10%
2022/01/13
583.16
0.30
0.05%
2022/01/12
582.86
0.89
0.15%
2022/01/11
581.97
1.36
0.23%
2022/01/10
580.61
0.60
0.10%
2022/01/07
580.01
2.78
0.48%
2022/01/06
582.79
1.02
0.18%
2022/01/05
583.81
1.21
0.21%
2022/01/04
585.02
0.48
0.08%
2022/01/03
585.50
8.61
1.45%
2021/12/31
594.11
0.01
0.00%
2021/12/30
594.12
0.20
0.03%
2021/12/29
593.92
0.09
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
593.83
0.03
0.01%
2021/12/27
593.80
1.39
0.24%
2021/12/23
592.41
1.56
0.26%
2021/12/22
590.85
0.51
0.09%
2021/12/21
590.34
1.86
0.32%
2021/12/20
588.48
0.75
0.13%
2021/12/17
589.23
0.10
0.02%
2021/12/16
589.13
0.54
0.09%
2021/12/15
588.59
0.95
0.16%
2021/12/14
587.64
0.17
0.03%
2021/12/13
587.81
0.03
0.01%
2021/12/10
587.84
0.15
0.03%
2021/12/09
587.69
0.46
0.08%
2021/12/08
588.15
0.09
0.02%
2021/12/07
588.06
2.91
0.50%

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