鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息)

450.85南非幣5.77(1.26%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.17%
3月0.8%
1年5.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      450.85
      5.77
      1.26%
    • 2022/11/30
      456.62
      2.00
      0.44%
    • 2022/11/29
      454.62
      0.44
      0.10%
    • 2022/11/28
      455.06
      1.61
      0.35%
    • 2022/11/25
      456.67
      1.25
      0.27%
    • 2022/11/24
      455.42
      0.84
      0.18%
    • 2022/11/23
      456.26
      1.45
      0.32%
    • 2022/11/22
      454.81
      1.41
      0.31%
    • 2022/11/21
      453.40
      0.11
      0.02%
    • 2022/11/18
      453.51
      0.44
      0.10%
    • 2022/11/17
      453.07
      1.52
      0.33%
    • 2022/11/16
      454.59
      0.04
      0.01%
    • 2022/11/15
      454.55
      2.05
      0.45%
    • 2022/11/14
      452.50
      1.99
      0.44%
    • 2022/11/11
      450.51
      0.56
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      451.07
      5.86
      1.32%
    • 2022/11/09
      445.21
      1.97
      0.44%
    • 2022/11/08
      447.18
      0.28
      0.06%
    • 2022/11/07
      447.46
      0.42
      0.09%
    • 2022/11/04
      447.04
      0.86
      0.19%
    • 2022/11/03
      446.18
      3.24
      0.72%
    • 2022/11/02
      449.42
      8.08
      1.77%
    • 2022/10/31
      457.50
      2.31
      0.50%
    • 2022/10/28
      459.81
      1.95
      0.43%
    • 2022/10/27
      457.86
      1.67
      0.37%
    • 2022/10/26
      456.19
      2.17
      0.48%
    • 2022/10/25
      454.02
      2.15
      0.48%
    • 2022/10/24
      451.87
      0.84
      0.19%
    • 2022/10/21
      452.71
      0.59
      0.13%
    • 2022/10/20
      452.12
      0.17
      0.04%

    下載歷史報價