鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息)

403.55南非幣0.53(0.13%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.69%
1年6.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      403.55
      0.53
      0.13%
    • 2023/09/22
      404.08
      0.13
      0.03%
    • 2023/09/21
      403.95
      1.50
      0.37%
    • 2023/09/20
      405.45
      0.06
      0.02%
    • 2023/09/19
      405.51
      0.50
      0.12%
    • 2023/09/18
      406.01
      0.27
      0.07%
    • 2023/09/15
      406.28
      0.52
      0.13%
    • 2023/09/14
      406.80
      0.74
      0.18%
    • 2023/09/13
      406.06
      0.47
      0.12%
    • 2023/09/12
      405.59
      0.30
      0.07%
    • 2023/09/11
      405.89
      0.42
      0.10%
    • 2023/09/08
      405.47
      0.06
      0.02%
    • 2023/09/07
      405.41
      0.52
      0.13%
    • 2023/09/06
      404.89
      0.53
      0.13%
    • 2023/09/05
      405.42
      0.69
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      406.11
      0.20
      0.05%
    • 2023/09/01
      406.31
      6.52
      1.58%
    • 2023/08/31
      412.83
      0.38
      0.09%
    • 2023/08/30
      412.45
      0.50
      0.12%
    • 2023/08/29
      411.95
      1.36
      0.33%
    • 2023/08/28
      410.59
      0.71
      0.17%
    • 2023/08/25
      409.88
      0.86
      0.21%
    • 2023/08/24
      409.02
      0.97
      0.24%
    • 2023/08/23
      409.99
      1.92
      0.47%
    • 2023/08/22
      408.07
      0.21
      0.05%
    • 2023/08/21
      407.86
      0.12
      0.03%
    • 2023/08/18
      407.98
      0.23
      0.06%
    • 2023/08/17
      408.21
      1.51
      0.37%
    • 2023/08/16
      409.72
      1.29
      0.31%
    • 2023/08/14
      411.01
      0.06
      0.02%

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