鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息)

372.92南非幣2.1(0.57%)
2025/01/15更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.56%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      372.92
      2.10
      0.57%
    • 2025/01/14
      370.82
      0.31
      0.08%
    • 2025/01/13
      370.51
      0.46
      0.12%
    • 2025/01/10
      370.97
      1.20
      0.32%
    • 2025/01/09
      372.17
      0.32
      0.09%
    • 2025/01/08
      371.85
      0.36
      0.10%
    • 2025/01/07
      372.21
      0.50
      0.13%
    • 2025/01/06
      372.71
      0.74
      0.20%
    • 2025/01/03
      371.97
      0.74
      0.20%
    • 2025/01/02
      371.23
      4.69
      1.25%
    • 2024/12/31
      375.92
      0.11
      0.03%
    • 2024/12/30
      375.81
      0.19
      0.05%
    • 2024/12/27
      375.62
      0.30
      0.08%
    • 2024/12/23
      375.92
      0.19
      0.05%
    • 2024/12/20
      375.73
      0.26
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      375.47
      1.31
      0.35%
    • 2024/12/18
      376.78
      0.93
      0.25%
    • 2024/12/17
      377.71
      0.61
      0.16%
    • 2024/12/16
      378.32
      0.05
      0.01%
    • 2024/12/13
      378.37
      0.71
      0.19%
    • 2024/12/12
      379.08
      0.05
      0.01%
    • 2024/12/11
      379.13
      0.16
      0.04%
    • 2024/12/10
      378.97
      0.06
      0.02%
    • 2024/12/09
      379.03
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/06
      379.00
      0.31
      0.08%
    • 2024/12/05
      378.69
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      0.04%
    • 2024/12/04
      378.54
      0.38
      0.10%
    • 2024/12/03
      378.16
      0.22
      0.06%
    • 2024/12/02
      377.94
      4.84
      1.26%
    • 2024/11/29
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      0.34
      0.09%

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