鋒裕匯理基金美國高收益債券B澳幣(穩定月配息)

33.56澳幣0.02(0.06%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.85%
1年12.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      33.56
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/10
      33.54
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/09
      33.52
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/08
      33.49
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/07
      33.47
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/04
      33.45
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/03
      33.43
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/02
      33.45
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/01
      33.42
      0.24
      0.71%
    • 2021/05/31
      33.66
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/28
      33.64
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/27
      33.63
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/26
      33.61
      0.04
      0.12%
    • 2021/05/25
      33.57
      0.04
      0.12%
    • 2021/05/21
      33.53
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      33.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      33.54
      0.08
      0.24%
    • 2021/05/18
      33.62
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/17
      33.59
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/14
      33.58
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/12
      33.55
      0.05
      0.15%
    • 2021/05/11
      33.60
      0.06
      0.18%
    • 2021/05/10
      33.66
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/07
      33.68
      0.06
      0.18%
    • 2021/05/06
      33.62
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/05
      33.61
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/04
      33.58
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/03
      33.59
      0.22
      0.65%
    • 2021/04/30
      33.81
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/29
      33.79
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價