鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 澳幣 (穩定月配息)

25.80澳幣0.07(0.27%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月2.26%
3月2.67%
1年11.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      25.80
      0.07
      0.27%
    • 2022/11/24
      25.73
      0.05
      0.19%
    • 2022/11/23
      25.78
      0.09
      0.35%
    • 2022/11/22
      25.69
      0.07
      0.27%
    • 2022/11/21
      25.62
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/18
      25.63
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/17
      25.61
      0.09
      0.35%
    • 2022/11/16
      25.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      25.70
      0.11
      0.43%
    • 2022/11/14
      25.59
      0.11
      0.43%
    • 2022/11/11
      25.48
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/10
      25.51
      0.33
      1.31%
    • 2022/11/09
      25.18
      0.12
      0.47%
    • 2022/11/08
      25.30
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/07
      25.32
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      25.31
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/03
      25.28
      0.18
      0.71%
    • 2022/11/02
      25.46
      0.25
      0.97%
    • 2022/10/31
      25.71
      0.13
      0.50%
    • 2022/10/28
      25.84
      0.12
      0.47%
    • 2022/10/27
      25.72
      0.09
      0.35%
    • 2022/10/26
      25.63
      0.11
      0.43%
    • 2022/10/25
      25.52
      0.11
      0.43%
    • 2022/10/24
      25.41
      0.06
      0.24%
    • 2022/10/21
      25.47
      0.01
      0.04%
    • 2022/10/20
      25.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/19
      25.46
      0.11
      0.43%
    • 2022/10/18
      25.57
      0.09
      0.35%
    • 2022/10/17
      25.48
      0.14
      0.55%
    • 2022/10/14
      25.34
      0.01
      0.04%

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