鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 澳幣 (穩定月配息)

24.63澳幣0(0%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.23%
1年8.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      24.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/24
      24.63
      0.05
      0.20%
    • 2023/03/23
      24.68
      0.03
      0.12%
    • 2023/03/22
      24.65
      0.03
      0.12%
    • 2023/03/21
      24.62
      0.07
      0.29%
    • 2023/03/20
      24.55
      0.05
      0.20%
    • 2023/03/17
      24.60
      0.07
      0.28%
    • 2023/03/16
      24.67
      0.09
      0.37%
    • 2023/03/15
      24.58
      0.18
      0.73%
    • 2023/03/14
      24.76
      0.06
      0.24%
    • 2023/03/13
      24.70
      0.06
      0.24%
    • 2023/03/10
      24.76
      0.07
      0.28%
    • 2023/03/09
      24.83
      0.05
      0.20%
    • 2023/03/08
      24.88
      0.08
      0.32%
    • 2023/03/07
      24.96
      0.07
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      25.03
      0.07
      0.28%
    • 2023/03/03
      24.96
      0.13
      0.52%
    • 2023/03/02
      24.83
      0.05
      0.20%
    • 2023/03/01
      24.88
      0.27
      1.07%
    • 2023/02/28
      25.15
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/27
      25.16
      0.10
      0.40%
    • 2023/02/24
      25.06
      0.08
      0.32%
    • 2023/02/23
      25.14
      0.13
      0.52%
    • 2023/02/22
      25.01
      0.09
      0.36%
    • 2023/02/21
      24.92
      0.20
      0.80%
    • 2023/02/20
      25.12
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/17
      25.11
      0.08
      0.32%
    • 2023/02/16
      25.19
      0.11
      0.44%
    • 2023/02/15
      25.30
      0.02
      0.08%
    • 2023/02/14
      25.32
      0.07
      0.28%

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