鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 澳幣 (穩定月配息)

23.36澳幣0.02(0.09%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.41%
1年2.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      23.36
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/28
      23.34
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/27
      23.33
      0.04
      0.17%
    • 2023/09/26
      23.37
      0.06
      0.26%
    • 2023/09/25
      23.43
      0.03
      0.13%
    • 2023/09/22
      23.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      23.46
      0.10
      0.42%
    • 2023/09/20
      23.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      23.56
      0.04
      0.17%
    • 2023/09/18
      23.60
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/15
      23.61
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      0.17%
    • 2023/09/14
      23.65
      0.03
      0.13%
    • 2023/09/13
      23.62
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/12
      23.60
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/11
      23.62
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      23.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      23.60
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    • 2023/09/06
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      0.13%
    • 2023/09/05
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      0.17%
    • 2023/09/04
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      0.04%
    • 2023/09/01
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      0.25
      1.05%
    • 2023/08/31
      23.91
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/30
      23.90
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      0.13%
    • 2023/08/29
      23.87
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      0.29%
    • 2023/08/28
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    • 2023/08/25
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      0.21%
    • 2023/08/24
      23.71
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      0.29%
    • 2023/08/23
      23.78
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      0.47%
    • 2023/08/22
      23.67
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/21
      23.66
      0.01
      0.04%

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