鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 澳幣 (穩定月配息)

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2024/12/20更新
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    日期
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    • 2024/12/20
      22.46
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/19
      22.45
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      0.40%
    • 2024/12/18
      22.54
      0.05
      0.22%
    • 2024/12/17
      22.59
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      0.18%
    • 2024/12/16
      22.63
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    • 2024/12/13
      22.64
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
      22.69
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    • 2024/12/10
      22.69
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    • 2024/12/09
      22.70
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    • 2024/12/06
      22.69
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    • 2024/12/05
      22.68
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    • 2024/12/04
      22.68
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      0.09%
    • 2024/12/03
      22.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/02
      22.65
      0.17
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      22.82
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/28
      22.80
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    • 2024/11/27
      22.80
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      0.13%
    • 2024/11/26
      22.77
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    • 2024/11/25
      22.80
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      0.22%
    • 2024/11/22
      22.75
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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