鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 澳幣 (穩定月配息)

22.68澳幣0.02(0.09%)
2024/12/04更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      22.68
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/03
      22.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/02
      22.65
      0.17
      0.75%
    • 2024/11/29
      22.82
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/28
      22.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      22.80
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/26
      22.77
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      0.13%
    • 2024/11/25
      22.80
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      0.22%
    • 2024/11/22
      22.75
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    • 2024/11/21
      22.75
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      0.09%
    • 2024/11/20
      22.73
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      0.04%
    • 2024/11/19
      22.74
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/18
      22.71
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      0.04%
    • 2024/11/15
      22.70
      0.05
      0.22%
    • 2024/11/14
      22.75
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      22.76
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      0.00%
    • 2024/11/12
      22.76
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    • 2024/11/11
      22.81
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      0.09%
    • 2024/11/08
      22.79
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      0.18%
    • 2024/11/07
      22.75
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      0.22%
    • 2024/11/06
      22.70
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      0.09%
    • 2024/11/05
      22.68
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      0.00%
    • 2024/11/04
      22.68
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      0.70%
    • 2024/10/31
      22.84
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      0.13%
    • 2024/10/30
      22.87
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
      22.84
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    • 2024/10/23
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