鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 澳幣 (穩定月配息)

26.27澳幣0.04(0.15%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月5.97%
3月10.27%
1年13.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      26.27
      0.04
      0.15%
    • 2022/07/04
      26.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      26.31
      0.21
      0.79%
    • 2022/06/30
      26.52
      0.15
      0.56%
    • 2022/06/29
      26.67
      0.14
      0.52%
    • 2022/06/28
      26.81
      0.24
      0.89%
    • 2022/06/27
      27.05
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/24
      27.06
      0.14
      0.52%
    • 2022/06/22
      26.92
      0.07
      0.26%
    • 2022/06/21
      26.99
      0.03
      0.11%
    • 2022/06/20
      26.96
      0.02
      0.07%
    • 2022/06/17
      26.94
      0.04
      0.15%
    • 2022/06/16
      26.90
      0.26
      0.96%
    • 2022/06/15
      27.16
      0.14
      0.52%
    • 2022/06/14
      27.02
      0.11
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      27.13
      0.60
      2.16%
    • 2022/06/10
      27.73
      0.23
      0.82%
    • 2022/06/09
      27.96
      0.13
      0.46%
    • 2022/06/08
      28.09
      0.06
      0.21%
    • 2022/06/07
      28.15
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      0.35%
    • 2022/06/03
      28.25
      0.06
      0.21%
    • 2022/06/02
      28.31
      0.04
      0.14%
    • 2022/06/01
      28.27
      0.39
      1.36%
    • 2022/05/31
      28.66
      0.18
      0.63%
    • 2022/05/30
      28.48
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      0.14%
    • 2022/05/27
      28.52
      0.50
      1.78%
    • 2022/05/25
      28.02
      0.21
      0.76%
    • 2022/05/24
      27.81
      0.02
      0.07%
    • 2022/05/23
      27.79
      0.06
      0.22%
    • 2022/05/20
      27.73
      0.00
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