鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 澳幣 (穩定月配息)

22.89澳幣0.04(0.18%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.15%
1年7.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      22.89
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/11
      22.85
      0.07
      0.31%
    • 2024/07/10
      22.78
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/09
      22.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      22.75
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/05
      22.74
      0.07
      0.31%
    • 2024/07/04
      22.67
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/03
      22.68
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/02
      22.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      22.65
      0.21
      0.92%
    • 2024/06/28
      22.86
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/27
      22.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      22.87
      0.04
      0.18%
    • 2024/06/25
      22.91
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/24
      22.92
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      22.91
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/20
      22.90
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/19
      22.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/18
      22.90
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      0.13%
    • 2024/06/17
      22.87
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      0.04%
    • 2024/06/14
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      0.26%
    • 2024/06/13
      22.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      22.92
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      0.48%
    • 2024/06/11
      22.81
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      0.09%
    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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      0.13%
    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
      22.84
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      0.18%
    • 2024/06/04
      22.80
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/03
      22.78
      0.15
      0.65%

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