鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息)

458.21南非幣0.57(0.12%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.4%
1年3.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      458.21
      0.57
      0.12%
    • 2023/03/27
      458.78
      0.10
      0.02%
    • 2023/03/24
      458.68
      0.84
      0.18%
    • 2023/03/23
      459.52
      0.67
      0.15%
    • 2023/03/22
      458.85
      0.55
      0.12%
    • 2023/03/21
      458.30
      1.49
      0.33%
    • 2023/03/20
      456.81
      0.92
      0.20%
    • 2023/03/17
      457.73
      1.20
      0.26%
    • 2023/03/16
      458.93
      1.75
      0.38%
    • 2023/03/15
      457.18
      3.19
      0.69%
    • 2023/03/14
      460.37
      1.27
      0.28%
    • 2023/03/13
      459.10
      1.12
      0.24%
    • 2023/03/10
      460.22
      1.32
      0.29%
    • 2023/03/09
      461.54
      0.78
      0.17%
    • 2023/03/08
      462.32
      1.38
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      463.70
      1.30
      0.28%
    • 2023/03/06
      465.00
      1.37
      0.30%
    • 2023/03/03
      463.63
      2.61
      0.57%
    • 2023/03/02
      461.02
      0.70
      0.15%
    • 2023/03/01
      461.72
      8.03
      1.71%
    • 2023/02/28
      469.75
      0.21
      0.05%
    • 2023/02/27
      469.96
      1.99
      0.43%
    • 2023/02/24
      467.97
      1.51
      0.32%
    • 2023/02/23
      469.48
      2.58
      0.55%
    • 2023/02/22
      466.90
      1.82
      0.39%
    • 2023/02/21
      465.08
      3.58
      0.76%
    • 2023/02/20
      468.66
      0.15
      0.03%
    • 2023/02/17
      468.51
      1.32
      0.28%
    • 2023/02/16
      469.83
      1.88
      0.40%
    • 2023/02/15
      471.71
      0.36
      0.08%

    下載歷史報價