鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息)

458.21南非幣0.57(0.12%)

2023/03/28更新

績效 /

1月0.72%

3月1.4%

1年3.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
458.21
0.57
0.12%
2023/03/27
458.78
0.10
0.02%
2023/03/24
458.68
0.84
0.18%
2023/03/23
459.52
0.67
0.15%
2023/03/22
458.85
0.55
0.12%
2023/03/21
458.30
1.49
0.33%
2023/03/20
456.81
0.92
0.20%
2023/03/17
457.73
1.20
0.26%
2023/03/16
458.93
1.75
0.38%
2023/03/15
457.18
3.19
0.69%
2023/03/14
460.37
1.27
0.28%
2023/03/13
459.10
1.12
0.24%
2023/03/10
460.22
1.32
0.29%
2023/03/09
461.54
0.78
0.17%
2023/03/08
462.32
1.38
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
463.70
1.30
0.28%
2023/03/06
465.00
1.37
0.30%
2023/03/03
463.63
2.61
0.57%
2023/03/02
461.02
0.70
0.15%
2023/03/01
461.72
8.03
1.71%
2023/02/28
469.75
0.21
0.05%
2023/02/27
469.96
1.99
0.43%
2023/02/24
467.97
1.51
0.32%
2023/02/23
469.48
2.58
0.55%
2023/02/22
466.90
1.82
0.39%
2023/02/21
465.08
3.58
0.76%
2023/02/20
468.66
0.15
0.03%
2023/02/17
468.51
1.32
0.28%
2023/02/16
469.83
1.88
0.40%
2023/02/15
471.71
0.36
0.08%

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