鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息)

431.90南非幣0.14(0.03%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.64%
1年6.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      431.90
      0.14
      0.03%
    • 2023/09/21
      431.76
      1.59
      0.37%
    • 2023/09/20
      433.35
      0.05
      0.01%
    • 2023/09/19
      433.40
      0.53
      0.12%
    • 2023/09/18
      433.93
      0.25
      0.06%
    • 2023/09/15
      434.18
      0.55
      0.13%
    • 2023/09/14
      434.73
      0.70
      0.16%
    • 2023/09/13
      434.03
      0.51
      0.12%
    • 2023/09/12
      433.52
      0.31
      0.07%
    • 2023/09/11
      433.83
      0.42
      0.10%
    • 2023/09/08
      433.41
      0.07
      0.02%
    • 2023/09/07
      433.34
      0.57
      0.13%
    • 2023/09/06
      432.77
      0.55
      0.13%
    • 2023/09/05
      433.32
      0.74
      0.17%
    • 2023/09/04
      434.06
      0.18
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      434.24
      6.90
      1.56%
    • 2023/08/31
      441.14
      0.34
      0.08%
    • 2023/08/30
      440.80
      0.55
      0.13%
    • 2023/08/29
      440.25
      1.46
      0.33%
    • 2023/08/28
      438.79
      0.81
      0.19%
    • 2023/08/25
      437.98
      0.92
      0.21%
    • 2023/08/24
      437.06
      1.04
      0.24%
    • 2023/08/23
      438.10
      2.06
      0.47%
    • 2023/08/22
      436.04
      0.24
      0.06%
    • 2023/08/21
      435.80
      0.10
      0.02%
    • 2023/08/18
      435.90
      0.24
      0.06%
    • 2023/08/17
      436.14
      1.61
      0.37%
    • 2023/08/16
      437.75
      1.35
      0.31%
    • 2023/08/14
      439.10
      0.06
      0.01%
    • 2023/08/11
      439.04
      0.45
      0.10%

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