鋒裕匯理基金美國高收益債券A南非幣(穩定月配息)

654.56南非幣0.32(0.05%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.4%
3月4.57%
1年9.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      654.56
      0.32
      0.05%
    • 2021/03/01
      654.24
      6.76
      1.02%
    • 2021/02/26
      661.00
      2.38
      0.36%
    • 2021/02/25
      658.62
      4.90
      0.74%
    • 2021/02/19
      663.10
      3.87
      0.59%
    • 2021/02/18
      659.23
      3.84
      0.58%
    • 2021/02/17
      663.07
      0.75
      0.11%
    • 2021/02/16
      662.32
      0.52
      0.08%
    • 2021/02/15
      662.84
      1.20
      0.18%
    • 2021/02/12
      661.64
      0.01
      0.00%
    • 2021/02/11
      661.63
      0.52
      0.08%
    • 2021/02/10
      661.11
      0.33
      0.05%
    • 2021/02/09
      660.78
      0.27
      0.04%
    • 2021/02/08
      660.51
      1.50
      0.23%
    • 2021/02/05
      659.01
      1.41
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      656.14
      0.78
      0.12%
    • 2021/02/02
      655.36
      1.73
      0.27%
    • 2021/02/01
      653.63
      8.66
      1.31%
    • 2021/01/29
      662.29
      1.67
      0.25%
    • 2021/01/28
      660.62
      1.74
      0.26%
    • 2021/01/27
      662.36
      1.69
      0.25%
    • 2021/01/26
      664.05
      0.26
      0.04%
    • 2021/01/25
      664.31
      0.53
      0.08%
    • 2021/01/22
      664.84
      0.77
      0.12%
    • 2021/01/21
      665.61
      0.45
      0.07%
    • 2021/01/20
      665.16
      1.30
      0.20%
    • 2021/01/19
      663.86
      0.19
      0.03%
    • 2021/01/18
      664.05
      1.18
      0.18%
    • 2021/01/15
      662.87
      0.09
      0.01%
    • 2021/01/14
      662.78
      1.89
      0.29%

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