鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息)

479.55南非幣6.13(1.26%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.68%
3月0.03%
1年5.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      479.55
      6.13
      1.26%
    • 2022/11/30
      485.68
      2.19
      0.45%
    • 2022/11/29
      483.49
      0.35
      0.07%
    • 2022/11/28
      483.84
      1.69
      0.35%
    • 2022/11/25
      485.53
      1.31
      0.27%
    • 2022/11/24
      484.22
      0.89
      0.18%
    • 2022/11/23
      485.11
      1.85
      0.38%
    • 2022/11/22
      483.26
      1.50
      0.31%
    • 2022/11/21
      481.76
      0.05
      0.01%
    • 2022/11/18
      481.81
      0.45
      0.09%
    • 2022/11/17
      481.36
      1.63
      0.34%
    • 2022/11/16
      482.99
      0.05
      0.01%
    • 2022/11/15
      482.94
      2.22
      0.46%
    • 2022/11/14
      480.72
      2.15
      0.45%
    • 2022/11/11
      478.57
      0.36
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      478.93
      6.06
      1.28%
    • 2022/11/09
      472.87
      1.89
      0.40%
    • 2022/11/08
      474.76
      0.33
      0.07%
    • 2022/11/07
      475.09
      0.23
      0.05%
    • 2022/11/04
      474.86
      0.10
      0.02%
    • 2022/11/03
      474.76
      3.07
      0.64%
    • 2022/11/02
      477.83
      8.37
      1.72%
    • 2022/10/31
      486.20
      2.19
      0.45%
    • 2022/10/28
      488.39
      2.38
      0.49%
    • 2022/10/27
      486.01
      2.03
      0.42%
    • 2022/10/26
      483.98
      2.21
      0.46%
    • 2022/10/25
      481.77
      2.62
      0.55%
    • 2022/10/24
      479.15
      1.31
      0.27%
    • 2022/10/21
      480.46
      0.61
      0.13%
    • 2022/10/20
      479.85
      0.03
      0.01%

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