鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息)

417.23南非幣0.17(0.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.27%
3月4.05%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
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    • 2024/07/25
      417.23
      0.17
      0.04%
    • 2024/07/24
      417.06
      0.37
      0.09%
    • 2024/07/23
      417.43
      0.34
      0.08%
    • 2024/07/22
      417.09
      0.47
      0.11%
    • 2024/07/19
      416.62
      0.33
      0.08%
    • 2024/07/18
      416.95
      0.24
      0.06%
    • 2024/07/17
      417.19
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/16
      417.20
      1.11
      0.27%
    • 2024/07/15
      416.09
      0.35
      0.08%
    • 2024/07/12
      415.74
      0.71
      0.17%
    • 2024/07/11
      415.03
      1.48
      0.36%
    • 2024/07/10
      413.55
      0.50
      0.12%
    • 2024/07/09
      413.05
      0.09
      0.02%
    • 2024/07/08
      412.96
      0.35
      0.09%
    • 2024/07/05
      412.61
      1.18
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      411.43
      0.10
      0.02%
    • 2024/07/03
      411.53
      0.60
      0.15%
    • 2024/07/02
      410.93
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/01
      410.92
      5.93
      1.42%
    • 2024/06/28
      416.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      416.85
      0.05
      0.01%
    • 2024/06/26
      416.80
      0.73
      0.18%
    • 2024/06/25
      417.53
      0.05
      0.01%
    • 2024/06/24
      417.48
      0.14
      0.03%
    • 2024/06/21
      417.34
      0.34
      0.08%
    • 2024/06/20
      417.00
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      0.06%
    • 2024/06/19
      416.76
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      0.01%
    • 2024/06/18
      416.79
      0.58
      0.14%
    • 2024/06/17
      416.21
      0.06
      0.01%
    • 2024/06/14
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