鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息)

418.15南非幣0.45(0.11%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.19%
3月2.13%
1年10.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      418.15
      0.45
      0.11%
    • 2024/04/11
      418.60
      0.70
      0.17%
    • 2024/04/10
      419.30
      1.49
      0.35%
    • 2024/04/09
      420.79
      0.68
      0.16%
    • 2024/04/08
      420.11
      0.04
      0.01%
    • 2024/04/05
      420.07
      0.06
      0.01%
    • 2024/04/04
      420.13
      0.11
      0.03%
    • 2024/04/03
      420.02
      0.33
      0.08%
    • 2024/04/02
      419.69
      7.41
      1.74%
    • 2024/03/28
      427.10
      0.20
      0.05%
    • 2024/03/27
      426.90
      0.73
      0.17%
    • 2024/03/26
      426.17
      0.05
      0.01%
    • 2024/03/25
      426.22
      0.20
      0.05%
    • 2024/03/22
      426.42
      0.08
      0.02%
    • 2024/03/21
      426.50
      0.16
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      426.34
      0.26
      0.06%
    • 2024/03/19
      426.08
      0.77
      0.18%
    • 2024/03/18
      425.31
      0.59
      0.14%
    • 2024/03/15
      424.72
      0.38
      0.09%
    • 2024/03/14
      425.10
      0.72
      0.17%
    • 2024/03/13
      425.82
      0.14
      0.03%
    • 2024/03/12
      425.68
      0.41
      0.10%
    • 2024/03/11
      425.27
      0.17
      0.04%
    • 2024/03/08
      425.44
      0.39
      0.09%
    • 2024/03/07
      425.05
      0.79
      0.19%
    • 2024/03/06
      424.26
      0.80
      0.19%
    • 2024/03/05
      423.46
      0.21
      0.05%
    • 2024/03/04
      423.25
      0.32
      0.08%
    • 2024/03/01
      422.93
      4.97
      1.16%
    • 2024/02/29
      427.90
      0.60
      0.14%

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