鋒裕匯理基金美國高收益債券A南非幣(穩定月配息)

632.17南非幣0.02(0%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.61%
1年14.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      632.17
      0.02
      0.00%
    • 2021/10/14
      632.19
      1.81
      0.29%
    • 2021/10/13
      630.38
      0.78
      0.12%
    • 2021/10/12
      629.60
      2.53
      0.40%
    • 2021/10/11
      632.13
      1.77
      0.28%
    • 2021/10/08
      630.36
      0.70
      0.11%
    • 2021/10/07
      631.06
      1.01
      0.16%
    • 2021/10/06
      630.05
      1.48
      0.23%
    • 2021/10/05
      631.53
      2.81
      0.45%
    • 2021/10/04
      628.72
      3.40
      0.54%
    • 2021/10/01
      632.12
      8.05
      1.26%
    • 2021/09/30
      640.17
      0.06
      0.01%
    • 2021/09/29
      640.23
      0.48
      0.08%
    • 2021/09/28
      639.75
      1.84
      0.29%
    • 2021/09/27
      641.59
      0.09
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      641.68
      0.39
      0.06%
    • 2021/09/23
      642.07
      0.21
      0.03%
    • 2021/09/22
      641.86
      1.39
      0.22%
    • 2021/09/21
      640.47
      1.25
      0.20%
    • 2021/09/20
      639.22
      2.11
      0.33%
    • 2021/09/17
      641.33
      0.11
      0.02%
    • 2021/09/16
      641.44
      0.27
      0.04%
    • 2021/09/15
      641.17
      0.96
      0.15%
    • 2021/09/14
      640.21
      0.12
      0.02%
    • 2021/09/13
      640.09
      0.77
      0.12%
    • 2021/09/10
      639.32
      0.27
      0.04%
    • 2021/09/09
      639.05
      0.65
      0.10%
    • 2021/09/08
      638.40
      0.04
      0.01%
    • 2021/09/07
      638.36
      0.20
      0.03%
    • 2021/09/06
      638.56
      0.39
      0.06%

    下載歷史報價