鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息)

499.35南非幣0.53(0.11%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月5.62%
3月9.01%
1年8.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      499.35
      0.53
      0.11%
    • 2022/07/04
      499.88
      0.04
      0.01%
    • 2022/07/01
      499.92
      7.73
      1.52%
    • 2022/06/30
      507.65
      3.22
      0.63%
    • 2022/06/29
      510.87
      2.49
      0.49%
    • 2022/06/28
      513.36
      4.28
      0.83%
    • 2022/06/27
      517.64
      0.07
      0.01%
    • 2022/06/24
      517.57
      2.93
      0.57%
    • 2022/06/22
      514.64
      1.09
      0.21%
    • 2022/06/21
      515.73
      0.80
      0.16%
    • 2022/06/20
      514.93
      0.49
      0.10%
    • 2022/06/17
      514.44
      0.73
      0.14%
    • 2022/06/16
      513.71
      4.67
      0.90%
    • 2022/06/15
      518.38
      2.68
      0.52%
    • 2022/06/14
      515.70
      2.02
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      517.72
      11.88
      2.24%
    • 2022/06/10
      529.60
      4.41
      0.83%
    • 2022/06/09
      534.01
      1.84
      0.34%
    • 2022/06/08
      535.85
      1.29
      0.24%
    • 2022/06/07
      537.14
      1.57
      0.29%
    • 2022/06/03
      538.71
      1.09
      0.20%
    • 2022/06/02
      539.80
      0.83
      0.15%
    • 2022/06/01
      538.97
      11.03
      2.01%
    • 2022/05/31
      550.00
      3.68
      0.67%
    • 2022/05/30
      546.32
      0.80
      0.15%
    • 2022/05/27
      547.12
      10.00
      1.86%
    • 2022/05/25
      537.12
      4.18
      0.78%
    • 2022/05/24
      532.94
      0.44
      0.08%
    • 2022/05/23
      532.50
      1.49
      0.28%
    • 2022/05/20
      531.01
      0.14
      0.03%

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