鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息)

405.89南非幣0.29(0.07%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.22%
1年10.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      405.89
      0.29
      0.07%
    • 2024/12/19
      405.60
      1.39
      0.34%
    • 2024/12/18
      406.99
      0.98
      0.24%
    • 2024/12/17
      407.97
      0.65
      0.16%
    • 2024/12/16
      408.62
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/13
      408.65
      0.77
      0.19%
    • 2024/12/12
      409.42
      0.05
      0.01%
    • 2024/12/11
      409.47
      0.19
      0.05%
    • 2024/12/10
      409.28
      0.06
      0.02%
    • 2024/12/09
      409.34
      0.07
      0.02%
    • 2024/12/06
      409.27
      0.35
      0.09%
    • 2024/12/05
      408.92
      0.16
      0.04%
    • 2024/12/04
      408.76
      0.41
      0.10%
    • 2024/12/03
      408.35
      0.26
      0.06%
    • 2024/12/02
      408.09
      5.19
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      413.28
      0.38
      0.09%
    • 2024/11/28
      412.90
      0.24
      0.06%
    • 2024/11/27
      412.66
      0.51
      0.12%
    • 2024/11/26
      412.15
      0.39
      0.10%
    • 2024/11/25
      412.54
      1.02
      0.25%
    • 2024/11/22
      411.52
      0.10
      0.02%
    • 2024/11/21
      411.62
      0.47
      0.11%
    • 2024/11/20
      411.15
      0.09
      0.02%
    • 2024/11/19
      411.24
      0.63
      0.15%
    • 2024/11/18
      410.61
      0.14
      0.03%
    • 2024/11/15
      410.47
      0.81
      0.20%
    • 2024/11/14
      411.28
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/13
      411.30
      0.08
      0.02%
    • 2024/11/12
      411.22
      0.92
      0.22%
    • 2024/11/11
      412.14
      0.31
      0.08%

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