鋒裕匯理基金美國高收益債券A南非幣(穩定月配息)

651.43南非幣1.15(0.18%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.21%
1年26.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      651.43
      1.15
      0.18%
    • 2021/05/12
      650.28
      1.08
      0.17%
    • 2021/05/11
      651.36
      0.93
      0.14%
    • 2021/05/10
      652.29
      0.36
      0.06%
    • 2021/05/07
      652.65
      1.24
      0.19%
    • 2021/05/06
      651.41
      0.36
      0.06%
    • 2021/05/05
      651.05
      0.79
      0.12%
    • 2021/05/04
      650.26
      0.18
      0.03%
    • 2021/05/03
      650.44
      7.92
      1.20%
    • 2021/04/30
      658.36
      0.68
      0.10%
    • 2021/04/29
      657.68
      0.25
      0.04%
    • 2021/04/28
      657.43
      0.12
      0.02%
    • 2021/04/27
      657.31
      0.72
      0.11%
    • 2021/04/26
      656.59
      0.08
      0.01%
    • 2021/04/23
      656.51
      1.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      655.49
      0.41
      0.06%
    • 2021/04/21
      655.08
      0.75
      0.12%
    • 2021/04/20
      654.33
      1.12
      0.17%
    • 2021/04/19
      655.45
      0.21
      0.03%
    • 2021/04/16
      655.66
      0.39
      0.06%
    • 2021/04/15
      655.27
      1.32
      0.20%
    • 2021/04/14
      653.95
      0.22
      0.03%
    • 2021/04/13
      653.73
      0.13
      0.02%
    • 2021/04/12
      653.60
      0.46
      0.07%
    • 2021/04/09
      654.06
      0.25
      0.04%
    • 2021/04/08
      653.81
      1.00
      0.15%
    • 2021/04/07
      652.81
      0.55
      0.08%
    • 2021/04/06
      652.26
      1.62
      0.25%
    • 2021/04/01
      650.64
      7.63
      1.16%
    • 2021/03/31
      658.27
      1.77
      0.27%

    下載歷史報價