鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息)

431.90南非幣0.14(0.03%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.69%

3月1.64%

1年6.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
431.90
0.14
0.03%
2023/09/21
431.76
1.59
0.37%
2023/09/20
433.35
0.05
0.01%
2023/09/19
433.40
0.53
0.12%
2023/09/18
433.93
0.25
0.06%
2023/09/15
434.18
0.55
0.13%
2023/09/14
434.73
0.70
0.16%
2023/09/13
434.03
0.51
0.12%
2023/09/12
433.52
0.31
0.07%
2023/09/11
433.83
0.42
0.10%
2023/09/08
433.41
0.07
0.02%
2023/09/07
433.34
0.57
0.13%
2023/09/06
432.77
0.55
0.13%
2023/09/05
433.32
0.74
0.17%
2023/09/04
434.06
0.18
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
434.24
6.90
1.56%
2023/08/31
441.14
0.34
0.08%
2023/08/30
440.80
0.55
0.13%
2023/08/29
440.25
1.46
0.33%
2023/08/28
438.79
0.81
0.19%
2023/08/25
437.98
0.92
0.21%
2023/08/24
437.06
1.04
0.24%
2023/08/23
438.10
2.06
0.47%
2023/08/22
436.04
0.24
0.06%
2023/08/21
435.80
0.10
0.02%
2023/08/18
435.90
0.24
0.06%
2023/08/17
436.14
1.61
0.37%
2023/08/16
437.75
1.35
0.31%
2023/08/14
439.10
0.06
0.01%
2023/08/11
439.04
0.45
0.10%

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