鋒裕匯理基金美國高收益債券A南非幣(穩定月配息)

647.50南非幣0.66(0.1%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.6%
3月2.68%
1年17.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      647.50
      0.66
      0.10%
    • 2021/07/26
      648.16
      0.37
      0.06%
    • 2021/07/23
      647.79
      0.72
      0.11%
    • 2021/07/22
      647.07
      0.05
      0.01%
    • 2021/07/21
      647.02
      1.28
      0.20%
    • 2021/07/20
      645.74
      1.90
      0.30%
    • 2021/07/19
      643.84
      2.54
      0.39%
    • 2021/07/16
      646.38
      0.51
      0.08%
    • 2021/07/15
      646.89
      0.77
      0.12%
    • 2021/07/14
      647.66
      0.05
      0.01%
    • 2021/07/13
      647.71
      0.20
      0.03%
    • 2021/07/12
      647.91
      0.09
      0.01%
    • 2021/07/09
      648.00
      0.69
      0.11%
    • 2021/07/08
      647.31
      0.30
      0.05%
    • 2021/07/07
      647.61
      0.19
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      647.42
      0.15
      0.02%
    • 2021/07/05
      647.57
      1.13
      0.18%
    • 2021/07/02
      646.44
      0.09
      0.01%
    • 2021/07/01
      646.35
      7.57
      1.16%
    • 2021/06/30
      653.92
      0.46
      0.07%
    • 2021/06/29
      653.46
      0.45
      0.07%
    • 2021/06/28
      653.01
      0.21
      0.03%
    • 2021/06/25
      652.80
      0.47
      0.07%
    • 2021/06/24
      652.33
      1.73
      0.27%
    • 2021/06/22
      650.60
      0.95
      0.15%
    • 2021/06/21
      651.55
      1.72
      0.27%
    • 2021/06/18
      649.83
      0.35
      0.05%
    • 2021/06/17
      650.18
      0.37
      0.06%
    • 2021/06/16
      650.55
      0.34
      0.05%
    • 2021/06/15
      650.21
      0.16
      0.03%

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