鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息)

25.52澳幣0.01(0.04%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.12%
1年7.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      25.52
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/23
      25.53
      0.04
      0.16%
    • 2024/05/22
      25.57
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/21
      25.60
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/17
      25.59
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/16
      25.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      25.61
      0.09
      0.35%
    • 2024/05/14
      25.52
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/13
      25.51
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/10
      25.50
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/08
      25.51
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/07
      25.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      25.54
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/03
      25.51
      0.12
      0.47%
    • 2024/05/02
      25.39
      0.13
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      25.52
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/29
      25.56
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/26
      25.50
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/25
      25.46
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/24
      25.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      25.51
      0.08
      0.32%
    • 2024/04/22
      25.43
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/19
      25.37
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/18
      25.36
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/17
      25.37
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/16
      25.38
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/15
      25.45
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/12
      25.51
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/11
      25.54
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/10
      25.59
      0.10
      0.39%

    下載歷史報價