鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息)

27.06澳幣0.09(0.33%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.2%
1年7.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      27.06
      0.09
      0.33%
    • 2023/03/20
      26.97
      0.06
      0.22%
    • 2023/03/17
      27.03
      0.07
      0.26%
    • 2023/03/16
      27.10
      0.09
      0.33%
    • 2023/03/15
      27.01
      0.20
      0.74%
    • 2023/03/14
      27.21
      0.08
      0.30%
    • 2023/03/13
      27.13
      0.07
      0.26%
    • 2023/03/10
      27.20
      0.08
      0.29%
    • 2023/03/09
      27.28
      0.06
      0.22%
    • 2023/03/08
      27.34
      0.08
      0.29%
    • 2023/03/07
      27.42
      0.08
      0.29%
    • 2023/03/06
      27.50
      0.08
      0.29%
    • 2023/03/03
      27.42
      0.15
      0.55%
    • 2023/03/02
      27.27
      0.06
      0.22%
    • 2023/03/01
      27.33
      0.29
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      27.62
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/27
      27.63
      0.11
      0.40%
    • 2023/02/24
      27.52
      0.09
      0.33%
    • 2023/02/23
      27.61
      0.14
      0.51%
    • 2023/02/22
      27.47
      0.11
      0.40%
    • 2023/02/21
      27.36
      0.22
      0.80%
    • 2023/02/20
      27.58
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/17
      27.57
      0.08
      0.29%
    • 2023/02/16
      27.65
      0.13
      0.47%
    • 2023/02/15
      27.78
      0.02
      0.07%
    • 2023/02/14
      27.80
      0.07
      0.25%
    • 2023/02/13
      27.87
      0.03
      0.11%
    • 2023/02/10
      27.84
      0.19
      0.68%
    • 2023/02/09
      28.03
      0.06
      0.21%
    • 2023/02/08
      28.09
      0.08
      0.28%

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