鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息)

25.53澳幣0.16(0.62%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.58%
3月0.45%
1年2.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      25.53
      0.16
      0.62%
    • 2023/11/30
      25.69
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/29
      25.67
      0.13
      0.51%
    • 2023/11/28
      25.54
      0.06
      0.24%
    • 2023/11/27
      25.48
      0.04
      0.16%
    • 2023/11/24
      25.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      25.44
      0.03
      0.12%
    • 2023/11/22
      25.47
      0.06
      0.24%
    • 2023/11/21
      25.41
      0.03
      0.12%
    • 2023/11/20
      25.38
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/17
      25.36
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/16
      25.34
      0.03
      0.12%
    • 2023/11/15
      25.37
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/14
      25.38
      0.22
      0.87%
    • 2023/11/13
      25.16
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      25.16
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/09
      25.17
      0.06
      0.24%
    • 2023/11/08
      25.23
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/07
      25.25
      0.03
      0.12%
    • 2023/11/06
      25.28
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/03
      25.30
      0.20
      0.80%
    • 2023/11/02
      25.10
      0.03
      0.12%
    • 2023/10/31
      25.07
      0.06
      0.24%
    • 2023/10/30
      25.01
      0.03
      0.12%
    • 2023/10/27
      25.04
      0.01
      0.04%
    • 2023/10/26
      25.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/25
      25.05
      0.05
      0.20%
    • 2023/10/24
      25.10
      0.09
      0.36%
    • 2023/10/23
      25.01
      0.04
      0.16%
    • 2023/10/20
      24.97
      0.04
      0.16%

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