鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息)

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2024/09/06更新
績效 / 
1月2.51%
3月3.42%
1年10.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      25.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      25.64
      0.04
      0.16%
    • 2024/09/04
      25.60
      0.03
      0.12%
    • 2024/09/03
      25.57
      0.05
      0.20%
    • 2024/09/02
      25.62
      0.21
      0.81%
    • 2024/08/30
      25.83
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
      25.80
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    • 2024/08/27
      25.82
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    • 2024/08/26
      25.82
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    • 2024/08/23
      25.78
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    • 2024/08/22
      25.72
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    • 2024/08/21
      25.72
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    • 2024/08/20
      25.70
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/19
      25.68
      0.06
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      25.62
      0.07
      0.27%
    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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      0.20%
    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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      0.16%
    • 2024/08/08
      25.37
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      0.08%
    • 2024/08/07
      25.35
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      0.20%
    • 2024/08/06
      25.30
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      0.32%
    • 2024/08/05
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      0.55%
    • 2024/08/02
      25.36
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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    • 2024/07/26
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