鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息)

28.11澳幣0.02(0.07%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.25%
1年10.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      28.11
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/28
      28.13
      0.11
      0.39%
    • 2022/11/25
      28.24
      0.08
      0.28%
    • 2022/11/24
      28.16
      0.06
      0.21%
    • 2022/11/23
      28.22
      0.11
      0.39%
    • 2022/11/22
      28.11
      0.09
      0.32%
    • 2022/11/21
      28.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      28.02
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/17
      28.00
      0.11
      0.39%
    • 2022/11/16
      28.11
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/15
      28.10
      0.11
      0.39%
    • 2022/11/14
      27.99
      0.13
      0.47%
    • 2022/11/11
      27.86
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/10
      27.87
      0.35
      1.27%
    • 2022/11/09
      27.52
      0.12
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      27.64
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/07
      27.66
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/04
      27.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      27.65
      0.19
      0.68%
    • 2022/11/02
      27.84
      0.27
      0.96%
    • 2022/10/31
      28.11
      0.13
      0.46%
    • 2022/10/28
      28.24
      0.14
      0.50%
    • 2022/10/27
      28.10
      0.11
      0.39%
    • 2022/10/26
      27.99
      0.12
      0.43%
    • 2022/10/25
      27.87
      0.15
      0.54%
    • 2022/10/24
      27.72
      0.08
      0.29%
    • 2022/10/21
      27.80
      0.03
      0.11%
    • 2022/10/20
      27.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/19
      27.77
      0.11
      0.40%
    • 2022/10/18
      27.88
      0.10
      0.36%

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