鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息)

25.53澳幣0.16(0.62%)

2023/12/01更新

績效 /

1月3.58%

3月0.45%

1年2.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
25.53
0.16
0.62%
2023/11/30
25.69
0.02
0.08%
2023/11/29
25.67
0.13
0.51%
2023/11/28
25.54
0.06
0.24%
2023/11/27
25.48
0.04
0.16%
2023/11/24
25.44
0.00
0.00%
2023/11/23
25.44
0.03
0.12%
2023/11/22
25.47
0.06
0.24%
2023/11/21
25.41
0.03
0.12%
2023/11/20
25.38
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0.08%
2023/11/17
25.36
0.02
0.08%
2023/11/16
25.34
0.03
0.12%
2023/11/15
25.37
0.01
0.04%
2023/11/14
25.38
0.22
0.87%
2023/11/13
25.16
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
25.16
0.01
0.04%
2023/11/09
25.17
0.06
0.24%
2023/11/08
25.23
0.02
0.08%
2023/11/07
25.25
0.03
0.12%
2023/11/06
25.28
0.02
0.08%
2023/11/03
25.30
0.20
0.80%
2023/11/02
25.10
0.03
0.12%
2023/10/31
25.07
0.06
0.24%
2023/10/30
25.01
0.03
0.12%
2023/10/27
25.04
0.01
0.04%
2023/10/26
25.05
0.00
0.00%
2023/10/25
25.05
0.05
0.20%
2023/10/24
25.10
0.09
0.36%
2023/10/23
25.01
0.04
0.16%
2023/10/20
24.97
0.04
0.16%

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