鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息)

25.12澳幣0.02(0.08%)
2024/12/20更新
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    日期
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    • 2024/12/20
      25.12
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/19
      25.10
      0.10
      0.40%
    • 2024/12/18
      25.20
      0.06
      0.24%
    • 2024/12/17
      25.26
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      0.20%
    • 2024/12/16
      25.31
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
      25.37
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    • 2024/12/10
      25.36
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    • 2024/12/09
      25.37
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    • 2024/12/06
      25.37
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    • 2024/12/05
      25.35
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    • 2024/12/04
      25.35
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      0.12%
    • 2024/12/03
      25.32
      0.01
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    • 2024/12/02
      25.31
      0.20
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      25.51
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/28
      25.49
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    • 2024/11/27
      25.48
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      0.12%
    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
      25.48
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      0.24%
    • 2024/11/22
      25.42
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    • 2024/11/21
      25.42
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    • 2024/11/20
      25.40
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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