鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息)

27.06澳幣0.09(0.33%)

2023/03/21更新

績效 /

1月1.24%

3月0.2%

1年7.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
27.06
0.09
0.33%
2023/03/20
26.97
0.06
0.22%
2023/03/17
27.03
0.07
0.26%
2023/03/16
27.10
0.09
0.33%
2023/03/15
27.01
0.20
0.74%
2023/03/14
27.21
0.08
0.30%
2023/03/13
27.13
0.07
0.26%
2023/03/10
27.20
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2023/03/09
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2023/03/08
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2023/03/07
27.42
0.08
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2023/03/06
27.50
0.08
0.29%
2023/03/03
27.42
0.15
0.55%
2023/03/02
27.27
0.06
0.22%
2023/03/01
27.33
0.29
1.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
27.62
0.01
0.04%
2023/02/27
27.63
0.11
0.40%
2023/02/24
27.52
0.09
0.33%
2023/02/23
27.61
0.14
0.51%
2023/02/22
27.47
0.11
0.40%
2023/02/21
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0.80%
2023/02/20
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0.04%
2023/02/17
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2023/02/16
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2023/02/15
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2023/02/14
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2023/02/13
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2023/02/10
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0.68%
2023/02/09
28.03
0.06
0.21%
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