鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息)

30.16澳幣0.05(0.17%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.14%
3月1.53%
1年6.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      30.16
      0.05
      0.17%
    • 2022/08/11
      30.11
      0.04
      0.13%
    • 2022/08/10
      30.07
      0.19
      0.64%
    • 2022/08/09
      29.88
      0.06
      0.20%
    • 2022/08/08
      29.94
      0.07
      0.23%
    • 2022/08/05
      29.87
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/04
      29.88
      0.08
      0.27%
    • 2022/08/03
      29.80
      0.08
      0.27%
    • 2022/08/02
      29.72
      0.08
      0.27%
    • 2022/08/01
      29.64
      0.18
      0.60%
    • 2022/07/29
      29.82
      0.18
      0.61%
    • 2022/07/28
      29.64
      0.14
      0.48%
    • 2022/07/27
      29.50
      0.11
      0.37%
    • 2022/07/26
      29.39
      0.10
      0.34%
    • 2022/07/25
      29.49
      0.04
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      29.45
      0.10
      0.34%
    • 2022/07/21
      29.35
      0.09
      0.31%
    • 2022/07/20
      29.26
      0.16
      0.55%
    • 2022/07/19
      29.10
      0.12
      0.41%
    • 2022/07/18
      28.98
      0.09
      0.31%
    • 2022/07/15
      28.89
      0.09
      0.31%
    • 2022/07/14
      28.80
      0.10
      0.35%
    • 2022/07/13
      28.90
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/12
      28.89
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/11
      28.90
      0.03
      0.10%
    • 2022/07/08
      28.87
      0.08
      0.28%
    • 2022/07/07
      28.79
      0.17
      0.59%
    • 2022/07/06
      28.62
      0.04
      0.14%
    • 2022/07/05
      28.58
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/04
      28.61
      0.01
      0.04%

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