鋒裕匯理基金美國高收益債券A澳幣(穩定月配息)

34.25澳幣0.06(0.18%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.43%
3月0.88%
1年2.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      34.25
      0.06
      0.18%
    • 2022/01/25
      34.19
      0.07
      0.20%
    • 2022/01/24
      34.26
      0.08
      0.23%
    • 2022/01/21
      34.34
      0.08
      0.23%
    • 2022/01/20
      34.42
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/19
      34.44
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/18
      34.42
      0.16
      0.46%
    • 2022/01/17
      34.58
      0.03
      0.09%
    • 2022/01/14
      34.55
      0.04
      0.12%
    • 2022/01/13
      34.59
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/12
      34.58
      0.05
      0.15%
    • 2022/01/11
      34.53
      0.09
      0.26%
    • 2022/01/10
      34.44
      0.03
      0.09%
    • 2022/01/07
      34.41
      0.19
      0.55%
    • 2022/01/06
      34.60
      0.06
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      34.66
      0.08
      0.23%
    • 2022/01/04
      34.74
      0.04
      0.12%
    • 2022/01/03
      34.78
      0.29
      0.83%
    • 2021/12/31
      35.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      35.07
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/29
      35.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      35.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      35.08
      0.06
      0.17%
    • 2021/12/23
      35.02
      0.08
      0.23%
    • 2021/12/22
      34.94
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/21
      34.92
      0.10
      0.29%
    • 2021/12/20
      34.82
      0.06
      0.17%
    • 2021/12/17
      34.88
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/16
      34.86
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/15
      34.84
      0.03
      0.09%

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