鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息)

834.40南非幣0(0%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.57%
3月5.69%
1年19.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      834.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/02
      834.40
      0.04
      0.01%
    • 2024/10/01
      834.36
      16.88
      1.98%
    • 2024/09/30
      851.24
      0.28
      0.03%
    • 2024/09/27
      851.52
      0.69
      0.08%
    • 2024/09/26
      850.83
      0.63
      0.07%
    • 2024/09/25
      851.46
      0.15
      0.02%
    • 2024/09/24
      851.31
      0.10
      0.01%
    • 2024/09/23
      851.21
      0.16
      0.02%
    • 2024/09/20
      851.05
      0.17
      0.02%
    • 2024/09/19
      851.22
      2.61
      0.31%
    • 2024/09/18
      848.61
      0.41
      0.05%
    • 2024/09/17
      848.20
      1.48
      0.18%
    • 2024/09/16
      846.72
      1.79
      0.21%
    • 2024/09/13
      844.93
      2.16
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      842.77
      1.94
      0.23%
    • 2024/09/11
      840.83
      0.05
      0.01%
    • 2024/09/10
      840.78
      0.93
      0.11%
    • 2024/09/09
      841.71
      0.17
      0.02%
    • 2024/09/06
      841.54
      0.63
      0.08%
    • 2024/09/05
      840.91
      1.51
      0.18%
    • 2024/09/04
      839.40
      2.41
      0.29%
    • 2024/09/03
      836.99
      0.69
      0.08%
    • 2024/09/02
      837.68
      16.15
      1.89%
    • 2024/08/30
      853.83
      0.57
      0.07%
    • 2024/08/29
      853.26
      0.15
      0.02%
    • 2024/08/28
      853.11
      0.56
      0.07%
    • 2024/08/27
      853.67
      0.34
      0.04%
    • 2024/08/26
      853.33
      0.48
      0.06%
    • 2024/08/23
      852.85
      2.61
      0.31%

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