鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息)

917.53南非幣1.07(0.12%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.24%

3月1.32%

1年

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
917.53
1.07
0.12%
2023/09/28
916.46
0.39
0.04%
2023/09/27
916.07
1.84
0.20%
2023/09/26
917.91
1.72
0.19%
2023/09/25
919.63
2.24
0.24%
2023/09/22
921.87
0.48
0.05%
2023/09/21
921.39
3.20
0.35%
2023/09/20
924.59
0.94
0.10%
2023/09/19
923.65
0.14
0.02%
2023/09/18
923.51
0.35
0.04%
2023/09/15
923.16
0.37
0.04%
2023/09/14
923.53
0.39
0.04%
2023/09/13
923.14
1.27
0.14%
2023/09/12
921.87
0.88
0.10%
2023/09/11
922.75
1.24
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
921.51
0.50
0.05%
2023/09/07
921.01
1.35
0.15%
2023/09/06
919.66
0.47
0.05%
2023/09/05
920.13
2.23
0.24%
2023/09/04
922.36
0.54
0.06%
2023/09/01
922.90
19.39
2.06%
2023/08/31
942.29
0.76
0.08%
2023/08/30
943.05
2.42
0.26%
2023/08/29
940.63
2.84
0.30%
2023/08/28
937.79
1.26
0.14%
2023/08/25
936.53
0.12
0.01%
2023/08/24
936.41
1.42
0.15%
2023/08/23
937.83
3.23
0.35%
2023/08/22
934.60
0.31
0.03%
2023/08/21
934.91
0.24
0.03%

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