鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息)

610.16南非幣0.67(0.11%)

2019/12/20更新

績效 /

1月3.33%

3月4.45%

1年17.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2019/12/20
610.16
0.67
0.11%
2019/12/19
609.49
1.17
0.19%
2019/12/18
608.32
1.23
0.20%
2019/12/17
607.09
1.49
0.25%
2019/12/16
605.60
1.58
0.26%
2019/12/13
604.02
2.20
0.37%
2019/12/12
601.82
1.93
0.32%
2019/12/11
599.89
1.27
0.21%
2019/12/10
598.62
1.19
0.20%
2019/12/09
597.43
1.31
0.22%
2019/12/06
596.12
1.06
0.18%
2019/12/05
595.06
0.62
0.10%
2019/12/04
594.44
0.80
0.14%
2019/12/03
593.64
0.63
0.11%
2019/12/02
594.27
10.16
1.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2019/11/29
604.43
0.10
0.02%
2019/11/28
604.53
0.77
0.13%
2019/11/27
603.76
0.44
0.07%
2019/11/26
603.32
1.37
0.23%
2019/11/25
601.95
1.09
0.18%
2019/11/22
600.86
0.35
0.06%
2019/11/21
600.51
0.02
0.00%
2019/11/20
600.49
0.73
0.12%
2019/11/19
601.22
0.16
0.03%
2019/11/18
601.38
0.61
0.10%
2019/11/15
600.77
0.23
0.04%
2019/11/14
601.00
0.28
0.05%
2019/11/13
601.28
0.95
0.16%
2019/11/12
600.33
0.69
0.12%
2019/11/11
601.02
0.94
0.16%

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