鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息)

798.56南非幣0.83(0.1%)
2025/01/24更新
績效 / 
1月1.65%
3月1.87%
1年12.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      798.56
      0.83
      0.10%
    • 2025/01/23
      797.73
      4.00
      0.50%
    • 2025/01/22
      793.73
      0.31
      0.04%
    • 2025/01/21
      793.42
      1.11
      0.14%
    • 2025/01/20
      792.31
      2.03
      0.26%
    • 2025/01/17
      790.28
      0.64
      0.08%
    • 2025/01/16
      789.64
      0.38
      0.05%
    • 2025/01/15
      789.26
      3.71
      0.47%
    • 2025/01/14
      785.55
      2.01
      0.26%
    • 2025/01/13
      783.54
      1.77
      0.23%
    • 2025/01/10
      785.31
      2.57
      0.33%
    • 2025/01/09
      787.88
      0.71
      0.09%
    • 2025/01/08
      787.17
      1.13
      0.14%
    • 2025/01/07
      788.30
      0.91
      0.12%
    • 2025/01/06
      789.21
      2.83
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/03
      786.38
      1.60
      0.20%
    • 2025/01/02
      784.78
      15.90
      1.99%
    • 2024/12/31
      800.68
      0.34
      0.04%
    • 2024/12/30
      801.02
      0.94
      0.12%
    • 2024/12/27
      801.96
      1.50
      0.19%
    • 2024/12/23
      800.46
      2.06
      0.26%
    • 2024/12/20
      802.52
      0.69
      0.09%
    • 2024/12/19
      801.83
      3.59
      0.45%
    • 2024/12/18
      805.42
      2.03
      0.25%
    • 2024/12/17
      807.45
      1.80
      0.22%
    • 2024/12/16
      809.25
      0.12
      0.02%
    • 2024/12/13
      809.13
      0.37
      0.05%
    • 2024/12/12
      809.50
      0.40
      0.05%
    • 2024/12/11
      809.10
      0.61
      0.08%
    • 2024/12/10
      809.71
      1.09
      0.13%

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