鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息)

994.52南非幣1.65(0.17%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.09%
1年17.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      994.52
      1.65
      0.17%
    • 2023/03/21
      992.87
      2.75
      0.28%
    • 2023/03/20
      990.12
      2.52
      0.25%
    • 2023/03/17
      992.64
      1.99
      0.20%
    • 2023/03/16
      994.63
      3.42
      0.35%
    • 2023/03/15
      991.21
      10.73
      1.07%
    • 2023/03/14
      1,001.94
      1.03
      0.10%
    • 2023/03/13
      1,000.91
      0.62
      0.06%
    • 2023/03/10
      1,001.53
      0.13
      0.01%
    • 2023/03/09
      1,001.40
      0.18
      0.02%
    • 2023/03/08
      1,001.58
      2.63
      0.26%
    • 2023/03/07
      1,004.21
      3.38
      0.34%
    • 2023/03/06
      1,007.59
      3.67
      0.37%
    • 2023/03/03
      1,003.92
      4.01
      0.40%
    • 2023/03/02
      999.91
      3.22
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      1,003.13
      20.47
      2.00%
    • 2023/02/28
      1,023.60
      1.67
      0.16%
    • 2023/02/27
      1,025.27
      3.70
      0.36%
    • 2023/02/24
      1,021.57
      3.72
      0.36%
    • 2023/02/23
      1,025.29
      4.45
      0.44%
    • 2023/02/22
      1,020.84
      1.70
      0.17%
    • 2023/02/21
      1,019.14
      7.53
      0.73%
    • 2023/02/20
      1,026.67
      1.23
      0.12%
    • 2023/02/17
      1,025.44
      3.04
      0.30%
    • 2023/02/16
      1,028.48
      2.44
      0.24%
    • 2023/02/15
      1,030.92
      1.49
      0.14%
    • 2023/02/14
      1,032.41
      3.29
      0.32%
    • 2023/02/13
      1,035.70
      1.48
      0.14%
    • 2023/02/10
      1,034.22
      8.12
      0.78%
    • 2023/02/09
      1,042.34
      1.20
      0.12%

    下載歷史報價