鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息)

917.53南非幣1.07(0.12%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.32%
1年
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      917.53
      1.07
      0.12%
    • 2023/09/28
      916.46
      0.39
      0.04%
    • 2023/09/27
      916.07
      1.84
      0.20%
    • 2023/09/26
      917.91
      1.72
      0.19%
    • 2023/09/25
      919.63
      2.24
      0.24%
    • 2023/09/22
      921.87
      0.48
      0.05%
    • 2023/09/21
      921.39
      3.20
      0.35%
    • 2023/09/20
      924.59
      0.94
      0.10%
    • 2023/09/19
      923.65
      0.14
      0.02%
    • 2023/09/18
      923.51
      0.35
      0.04%
    • 2023/09/15
      923.16
      0.37
      0.04%
    • 2023/09/14
      923.53
      0.39
      0.04%
    • 2023/09/13
      923.14
      1.27
      0.14%
    • 2023/09/12
      921.87
      0.88
      0.10%
    • 2023/09/11
      922.75
      1.24
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      921.51
      0.50
      0.05%
    • 2023/09/07
      921.01
      1.35
      0.15%
    • 2023/09/06
      919.66
      0.47
      0.05%
    • 2023/09/05
      920.13
      2.23
      0.24%
    • 2023/09/04
      922.36
      0.54
      0.06%
    • 2023/09/01
      922.90
      19.39
      2.06%
    • 2023/08/31
      942.29
      0.76
      0.08%
    • 2023/08/30
      943.05
      2.42
      0.26%
    • 2023/08/29
      940.63
      2.84
      0.30%
    • 2023/08/28
      937.79
      1.26
      0.14%
    • 2023/08/25
      936.53
      0.12
      0.01%
    • 2023/08/24
      936.41
      1.42
      0.15%
    • 2023/08/23
      937.83
      3.23
      0.35%
    • 2023/08/22
      934.60
      0.31
      0.03%
    • 2023/08/21
      934.91
      0.24
      0.03%

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