鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息)

1050.44南非幣3.05(0.29%)

2022/12/02更新

績效 /

1月4.41%

3月4.45%

1年17.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
1,050.44
3.05
0.29%
2022/12/01
1,047.39
6.62
0.64%
2022/11/30
1,040.77
2.45
0.24%
2022/11/29
1,038.32
0.39
0.04%
2022/11/28
1,037.93
0.45
0.04%
2022/11/25
1,038.38
2.30
0.22%
2022/11/24
1,036.08
0.43
0.04%
2022/11/23
1,036.51
4.43
0.43%
2022/11/22
1,032.08
4.72
0.46%
2022/11/21
1,027.36
2.88
0.28%
2022/11/18
1,030.24
1.46
0.14%
2022/11/17
1,028.78
4.56
0.44%
2022/11/16
1,033.34
1.23
0.12%
2022/11/15
1,032.11
6.07
0.59%
2022/11/14
1,026.04
3.75
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
1,022.29
0.91
0.09%
2022/11/10
1,021.38
13.75
1.37%
2022/11/09
1,007.63
2.23
0.22%
2022/11/08
1,009.86
0.89
0.09%
2022/11/07
1,010.75
4.01
0.40%
2022/11/04
1,006.74
4.06
0.41%
2022/11/03
1,002.68
4.42
0.44%
2022/11/02
1,007.10
3.21
0.32%
2022/10/31
1,003.89
5.68
0.56%
2022/10/28
1,009.57
3.36
0.33%
2022/10/27
1,006.21
2.11
0.21%
2022/10/26
1,004.10
5.68
0.57%
2022/10/25
998.42
4.67
0.47%
2022/10/24
993.75
1.81
0.18%
2022/10/21
995.56
0.40
0.04%

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