鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息)

1050.44南非幣3.05(0.29%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.41%
3月4.45%
1年17.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      1,050.44
      3.05
      0.29%
    • 2022/12/01
      1,047.39
      6.62
      0.64%
    • 2022/11/30
      1,040.77
      2.45
      0.24%
    • 2022/11/29
      1,038.32
      0.39
      0.04%
    • 2022/11/28
      1,037.93
      0.45
      0.04%
    • 2022/11/25
      1,038.38
      2.30
      0.22%
    • 2022/11/24
      1,036.08
      0.43
      0.04%
    • 2022/11/23
      1,036.51
      4.43
      0.43%
    • 2022/11/22
      1,032.08
      4.72
      0.46%
    • 2022/11/21
      1,027.36
      2.88
      0.28%
    • 2022/11/18
      1,030.24
      1.46
      0.14%
    • 2022/11/17
      1,028.78
      4.56
      0.44%
    • 2022/11/16
      1,033.34
      1.23
      0.12%
    • 2022/11/15
      1,032.11
      6.07
      0.59%
    • 2022/11/14
      1,026.04
      3.75
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      1,022.29
      0.91
      0.09%
    • 2022/11/10
      1,021.38
      13.75
      1.37%
    • 2022/11/09
      1,007.63
      2.23
      0.22%
    • 2022/11/08
      1,009.86
      0.89
      0.09%
    • 2022/11/07
      1,010.75
      4.01
      0.40%
    • 2022/11/04
      1,006.74
      4.06
      0.41%
    • 2022/11/03
      1,002.68
      4.42
      0.44%
    • 2022/11/02
      1,007.10
      3.21
      0.32%
    • 2022/10/31
      1,003.89
      5.68
      0.56%
    • 2022/10/28
      1,009.57
      3.36
      0.33%
    • 2022/10/27
      1,006.21
      2.11
      0.21%
    • 2022/10/26
      1,004.10
      5.68
      0.57%
    • 2022/10/25
      998.42
      4.67
      0.47%
    • 2022/10/24
      993.75
      1.81
      0.18%
    • 2022/10/21
      995.56
      0.40
      0.04%

    下載歷史報價