鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息)

864.52南非幣2.45(0.28%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.21%
3月3%
1年11.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      864.52
      2.45
      0.28%
    • 2024/04/22
      862.07
      0.74
      0.09%
    • 2024/04/19
      861.33
      0.41
      0.05%
    • 2024/04/18
      860.92
      0.94
      0.11%
    • 2024/04/17
      859.98
      0.63
      0.07%
    • 2024/04/16
      859.35
      2.33
      0.27%
    • 2024/04/15
      861.68
      1.06
      0.12%
    • 2024/04/12
      862.74
      2.29
      0.27%
    • 2024/04/11
      865.03
      2.32
      0.27%
    • 2024/04/10
      867.35
      3.69
      0.42%
    • 2024/04/09
      871.04
      1.07
      0.12%
    • 2024/04/08
      869.97
      0.70
      0.08%
    • 2024/04/05
      869.27
      0.69
      0.08%
    • 2024/04/04
      869.96
      2.15
      0.25%
    • 2024/04/03
      867.81
      1.66
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      866.15
      19.68
      2.22%
    • 2024/03/28
      885.83
      0.56
      0.06%
    • 2024/03/27
      886.39
      1.54
      0.17%
    • 2024/03/26
      884.85
      0.17
      0.02%
    • 2024/03/25
      885.02
      1.78
      0.20%
    • 2024/03/22
      883.24
      1.08
      0.12%
    • 2024/03/21
      884.32
      0.08
      0.01%
    • 2024/03/20
      884.40
      0.48
      0.05%
    • 2024/03/19
      884.88
      0.69
      0.08%
    • 2024/03/18
      884.19
      0.90
      0.10%
    • 2024/03/15
      883.29
      0.11
      0.01%
    • 2024/03/14
      883.40
      1.76
      0.20%
    • 2024/03/13
      885.16
      0.80
      0.09%
    • 2024/03/12
      884.36
      0.68
      0.08%
    • 2024/03/11
      883.68
      1.25
      0.14%

    下載歷史報價