鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息)

849.07南非幣1.92(0.23%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.87%
3月4.28%
1年12.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      849.07
      1.92
      0.23%
    • 2024/07/24
      847.15
      0.24
      0.03%
    • 2024/07/23
      846.91
      0.05
      0.01%
    • 2024/07/22
      846.96
      1.08
      0.13%
    • 2024/07/19
      845.88
      0.45
      0.05%
    • 2024/07/18
      846.33
      0.32
      0.04%
    • 2024/07/17
      846.01
      0.43
      0.05%
    • 2024/07/16
      845.58
      0.96
      0.11%
    • 2024/07/15
      844.62
      0.90
      0.11%
    • 2024/07/12
      843.72
      1.47
      0.18%
    • 2024/07/11
      842.25
      2.85
      0.34%
    • 2024/07/10
      839.40
      1.28
      0.15%
    • 2024/07/09
      838.12
      0.24
      0.03%
    • 2024/07/08
      838.36
      1.25
      0.15%
    • 2024/07/05
      837.11
      2.41
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      834.70
      0.08
      0.01%
    • 2024/07/03
      834.78
      1.94
      0.23%
    • 2024/07/02
      832.84
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/01
      832.83
      16.28
      1.92%
    • 2024/06/28
      849.11
      0.38
      0.05%
    • 2024/06/27
      849.49
      0.60
      0.07%
    • 2024/06/26
      848.89
      0.29
      0.03%
    • 2024/06/25
      849.18
      0.33
      0.04%
    • 2024/06/24
      849.51
      1.20
      0.14%
    • 2024/06/21
      848.31
      0.07
      0.01%
    • 2024/06/20
      848.38
      1.15
      0.14%
    • 2024/06/19
      847.23
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/18
      847.22
      1.52
      0.18%
    • 2024/06/17
      845.70
      0.60
      0.07%
    • 2024/06/14
      845.10
      3.11
      0.37%

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