鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息)

802.52南非幣0.69(0.09%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.29%
1年11.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      802.52
      0.69
      0.09%
    • 2024/12/19
      801.83
      3.59
      0.45%
    • 2024/12/18
      805.42
      2.03
      0.25%
    • 2024/12/17
      807.45
      1.80
      0.22%
    • 2024/12/16
      809.25
      0.12
      0.02%
    • 2024/12/13
      809.13
      0.37
      0.05%
    • 2024/12/12
      809.50
      0.40
      0.05%
    • 2024/12/11
      809.10
      0.61
      0.08%
    • 2024/12/10
      809.71
      1.09
      0.13%
    • 2024/12/09
      810.80
      1.87
      0.23%
    • 2024/12/06
      808.93
      0.40
      0.05%
    • 2024/12/05
      808.53
      0.07
      0.01%
    • 2024/12/04
      808.46
      0.80
      0.10%
    • 2024/12/03
      807.66
      1.48
      0.18%
    • 2024/12/02
      806.18
      16.64
      2.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      822.82
      0.38
      0.05%
    • 2024/11/28
      822.44
      0.42
      0.05%
    • 2024/11/27
      822.02
      2.42
      0.30%
    • 2024/11/26
      819.60
      0.85
      0.10%
    • 2024/11/25
      820.45
      2.65
      0.32%
    • 2024/11/22
      817.80
      1.72
      0.21%
    • 2024/11/21
      819.52
      0.63
      0.08%
    • 2024/11/20
      818.89
      1.08
      0.13%
    • 2024/11/19
      819.97
      0.79
      0.10%
    • 2024/11/18
      819.18
      0.61
      0.08%
    • 2024/11/15
      818.57
      1.59
      0.19%
    • 2024/11/14
      820.16
      0.31
      0.04%
    • 2024/11/13
      819.85
      0.09
      0.01%
    • 2024/11/12
      819.94
      1.62
      0.20%
    • 2024/11/11
      821.56
      0.89
      0.11%

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