鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 澳幣 (穩定月配息)

49.81澳幣0.11(0.22%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.89%
3月4.76%
1年
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      49.81
      0.11
      0.22%
    • 2024/02/22
      49.70
      0.09
      0.18%
    • 2024/02/21
      49.61
      0.06
      0.12%
    • 2024/02/20
      49.67
      0.14
      0.28%
    • 2024/02/19
      49.53
      0.05
      0.10%
    • 2024/02/16
      49.48
      0.06
      0.12%
    • 2024/02/15
      49.54
      0.15
      0.30%
    • 2024/02/14
      49.39
      0.07
      0.14%
    • 2024/02/13
      49.32
      0.20
      0.40%
    • 2024/02/12
      49.52
      0.04
      0.08%
    • 2024/02/09
      49.56
      0.07
      0.14%
    • 2024/02/08
      49.49
      0.04
      0.08%
    • 2024/02/07
      49.45
      0.09
      0.18%
    • 2024/02/06
      49.36
      0.10
      0.20%
    • 2024/02/05
      49.26
      0.27
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      49.53
      0.09
      0.18%
    • 2024/02/01
      49.62
      0.52
      1.04%
    • 2024/01/31
      50.14
      0.01
      0.02%
    • 2024/01/30
      50.15
      0.07
      0.14%
    • 2024/01/29
      50.08
      0.02
      0.04%
    • 2024/01/26
      50.06
      0.09
      0.18%
    • 2024/01/25
      49.97
      0.02
      0.04%
    • 2024/01/24
      49.95
      0.12
      0.24%
    • 2024/01/23
      49.83
      0.07
      0.14%
    • 2024/01/22
      49.90
      0.09
      0.18%
    • 2024/01/19
      49.81
      0.01
      0.02%
    • 2024/01/18
      49.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/17
      49.80
      0.13
      0.26%
    • 2024/01/16
      49.93
      0.18
      0.36%
    • 2024/01/15
      50.11
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      0.00%

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