鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 澳幣 (穩定月配息)

48.35澳幣0.3(0.62%)
2024/06/12更新
績效 / 
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3月0.29%
1年
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      48.35
      0.30
      0.62%
    • 2024/06/11
      48.05
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/10
      48.06
      0.11
      0.23%
    • 2024/06/07
      48.17
      0.13
      0.27%
    • 2024/06/06
      48.30
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/05
      48.28
      0.06
      0.12%
    • 2024/06/04
      48.22
      0.05
      0.10%
    • 2024/06/03
      48.17
      0.53
      1.09%
    • 2024/05/31
      48.70
      0.04
      0.08%
    • 2024/05/30
      48.66
      0.07
      0.14%
    • 2024/05/29
      48.59
      0.14
      0.29%
    • 2024/05/28
      48.73
      0.04
      0.08%
    • 2024/05/27
      48.77
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/24
      48.74
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/23
      48.73
      0.06
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      48.79
      0.10
      0.21%
    • 2024/05/21
      48.89
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/17
      48.86
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/16
      48.84
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/15
      48.87
      0.17
      0.35%
    • 2024/05/14
      48.70
      0.06
      0.12%
    • 2024/05/13
      48.64
      0.07
      0.14%
    • 2024/05/10
      48.57
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/08
      48.54
      0.07
      0.14%
    • 2024/05/07
      48.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      48.61
      0.05
      0.10%
    • 2024/05/03
      48.56
      0.23
      0.48%
    • 2024/05/02
      48.33
      0.49
      1.00%
    • 2024/04/30
      48.82
      0.08
      0.16%
    • 2024/04/29
      48.90
      0.14
      0.29%

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