鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)

44.47澳幣0.01(0.02%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月2.01%
3月0.77%
1年5.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/08
      44.47
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/07
      44.48
      0.09
      0.20%
    • 2025/05/06
      44.39
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/05
      44.40
      0.07
      0.16%
    • 2025/05/02
      44.47
      0.32
      0.71%
    • 2025/04/30
      44.79
      0.16
      0.36%
    • 2025/04/29
      44.95
      0.06
      0.13%
    • 2025/04/28
      45.01
      0.02
      0.04%
    • 2025/04/25
      45.03
      0.19
      0.42%
    • 2025/04/24
      45.22
      0.06
      0.13%
    • 2025/04/23
      45.16
      0.23
      0.51%
    • 2025/04/22
      44.93
      0.04
      0.09%
    • 2025/04/17
      44.89
      0.15
      0.34%
    • 2025/04/16
      44.74
      0.02
      0.05%
    • 2025/04/15
      44.72
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/14
      44.71
      0.22
      0.49%
    • 2025/04/11
      44.49
      0.07
      0.16%
    • 2025/04/10
      44.42
      0.01
      0.02%
    • 2025/04/09
      44.41
      0.39
      0.89%
    • 2025/04/08
      44.02
      0.06
      0.14%
    • 2025/04/07
      43.96
      0.58
      1.30%
    • 2025/04/04
      44.54
      0.73
      1.61%
    • 2025/04/03
      45.27
      0.20
      0.44%
    • 2025/04/02
      45.47
      0.05
      0.11%
    • 2025/04/01
      45.42
      0.41
      0.90%
    • 2025/03/31
      45.83
      0.11
      0.24%
    • 2025/03/28
      45.94
      0.05
      0.11%
    • 2025/03/27
      45.99
      0.04
      0.09%
    • 2025/03/26
      46.03
      0.06
      0.13%
    • 2025/03/25
      46.09
      0.02
      0.04%

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