鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 澳幣 (穩定月配息)

46.42澳幣0.13(0.28%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.36%
1年6.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      46.42
      0.13
      0.28%
    • 2024/12/20
      46.55
      0.04
      0.09%
    • 2024/12/19
      46.51
      0.23
      0.49%
    • 2024/12/18
      46.74
      0.12
      0.26%
    • 2024/12/17
      46.86
      0.12
      0.26%
    • 2024/12/16
      46.98
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/13
      46.97
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/12
      47.00
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/11
      46.99
      0.04
      0.09%
    • 2024/12/10
      47.03
      0.08
      0.17%
    • 2024/12/09
      47.11
      0.11
      0.23%
    • 2024/12/06
      47.00
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/05
      46.98
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/04
      46.99
      0.04
      0.09%
    • 2024/12/03
      46.95
      0.08
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      46.87
      0.66
      1.39%
    • 2024/11/29
      47.53
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/28
      47.51
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/27
      47.50
      0.13
      0.27%
    • 2024/11/26
      47.37
      0.05
      0.11%
    • 2024/11/25
      47.42
      0.14
      0.30%
    • 2024/11/22
      47.28
      0.10
      0.21%
    • 2024/11/21
      47.38
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/20
      47.35
      0.07
      0.15%
    • 2024/11/19
      47.42
      0.04
      0.08%

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