鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息)

17.40澳幣0.01(0.06%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.33%
3月1.61%
1年10.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      17.40
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/27
      17.41
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/24
      17.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      17.40
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/22
      17.42
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/21
      17.45
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/17
      17.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/16
      17.43
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/15
      17.44
      0.06
      0.35%
    • 2024/05/14
      17.38
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/13
      17.36
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/10
      17.33
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/08
      17.32
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/07
      17.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      17.35
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      17.33
      0.09
      0.52%
    • 2024/05/02
      17.24
      0.18
      1.03%
    • 2024/04/30
      17.42
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/29
      17.45
      0.05
      0.29%
    • 2024/04/26
      17.40
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
      17.41
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    • 2024/04/23
      17.42
      0.05
      0.29%
    • 2024/04/22
      17.37
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/19
      17.36
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      17.34
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    • 2024/04/16
      17.33
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      0.29%
    • 2024/04/15
      17.38
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    • 2024/04/12
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