鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息)

17.59澳幣0.03(0.17%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月2.38%
3月1.19%
1年3.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      17.59
      0.03
      0.17%
    • 2023/12/04
      17.56
      0.01
      0.06%
    • 2023/12/01
      17.55
      0.23
      1.29%
    • 2023/11/30
      17.78
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/29
      17.76
      0.07
      0.40%
    • 2023/11/28
      17.69
      0.05
      0.28%
    • 2023/11/27
      17.64
      0.03
      0.17%
    • 2023/11/24
      17.61
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/23
      17.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      17.59
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/21
      17.57
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/20
      17.55
      0.03
      0.17%
    • 2023/11/17
      17.52
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/16
      17.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      17.51
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      17.49
      0.17
      0.98%
    • 2023/11/13
      17.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      17.32
      0.04
      0.23%
    • 2023/11/09
      17.36
      0.03
      0.17%
    • 2023/11/08
      17.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      17.39
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      0.12%
    • 2023/11/06
      17.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      17.41
      0.14
      0.81%
    • 2023/11/02
      17.27
      0.10
      0.58%
    • 2023/10/31
      17.37
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/30
      17.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      17.36
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/26
      17.35
      0.02
      0.12%
    • 2023/10/25
      17.37
      0.03
      0.17%
    • 2023/10/24
      17.40
      0.05
      0.29%

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