鋒裕匯理基金環球高收益債券A澳幣(穩定月配息)

27.96澳幣0.01(0.04%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.04%
1年11.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      27.96
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/14
      27.95
      0.08
      0.29%
    • 2021/10/13
      27.87
      0.04
      0.14%
    • 2021/10/12
      27.83
      0.12
      0.43%
    • 2021/10/11
      27.95
      0.05
      0.18%
    • 2021/10/08
      27.90
      0.02
      0.07%
    • 2021/10/07
      27.92
      0.05
      0.18%
    • 2021/10/06
      27.87
      0.09
      0.32%
    • 2021/10/05
      27.96
      0.03
      0.11%
    • 2021/10/04
      27.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      27.99
      0.26
      0.92%
    • 2021/09/30
      28.25
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/29
      28.27
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/28
      28.28
      0.11
      0.39%
    • 2021/09/27
      28.39
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      28.41
      0.05
      0.18%
    • 2021/09/23
      28.46
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/22
      28.44
      0.04
      0.14%
    • 2021/09/21
      28.40
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/20
      28.38
      0.10
      0.35%
    • 2021/09/17
      28.48
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/16
      28.51
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/15
      28.53
      0.04
      0.14%
    • 2021/09/14
      28.49
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/13
      28.48
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/10
      28.45
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/09
      28.44
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/08
      28.42
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/07
      28.44
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/06
      28.45
      0.00
      0.00%

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