鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息)

19.12澳幣0.05(0.26%)

2023/03/21更新

績效 /

1月1.9%

3月0.87%

1年10.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
19.12
0.05
0.26%
2023/03/20
19.07
0.05
0.26%
2023/03/17
19.12
0.04
0.21%
2023/03/16
19.16
0.06
0.31%
2023/03/15
19.10
0.21
1.09%
2023/03/14
19.31
0.02
0.10%
2023/03/13
19.29
0.01
0.05%
2023/03/10
19.30
0.00
0.00%
2023/03/09
19.30
0.01
0.05%
2023/03/08
19.31
0.06
0.31%
2023/03/07
19.37
0.06
0.31%
2023/03/06
19.43
0.07
0.36%
2023/03/03
19.36
0.07
0.36%
2023/03/02
19.29
0.07
0.36%
2023/03/01
19.36
0.27
1.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
19.63
0.03
0.15%
2023/02/27
19.66
0.07
0.36%
2023/02/24
19.59
0.08
0.41%
2023/02/23
19.67
0.08
0.41%
2023/02/22
19.59
0.03
0.15%
2023/02/21
19.56
0.15
0.76%
2023/02/20
19.71
0.03
0.15%
2023/02/17
19.68
0.06
0.30%
2023/02/16
19.74
0.06
0.30%
2023/02/15
19.80
0.02
0.10%
2023/02/14
19.82
0.07
0.35%
2023/02/13
19.89
0.03
0.15%
2023/02/10
19.86
0.16
0.80%
2023/02/09
20.02
0.03
0.15%
2023/02/08
20.05
0.06
0.30%

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