鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息)

20.16澳幣0.03(0.15%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月4.08%
3月0.7%
1年13.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      20.16
      0.03
      0.15%
    • 2022/12/05
      20.19
      0.02
      0.10%
    • 2022/12/02
      20.17
      0.06
      0.30%
    • 2022/12/01
      20.11
      0.15
      0.74%
    • 2022/11/30
      20.26
      0.05
      0.25%
    • 2022/11/29
      20.21
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/28
      20.20
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/25
      20.21
      0.05
      0.25%
    • 2022/11/24
      20.16
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/23
      20.18
      0.09
      0.45%
    • 2022/11/22
      20.09
      0.09
      0.45%
    • 2022/11/21
      20.00
      0.06
      0.30%
    • 2022/11/18
      20.06
      0.03
      0.15%
    • 2022/11/17
      20.03
      0.09
      0.45%
    • 2022/11/16
      20.12
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      20.10
      0.11
      0.55%
    • 2022/11/14
      19.99
      0.07
      0.35%
    • 2022/11/11
      19.92
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/10
      19.90
      0.27
      1.38%
    • 2022/11/09
      19.63
      0.06
      0.31%
    • 2022/11/08
      19.69
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/07
      19.71
      0.08
      0.41%
    • 2022/11/04
      19.63
      0.09
      0.46%
    • 2022/11/03
      19.54
      0.10
      0.51%
    • 2022/11/02
      19.64
      0.21
      1.06%
    • 2022/10/31
      19.85
      0.12
      0.60%
    • 2022/10/28
      19.97
      0.06
      0.30%
    • 2022/10/27
      19.91
      0.04
      0.20%
    • 2022/10/26
      19.87
      0.11
      0.56%
    • 2022/10/25
      19.76
      0.10
      0.51%

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