鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息)

19.12澳幣0.05(0.26%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.9%
3月0.87%
1年10.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      19.12
      0.05
      0.26%
    • 2023/03/20
      19.07
      0.05
      0.26%
    • 2023/03/17
      19.12
      0.04
      0.21%
    • 2023/03/16
      19.16
      0.06
      0.31%
    • 2023/03/15
      19.10
      0.21
      1.09%
    • 2023/03/14
      19.31
      0.02
      0.10%
    • 2023/03/13
      19.29
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/10
      19.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/09
      19.30
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/08
      19.31
      0.06
      0.31%
    • 2023/03/07
      19.37
      0.06
      0.31%
    • 2023/03/06
      19.43
      0.07
      0.36%
    • 2023/03/03
      19.36
      0.07
      0.36%
    • 2023/03/02
      19.29
      0.07
      0.36%
    • 2023/03/01
      19.36
      0.27
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      19.63
      0.03
      0.15%
    • 2023/02/27
      19.66
      0.07
      0.36%
    • 2023/02/24
      19.59
      0.08
      0.41%
    • 2023/02/23
      19.67
      0.08
      0.41%
    • 2023/02/22
      19.59
      0.03
      0.15%
    • 2023/02/21
      19.56
      0.15
      0.76%
    • 2023/02/20
      19.71
      0.03
      0.15%
    • 2023/02/17
      19.68
      0.06
      0.30%
    • 2023/02/16
      19.74
      0.06
      0.30%
    • 2023/02/15
      19.80
      0.02
      0.10%
    • 2023/02/14
      19.82
      0.07
      0.35%
    • 2023/02/13
      19.89
      0.03
      0.15%
    • 2023/02/10
      19.86
      0.16
      0.80%
    • 2023/02/09
      20.02
      0.03
      0.15%
    • 2023/02/08
      20.05
      0.06
      0.30%

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