鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息)

21.65澳幣0.07(0.32%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月5.54%
3月1.2%
1年13.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      21.65
      0.07
      0.32%
    • 2022/08/16
      21.72
      0.05
      0.23%
    • 2022/08/12
      21.77
      0.02
      0.09%
    • 2022/08/11
      21.75
      0.04
      0.18%
    • 2022/08/10
      21.71
      0.19
      0.88%
    • 2022/08/09
      21.52
      0.08
      0.37%
    • 2022/08/08
      21.60
      0.03
      0.14%
    • 2022/08/05
      21.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      21.57
      0.11
      0.51%
    • 2022/08/03
      21.46
      0.04
      0.19%
    • 2022/08/02
      21.42
      0.03
      0.14%
    • 2022/08/01
      21.39
      0.17
      0.79%
    • 2022/07/29
      21.56
      0.17
      0.80%
    • 2022/07/28
      21.39
      0.09
      0.42%
    • 2022/07/27
      21.30
      0.08
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      21.22
      0.09
      0.42%
    • 2022/07/25
      21.31
      0.06
      0.28%
    • 2022/07/22
      21.25
      0.08
      0.38%
    • 2022/07/21
      21.17
      0.06
      0.28%
    • 2022/07/20
      21.11
      0.11
      0.52%
    • 2022/07/19
      21.00
      0.09
      0.43%
    • 2022/07/18
      20.91
      0.07
      0.34%
    • 2022/07/15
      20.84
      0.06
      0.29%
    • 2022/07/14
      20.78
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      0.53%
    • 2022/07/13
      20.89
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      0.10%
    • 2022/07/12
      20.91
      0.05
      0.24%
    • 2022/07/11
      20.96
      0.06
      0.29%
    • 2022/07/08
      21.02
      0.02
      0.10%
    • 2022/07/07
      21.04
      0.03
      0.14%
    • 2022/07/06
      21.01
      0.09
      0.43%

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