鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)

569.68南非幣0.39(0.07%)

2021/09/21更新

績效 /

1月0.8%

3月1.19%

1年10.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
569.68
0.39
0.07%
2021/09/20
569.29
3.33
0.58%
2021/09/17
572.62
0.97
0.17%
2021/09/16
573.59
0.91
0.16%
2021/09/15
574.50
0.01
0.00%
2021/09/14
574.51
0.32
0.06%
2021/09/13
574.19
1.00
0.17%
2021/09/10
573.19
0.23
0.04%
2021/09/09
572.96
0.31
0.05%
2021/09/08
572.65
0.09
0.02%
2021/09/07
572.74
0.40
0.07%
2021/09/06
572.34
0.17
0.03%
2021/09/03
572.51
0.17
0.03%
2021/09/02
572.68
0.79
0.14%
2021/09/01
571.89
8.54
1.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
580.43
0.39
0.07%
2021/08/30
580.04
1.52
0.26%
2021/08/27
578.52
1.10
0.19%
2021/08/26
577.42
0.73
0.13%
2021/08/25
576.69
0.87
0.15%
2021/08/24
575.82
1.19
0.21%
2021/08/23
574.63
1.10
0.19%
2021/08/20
573.53
0.07
0.01%
2021/08/19
573.46
0.40
0.07%
2021/08/18
573.86
0.53
0.09%
2021/08/17
573.33
0.52
0.09%
2021/08/16
573.85
0.21
0.04%
2021/08/13
573.64
0.92
0.16%
2021/08/12
572.72
1.11
0.19%
2021/08/11
571.61
0.23
0.04%

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