鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)

389.71南非幣0.65(0.17%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.96%
3月1.37%
1年14.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      389.71
      0.65
      0.17%
    • 2022/08/11
      389.06
      1.98
      0.51%
    • 2022/08/10
      387.08
      2.50
      0.65%
    • 2022/08/09
      384.58
      0.24
      0.06%
    • 2022/08/08
      384.82
      2.23
      0.58%
    • 2022/08/05
      382.59
      0.80
      0.21%
    • 2022/08/04
      383.39
      2.39
      0.63%
    • 2022/08/03
      381.00
      0.93
      0.25%
    • 2022/08/02
      380.07
      1.76
      0.46%
    • 2022/08/01
      381.83
      6.32
      1.63%
    • 2022/07/29
      388.15
      2.98
      0.77%
    • 2022/07/28
      385.17
      4.24
      1.11%
    • 2022/07/27
      380.93
      0.60
      0.16%
    • 2022/07/26
      380.33
      0.81
      0.21%
    • 2022/07/25
      381.14
      1.24
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      379.90
      2.58
      0.68%
    • 2022/07/21
      377.32
      2.13
      0.57%
    • 2022/07/20
      375.19
      2.37
      0.64%
    • 2022/07/19
      372.82
      0.86
      0.23%
    • 2022/07/18
      371.96
      1.72
      0.47%
    • 2022/07/15
      370.24
      0.12
      0.03%
    • 2022/07/14
      370.12
      3.47
      0.93%
    • 2022/07/13
      373.59
      2.32
      0.62%
    • 2022/07/12
      375.91
      3.40
      0.90%
    • 2022/07/11
      379.31
      1.46
      0.38%
    • 2022/07/08
      380.77
      0.91
      0.24%
    • 2022/07/07
      381.68
      0.08
      0.02%
    • 2022/07/06
      381.60
      2.51
      0.65%
    • 2022/07/05
      384.11
      2.02
      0.52%
    • 2022/07/04
      386.13
      0.20
      0.05%

    下載歷史報價