鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)

315.47南非幣0.24(0.08%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.18%

3月1.69%

1年2.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
315.47
0.24
0.08%
2023/05/30
315.23
1.98
0.63%
2023/05/26
313.25
0.29
0.09%
2023/05/25
313.54
0.80
0.26%
2023/05/24
314.34
0.15
0.05%
2023/05/23
314.49
0.10
0.03%
2023/05/22
314.59
0.20
0.06%
2023/05/19
314.79
0.86
0.27%
2023/05/17
315.65
0.99
0.31%
2023/05/16
316.64
0.70
0.22%
2023/05/15
317.34
0.80
0.25%
2023/05/12
318.14
0.86
0.27%
2023/05/11
319.00
0.10
0.03%
2023/05/10
318.90
0.31
0.10%
2023/05/08
318.59
0.40
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
319.50
0.03
0.01%
2023/05/03
319.53
0.57
0.18%
2023/05/02
318.96
7.33
2.25%
2023/04/28
326.29
0.88
0.27%
2023/04/27
325.41
0.62
0.19%
2023/04/26
326.03
0.25
0.08%
2023/04/25
326.28
1.20
0.37%
2023/04/24
325.08
0.47
0.15%
2023/04/21
324.61
0.43
0.13%
2023/04/20
325.04
0.37
0.11%
2023/04/19
325.41
0.84
0.26%
2023/04/18
326.25
0.44
0.14%
2023/04/17
326.69
0.82
0.25%
2023/04/14
327.51
1.51
0.46%
2023/04/13
329.02
1.45
0.44%

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