鋒裕匯理基金新興市場債券 B 南非幣 (穩定月配息)

254.37南非幣0.02(0.01%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.17%
1年10.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      254.37
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/23
      254.35
      0.11
      0.04%
    • 2024/12/20
      254.46
      0.18
      0.07%
    • 2024/12/19
      254.28
      1.49
      0.58%
    • 2024/12/18
      255.77
      0.80
      0.31%
    • 2024/12/17
      256.57
      0.44
      0.17%
    • 2024/12/16
      257.01
      0.20
      0.08%
    • 2024/12/13
      257.21
      0.85
      0.33%
    • 2024/12/12
      258.06
      0.34
      0.13%
    • 2024/12/11
      258.40
      0.07
      0.03%
    • 2024/12/10
      258.47
      0.06
      0.02%
    • 2024/12/09
      258.53
      0.56
      0.22%
    • 2024/12/06
      257.97
      0.48
      0.19%
    • 2024/12/05
      257.49
      0.54
      0.21%
    • 2024/12/04
      256.95
      0.32
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      256.63
      0.20
      0.08%
    • 2024/12/02
      256.43
      5.92
      2.26%
    • 2024/11/29
      262.35
      0.26
      0.10%
    • 2024/11/28
      262.09
      0.30
      0.12%
    • 2024/11/27
      261.79
      0.47
      0.18%
    • 2024/11/26
      261.32
      0.12
      0.05%
    • 2024/11/25
      261.44
      0.89
      0.34%
    • 2024/11/22
      260.55
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/21
      260.50
      0.31
      0.12%
    • 2024/11/20
      260.19
      0.44
      0.17%
    • 2024/11/19
      259.75
      0.33
      0.13%

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