鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)

592.57南非幣1.63(0.27%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.99%
1年4.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      592.57
      1.63
      0.27%
    • 2021/03/03
      594.20
      0.98
      0.17%
    • 2021/03/02
      595.18
      0.10
      0.02%
    • 2021/03/01
      595.28
      4.27
      0.71%
    • 2021/02/26
      599.55
      4.15
      0.69%
    • 2021/02/25
      603.70
      6.46
      1.06%
    • 2021/02/24
      610.16
      5.56
      0.92%
    • 2021/02/23
      604.60
      0.28
      0.05%
    • 2021/02/22
      604.32
      3.77
      0.62%
    • 2021/02/19
      608.09
      0.74
      0.12%
    • 2021/02/18
      608.83
      0.91
      0.15%
    • 2021/02/17
      607.92
      0.79
      0.13%
    • 2021/02/16
      608.71
      2.24
      0.37%
    • 2021/02/15
      610.95
      0.52
      0.09%
    • 2021/02/12
      610.43
      0.29
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      610.72
      1.14
      0.19%
    • 2021/02/10
      609.58
      0.49
      0.08%
    • 2021/02/09
      609.09
      0.17
      0.03%
    • 2021/02/08
      609.26
      0.66
      0.11%
    • 2021/02/05
      609.92
      1.84
      0.30%
    • 2021/02/03
      606.43
      0.90
      0.15%
    • 2021/02/02
      605.53
      1.12
      0.19%
    • 2021/02/01
      604.41
      8.05
      1.31%
    • 2021/01/29
      612.46
      0.13
      0.02%
    • 2021/01/28
      612.59
      0.39
      0.06%
    • 2021/01/27
      612.20
      1.96
      0.32%
    • 2021/01/26
      614.16
      0.37
      0.06%
    • 2021/01/25
      613.79
      1.13
      0.18%
    • 2021/01/22
      612.66
      0.10
      0.02%
    • 2021/01/21
      612.76
      0.84
      0.14%

    下載歷史報價