鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)

357.86南非幣3.33(0.94%)

2023/02/02更新

績效 /

1月4.8%

3月15.26%

1年6.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
357.86
3.33
0.94%
2023/02/01
354.53
5.03
1.40%
2023/01/31
359.56
0.55
0.15%
2023/01/30
360.11
0.95
0.26%
2023/01/27
361.06
0.34
0.09%
2023/01/26
360.72
0.39
0.11%
2023/01/25
360.33
0.43
0.12%
2023/01/24
359.90
0.74
0.21%
2023/01/23
359.16
0.87
0.24%
2023/01/20
358.29
0.50
0.14%
2023/01/19
358.79
0.68
0.19%
2023/01/18
359.47
3.05
0.86%
2023/01/17
356.42
0.92
0.26%
2023/01/16
355.50
0.63
0.18%
2023/01/13
356.13
1.23
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
354.90
3.33
0.95%
2023/01/11
351.57
1.55
0.44%
2023/01/10
350.02
0.82
0.23%
2023/01/09
350.84
2.59
0.74%
2023/01/06
348.25
1.79
0.52%
2023/01/05
346.46
0.72
0.21%
2023/01/04
347.18
1.06
0.31%
2023/01/03
346.12
0.74
0.21%
2023/01/02
345.38
8.75
2.47%
2022/12/30
354.13
0.35
0.10%
2022/12/29
354.48
0.74
0.21%
2022/12/28
353.74
0.48
0.14%
2022/12/27
354.22
0.30
0.09%
2022/12/23
354.52
0.22
0.06%
2022/12/22
354.74
0.51
0.14%

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