鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)

503.11南非幣0.41(0.08%)

2022/01/17更新

績效 /

1月2.05%

3月3.3%

1年0.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/17
503.11
0.41
0.08%
2022/01/14
503.52
3.85
0.76%
2022/01/13
507.37
1.30
0.26%
2022/01/12
508.67
0.43
0.08%
2022/01/11
509.10
0.35
0.07%
2022/01/10
509.45
0.50
0.10%
2022/01/07
509.95
2.08
0.41%
2022/01/06
512.03
1.83
0.36%
2022/01/05
513.86
0.53
0.10%
2022/01/04
514.39
0.48
0.09%
2022/01/03
514.87
9.22
1.76%
2021/12/31
524.09
0.15
0.03%
2021/12/30
523.94
0.72
0.14%
2021/12/29
523.22
0.30
0.06%
2021/12/28
522.92
2.05
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/27
524.97
2.53
0.48%
2021/12/23
522.44
0.50
0.10%
2021/12/22
521.94
0.09
0.02%
2021/12/21
522.03
1.52
0.29%
2021/12/20
520.51
1.99
0.38%
2021/12/17
522.50
0.60
0.12%
2021/12/16
523.10
1.13
0.22%
2021/12/15
524.23
0.81
0.15%
2021/12/14
525.04
0.15
0.03%
2021/12/13
525.19
0.02
0.00%
2021/12/10
525.21
0.28
0.05%
2021/12/09
525.49
0.44
0.08%
2021/12/08
525.05
0.55
0.11%
2021/12/07
524.50
2.37
0.45%
2021/12/06
522.13
1.06
0.20%

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