鋒裕匯理基金新興市場債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)

235.34南非幣0.49(0.21%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月4.23%
3月0.23%
1年9.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      235.34
      0.49
      0.21%
    • 2025/05/12
      234.85
      1.16
      0.50%
    • 2025/05/08
      233.69
      0.40
      0.17%
    • 2025/05/07
      234.09
      0.77
      0.33%
    • 2025/05/06
      233.32
      0.42
      0.18%
    • 2025/05/05
      232.90
      0.27
      0.12%
    • 2025/05/02
      233.17
      5.52
      2.31%
    • 2025/04/30
      238.69
      0.85
      0.36%
    • 2025/04/29
      239.54
      0.17
      0.07%
    • 2025/04/28
      239.37
      0.43
      0.18%
    • 2025/04/25
      238.94
      0.88
      0.37%
    • 2025/04/24
      238.06
      0.85
      0.36%
    • 2025/04/23
      237.21
      1.11
      0.47%
    • 2025/04/22
      236.10
      0.01
      0.00%
    • 2025/04/17
      236.11
      0.57
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      235.54
      1.04
      0.44%
    • 2025/04/15
      234.50
      0.90
      0.39%
    • 2025/04/14
      233.60
      3.15
      1.37%
    • 2025/04/11
      230.45
      1.44
      0.62%
    • 2025/04/10
      231.89
      0.94
      0.41%
    • 2025/04/09
      230.95
      1.41
      0.61%
    • 2025/04/08
      232.36
      0.70
      0.30%
    • 2025/04/07
      231.66
      4.76
      2.01%
    • 2025/04/04
      236.42
      2.37
      0.99%
    • 2025/04/03
      238.79
      0.61
      0.26%
    • 2025/04/02
      239.40
      0.32
      0.13%
    • 2025/04/01
      239.72
      4.21
      1.73%
    • 2025/03/31
      243.93
      0.58
      0.24%
    • 2025/03/28
      244.51
      0.06
      0.03%
    • 2025/03/27
      244.57
      0.47
      0.19%

    下載歷史報價