鋒裕匯理基金新興市場債券 B 南非幣 (穩定月配息)

272.76南非幣0.7(0.26%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.48%
3月3.87%
1年13.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      272.76
      0.70
      0.26%
    • 2024/07/18
      273.46
      0.39
      0.14%
    • 2024/07/17
      273.85
      0.10
      0.04%
    • 2024/07/16
      273.95
      0.31
      0.11%
    • 2024/07/15
      273.64
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/12
      273.68
      0.19
      0.07%
    • 2024/07/11
      273.49
      1.49
      0.55%
    • 2024/07/10
      272.00
      0.65
      0.24%
    • 2024/07/09
      271.35
      0.06
      0.02%
    • 2024/07/08
      271.41
      0.49
      0.18%
    • 2024/07/05
      270.92
      1.13
      0.42%
    • 2024/07/03
      269.79
      1.38
      0.51%
    • 2024/07/02
      268.41
      0.11
      0.04%
    • 2024/07/01
      268.30
      7.06
      2.56%
    • 2024/06/28
      275.36
      0.64
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      276.00
      0.07
      0.03%
    • 2024/06/26
      275.93
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/25
      275.92
      0.23
      0.08%
    • 2024/06/24
      275.69
      0.05
      0.02%
    • 2024/06/21
      275.64
      0.08
      0.03%
    • 2024/06/20
      275.56
      0.25
      0.09%
    • 2024/06/19
      275.81
      0.22
      0.08%
    • 2024/06/18
      275.59
      0.78
      0.28%
    • 2024/06/17
      274.81
      0.66
      0.24%
    • 2024/06/14
      275.47
      0.27
      0.10%
    • 2024/06/13
      275.74
      0.91
      0.33%
    • 2024/06/12
      274.83
      1.04
      0.38%
    • 2024/06/11
      273.79
      0.30
      0.11%
    • 2024/06/10
      273.49
      0.83
      0.30%
    • 2024/06/07
      274.32
      0.90
      0.33%

    下載歷史報價