鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)

503.11南非幣0.41(0.08%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.05%
3月3.3%
1年0.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      503.11
      0.41
      0.08%
    • 2022/01/14
      503.52
      3.85
      0.76%
    • 2022/01/13
      507.37
      1.30
      0.26%
    • 2022/01/12
      508.67
      0.43
      0.08%
    • 2022/01/11
      509.10
      0.35
      0.07%
    • 2022/01/10
      509.45
      0.50
      0.10%
    • 2022/01/07
      509.95
      2.08
      0.41%
    • 2022/01/06
      512.03
      1.83
      0.36%
    • 2022/01/05
      513.86
      0.53
      0.10%
    • 2022/01/04
      514.39
      0.48
      0.09%
    • 2022/01/03
      514.87
      9.22
      1.76%
    • 2021/12/31
      524.09
      0.15
      0.03%
    • 2021/12/30
      523.94
      0.72
      0.14%
    • 2021/12/29
      523.22
      0.30
      0.06%
    • 2021/12/28
      522.92
      2.05
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      524.97
      2.53
      0.48%
    • 2021/12/23
      522.44
      0.50
      0.10%
    • 2021/12/22
      521.94
      0.09
      0.02%
    • 2021/12/21
      522.03
      1.52
      0.29%
    • 2021/12/20
      520.51
      1.99
      0.38%
    • 2021/12/17
      522.50
      0.60
      0.12%
    • 2021/12/16
      523.10
      1.13
      0.22%
    • 2021/12/15
      524.23
      0.81
      0.15%
    • 2021/12/14
      525.04
      0.15
      0.03%
    • 2021/12/13
      525.19
      0.02
      0.00%
    • 2021/12/10
      525.21
      0.28
      0.05%
    • 2021/12/09
      525.49
      0.44
      0.08%
    • 2021/12/08
      525.05
      0.55
      0.11%
    • 2021/12/07
      524.50
      2.37
      0.45%
    • 2021/12/06
      522.13
      1.06
      0.20%

    下載歷史報價