鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)

357.86南非幣3.33(0.94%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.8%
3月15.26%
1年6.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      357.86
      3.33
      0.94%
    • 2023/02/01
      354.53
      5.03
      1.40%
    • 2023/01/31
      359.56
      0.55
      0.15%
    • 2023/01/30
      360.11
      0.95
      0.26%
    • 2023/01/27
      361.06
      0.34
      0.09%
    • 2023/01/26
      360.72
      0.39
      0.11%
    • 2023/01/25
      360.33
      0.43
      0.12%
    • 2023/01/24
      359.90
      0.74
      0.21%
    • 2023/01/23
      359.16
      0.87
      0.24%
    • 2023/01/20
      358.29
      0.50
      0.14%
    • 2023/01/19
      358.79
      0.68
      0.19%
    • 2023/01/18
      359.47
      3.05
      0.86%
    • 2023/01/17
      356.42
      0.92
      0.26%
    • 2023/01/16
      355.50
      0.63
      0.18%
    • 2023/01/13
      356.13
      1.23
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      354.90
      3.33
      0.95%
    • 2023/01/11
      351.57
      1.55
      0.44%
    • 2023/01/10
      350.02
      0.82
      0.23%
    • 2023/01/09
      350.84
      2.59
      0.74%
    • 2023/01/06
      348.25
      1.79
      0.52%
    • 2023/01/05
      346.46
      0.72
      0.21%
    • 2023/01/04
      347.18
      1.06
      0.31%
    • 2023/01/03
      346.12
      0.74
      0.21%
    • 2023/01/02
      345.38
      8.75
      2.47%
    • 2022/12/30
      354.13
      0.35
      0.10%
    • 2022/12/29
      354.48
      0.74
      0.21%
    • 2022/12/28
      353.74
      0.48
      0.14%
    • 2022/12/27
      354.22
      0.30
      0.09%
    • 2022/12/23
      354.52
      0.22
      0.06%
    • 2022/12/22
      354.74
      0.51
      0.14%

    下載歷史報價