鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)

569.68南非幣0.39(0.07%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.19%
1年10.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      569.68
      0.39
      0.07%
    • 2021/09/20
      569.29
      3.33
      0.58%
    • 2021/09/17
      572.62
      0.97
      0.17%
    • 2021/09/16
      573.59
      0.91
      0.16%
    • 2021/09/15
      574.50
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/14
      574.51
      0.32
      0.06%
    • 2021/09/13
      574.19
      1.00
      0.17%
    • 2021/09/10
      573.19
      0.23
      0.04%
    • 2021/09/09
      572.96
      0.31
      0.05%
    • 2021/09/08
      572.65
      0.09
      0.02%
    • 2021/09/07
      572.74
      0.40
      0.07%
    • 2021/09/06
      572.34
      0.17
      0.03%
    • 2021/09/03
      572.51
      0.17
      0.03%
    • 2021/09/02
      572.68
      0.79
      0.14%
    • 2021/09/01
      571.89
      8.54
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      580.43
      0.39
      0.07%
    • 2021/08/30
      580.04
      1.52
      0.26%
    • 2021/08/27
      578.52
      1.10
      0.19%
    • 2021/08/26
      577.42
      0.73
      0.13%
    • 2021/08/25
      576.69
      0.87
      0.15%
    • 2021/08/24
      575.82
      1.19
      0.21%
    • 2021/08/23
      574.63
      1.10
      0.19%
    • 2021/08/20
      573.53
      0.07
      0.01%
    • 2021/08/19
      573.46
      0.40
      0.07%
    • 2021/08/18
      573.86
      0.53
      0.09%
    • 2021/08/17
      573.33
      0.52
      0.09%
    • 2021/08/16
      573.85
      0.21
      0.04%
    • 2021/08/13
      573.64
      0.92
      0.16%
    • 2021/08/12
      572.72
      1.11
      0.19%
    • 2021/08/11
      571.61
      0.23
      0.04%

    下載歷史報價