鋒裕匯理基金新興市場債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)

235.34南非幣0.49(0.21%)

2025/05/13更新

績效 /

1月4.23%

3月0.23%

1年9.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
235.34
0.49
0.21%
2025/05/12
234.85
1.16
0.50%
2025/05/08
233.69
0.40
0.17%
2025/05/07
234.09
0.77
0.33%
2025/05/06
233.32
0.42
0.18%
2025/05/05
232.90
0.27
0.12%
2025/05/02
233.17
5.52
2.31%
2025/04/30
238.69
0.85
0.36%
2025/04/29
239.54
0.17
0.07%
2025/04/28
239.37
0.43
0.18%
2025/04/25
238.94
0.88
0.37%
2025/04/24
238.06
0.85
0.36%
2025/04/23
237.21
1.11
0.47%
2025/04/22
236.10
0.01
0.00%
2025/04/17
236.11
0.57
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
235.54
1.04
0.44%
2025/04/15
234.50
0.90
0.39%
2025/04/14
233.60
3.15
1.37%
2025/04/11
230.45
1.44
0.62%
2025/04/10
231.89
0.94
0.41%
2025/04/09
230.95
1.41
0.61%
2025/04/08
232.36
0.70
0.30%
2025/04/07
231.66
4.76
2.01%
2025/04/04
236.42
2.37
0.99%
2025/04/03
238.79
0.61
0.26%
2025/04/02
239.40
0.32
0.13%
2025/04/01
239.72
4.21
1.73%
2025/03/31
243.93
0.58
0.24%
2025/03/28
244.51
0.06
0.03%
2025/03/27
244.57
0.47
0.19%

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