鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)

589.14南非幣3.63(0.62%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.85%
3月3.69%
1年14.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      589.14
      3.63
      0.62%
    • 2021/06/17
      585.51
      3.06
      0.52%
    • 2021/06/16
      588.57
      0.62
      0.11%
    • 2021/06/15
      587.95
      1.28
      0.22%
    • 2021/06/14
      589.23
      0.70
      0.12%
    • 2021/06/11
      589.93
      0.88
      0.15%
    • 2021/06/10
      589.05
      0.49
      0.08%
    • 2021/06/09
      588.56
      1.79
      0.31%
    • 2021/06/08
      586.77
      1.19
      0.20%
    • 2021/06/07
      585.58
      0.50
      0.09%
    • 2021/06/04
      585.08
      0.41
      0.07%
    • 2021/06/03
      584.67
      0.25
      0.04%
    • 2021/06/02
      584.92
      0.79
      0.14%
    • 2021/06/01
      584.13
      8.81
      1.49%
    • 2021/05/31
      592.94
      0.64
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      592.30
      0.08
      0.01%
    • 2021/05/27
      592.22
      0.08
      0.01%
    • 2021/05/26
      592.14
      1.39
      0.24%
    • 2021/05/25
      590.75
      0.87
      0.15%
    • 2021/05/21
      589.88
      0.51
      0.09%
    • 2021/05/20
      589.37
      0.28
      0.05%
    • 2021/05/19
      589.09
      0.81
      0.14%
    • 2021/05/18
      589.90
      0.53
      0.09%
    • 2021/05/17
      589.37
      0.82
      0.14%
    • 2021/05/14
      588.55
      5.01
      0.86%
    • 2021/05/12
      583.54
      4.33
      0.74%
    • 2021/05/11
      587.87
      1.01
      0.17%
    • 2021/05/10
      588.88
      0.66
      0.11%
    • 2021/05/07
      588.22
      1.48
      0.25%
    • 2021/05/06
      586.74
      1.24
      0.21%

    下載歷史報價