鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)

389.71南非幣0.65(0.17%)

2022/08/12更新

績效 /

1月4.96%

3月1.37%

1年14.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
389.71
0.65
0.17%
2022/08/11
389.06
1.98
0.51%
2022/08/10
387.08
2.50
0.65%
2022/08/09
384.58
0.24
0.06%
2022/08/08
384.82
2.23
0.58%
2022/08/05
382.59
0.80
0.21%
2022/08/04
383.39
2.39
0.63%
2022/08/03
381.00
0.93
0.25%
2022/08/02
380.07
1.76
0.46%
2022/08/01
381.83
6.32
1.63%
2022/07/29
388.15
2.98
0.77%
2022/07/28
385.17
4.24
1.11%
2022/07/27
380.93
0.60
0.16%
2022/07/26
380.33
0.81
0.21%
2022/07/25
381.14
1.24
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
379.90
2.58
0.68%
2022/07/21
377.32
2.13
0.57%
2022/07/20
375.19
2.37
0.64%
2022/07/19
372.82
0.86
0.23%
2022/07/18
371.96
1.72
0.47%
2022/07/15
370.24
0.12
0.03%
2022/07/14
370.12
3.47
0.93%
2022/07/13
373.59
2.32
0.62%
2022/07/12
375.91
3.40
0.90%
2022/07/11
379.31
1.46
0.38%
2022/07/08
380.77
0.91
0.24%
2022/07/07
381.68
0.08
0.02%
2022/07/06
381.60
2.51
0.65%
2022/07/05
384.11
2.02
0.52%
2022/07/04
386.13
0.20
0.05%

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