鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)

589.14南非幣3.63(0.62%)

2021/06/18更新

績效 /

1月0.85%

3月3.69%

1年14.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
589.14
3.63
0.62%
2021/06/17
585.51
3.06
0.52%
2021/06/16
588.57
0.62
0.11%
2021/06/15
587.95
1.28
0.22%
2021/06/14
589.23
0.70
0.12%
2021/06/11
589.93
0.88
0.15%
2021/06/10
589.05
0.49
0.08%
2021/06/09
588.56
1.79
0.31%
2021/06/08
586.77
1.19
0.20%
2021/06/07
585.58
0.50
0.09%
2021/06/04
585.08
0.41
0.07%
2021/06/03
584.67
0.25
0.04%
2021/06/02
584.92
0.79
0.14%
2021/06/01
584.13
8.81
1.49%
2021/05/31
592.94
0.64
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
592.30
0.08
0.01%
2021/05/27
592.22
0.08
0.01%
2021/05/26
592.14
1.39
0.24%
2021/05/25
590.75
0.87
0.15%
2021/05/21
589.88
0.51
0.09%
2021/05/20
589.37
0.28
0.05%
2021/05/19
589.09
0.81
0.14%
2021/05/18
589.90
0.53
0.09%
2021/05/17
589.37
0.82
0.14%
2021/05/14
588.55
5.01
0.86%
2021/05/12
583.54
4.33
0.74%
2021/05/11
587.87
1.01
0.17%
2021/05/10
588.88
0.66
0.11%
2021/05/07
588.22
1.48
0.25%
2021/05/06
586.74
1.24
0.21%

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