鋒裕匯理基金新興市場債券 B 南非幣 (穩定月配息)

257.49南非幣0.54(0.21%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月1.84%
3月2.97%
1年15.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      257.49
      0.54
      0.21%
    • 2024/12/04
      256.95
      0.32
      0.13%
    • 2024/12/03
      256.63
      0.20
      0.08%
    • 2024/12/02
      256.43
      5.92
      2.26%
    • 2024/11/29
      262.35
      0.26
      0.10%
    • 2024/11/28
      262.09
      0.30
      0.12%
    • 2024/11/27
      261.79
      0.47
      0.18%
    • 2024/11/26
      261.32
      0.12
      0.05%
    • 2024/11/25
      261.44
      0.89
      0.34%
    • 2024/11/22
      260.55
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/21
      260.50
      0.31
      0.12%
    • 2024/11/20
      260.19
      0.44
      0.17%
    • 2024/11/19
      259.75
      0.33
      0.13%
    • 2024/11/18
      259.42
      0.19
      0.07%
    • 2024/11/15
      259.61
      0.63
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      260.24
      0.21
      0.08%
    • 2024/11/13
      260.03
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/12
      260.07
      0.88
      0.34%
    • 2024/11/11
      260.95
      0.35
      0.13%
    • 2024/11/08
      260.60
      0.78
      0.30%
    • 2024/11/07
      259.82
      1.90
      0.74%
    • 2024/11/06
      257.92
      0.08
      0.03%
    • 2024/11/05
      257.84
      0.45
      0.17%
    • 2024/11/04
      258.29
      6.25
      2.36%
    • 2024/10/31
      264.54
      0.41
      0.16%
    • 2024/10/30
      264.95
      0.17
      0.06%
    • 2024/10/29
      264.78
      0.14
      0.05%
    • 2024/10/28
      264.92
      0.13
      0.05%
    • 2024/10/25
      265.05
      0.40
      0.15%
    • 2024/10/24
      264.65
      0.70
      0.27%

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