鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

598.78南非幣4.56(0.76%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.82%

3月0.27%

1年21.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
598.78
4.56
0.76%
2021/05/11
603.34
1.05
0.17%
2021/05/10
604.39
0.71
0.12%
2021/05/07
603.68
1.59
0.26%
2021/05/06
602.09
1.27
0.21%
2021/05/05
600.82
0.70
0.12%
2021/05/04
600.12
0.24
0.04%
2021/05/03
599.88
9.57
1.57%
2021/04/30
609.45
0.59
0.10%
2021/04/29
608.86
1.39
0.23%
2021/04/28
607.47
0.98
0.16%
2021/04/27
608.45
0.55
0.09%
2021/04/26
609.00
2.62
0.43%
2021/04/23
606.38
2.71
0.45%
2021/04/22
609.09
1.13
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
607.96
0.28
0.05%
2021/04/20
607.68
1.91
0.31%
2021/04/19
609.59
1.19
0.20%
2021/04/16
608.40
2.24
0.37%
2021/04/15
606.16
2.28
0.38%
2021/04/14
603.88
1.39
0.23%
2021/04/13
602.49
0.45
0.08%
2021/04/12
602.94
2.29
0.38%
2021/04/09
600.65
0.05
0.01%
2021/04/08
600.60
4.34
0.73%
2021/04/07
596.26
2.75
0.46%
2021/04/06
599.01
1.61
0.27%
2021/04/01
597.40
7.24
1.20%
2021/03/31
604.64
1.43
0.24%
2021/03/30
603.21
1.84
0.30%

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