鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

598.78南非幣4.56(0.76%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.27%
1年21.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      598.78
      4.56
      0.76%
    • 2021/05/11
      603.34
      1.05
      0.17%
    • 2021/05/10
      604.39
      0.71
      0.12%
    • 2021/05/07
      603.68
      1.59
      0.26%
    • 2021/05/06
      602.09
      1.27
      0.21%
    • 2021/05/05
      600.82
      0.70
      0.12%
    • 2021/05/04
      600.12
      0.24
      0.04%
    • 2021/05/03
      599.88
      9.57
      1.57%
    • 2021/04/30
      609.45
      0.59
      0.10%
    • 2021/04/29
      608.86
      1.39
      0.23%
    • 2021/04/28
      607.47
      0.98
      0.16%
    • 2021/04/27
      608.45
      0.55
      0.09%
    • 2021/04/26
      609.00
      2.62
      0.43%
    • 2021/04/23
      606.38
      2.71
      0.45%
    • 2021/04/22
      609.09
      1.13
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      607.96
      0.28
      0.05%
    • 2021/04/20
      607.68
      1.91
      0.31%
    • 2021/04/19
      609.59
      1.19
      0.20%
    • 2021/04/16
      608.40
      2.24
      0.37%
    • 2021/04/15
      606.16
      2.28
      0.38%
    • 2021/04/14
      603.88
      1.39
      0.23%
    • 2021/04/13
      602.49
      0.45
      0.08%
    • 2021/04/12
      602.94
      2.29
      0.38%
    • 2021/04/09
      600.65
      0.05
      0.01%
    • 2021/04/08
      600.60
      4.34
      0.73%
    • 2021/04/07
      596.26
      2.75
      0.46%
    • 2021/04/06
      599.01
      1.61
      0.27%
    • 2021/04/01
      597.40
      7.24
      1.20%
    • 2021/03/31
      604.64
      1.43
      0.24%
    • 2021/03/30
      603.21
      1.84
      0.30%

    下載歷史報價