鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

518.79南非幣1.45(0.28%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.39%
3月3.17%
1年0.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      518.79
      1.45
      0.28%
    • 2022/01/19
      517.34
      2.13
      0.41%
    • 2022/01/18
      515.21
      3.64
      0.70%
    • 2022/01/17
      518.85
      0.18
      0.04%
    • 2022/01/14
      519.03
      3.95
      0.76%
    • 2022/01/13
      522.98
      1.11
      0.21%
    • 2022/01/12
      524.09
      0.35
      0.07%
    • 2022/01/11
      524.44
      0.46
      0.09%
    • 2022/01/10
      524.90
      0.49
      0.09%
    • 2022/01/07
      525.39
      2.50
      0.47%
    • 2022/01/06
      527.89
      1.96
      0.37%
    • 2022/01/05
      529.85
      0.95
      0.18%
    • 2022/01/04
      530.80
      0.41
      0.08%
    • 2022/01/03
      531.21
      9.41
      1.74%
    • 2021/12/31
      540.62
      0.10
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      540.52
      0.94
      0.17%
    • 2021/12/29
      539.58
      0.35
      0.07%
    • 2021/12/28
      539.23
      2.38
      0.44%
    • 2021/12/27
      541.61
      2.67
      0.50%
    • 2021/12/23
      538.94
      0.59
      0.11%
    • 2021/12/22
      538.35
      0.40
      0.07%
    • 2021/12/21
      538.75
      1.64
      0.31%
    • 2021/12/20
      537.11
      2.01
      0.37%
    • 2021/12/17
      539.12
      0.31
      0.06%
    • 2021/12/16
      539.43
      1.19
      0.22%
    • 2021/12/15
      540.62
      0.85
      0.16%
    • 2021/12/14
      541.47
      0.09
      0.02%
    • 2021/12/13
      541.56
      0.03
      0.01%
    • 2021/12/10
      541.53
      0.34
      0.06%
    • 2021/12/09
      541.87
      0.41
      0.08%

    下載歷史報價