鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息)

282.22南非幣0.18(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.4%
3月4.07%
1年13.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      282.22
      0.18
      0.06%
    • 2024/07/24
      282.40
      0.42
      0.15%
    • 2024/07/23
      282.82
      0.37
      0.13%
    • 2024/07/22
      282.45
      1.18
      0.42%
    • 2024/07/19
      281.27
      0.69
      0.25%
    • 2024/07/18
      281.96
      0.45
      0.16%
    • 2024/07/17
      282.41
      0.08
      0.03%
    • 2024/07/16
      282.49
      0.26
      0.09%
    • 2024/07/15
      282.23
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/12
      282.25
      0.21
      0.07%
    • 2024/07/11
      282.04
      1.54
      0.55%
    • 2024/07/10
      280.50
      0.61
      0.22%
    • 2024/07/09
      279.89
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/08
      279.91
      0.63
      0.23%
    • 2024/07/05
      279.28
      1.18
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      278.10
      1.41
      0.51%
    • 2024/07/02
      276.69
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/01
      276.70
      7.26
      2.56%
    • 2024/06/28
      283.96
      0.67
      0.24%
    • 2024/06/27
      284.63
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/26
      284.64
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/25
      284.63
      0.23
      0.08%
    • 2024/06/24
      284.40
      0.09
      0.03%
    • 2024/06/21
      284.31
      0.07
      0.03%
    • 2024/06/20
      284.24
      0.28
      0.10%
    • 2024/06/19
      284.52
      0.24
      0.08%
    • 2024/06/18
      284.28
      0.76
      0.27%
    • 2024/06/17
      283.52
      0.63
      0.22%
    • 2024/06/14
      284.15
      0.36
      0.13%
    • 2024/06/13
      284.51
      1.07
      0.38%

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