鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息)

258.48南非幣0.74(0.29%)

2025/02/14更新

績效 /

1月2.97%

3月2.75%

1年14.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
258.48
0.74
0.29%
2025/02/13
257.74
1.01
0.39%
2025/02/12
256.73
0.37
0.14%
2025/02/11
257.10
0.64
0.25%
2025/02/10
257.74
0.18
0.07%
2025/02/07
257.92
0.38
0.15%
2025/02/06
258.30
0.51
0.20%
2025/02/05
257.79
1.32
0.52%
2025/02/04
256.47
0.44
0.17%
2025/02/03
256.03
4.84
1.86%
2025/01/31
260.87
0.12
0.05%
2025/01/30
260.75
0.84
0.32%
2025/01/29
259.91
0.32
0.12%
2025/01/28
259.59
0.02
0.01%
2025/01/27
259.57
0.05
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/24
259.52
1.21
0.47%
2025/01/23
258.31
0.07
0.03%
2025/01/22
258.38
0.43
0.17%
2025/01/21
257.95
0.54
0.21%
2025/01/20
257.41
0.14
0.05%
2025/01/17
257.27
0.02
0.01%
2025/01/16
257.25
0.42
0.16%
2025/01/15
256.83
1.44
0.56%
2025/01/14
255.39
0.24
0.09%
2025/01/13
255.15
0.66
0.26%
2025/01/10
255.81
1.24
0.48%
2025/01/09
257.05
0.60
0.23%
2025/01/08
256.45
0.50
0.20%
2025/01/07
256.95
0.55
0.21%
2025/01/06
257.50
0.63
0.25%

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