鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

394.08南非幣0.63(0.16%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.84%
3月3.84%
1年15.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      394.08
      0.63
      0.16%
    • 2022/08/04
      394.71
      2.21
      0.56%
    • 2022/08/03
      392.50
      1.17
      0.30%
    • 2022/08/02
      391.33
      1.95
      0.50%
    • 2022/08/01
      393.28
      6.55
      1.64%
    • 2022/07/29
      399.83
      3.13
      0.79%
    • 2022/07/28
      396.70
      4.34
      1.11%
    • 2022/07/27
      392.36
      0.73
      0.19%
    • 2022/07/26
      391.63
      0.84
      0.21%
    • 2022/07/25
      392.47
      1.32
      0.34%
    • 2022/07/22
      391.15
      2.67
      0.69%
    • 2022/07/21
      388.48
      2.38
      0.62%
    • 2022/07/20
      386.10
      2.37
      0.62%
    • 2022/07/19
      383.73
      0.89
      0.23%
    • 2022/07/18
      382.84
      1.92
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      380.92
      0.35
      0.09%
    • 2022/07/14
      380.57
      3.83
      1.00%
    • 2022/07/13
      384.40
      2.14
      0.55%
    • 2022/07/12
      386.54
      3.43
      0.88%
    • 2022/07/11
      389.97
      1.50
      0.38%
    • 2022/07/08
      391.47
      1.09
      0.28%
    • 2022/07/07
      392.56
      0.38
      0.10%
    • 2022/07/06
      392.18
      2.32
      0.59%
    • 2022/07/05
      394.50
      2.07
      0.52%
    • 2022/07/04
      396.57
      0.69
      0.17%
    • 2022/07/01
      395.88
      7.59
      1.88%
    • 2022/06/30
      403.47
      2.30
      0.57%
    • 2022/06/29
      405.77
      1.99
      0.49%
    • 2022/06/28
      407.76
      2.91
      0.71%
    • 2022/06/27
      410.67
      0.10
      0.02%

    下載歷史報價