鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

593.51南非幣0.1(0.02%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.1%

3月2%

1年11.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
593.51
0.10
0.02%
2021/07/29
593.41
0.15
0.03%
2021/07/28
593.26
0.35
0.06%
2021/07/27
593.61
1.23
0.21%
2021/07/26
594.84
0.83
0.14%
2021/07/23
595.67
0.26
0.04%
2021/07/22
595.93
0.36
0.06%
2021/07/21
595.57
0.51
0.09%
2021/07/20
596.08
0.13
0.02%
2021/07/19
596.21
0.24
0.04%
2021/07/16
596.45
0.14
0.02%
2021/07/15
596.31
1.47
0.25%
2021/07/14
594.84
0.44
0.07%
2021/07/13
594.40
0.12
0.02%
2021/07/12
594.52
0.38
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
594.14
0.56
0.09%
2021/07/08
593.58
0.14
0.02%
2021/07/07
593.44
1.03
0.17%
2021/07/06
592.41
2.20
0.37%
2021/07/05
594.61
1.19
0.20%
2021/07/02
593.42
0.98
0.17%
2021/07/01
594.40
8.51
1.41%
2021/06/30
602.91
0.20
0.03%
2021/06/29
603.11
0.18
0.03%
2021/06/28
603.29
0.47
0.08%
2021/06/25
603.76
0.22
0.04%
2021/06/24
603.98
1.27
0.21%
2021/06/22
602.71
0.73
0.12%
2021/06/21
603.44
0.94
0.16%
2021/06/18
604.38
3.78
0.63%

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