鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息)

284.31南非幣0.07(0.03%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.49%
1年14.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      284.31
      0.07
      0.03%
    • 2024/06/20
      284.24
      0.28
      0.10%
    • 2024/06/19
      284.52
      0.24
      0.08%
    • 2024/06/18
      284.28
      0.76
      0.27%
    • 2024/06/17
      283.52
      0.63
      0.22%
    • 2024/06/14
      284.15
      0.36
      0.13%
    • 2024/06/13
      284.51
      1.07
      0.38%
    • 2024/06/12
      283.44
      1.09
      0.39%
    • 2024/06/11
      282.35
      0.39
      0.14%
    • 2024/06/10
      281.96
      0.90
      0.32%
    • 2024/06/07
      282.86
      0.93
      0.33%
    • 2024/06/06
      283.79
      0.04
      0.01%
    • 2024/06/05
      283.75
      0.30
      0.11%
    • 2024/06/04
      283.45
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/03
      283.46
      6.04
      2.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      289.50
      0.30
      0.10%
    • 2024/05/30
      289.20
      0.55
      0.19%
    • 2024/05/29
      288.65
      0.64
      0.22%
    • 2024/05/28
      289.29
      0.28
      0.10%
    • 2024/05/27
      289.57
      0.31
      0.11%
    • 2024/05/24
      289.26
      0.09
      0.03%
    • 2024/05/23
      289.17
      0.98
      0.34%
    • 2024/05/22
      290.15
      0.63
      0.22%
    • 2024/05/21
      290.78
      0.40
      0.14%
    • 2024/05/17
      290.38
      0.30
      0.10%
    • 2024/05/16
      290.68
      0.44
      0.15%
    • 2024/05/15
      290.24
      1.45
      0.50%
    • 2024/05/14
      288.79
      0.28
      0.10%
    • 2024/05/13
      288.51
      0.35
      0.12%
    • 2024/05/10
      288.16
      0.27
      0.09%

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