鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

369.33南非幣1.02(0.28%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月4.33%
3月14.51%
1年6.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      369.33
      1.02
      0.28%
    • 2023/01/27
      370.35
      0.35
      0.10%
    • 2023/01/26
      370.00
      0.29
      0.08%
    • 2023/01/25
      369.71
      0.36
      0.10%
    • 2023/01/24
      369.35
      0.64
      0.17%
    • 2023/01/23
      368.71
      0.89
      0.24%
    • 2023/01/20
      367.82
      0.46
      0.13%
    • 2023/01/19
      368.28
      0.55
      0.15%
    • 2023/01/18
      368.83
      2.96
      0.81%
    • 2023/01/17
      365.87
      1.08
      0.30%
    • 2023/01/16
      364.79
      0.67
      0.18%
    • 2023/01/13
      365.46
      1.09
      0.30%
    • 2023/01/12
      364.37
      3.48
      0.96%
    • 2023/01/11
      360.89
      1.49
      0.42%
    • 2023/01/10
      359.40
      0.98
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      360.38
      2.76
      0.77%
    • 2023/01/06
      357.62
      1.65
      0.46%
    • 2023/01/05
      355.97
      0.69
      0.19%
    • 2023/01/04
      356.66
      1.22
      0.34%
    • 2023/01/03
      355.44
      0.71
      0.20%
    • 2023/01/02
      354.73
      9.04
      2.49%
    • 2022/12/30
      363.77
      0.47
      0.13%
    • 2022/12/29
      364.24
      0.86
      0.24%
    • 2022/12/28
      363.38
      0.73
      0.20%
    • 2022/12/27
      364.11
      0.35
      0.10%
    • 2022/12/23
      364.46
      0.19
      0.05%
    • 2022/12/22
      364.65
      0.56
      0.15%
    • 2022/12/21
      364.09
      0.50
      0.14%
    • 2022/12/20
      363.59
      0.47
      0.13%
    • 2022/12/19
      363.12
      1.15
      0.32%

    下載歷史報價