鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)

236.48南非幣0.27(0.11%)

2025/11/11更新

績效 /

1月1.71%

3月4.4%

1年12.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/11
236.48
0.27
0.11%
2025/11/10
236.21
0.24
0.10%
2025/11/07
235.97
0.07
0.03%
2025/11/06
236.04
0.33
0.14%
2025/11/05
235.71
0.16
0.07%
2025/11/04
235.87
0.54
0.23%
2025/11/03
236.41
5.21
2.16%
2025/10/31
241.62
0.45
0.19%
2025/10/30
241.17
0.65
0.27%
2025/10/29
241.82
0.09
0.04%
2025/10/28
241.91
0.15
0.06%
2025/10/27
241.76
1.87
0.78%
2025/10/24
239.89
0.41
0.17%
2025/10/23
239.48
0.01
0.00%
2025/10/22
239.47
0.15
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/21
239.62
0.40
0.17%
2025/10/20
239.22
0.80
0.34%
2025/10/17
238.42
0.48
0.20%
2025/10/16
238.90
1.03
0.43%
2025/10/15
237.87
0.79
0.33%
2025/10/14
237.08
0.03
0.01%
2025/10/13
237.11
0.01
0.00%
2025/10/10
237.10
0.53
0.22%
2025/10/09
237.63
0.31
0.13%
2025/10/08
237.32
0.07
0.03%
2025/10/07
237.39
0.13
0.06%
2025/10/06
237.52
0.12
0.05%
2025/10/03
237.64
0.33
0.14%
2025/10/02
237.31
0.43
0.18%
2025/10/01
236.88
4.66
1.93%

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