鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

620.06南非幣6.73(1.07%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.81%
3月3.14%
1年4.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      620.06
      6.73
      1.07%
    • 2021/02/19
      624.90
      0.77
      0.12%
    • 2021/02/18
      625.67
      0.80
      0.13%
    • 2021/02/17
      624.87
      1.25
      0.20%
    • 2021/02/16
      626.12
      2.39
      0.38%
    • 2021/02/15
      628.51
      0.41
      0.07%
    • 2021/02/12
      628.10
      0.39
      0.06%
    • 2021/02/11
      628.49
      1.17
      0.19%
    • 2021/02/10
      627.32
      0.38
      0.06%
    • 2021/02/09
      626.94
      0.25
      0.04%
    • 2021/02/08
      627.19
      0.68
      0.11%
    • 2021/02/05
      627.87
      1.70
      0.27%
    • 2021/02/03
      624.68
      0.85
      0.14%
    • 2021/02/02
      623.83
      1.14
      0.18%
    • 2021/02/01
      622.69
      8.24
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      630.93
      0.19
      0.03%
    • 2021/01/28
      631.12
      0.65
      0.10%
    • 2021/01/27
      630.47
      2.03
      0.32%
    • 2021/01/26
      632.50
      0.36
      0.06%
    • 2021/01/25
      632.14
      1.25
      0.20%
    • 2021/01/22
      630.89
      0.05
      0.01%
    • 2021/01/21
      630.94
      0.71
      0.11%
    • 2021/01/20
      630.23
      0.97
      0.15%
    • 2021/01/19
      629.26
      0.32
      0.05%
    • 2021/01/18
      629.58
      0.46
      0.07%
    • 2021/01/15
      629.12
      0.89
      0.14%
    • 2021/01/14
      630.01
      0.95
      0.15%
    • 2021/01/13
      629.06
      1.01
      0.16%
    • 2021/01/12
      628.05
      3.91
      0.62%
    • 2021/01/11
      631.96
      3.05
      0.48%

    下載歷史報價