鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)

243.42南非幣0.08(0.03%)

2025/05/15更新

績效 /

1月2.44%

3月0.05%

1年9.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
243.42
0.08
0.03%
2025/05/14
243.34
0.07
0.03%
2025/05/13
243.41
0.49
0.20%
2025/05/12
242.92
1.25
0.52%
2025/05/08
241.67
0.34
0.14%
2025/05/07
242.01
0.76
0.32%
2025/05/06
241.25
0.39
0.16%
2025/05/05
240.86
0.19
0.08%
2025/05/02
241.05
5.66
2.29%
2025/04/30
246.71
0.86
0.35%
2025/04/29
247.57
0.12
0.05%
2025/04/28
247.45
0.49
0.20%
2025/04/25
246.96
0.85
0.35%
2025/04/24
246.11
1.00
0.41%
2025/04/23
245.11
1.06
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
244.05
0.05
0.02%
2025/04/17
244.00
0.42
0.17%
2025/04/16
243.58
1.06
0.44%
2025/04/15
242.52
0.93
0.39%
2025/04/14
241.59
3.16
1.33%
2025/04/11
238.43
1.47
0.61%
2025/04/10
239.90
0.93
0.39%
2025/04/09
238.97
1.56
0.65%
2025/04/08
240.53
0.96
0.40%
2025/04/07
239.57
4.78
1.96%
2025/04/04
244.35
2.46
1.00%
2025/04/03
246.81
0.57
0.23%
2025/04/02
247.38
0.25
0.10%
2025/04/01
247.63
4.22
1.68%
2025/03/31
251.85
0.54
0.21%

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