鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

518.79南非幣1.45(0.28%)

2022/01/20更新

績效 /

1月2.39%

3月3.17%

1年0.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
518.79
1.45
0.28%
2022/01/19
517.34
2.13
0.41%
2022/01/18
515.21
3.64
0.70%
2022/01/17
518.85
0.18
0.04%
2022/01/14
519.03
3.95
0.76%
2022/01/13
522.98
1.11
0.21%
2022/01/12
524.09
0.35
0.07%
2022/01/11
524.44
0.46
0.09%
2022/01/10
524.90
0.49
0.09%
2022/01/07
525.39
2.50
0.47%
2022/01/06
527.89
1.96
0.37%
2022/01/05
529.85
0.95
0.18%
2022/01/04
530.80
0.41
0.08%
2022/01/03
531.21
9.41
1.74%
2021/12/31
540.62
0.10
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
540.52
0.94
0.17%
2021/12/29
539.58
0.35
0.07%
2021/12/28
539.23
2.38
0.44%
2021/12/27
541.61
2.67
0.50%
2021/12/23
538.94
0.59
0.11%
2021/12/22
538.35
0.40
0.07%
2021/12/21
538.75
1.64
0.31%
2021/12/20
537.11
2.01
0.37%
2021/12/17
539.12
0.31
0.06%
2021/12/16
539.43
1.19
0.22%
2021/12/15
540.62
0.85
0.16%
2021/12/14
541.47
0.09
0.02%
2021/12/13
541.56
0.03
0.01%
2021/12/10
541.53
0.34
0.06%
2021/12/09
541.87
0.41
0.08%

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