鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

394.08南非幣0.63(0.16%)

2022/08/05更新

績效 /

1月1.84%

3月3.84%

1年15.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
394.08
0.63
0.16%
2022/08/04
394.71
2.21
0.56%
2022/08/03
392.50
1.17
0.30%
2022/08/02
391.33
1.95
0.50%
2022/08/01
393.28
6.55
1.64%
2022/07/29
399.83
3.13
0.79%
2022/07/28
396.70
4.34
1.11%
2022/07/27
392.36
0.73
0.19%
2022/07/26
391.63
0.84
0.21%
2022/07/25
392.47
1.32
0.34%
2022/07/22
391.15
2.67
0.69%
2022/07/21
388.48
2.38
0.62%
2022/07/20
386.10
2.37
0.62%
2022/07/19
383.73
0.89
0.23%
2022/07/18
382.84
1.92
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
380.92
0.35
0.09%
2022/07/14
380.57
3.83
1.00%
2022/07/13
384.40
2.14
0.55%
2022/07/12
386.54
3.43
0.88%
2022/07/11
389.97
1.50
0.38%
2022/07/08
391.47
1.09
0.28%
2022/07/07
392.56
0.38
0.10%
2022/07/06
392.18
2.32
0.59%
2022/07/05
394.50
2.07
0.52%
2022/07/04
396.57
0.69
0.17%
2022/07/01
395.88
7.59
1.88%
2022/06/30
403.47
2.30
0.57%
2022/06/29
405.77
1.99
0.49%
2022/06/28
407.76
2.91
0.71%
2022/06/27
410.67
0.10
0.02%

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