鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息)

274.92南非幣0.72(0.26%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月2.11%
3月6.01%
1年22.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      274.92
      0.72
      0.26%
    • 2024/10/03
      275.64
      0.34
      0.12%
    • 2024/10/02
      275.98
      0.12
      0.04%
    • 2024/10/01
      276.10
      5.47
      1.94%
    • 2024/09/30
      281.57
      0.37
      0.13%
    • 2024/09/27
      281.20
      0.49
      0.18%
    • 2024/09/26
      280.71
      0.53
      0.19%
    • 2024/09/25
      280.18
      0.38
      0.14%
    • 2024/09/24
      280.56
      0.28
      0.10%
    • 2024/09/23
      280.28
      0.13
      0.05%
    • 2024/09/20
      280.41
      0.39
      0.14%
    • 2024/09/19
      280.80
      0.82
      0.29%
    • 2024/09/18
      279.98
      0.25
      0.09%
    • 2024/09/17
      280.23
      0.38
      0.14%
    • 2024/09/16
      279.85
      1.11
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      278.74
      0.94
      0.34%
    • 2024/09/12
      277.80
      0.27
      0.10%
    • 2024/09/11
      277.53
      0.16
      0.06%
    • 2024/09/10
      277.37
      0.07
      0.03%
    • 2024/09/09
      277.30
      0.10
      0.04%
    • 2024/09/06
      277.20
      0.52
      0.19%
    • 2024/09/05
      276.68
      0.53
      0.19%
    • 2024/09/04
      276.15
      0.06
      0.02%
    • 2024/09/03
      276.09
      0.33
      0.12%
    • 2024/09/02
      276.42
      6.01
      2.13%
    • 2024/08/30
      282.43
      0.10
      0.04%
    • 2024/08/29
      282.53
      0.06
      0.02%
    • 2024/08/28
      282.47
      0.04
      0.01%
    • 2024/08/27
      282.43
      0.03
      0.01%
    • 2024/08/26
      282.46
      0.19
      0.07%

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