鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

593.51南非幣0.1(0.02%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.1%
3月2%
1年11.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      593.51
      0.10
      0.02%
    • 2021/07/29
      593.41
      0.15
      0.03%
    • 2021/07/28
      593.26
      0.35
      0.06%
    • 2021/07/27
      593.61
      1.23
      0.21%
    • 2021/07/26
      594.84
      0.83
      0.14%
    • 2021/07/23
      595.67
      0.26
      0.04%
    • 2021/07/22
      595.93
      0.36
      0.06%
    • 2021/07/21
      595.57
      0.51
      0.09%
    • 2021/07/20
      596.08
      0.13
      0.02%
    • 2021/07/19
      596.21
      0.24
      0.04%
    • 2021/07/16
      596.45
      0.14
      0.02%
    • 2021/07/15
      596.31
      1.47
      0.25%
    • 2021/07/14
      594.84
      0.44
      0.07%
    • 2021/07/13
      594.40
      0.12
      0.02%
    • 2021/07/12
      594.52
      0.38
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      594.14
      0.56
      0.09%
    • 2021/07/08
      593.58
      0.14
      0.02%
    • 2021/07/07
      593.44
      1.03
      0.17%
    • 2021/07/06
      592.41
      2.20
      0.37%
    • 2021/07/05
      594.61
      1.19
      0.20%
    • 2021/07/02
      593.42
      0.98
      0.17%
    • 2021/07/01
      594.40
      8.51
      1.41%
    • 2021/06/30
      602.91
      0.20
      0.03%
    • 2021/06/29
      603.11
      0.18
      0.03%
    • 2021/06/28
      603.29
      0.47
      0.08%
    • 2021/06/25
      603.76
      0.22
      0.04%
    • 2021/06/24
      603.98
      1.27
      0.21%
    • 2021/06/22
      602.71
      0.73
      0.12%
    • 2021/06/21
      603.44
      0.94
      0.16%
    • 2021/06/18
      604.38
      3.78
      0.63%

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