野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價

7.97離岸人民幣0(0.01%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.27%
1年6.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      7.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/20
      7.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/19
      7.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/18
      7.97
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/15
      7.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/14
      7.97
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/13
      7.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/12
      7.93
      0.04
      0.53%
    • 2021/10/08
      7.98
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/07
      7.97
      0.05
      0.63%
    • 2021/10/06
      8.02
      0.03
      0.36%
    • 2021/10/05
      8.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/04
      8.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/01
      8.07
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/30
      8.07
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      8.08
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/28
      8.07
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/27
      8.09
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/24
      8.10
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/23
      8.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/22
      8.11
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/17
      8.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/16
      8.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/15
      8.11
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/14
      8.11
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/13
      8.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      8.11
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      8.10
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      8.10
      0.06
      0.75%
    • 2021/09/07
      8.16
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價