野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價

6.74離岸人民幣0.02(0.26%)

2023/02/03更新

績效 /

1月4.17%

3月5.94%

1年4.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
6.74
0.02
0.26%
2023/02/02
6.75
0.08
1.20%
2023/02/01
6.67
0.01
0.21%
2023/01/31
6.66
0.00
0.06%
2023/01/30
6.66
0.01
0.13%
2023/01/19
6.67
0.02
0.33%
2023/01/18
6.69
0.02
0.36%
2023/01/17
6.67
0.01
0.10%
2023/01/13
6.68
0.03
0.42%
2023/01/12
6.65
0.04
0.67%
2023/01/11
6.61
0.01
0.21%
2023/01/10
6.59
0.00
0.01%
2023/01/09
6.59
0.01
0.11%
2023/01/06
6.60
0.06
0.87%
2023/01/05
6.54
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
6.54
0.03
0.54%
2023/01/03
6.51
0.00
0.01%
2022/12/30
6.51
0.03
0.39%
2022/12/29
6.48
0.01
0.10%
2022/12/28
6.49
0.03
0.41%
2022/12/27
6.52
0.01
0.20%
2022/12/23
6.53
0.00
0.05%
2022/12/22
6.53
0.00
0.06%
2022/12/21
6.53
0.01
0.15%
2022/12/20
6.52
0.02
0.30%
2022/12/19
6.54
0.03
0.39%
2022/12/16
6.57
0.03
0.40%
2022/12/15
6.59
0.03
0.39%
2022/12/14
6.62
0.01
0.11%
2022/12/13
6.61
0.03
0.49%

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