野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價

8.16離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.51%
1年15.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      8.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/12
      8.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/11
      8.18
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/10
      8.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/07
      8.19
      0.04
      0.44%
    • 2021/05/06
      8.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/05
      8.23
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      8.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      8.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/29
      8.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/28
      8.21
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/27
      8.21
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/26
      8.21
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/23
      8.21
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/22
      8.20
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      8.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/20
      8.20
      0.01
      0.18%
    • 2021/04/19
      8.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/16
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/15
      8.21
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/14
      8.20
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/13
      8.21
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/12
      8.21
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/09
      8.21
      0.05
      0.57%
    • 2021/04/08
      8.26
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/07
      8.25
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      8.24
      0.02
      0.29%
    • 2021/04/01
      8.22
      0.01
      0.17%
    • 2021/03/31
      8.20
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/30
      8.19
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價