野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價

8.19離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.48%
1年7.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      8.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/22
      8.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      8.17
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/20
      8.16
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/19
      8.16
      0.04
      0.47%
    • 2021/07/16
      8.19
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/15
      8.19
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/14
      8.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      8.20
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/12
      8.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      8.20
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/08
      8.18
      0.05
      0.64%
    • 2021/07/07
      8.24
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/06
      8.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/02
      8.23
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      8.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/30
      8.22
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      8.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      8.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/24
      8.21
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/23
      8.20
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      8.20
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/21
      8.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/18
      8.19
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/17
      8.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/16
      8.19
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/15
      8.19
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/11
      8.19
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/10
      8.19
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價