野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價

6.62離岸人民幣0(0.05%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月0.48%
3月2.46%
1年4.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      6.62
      0.00
      0.05%
    • 2025/07/11
      6.62
      0.01
      0.22%
    • 2025/07/10
      6.64
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/09
      6.63
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/08
      6.62
      0.03
      0.48%
    • 2025/07/07
      6.66
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/03
      6.66
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/02
      6.66
      0.00
      0.06%
    • 2025/07/01
      6.66
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/30
      6.66
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/27
      6.65
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/26
      6.64
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/25
      6.63
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/24
      6.63
      0.02
      0.35%
    • 2025/06/23
      6.60
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      6.61
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/18
      6.60
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/17
      6.61
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/16
      6.62
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/13
      6.62
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/12
      6.62
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/11
      6.61
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/10
      6.60
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/09
      6.60
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/06
      6.60
      0.03
      0.39%
    • 2025/06/05
      6.62
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/04
      6.62
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/03
      6.62
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/02
      6.62
      0.03
      0.45%
    • 2025/05/29
      6.60
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價