野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價

6.74離岸人民幣0.02(0.26%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.17%
3月5.94%
1年4.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      6.74
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/02
      6.75
      0.08
      1.20%
    • 2023/02/01
      6.67
      0.01
      0.21%
    • 2023/01/31
      6.66
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/30
      6.66
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/19
      6.67
      0.02
      0.33%
    • 2023/01/18
      6.69
      0.02
      0.36%
    • 2023/01/17
      6.67
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/13
      6.68
      0.03
      0.42%
    • 2023/01/12
      6.65
      0.04
      0.67%
    • 2023/01/11
      6.61
      0.01
      0.21%
    • 2023/01/10
      6.59
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/09
      6.59
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/06
      6.60
      0.06
      0.87%
    • 2023/01/05
      6.54
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      6.54
      0.03
      0.54%
    • 2023/01/03
      6.51
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/30
      6.51
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/29
      6.48
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/28
      6.49
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/27
      6.52
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/23
      6.53
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/22
      6.53
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/21
      6.53
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/20
      6.52
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/19
      6.54
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/16
      6.57
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/15
      6.59
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/14
      6.62
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/13
      6.61
      0.03
      0.49%

    下載歷史報價