野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價

6.64離岸人民幣0.01(0.13%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.24%
3月2.24%
1年7.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      6.64
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/10
      6.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/09
      6.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      6.63
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/05
      6.65
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/03
      6.63
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/02
      6.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/01
      6.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/28
      6.62
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/27
      6.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/26
      6.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/25
      6.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/24
      6.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/21
      6.61
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/20
      6.61
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      6.61
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/17
      6.59
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/14
      6.59
      0.03
      0.41%
    • 2024/06/13
      6.62
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/12
      6.62
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/11
      6.59
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/07
      6.59
      0.04
      0.67%
    • 2024/06/06
      6.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/05
      6.63
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/04
      6.62
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/03
      6.62
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/31
      6.60
      0.01
      0.22%
    • 2024/05/30
      6.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/29
      6.59
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/28
      6.60
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價