瀚亞全球非投資等級債券基金B-人民幣

4.91離岸人民幣0(0.03%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月2.8%
3月0.93%
1年3.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      4.91
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/29
      4.91
      0.03
      0.52%
    • 2023/11/28
      4.89
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/27
      4.88
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/24
      4.87
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/22
      4.87
      0.01
      0.23%
    • 2023/11/21
      4.86
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/20
      4.86
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/17
      4.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      4.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      4.86
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/14
      4.86
      0.03
      0.60%
    • 2023/11/13
      4.83
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/10
      4.83
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/09
      4.83
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      4.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/07
      4.84
      0.04
      0.86%
    • 2023/11/06
      4.88
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/03
      4.89
      0.02
      0.42%
    • 2023/11/02
      4.87
      0.04
      0.84%
    • 2023/11/01
      4.83
      0.01
      0.25%
    • 2023/10/31
      4.82
      0.01
      0.27%
    • 2023/10/30
      4.80
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/27
      4.80
      0.00
      0.09%
    • 2023/10/26
      4.79
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/25
      4.80
      0.00
      0.08%
    • 2023/10/24
      4.80
      0.02
      0.43%
    • 2023/10/23
      4.78
      0.00
      0.08%
    • 2023/10/20
      4.77
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/19
      4.78
      0.02
      0.33%

    下載歷史報價