瀚亞全球非投資等級債券基金B-人民幣

5.00離岸人民幣0.01(0.14%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.19%
1年0.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      5.00
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/31
      4.99
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/30
      4.99
      0.02
      0.46%
    • 2023/05/26
      4.97
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/25
      4.96
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      0.02%
    • 2023/05/24
      4.97
      0.02
      0.35%
    • 2023/05/23
      4.98
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      0.08%
    • 2023/05/22
      4.99
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    • 2023/05/19
      4.98
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    • 2023/05/18
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    • 2023/05/17
      4.97
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      0.03%
    • 2023/05/16
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      0.04%
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    • 2023/05/12
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    • 2023/05/11
      4.98
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      4.98
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/09
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      0.87%
    • 2023/05/05
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    • 2023/05/04
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    • 2023/05/03
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    • 2023/05/02
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    • 2023/04/28
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    • 2023/04/27
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/18
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