瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣

6.32離岸人民幣0(0.02%)
2021/07/22更新
績效 / 
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3月0.27%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      6.32
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/21
      6.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/20
      6.31
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      0.01%
    • 2021/07/19
      6.31
      0.02
      0.30%
    • 2021/07/16
      6.33
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/15
      6.33
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      0.10%
    • 2021/07/14
      6.33
      0.01
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    • 2021/07/13
      6.33
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/12
      6.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/09
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      0.35%
    • 2021/07/08
      6.32
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      0.99%
    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
      6.37
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      6.37
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      0.05%
    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/10
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    • 2021/06/09
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      0.25%

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