瀚亞全球非投資等級債券基金B-人民幣

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2024/07/23更新
績效 / 
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3月2.7%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      4.89
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/22
      4.88
      0.00
      0.08%
    • 2024/07/19
      4.88
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      0.06%
    • 2024/07/18
      4.88
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      0.06%
    • 2024/07/17
      4.89
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      0.07%
    • 2024/07/16
      4.89
      0.01
      0.23%
    • 2024/07/15
      4.88
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    • 2024/07/12
      4.88
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/11
      4.87
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/10
      4.86
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    • 2024/07/09
      4.86
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      0.01%
    • 2024/07/08
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      0.04%
    • 2024/07/05
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      0.26%
    • 2024/07/03
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      0.12%
    • 2024/07/02
      4.84
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      4.84
      0.04
      0.88%
    • 2024/06/28
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      0.04%
    • 2024/06/27
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      0.02%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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