瀚亞全球非投資等級債券基金B-人民幣

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2025/01/16更新
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    • 2025/01/16
      4.78
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      0.05%
    • 2025/01/15
      4.78
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      0.52%
    • 2025/01/14
      4.75
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      0.08%
    • 2025/01/13
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      0.27%
    • 2025/01/10
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    • 2025/01/08
      4.77
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    • 2025/01/07
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    • 2025/01/06
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    • 2025/01/03
      4.78
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      0.15%
    • 2025/01/02
      4.77
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      0.62%
    • 2024/12/31
      4.80
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      0.07%
    • 2024/12/30
      4.80
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    • 2024/12/27
      4.79
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    • 2024/12/24
      4.79
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    • 2024/12/23
      4.80
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      4.79
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      0.01%
    • 2024/12/19
      4.79
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      0.34%
    • 2024/12/18
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      0.16%
    • 2024/12/17
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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