瀚亞全球非投資等級債券基金B-人民幣

5.05離岸人民幣0.03(0.63%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.79%
3月10.5%
1年13.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      5.05
      0.03
      0.63%
    • 2022/06/29
      5.09
      0.03
      0.55%
    • 2022/06/28
      5.11
      0.02
      0.43%
    • 2022/06/27
      5.14
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/24
      5.14
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/23
      5.13
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/22
      5.13
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/21
      5.14
      0.00
      0.09%
    • 2022/06/17
      5.14
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/16
      5.13
      0.05
      0.91%
    • 2022/06/15
      5.18
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/14
      5.17
      0.02
      0.44%
    • 2022/06/13
      5.20
      0.09
      1.71%
    • 2022/06/10
      5.29
      0.04
      0.66%
    • 2022/06/09
      5.32
      0.06
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      5.38
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/07
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      0.05%
    • 2022/06/06
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    • 2022/06/01
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      0.00
      0.05%
    • 2022/05/31
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      0.02
      0.29%
    • 2022/05/27
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      0.01
      0.22%
    • 2022/05/26
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      0.06
      1.20%
    • 2022/05/25
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      0.85%
    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
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      0.00%
    • 2022/05/19
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    • 2022/05/18
      5.35
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      0.40%
    • 2022/05/17
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      0.06%
    • 2022/05/16
      5.38
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      0.05%

    下載歷史報價