瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣

6.55離岸人民幣0.01(0.19%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.82%
1年2.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      6.54
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/02
      6.55
      0.01
      0.19%
    • 2021/02/26
      6.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/25
      6.53
      0.03
      0.39%
    • 2021/02/24
      6.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      6.55
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      6.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      6.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      6.55
      0.04
      0.61%
    • 2021/02/04
      6.59
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/02
      6.57
      0.01
      0.23%
    • 2021/02/01
      6.56
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/29
      6.55
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/28
      6.56
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/27
      6.55
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      6.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      6.57
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/22
      6.57
      0.00
      0.07%
    • 2021/01/21
      6.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      6.57
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/19
      6.58
      0.01
      0.22%
    • 2021/01/15
      6.57
      0.00
      0.07%
    • 2021/01/14
      6.57
      0.01
      0.20%
    • 2021/01/13
      6.56
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      0.08%
    • 2021/01/12
      6.56
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/11
      6.57
      0.00
      0.07%
    • 2021/01/08
      6.58
      0.04
      0.63%
    • 2021/01/07
      6.62
      0.01
      0.19%
    • 2021/01/06
      6.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/05
      6.61
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價