瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣

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2021/10/25更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      6.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/22
      6.14
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      0.02%
    • 2021/10/21
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      0.10%
    • 2021/10/20
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      0.02
      0.28%
    • 2021/10/19
      6.16
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      0.15%
    • 2021/10/18
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      0.00
      0.07%
    • 2021/10/15
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    • 2021/10/14
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    • 2021/10/13
      6.13
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    • 2021/10/12
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    • 2021/10/08
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    • 2021/10/07
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    • 2021/10/05
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      0.27%
    • 2021/10/04
      6.24
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      6.24
      0.01
      0.23%
    • 2021/09/30
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    • 2021/09/29
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    • 2021/09/24
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    • 2021/09/23
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    • 2021/09/22
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
      6.29
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