瀚亞全球非投資等級債券基金B-人民幣

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2024/05/16更新
績效 / 
1月1.9%
3月1.06%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      4.89
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/15
      4.89
      0.01
      0.24%
    • 2024/05/14
      4.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/13
      4.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      4.87
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    • 2024/05/09
      4.87
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      0.02%
    • 2024/05/08
      4.87
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      0.01%
    • 2024/05/07
      4.87
      0.01
      0.29%
    • 2024/05/03
      4.86
      0.02
      0.36%
    • 2024/05/02
      4.84
      0.03
      0.58%
    • 2024/04/30
      4.87
      0.00
      0.10%
    • 2024/04/29
      4.88
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/26
      4.87
      0.01
      0.27%
    • 2024/04/25
      4.86
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      0.22%
    • 2024/04/24
      4.87
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      4.87
      0.02
      0.43%
    • 2024/04/22
      4.85
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      0.28%
    • 2024/04/19
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      0.01%
    • 2024/04/18
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      0.02%
    • 2024/04/17
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      0.05%
    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      4.90
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      1.10%
    • 2024/03/28
      4.95
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