瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣

6.34離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.64%
1年12.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      6.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/12
      6.34
      0.01
      0.21%
    • 2021/05/11
      6.35
      0.01
      0.22%
    • 2021/05/10
      6.37
      0.05
      0.77%
    • 2021/05/07
      6.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/06
      6.42
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/05
      6.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      6.41
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/29
      6.42
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/28
      6.41
      0.01
      0.23%
    • 2021/04/27
      6.39
      0.03
      0.44%
    • 2021/04/26
      6.42
      0.01
      0.22%
    • 2021/04/23
      6.41
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/22
      6.41
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/21
      6.41
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      6.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/19
      6.43
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/16
      6.42
      0.01
      0.19%
    • 2021/04/15
      6.44
      0.03
      0.43%
    • 2021/04/14
      6.41
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/13
      6.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/12
      6.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/09
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      0.06
      0.94%
    • 2021/04/08
      6.48
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      0.25%
    • 2021/04/07
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      0.00
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    • 2021/04/06
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      0.11%
    • 2021/04/01
      6.46
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    • 2021/03/31
      6.45
      0.02
      0.30%
    • 2021/03/30
      6.43
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/29
      6.43
      0.01
      0.23%

    下載歷史報價