瀚亞全球非投資等級債券基金B-人民幣

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2025/06/18更新
績效 / 
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3月0.91%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      4.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      4.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      4.64
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/13
      4.63
      0.00
      0.09%
    • 2025/06/12
      4.64
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/11
      4.64
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/10
      4.63
      0.01
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    • 2025/06/09
      4.63
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      0.08%
    • 2025/06/06
      4.63
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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      0.01
      0.12%
    • 2025/06/03
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      0.00%
    • 2025/06/02
      4.63
      0.02
      0.48%
    • 2025/05/29
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      0.00
      0.10%
    • 2025/05/28
      4.65
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      4.65
      0.03
      0.62%
    • 2025/05/23
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      0.24%
    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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      0.15%
    • 2025/05/06
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