瀚亞全球非投資等級債券基金B-人民幣

5.21離岸人民幣0.02(0.35%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.56%
3月3.09%
1年5.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      5.21
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/30
      5.19
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/29
      5.20
      0.04
      0.83%
    • 2022/11/28
      5.24
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/25
      5.24
      0.03
      0.55%
    • 2022/11/23
      5.21
      0.03
      0.58%
    • 2022/11/22
      5.18
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/21
      5.18
      0.03
      0.50%
    • 2022/11/18
      5.15
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/17
      5.16
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/16
      5.15
      0.03
      0.51%
    • 2022/11/15
      5.12
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/14
      5.11
      0.03
      0.50%
    • 2022/11/10
      5.13
      0.03
      0.58%
    • 2022/11/09
      5.10
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      5.10
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/07
      5.09
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/04
      5.09
      0.05
      1.05%
    • 2022/11/03
      5.15
      0.03
      0.50%
    • 2022/11/02
      5.17
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/01
      5.17
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/31
      5.18
      0.03
      0.53%
    • 2022/10/28
      5.15
      0.03
      0.50%
    • 2022/10/27
      5.12
      0.06
      1.09%
    • 2022/10/26
      5.07
      0.04
      0.77%
    • 2022/10/25
      5.11
      0.03
      0.51%
    • 2022/10/24
      5.08
      0.06
      1.17%
    • 2022/10/21
      5.02
      0.01
      0.23%
    • 2022/10/20
      5.03
      0.02
      0.48%
    • 2022/10/19
      5.06
      0.00
      0.09%

    下載歷史報價