瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣

11.88離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.65%
1年0.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.83
      0.05
      0.40%
    • 2021/02/24
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      11.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      11.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      11.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      11.87
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/04
      11.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      11.82
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/01
      11.79
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/29
      11.77
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/28
      11.79
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/27
      11.77
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/26
      11.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      11.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/22
      11.81
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      11.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      11.81
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/19
      11.83
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/15
      11.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/14
      11.81
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/13
      11.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/12
      11.80
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/11
      11.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/08
      11.83
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/07
      11.80
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/06
      11.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/05
      11.78
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/04
      11.75
      0.06
      0.47%
    • 2020/12/31
      11.81
      0.01
      0.13%
    • 2020/12/30
      11.79
      0.02
      0.17%

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