瀚亞全球非投資等級債券基金A-人民幣

11.46離岸人民幣0.02(0.18%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月2.71%
3月1.14%
1年2.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      11.46
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/27
      11.44
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/24
      11.42
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/22
      11.42
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/21
      11.39
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/20
      11.40
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/17
      11.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      11.39
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      0.00%
    • 2023/11/15
      11.39
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/14
      11.39
      0.07
      0.60%
    • 2023/11/13
      11.32
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/10
      11.32
      0.01
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    • 2023/11/09
      11.33
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/08
      11.35
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/07
      11.35
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      11.36
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/03
      11.37
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      0.42%
    • 2023/11/02
      11.33
      0.09
      0.84%
    • 2023/11/01
      11.23
      0.03
      0.25%
    • 2023/10/31
      11.20
      0.03
      0.27%
    • 2023/10/30
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      0.13%
    • 2023/10/27
      11.16
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      0.09%
    • 2023/10/26
      11.15
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/25
      11.15
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    • 2023/10/24
      11.16
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      0.43%
    • 2023/10/23
      11.11
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    • 2023/10/20
      11.11
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    • 2023/10/19
      11.11
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      0.33%
    • 2023/10/18
      11.15
      0.04
      0.34%
    • 2023/10/17
      11.19
      0.03
      0.26%

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