瀚亞全球非投資等級債券基金A-人民幣

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2025/04/24更新
績效 / 
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3月1.06%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      12.40
      0.03
      0.22%
    • 2025/04/23
      12.38
      0.06
      0.49%
    • 2025/04/22
      12.32
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/17
      12.32
      0.04
      0.32%
    • 2025/04/16
      12.28
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/15
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      0.04
      0.29%
    • 2025/04/14
      12.25
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
      12.22
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    • 2025/04/08
      12.22
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      0.35%
    • 2025/04/07
      12.18
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      2.33%
    • 2025/04/02
      12.47
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    • 2025/04/01
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      0.19%
    • 2025/03/31
      12.44
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      12.46
      0.03
      0.21%
    • 2025/03/27
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    • 2025/03/26
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      0.16%
    • 2025/03/25
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      0.02%
    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/10
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