瀚亞全球非投資等級債券基金A-人民幣

10.58離岸人民幣0(0.01%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.69%
3月7.74%
1年11.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      10.58
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/22
      10.58
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/21
      10.59
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
      10.60
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/16
      10.59
      0.09
      0.88%
    • 2022/06/15
      10.68
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/14
      10.66
      0.05
      0.44%
    • 2022/06/13
      10.71
      0.19
      1.71%
    • 2022/06/10
      10.89
      0.07
      0.68%
    • 2022/06/09
      10.97
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/08
      11.01
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/07
      11.02
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/06
      11.02
      0.07
      0.60%
    • 2022/06/01
      11.09
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/31
      11.08
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/27
      11.11
      0.03
      0.23%
    • 2022/05/26
      11.09
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      1.14%
    • 2022/05/25
      10.96
      0.08
      0.78%
    • 2022/05/24
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      0.01
      0.07%
    • 2022/05/23
      10.87
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    • 2022/05/20
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      0.00
      0.02%
    • 2022/05/19
      10.89
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      0.51%
    • 2022/05/18
      10.94
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      0.42%
    • 2022/05/17
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    • 2022/05/16
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    • 2022/05/13
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    • 2022/05/11
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      0.18%
    • 2022/05/10
      10.99
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      0.20%
    • 2022/05/09
      10.96
      0.07
      0.66%
    • 2022/05/06
      11.04
      0.08
      0.71%

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