瀚亞全球非投資等級債券基金A-人民幣

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2023/01/17更新
績效 / 
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3月4.81%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      11.17
      0.04
      0.32%
    • 2023/01/13
      11.14
      0.00
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    • 2023/01/12
      11.14
      0.03
      0.23%
    • 2023/01/11
      11.11
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      0.25%
    • 2023/01/10
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    • 2023/01/09
      11.08
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    • 2023/01/06
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      0.44%
    • 2023/01/05
      11.01
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    • 2023/01/04
      11.01
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/03
      10.97
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      0.40%
    • 2022/12/30
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    • 2022/12/29
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    • 2022/12/28
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    • 2022/12/23
      11.03
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    • 2022/12/22
      11.03
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/21
      11.03
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/20
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    • 2022/12/19
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    • 2022/12/16
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      0.61%
    • 2022/12/15
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    • 2022/12/14
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    • 2022/12/07
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    • 2022/12/02
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    • 2022/12/01
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      0.34%

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