瀚亞全球非投資等級債券基金A-人民幣

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2025/11/14更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      12.69
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/13
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      0.25%
    • 2025/11/12
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    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/27
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      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/23
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    • 2025/10/22
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    • 2025/10/01
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