瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣

11.83離岸人民幣0.01(0.06%)
2021/05/06更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      11.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      11.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      11.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/29
      11.83
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/28
      11.82
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/27
      11.79
      0.05
      0.43%
    • 2021/04/26
      11.84
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/23
      11.82
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    • 2021/04/22
      11.83
      0.01
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    • 2021/04/21
      11.82
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    • 2021/04/20
      11.83
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    • 2021/04/19
      11.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/16
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      0.19%
    • 2021/04/15
      11.87
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/14
      11.82
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      11.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/12
      11.83
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      0.09%
    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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      0.24%
    • 2021/04/07
      11.82
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
      11.80
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      0.10%
    • 2021/03/31
      11.79
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    • 2021/03/30
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
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    • 2021/03/24
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    • 2021/03/23
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    • 2021/03/22
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