瀚亞全球非投資等級債券基金A-人民幣

10.55離岸人民幣0.05(0.46%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月3.05%
3月1.27%
1年12.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      10.55
      0.05
      0.46%
    • 2022/09/29
      10.50
      0.17
      1.57%
    • 2022/09/28
      10.67
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/27
      10.67
      0.03
      0.26%
    • 2022/09/26
      10.70
      0.06
      0.56%
    • 2022/09/23
      10.76
      0.03
      0.30%
    • 2022/09/22
      10.79
      0.05
      0.46%
    • 2022/09/21
      10.84
      0.02
      0.14%
    • 2022/09/20
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/16
      10.84
      0.06
      0.51%
    • 2022/09/15
      10.90
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/14
      10.90
      0.04
      0.33%
    • 2022/09/13
      10.93
      0.03
      0.30%
    • 2022/09/12
      10.97
      0.06
      0.53%
    • 2022/09/08
      10.91
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      10.88
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/06
      10.85
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/02
      10.86
      0.04
      0.32%
    • 2022/09/01
      10.83
      0.06
      0.53%
    • 2022/08/31
      10.88
      0.07
      0.66%
    • 2022/08/30
      10.96
      0.08
      0.73%
    • 2022/08/26
      11.04
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/25
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/24
      11.02
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/23
      11.00
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/22
      10.99
      0.10
      0.92%
    • 2022/08/19
      11.09
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/18
      11.11
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/17
      11.12
      0.05
      0.44%
    • 2022/08/16
      11.17
      0.01
      0.10%

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