瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣

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2021/10/21更新
績效 / 
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3月0.43%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      11.90
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/20
      11.92
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/19
      11.95
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/18
      11.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/15
      11.92
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/14
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/13
      11.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/12
      11.88
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/08
      11.90
      0.04
      0.30%
    • 2021/10/07
      11.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/06
      11.93
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      0.32%
    • 2021/10/05
      11.97
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/04
      12.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/01
      12.01
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/30
      12.03
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      12.03
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/28
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    • 2021/09/27
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    • 2021/09/24
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      0.16%
    • 2021/09/23
      12.05
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      0.02%
    • 2021/09/22
      12.06
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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      0.16%
    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
      12.09
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    • 2021/09/08
      12.07
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      0.12%
    • 2021/09/07
      12.08
      0.01
      0.05%

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