瀚亞全球非投資等級債券基金A-人民幣

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2024/12/11更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/12/11
      12.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/10
      12.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/09
      12.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/06
      12.55
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/05
      12.52
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      0.03%
    • 2024/12/04
      12.53
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    • 2024/12/03
      12.52
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    • 2024/12/02
      12.51
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      0.24%
    • 2024/11/29
      12.48
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/27
      12.46
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    • 2024/11/26
      12.46
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    • 2024/11/25
      12.46
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      0.25%
    • 2024/11/22
      12.43
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    • 2024/11/21
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/20
      12.42
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      12.41
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/18
      12.39
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      0.02%
    • 2024/11/15
      12.39
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      0.20%
    • 2024/11/14
      12.42
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      0.08%
    • 2024/11/13
      12.43
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    • 2024/11/12
      12.44
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      0.13%
    • 2024/11/11
      12.46
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      0.12%
    • 2024/11/08
      12.44
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      0.41%
    • 2024/11/07
      12.39
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
      12.34
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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