瀚亞全球非投資等級債券基金A-人民幣

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2024/05/16更新
績效 / 
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3月1.05%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      12.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/15
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      0.24%
    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
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    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      11.87
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
      11.97
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