瀚亞全球非投資等級債券基金A-人民幣

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2024/07/23更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.19
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/22
      12.18
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
      12.18
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    • 2024/07/17
      12.18
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    • 2024/07/16
      12.19
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      0.23%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/02
      12.06
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      12.06
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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