柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

11.72離岸人民幣0.07(0.6%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月5.88%
3月1.84%
1年17.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      11.72
      0.07
      0.60%
    • 2022/09/28
      11.79
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/27
      11.81
      0.06
      0.55%
    • 2022/09/26
      11.88
      0.12
      1.00%
    • 2022/09/23
      12.00
      0.11
      0.94%
    • 2022/09/22
      12.11
      0.08
      0.62%
    • 2022/09/21
      12.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      12.19
      0.03
      0.25%
    • 2022/09/19
      12.22
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/16
      12.22
      0.08
      0.64%
    • 2022/09/15
      12.29
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/14
      12.32
      0.05
      0.40%
    • 2022/09/13
      12.37
      0.09
      0.76%
    • 2022/09/12
      12.46
      0.11
      0.90%
    • 2022/09/08
      12.35
      0.05
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      12.30
      0.03
      0.27%
    • 2022/09/06
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/02
      12.28
      0.03
      0.29%
    • 2022/09/01
      12.25
      0.09
      0.70%
    • 2022/08/31
      12.33
      0.07
      0.53%
    • 2022/08/30
      12.40
      0.06
      0.46%
    • 2022/08/29
      12.45
      0.06
      0.46%
    • 2022/08/26
      12.51
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/25
      12.52
      0.03
      0.21%
    • 2022/08/24
      12.50
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/23
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/22
      12.49
      0.09
      0.71%
    • 2022/08/19
      12.58
      0.06
      0.46%
    • 2022/08/18
      12.64
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/17
      12.65
      0.08
      0.61%

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