柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

13.46離岸人民幣0.01(0.04%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.08%
1年6.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      13.46
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/07
      13.47
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/06
      13.49
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/05
      13.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/04
      13.47
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/03
      13.47
      0.04
      0.30%
    • 2024/05/31
      13.43
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/30
      13.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/29
      13.40
      0.04
      0.29%
    • 2024/05/28
      13.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/24
      13.43
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/23
      13.44
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/22
      13.46
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/21
      13.48
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/20
      13.47
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      13.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/16
      13.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/15
      13.46
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/14
      13.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/13
      13.43
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/10
      13.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/09
      13.43
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/08
      13.44
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/07
      13.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/06
      13.44
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/03
      13.41
      0.06
      0.41%
    • 2024/05/02
      13.35
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/30
      13.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      13.34
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/26
      13.32
      0.03
      0.24%

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