柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

13.63離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.26%
1年6.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      13.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      13.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/19
      13.61
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      0.07%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      13.62
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      0.02%
    • 2024/07/16
      13.62
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      13.59
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      0.11%
    • 2024/07/11
      13.58
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    • 2024/07/10
      13.54
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      0.09%
    • 2024/07/09
      13.53
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    • 2024/07/08
      13.53
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/05
      13.51
      0.03
      0.21%
    • 2024/07/03
      13.48
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/02
      13.46
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      13.46
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/28
      13.48
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      0.04%
    • 2024/06/27
      13.48
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      0.11%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
      13.51
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      0.01%
    • 2024/06/24
      13.51
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      0.07%
    • 2024/06/21
      13.50
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      0.03%
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      13.49
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    • 2024/06/18
      13.50
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      0.19%
    • 2024/06/17
      13.47
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      13.52
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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