柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)

13.90離岸人民幣0.01(0.04%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.94%
1年18.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      13.90
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/20
      13.91
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/19
      13.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/16
      13.93
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/15
      13.91
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/14
      13.88
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/13
      13.86
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/12
      13.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/09
      13.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      13.89
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/07
      13.87
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/06
      13.85
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/01
      13.81
      0.04
      0.27%
    • 2021/03/31
      13.78
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/30
      13.75
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      13.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/26
      13.74
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/25
      13.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/24
      13.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/23
      13.74
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/22
      13.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/19
      13.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/18
      13.73
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/17
      13.75
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/16
      13.78
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/15
      13.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/12
      13.76
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/11
      13.79
      0.06
      0.47%
    • 2021/03/10
      13.73
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/09
      13.72
      0.01
      0.07%

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