柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

13.97離岸人民幣0(0.02%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.47%
1年7.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      13.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/06
      13.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      13.96
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/04
      13.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      13.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      13.92
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/29
      13.90
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/27
      13.89
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/26
      13.88
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/25
      13.88
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/22
      13.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      13.85
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/20
      13.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      13.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/18
      13.82
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      13.81
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/14
      13.85
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/13
      13.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/12
      13.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/08
      13.86
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/07
      13.83
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/06
      13.79
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/05
      13.77
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/04
      13.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/01
      13.77
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/30
      13.79
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      0.03%
    • 2024/10/29
      13.79
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    • 2024/10/28
      13.79
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      0.07%
    • 2024/10/25
      13.78
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    • 2024/10/24
      13.77
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