柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)

14.24離岸人民幣0.01(0.05%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.87%
1年10.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      14.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/22
      14.24
      0.04
      0.25%
    • 2021/09/17
      14.28
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/16
      14.30
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/15
      14.31
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      14.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      14.31
      0.02
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    • 2021/09/10
      14.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      14.30
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/08
      14.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      14.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/03
      14.28
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      14.29
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/01
      14.27
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/31
      14.27
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      14.25
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/27
      14.23
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/26
      14.21
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/25
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      0.02
      0.11%
    • 2021/08/24
      14.18
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/23
      14.14
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/20
      14.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/19
      14.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/18
      14.13
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/17
      14.13
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      0.03%
    • 2021/08/16
      14.13
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      0.00%
    • 2021/08/13
      14.13
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      0.07%
    • 2021/08/12
      14.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/11
      14.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/10
      14.12
      0.00
      0.02%

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