柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

12.76離岸人民幣0.15(1.19%)
2022/05/26更新
績效 / 
1月1.75%
3月4.78%
1年8.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/26
      12.76
      0.15
      1.19%
    • 2022/05/25
      12.61
      0.09
      0.69%
    • 2022/05/24
      12.52
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/23
      12.53
      0.03
      0.24%
    • 2022/05/20
      12.50
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/19
      12.49
      0.04
      0.31%
    • 2022/05/18
      12.53
      0.07
      0.54%
    • 2022/05/17
      12.60
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/16
      12.61
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/13
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/11
      12.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/10
      12.64
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/09
      12.64
      0.10
      0.81%
    • 2022/05/06
      12.75
      0.07
      0.57%
    • 2022/05/05
      12.82
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/04
      12.83
      0.03
      0.20%
    • 2022/05/03
      12.85
      0.03
      0.21%
    • 2022/04/29
      12.88
      0.06
      0.47%
    • 2022/04/28
      12.94
      0.00
      0.01%
    • 2022/04/27
      12.94
      0.04
      0.35%
    • 2022/04/26
      12.99
      0.01
      0.09%
    • 2022/04/25
      12.98
      0.02
      0.16%
    • 2022/04/22
      13.00
      0.07
      0.57%
    • 2022/04/21
      13.07
      0.01
      0.11%
    • 2022/04/20
      13.08
      0.03
      0.20%
    • 2022/04/19
      13.06
      0.03
      0.20%
    • 2022/04/18
      13.09
      0.03
      0.22%
    • 2022/04/14
      13.11
      0.00
      0.01%
    • 2022/04/13
      13.11
      0.01
      0.07%
    • 2022/04/12
      13.11
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價