柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

13.85離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.08%
1年3.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      13.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/24
      13.84
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/23
      13.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/20
      13.83
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/19
      13.81
      0.08
      0.57%
    • 2024/12/18
      13.89
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/17
      13.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/16
      13.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/13
      13.93
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/12
      13.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/11
      13.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      13.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/09
      13.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/06
      13.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      13.96
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      13.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      13.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      13.92
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/29
      13.90
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/27
      13.89
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/26
      13.88
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/25
      13.88
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/22
      13.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      13.85
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/20
      13.83
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    • 2024/11/19
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