瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

3.96紐西蘭幣0.08(2.05%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月10.65%
3月16.23%
1年29.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      3.96
      0.08
      2.05%
    • 2023/12/04
      4.04
      0.07
      1.63%
    • 2023/12/01
      4.11
      0.07
      1.65%
    • 2023/11/30
      4.18
      0.01
      0.29%
    • 2023/11/29
      4.19
      0.07
      1.64%
    • 2023/11/28
      4.26
      0.05
      1.21%
    • 2023/11/27
      4.31
      0.05
      1.12%
    • 2023/11/24
      4.36
      0.06
      1.45%
    • 2023/11/23
      4.43
      0.08
      1.75%
    • 2023/11/22
      4.35
      0.05
      1.18%
    • 2023/11/21
      4.40
      0.00
      0.09%
    • 2023/11/20
      4.41
      0.10
      2.28%
    • 2023/11/17
      4.31
      0.08
      1.78%
    • 2023/11/16
      4.39
      0.10
      2.12%
    • 2023/11/15
      4.48
      0.13
      2.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      4.36
      0.05
      1.14%
    • 2023/11/13
      4.31
      0.03
      0.63%
    • 2023/11/10
      4.28
      0.09
      2.08%
    • 2023/11/09
      4.37
      0.05
      1.04%
    • 2023/11/08
      4.42
      0.03
      0.66%
    • 2023/11/07
      4.39
      0.07
      1.53%
    • 2023/11/06
      4.46
      0.09
      2.13%
    • 2023/11/03
      4.36
      0.10
      2.32%
    • 2023/11/02
      4.26
      0.02
      0.54%
    • 2023/10/31
      4.24
      0.09
      2.06%
    • 2023/10/30
      4.33
      0.03
      0.75%
    • 2023/10/27
      4.30
      0.08
      1.92%
    • 2023/10/26
      4.22
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/25
      4.21
      0.02
      0.57%
    • 2023/10/24
      4.23
      0.03
      0.62%

    下載歷史報價