瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

5.46紐西蘭幣0.08(1.54%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.03%
3月5.29%
1年17.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      5.46
      0.08
      1.54%
    • 2023/03/28
      5.38
      0.05
      1.01%
    • 2023/03/27
      5.32
      0.09
      1.59%
    • 2023/03/24
      5.41
      0.11
      1.98%
    • 2023/03/23
      5.52
      0.16
      3.04%
    • 2023/03/22
      5.36
      0.08
      1.44%
    • 2023/03/21
      5.28
      0.04
      0.73%
    • 2023/03/20
      5.24
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/17
      5.23
      0.02
      0.35%
    • 2023/03/16
      5.21
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/15
      5.22
      0.09
      1.60%
    • 2023/03/14
      5.31
      0.03
      0.51%
    • 2023/03/13
      5.33
      0.08
      1.45%
    • 2023/03/10
      5.26
      0.14
      2.50%
    • 2023/03/09
      5.39
      0.10
      1.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      5.49
      0.12
      2.19%
    • 2023/03/07
      5.62
      0.08
      1.47%
    • 2023/03/06
      5.70
      0.02
      0.40%
    • 2023/03/03
      5.72
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/02
      5.72
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/01
      5.73
      0.20
      3.69%
    • 2023/02/28
      5.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      5.52
      0.00
      0.07%
    • 2023/02/24
      5.52
      0.16
      2.78%
    • 2023/02/23
      5.68
      0.02
      0.39%
    • 2023/02/22
      5.66
      0.10
      1.72%
    • 2023/02/21
      5.75
      0.14
      2.34%
    • 2023/02/20
      5.89
      0.10
      1.74%
    • 2023/02/17
      5.79
      0.12
      1.95%
    • 2023/02/16
      5.91
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價