瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

5.46紐西蘭幣0.08(1.54%)

2023/03/29更新

績效 /

1月1.03%

3月5.29%

1年17.44%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
5.46
0.08
1.54%
2023/03/28
5.38
0.05
1.01%
2023/03/27
5.32
0.09
1.59%
2023/03/24
5.41
0.11
1.98%
2023/03/23
5.52
0.16
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2023/03/21
5.28
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2023/03/15
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1.60%
2023/03/14
5.31
0.03
0.51%
2023/03/13
5.33
0.08
1.45%
2023/03/10
5.26
0.14
2.50%
2023/03/09
5.39
0.10
1.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
5.49
0.12
2.19%
2023/03/07
5.62
0.08
1.47%
2023/03/06
5.70
0.02
0.40%
2023/03/03
5.72
0.01
0.12%
2023/03/02
5.72
0.01
0.19%
2023/03/01
5.73
0.20
3.69%
2023/02/28
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0.00%
2023/02/27
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2023/02/24
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2023/02/23
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2023/02/22
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1.72%
2023/02/21
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2023/02/20
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2023/02/17
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1.95%
2023/02/16
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