瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

8.85紐西蘭幣0.54(5.75%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月19.14%
3月20.14%
1年5.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      8.85
      0.54
      5.75%
    • 2021/07/26
      9.39
      0.40
      4.06%
    • 2021/07/23
      9.79
      0.30
      2.96%
    • 2021/07/22
      10.09
      0.14
      1.42%
    • 2021/07/21
      9.95
      0.05
      0.51%
    • 2021/07/20
      9.90
      0.08
      0.81%
    • 2021/07/19
      9.98
      0.26
      2.49%
    • 2021/07/16
      10.23
      0.10
      0.95%
    • 2021/07/15
      10.33
      0.08
      0.77%
    • 2021/07/14
      10.25
      0.05
      0.45%
    • 2021/07/13
      10.30
      0.16
      1.55%
    • 2021/07/12
      10.14
      0.10
      0.96%
    • 2021/07/09
      10.05
      0.09
      0.85%
    • 2021/07/08
      9.96
      0.41
      3.94%
    • 2021/07/07
      10.37
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      10.41
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/05
      10.44
      0.12
      1.14%
    • 2021/07/02
      10.56
      0.32
      2.97%
    • 2021/06/30
      10.88
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/29
      10.90
      0.10
      0.94%
    • 2021/06/28
      11.01
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/25
      10.97
      0.18
      1.63%
    • 2021/06/24
      10.80
      0.17
      1.63%
    • 2021/06/22
      10.63
      0.05
      0.49%
    • 2021/06/21
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/18
      10.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/17
      10.69
      0.08
      0.74%
    • 2021/06/16
      10.61
      0.12
      1.09%
    • 2021/06/15
      10.73
      0.07
      0.62%
    • 2021/06/11
      10.80
      0.08
      0.74%

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