瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

10.96紐西蘭幣0.05(0.47%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月3.77%
3月5.35%
1年34.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      10.96
      0.05
      0.47%
    • 2021/04/15
      10.91
      0.11
      0.98%
    • 2021/04/14
      11.01
      0.16
      1.50%
    • 2021/04/13
      10.85
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/12
      10.89
      0.07
      0.68%
    • 2021/04/09
      10.96
      0.22
      2.00%
    • 2021/04/08
      11.19
      0.06
      0.55%
    • 2021/04/07
      11.13
      0.13
      1.17%
    • 2021/04/01
      11.26
      0.26
      2.38%
    • 2021/03/31
      11.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/30
      10.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/29
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/26
      10.99
      0.16
      1.51%
    • 2021/03/25
      10.83
      0.15
      1.35%
    • 2021/03/24
      10.98
      0.30
      2.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      11.28
      0.16
      1.43%
    • 2021/03/22
      11.44
      0.05
      0.40%
    • 2021/03/19
      11.40
      0.18
      1.58%
    • 2021/03/18
      11.58
      0.16
      1.37%
    • 2021/03/17
      11.43
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/16
      11.41
      0.14
      1.24%
    • 2021/03/15
      11.27
      0.16
      1.37%
    • 2021/03/12
      11.43
      0.15
      1.29%
    • 2021/03/11
      11.58
      0.32
      2.83%
    • 2021/03/10
      11.26
      0.18
      1.63%
    • 2021/03/09
      11.08
      0.07
      0.61%
    • 2021/03/08
      11.15
      0.47
      4.00%
    • 2021/03/05
      11.61
      0.16
      1.33%
    • 2021/03/04
      11.77
      0.46
      3.75%
    • 2021/03/03
      12.23
      0.16
      1.30%

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