瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

5.70紐西蘭幣0.02(0.39%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月18.69%
3月0.82%
1年28.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      5.70
      0.02
      0.39%
    • 2022/12/05
      5.67
      0.13
      2.29%
    • 2022/12/02
      5.55
      0.04
      0.67%
    • 2022/12/01
      5.51
      0.06
      1.06%
    • 2022/11/30
      5.45
      0.18
      3.34%
    • 2022/11/29
      5.28
      0.26
      5.27%
    • 2022/11/28
      5.01
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/25
      5.00
      0.07
      1.40%
    • 2022/11/24
      5.07
      0.03
      0.60%
    • 2022/11/23
      5.04
      0.09
      1.72%
    • 2022/11/22
      4.95
      0.18
      3.55%
    • 2022/11/21
      5.13
      0.11
      2.12%
    • 2022/11/18
      5.24
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/17
      5.24
      0.04
      0.66%
    • 2022/11/16
      5.27
      0.18
      3.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      5.45
      0.33
      6.38%
    • 2022/11/14
      5.12
      0.03
      0.65%
    • 2022/11/11
      5.09
      0.34
      7.16%
    • 2022/11/10
      4.75
      0.09
      1.98%
    • 2022/11/09
      4.66
      0.09
      1.83%
    • 2022/11/08
      4.75
      0.07
      1.43%
    • 2022/11/07
      4.82
      0.01
      0.29%
    • 2022/11/04
      4.80
      0.31
      6.90%
    • 2022/11/03
      4.49
      0.31
      7.44%
    • 2022/10/31
      4.18
      0.08
      1.90%
    • 2022/10/28
      4.26
      0.18
      4.08%
    • 2022/10/27
      4.44
      0.04
      0.85%
    • 2022/10/26
      4.48
      0.06
      1.36%
    • 2022/10/25
      4.42
      0.12
      2.89%
    • 2022/10/21
      4.76
      0.02
      0.44%

    下載歷史報價