瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

6.07紐西蘭幣0.01(0.15%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月8.85%
3月0.49%
1年32.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      6.07
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/04
      6.08
      0.12
      2.00%
    • 2022/08/03
      5.96
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/02
      5.94
      0.10
      1.70%
    • 2022/08/01
      6.05
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/29
      6.03
      0.18
      2.90%
    • 2022/07/28
      6.21
      0.05
      0.78%
    • 2022/07/27
      6.26
      0.08
      1.29%
    • 2022/07/26
      6.34
      0.06
      0.99%
    • 2022/07/25
      6.28
      0.02
      0.38%
    • 2022/07/22
      6.30
      0.04
      0.69%
    • 2022/07/21
      6.34
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/20
      6.35
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/19
      6.33
      0.06
      0.92%
    • 2022/07/18
      6.39
      0.22
      3.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      6.17
      0.14
      2.19%
    • 2022/07/14
      6.31
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/13
      6.29
      0.07
      1.02%
    • 2022/07/12
      6.36
      0.05
      0.81%
    • 2022/07/11
      6.41
      0.31
      4.56%
    • 2022/07/08
      6.72
      0.10
      1.45%
    • 2022/07/07
      6.82
      0.16
      2.39%
    • 2022/07/06
      6.66
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/05
      6.67
      0.14
      2.04%
    • 2022/07/04
      6.81
      0.11
      1.69%
    • 2022/06/30
      6.69
      0.10
      1.50%
    • 2022/06/29
      6.80
      0.20
      2.90%
    • 2022/06/28
      7.00
      0.08
      1.16%
    • 2022/06/27
      6.92
      0.09
      1.38%
    • 2022/06/24
      6.82
      0.33
      5.13%

    下載歷史報價