瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

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2024/05/17更新
績效 / 
1月19.05%
3月17.81%
1年9.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      4.50
      0.03
      0.76%
    • 2024/05/16
      4.47
      0.08
      1.87%
    • 2024/05/14
      4.39
      0.04
      0.86%
    • 2024/05/13
      4.42
      0.08
      1.80%
    • 2024/05/10
      4.35
      0.12
      2.77%
    • 2024/05/08
      4.23
      0.07
      1.58%
    • 2024/05/07
      4.30
      0.05
      1.11%
    • 2024/05/06
      4.35
      0.02
      0.42%
    • 2024/05/03
      4.33
      0.09
      2.03%
    • 2024/05/02
      4.24
      0.15
      3.69%
    • 2024/04/30
      4.09
      0.03
      0.66%
    • 2024/04/29
      4.12
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/26
      4.11
      0.12
      3.01%
    • 2024/04/25
      3.99
      0.03
      0.65%
    • 2024/04/24
      4.02
      0.08
      2.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      3.94
      0.09
      2.23%
    • 2024/04/22
      3.85
      0.06
      1.66%
    • 2024/04/19
      3.79
      0.01
      0.29%
    • 2024/04/18
      3.80
      0.02
      0.50%
    • 2024/04/17
      3.78
      0.02
      0.40%
    • 2024/04/16
      3.77
      0.08
      1.98%
    • 2024/04/15
      3.84
      0.00
      0.10%
    • 2024/04/12
      3.84
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      2.44%
    • 2024/04/11
      3.94
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      0.20%
    • 2024/04/10
      3.93
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      0.23%
    • 2024/04/09
      3.92
      0.02
      0.38%
    • 2024/04/08
      3.90
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      0.15%
    • 2024/04/05
      3.90
      0.02
      0.59%
    • 2024/04/03
      3.92
      0.04
      0.99%
    • 2024/04/02
      3.96
      0.07
      1.75%

    下載歷史報價