瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)

8.97紐西蘭幣0.11(1.22%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.99%
3月12.61%
1年9.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      8.97
      0.11
      1.22%
    • 2021/10/12
      8.86
      0.16
      1.79%
    • 2021/10/11
      9.02
      0.16
      1.78%
    • 2021/10/08
      8.86
      0.14
      1.57%
    • 2021/10/07
      8.73
      0.27
      3.22%
    • 2021/10/06
      8.45
      0.06
      0.68%
    • 2021/10/05
      8.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/04
      8.50
      0.22
      2.56%
    • 2021/09/30
      8.73
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/29
      8.68
      0.04
      0.47%
    • 2021/09/28
      8.72
      0.12
      1.40%
    • 2021/09/27
      8.60
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/24
      8.62
      0.10
      1.10%
    • 2021/09/23
      8.72
      0.20
      2.29%
    • 2021/09/17
      8.92
      0.17
      1.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      8.75
      0.16
      1.75%
    • 2021/09/15
      8.90
      0.21
      2.34%
    • 2021/09/14
      9.11
      0.11
      1.15%
    • 2021/09/13
      9.22
      0.14
      1.48%
    • 2021/09/10
      9.36
      0.09
      1.02%
    • 2021/09/09
      9.26
      0.13
      1.34%
    • 2021/09/08
      9.39
      0.07
      0.77%
    • 2021/09/07
      9.46
      0.08
      0.89%
    • 2021/09/06
      9.38
      0.14
      1.55%
    • 2021/09/03
      9.24
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/02
      9.27
      0.07
      0.72%
    • 2021/09/01
      9.20
      0.16
      1.78%
    • 2021/08/31
      9.04
      0.21
      2.36%
    • 2021/08/30
      8.83
      0.03
      0.32%
    • 2021/08/27
      8.81
      0.04
      0.46%

    下載歷史報價