合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元)

7.79美元0.04(0.46%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.11%
3月2.5%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      7.79
      0.04
      0.46%
    • 2024/10/08
      7.82
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/07
      7.84
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/04
      7.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/01
      7.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/30
      7.86
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/27
      7.85
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      0.08%
    • 2024/09/26
      7.85
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      0.01%
    • 2024/09/25
      7.85
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    • 2024/09/24
      7.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/23
      7.85
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/20
      7.85
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/19
      7.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/18
      7.83
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/16
      7.81
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      7.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/12
      7.78
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      0.06%
    • 2024/09/11
      7.79
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      0.02%
    • 2024/09/10
      7.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/09
      7.78
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/06
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/05
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/04
      7.79
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      0.11%
    • 2024/09/03
      7.80
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      0.10%
    • 2024/08/30
      7.79
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    • 2024/08/29
      7.79
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      7.78
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    • 2024/08/23
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