合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元)

7.52美元0.01(0.09%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.58%
1年5.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      7.52
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/19
      7.51
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      7.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      7.51
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/16
      7.52
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/15
      7.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/12
      7.56
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    • 2024/04/11
      7.57
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/10
      7.60
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/09
      7.62
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/08
      7.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      7.62
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/02
      7.63
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/28
      7.65
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      0.06%
    • 2024/03/27
      7.64
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      7.64
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      7.65
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    • 2024/03/22
      7.65
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    • 2024/03/21
      7.64
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      0.01%
    • 2024/03/20
      7.64
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    • 2024/03/19
      7.63
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    • 2024/03/18
      7.63
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      0.07%
    • 2024/03/15
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      0.20%
    • 2024/03/14
      7.65
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    • 2024/03/13
      7.65
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      7.64
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      0.15%
    • 2024/03/07
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      0.24%
    • 2024/03/06
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