合庫全球高收益債券基金B類型(美元)

9.02美元0(0.03%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.48%
3月2.08%
1年3.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.02
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/24
      9.03
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/19
      9.04
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      9.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      9.05
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/09
      9.03
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/08
      9.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      9.01
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/04
      9.04
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/02
      9.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/01
      9.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/29
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/28
      8.99
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/27
      9.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      9.01
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      9.02
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    • 2021/01/22
      9.02
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    • 2021/01/21
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/20
      9.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      9.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/15
      9.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/14
      9.01
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      0.01%
    • 2021/01/13
      9.00
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/12
      9.02
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    • 2021/01/11
      9.03
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      0.05%
    • 2021/01/08
      9.02
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      0.32%
    • 2021/01/07
      9.05
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    • 2021/01/06
      9.05
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    • 2021/01/05
      9.05
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    • 2021/01/04
      9.05
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