合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元)

7.54美元0.04(0.56%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.84%
3月6.44%
1年7.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      7.54
      0.04
      0.56%
    • 2023/02/01
      7.50
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/31
      7.48
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/30
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/19
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/18
      7.51
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/17
      7.51
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/13
      7.49
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/12
      7.46
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/11
      7.43
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/10
      7.44
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/09
      7.41
      0.04
      0.53%
    • 2023/01/06
      7.37
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/05
      7.37
      0.04
      0.56%
    • 2023/01/04
      7.33
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      7.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/30
      7.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/29
      7.28
      0.05
      0.65%
    • 2022/12/28
      7.33
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/27
      7.35
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/23
      7.35
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/22
      7.36
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/21
      7.33
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/20
      7.35
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/19
      7.37
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/16
      7.41
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/15
      7.44
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/14
      7.44
      0.05
      0.71%
    • 2022/12/13
      7.39
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/12
      7.39
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價