合庫全球高收益債券基金B類型(美元)

8.57美元0.02(0.25%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.64%
3月1.57%
1年0.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      8.57
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/24
      8.59
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/21
      8.61
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/20
      8.61
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/19
      8.60
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/18
      8.63
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/14
      8.66
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/13
      8.67
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/12
      8.65
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/11
      8.64
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/10
      8.65
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/07
      8.67
      0.06
      0.74%
    • 2022/01/06
      8.73
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/05
      8.76
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/04
      8.76
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      8.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/30
      8.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/29
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      8.77
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/27
      8.76
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/23
      8.74
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/22
      8.73
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/21
      8.71
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/20
      8.72
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/17
      8.72
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/16
      8.71
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/15
      8.71
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/14
      8.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/13
      8.72
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/10
      8.74
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價