合庫全球高收益債券基金B類型(美元)

8.97美元0(0.04%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.21%
1年7.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      8.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/23
      8.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/22
      8.96
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/21
      8.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/20
      8.95
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/19
      8.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/16
      8.98
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/15
      8.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/14
      8.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      8.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      8.98
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/09
      8.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/08
      8.98
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/07
      9.01
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/06
      9.01
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      9.00
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/01
      9.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/30
      8.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      8.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/28
      8.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/25
      8.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/24
      8.97
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/23
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/22
      8.97
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      0.02%
    • 2021/06/21
      8.97
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    • 2021/06/18
      8.97
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    • 2021/06/17
      8.97
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      0.08%
    • 2021/06/16
      8.98
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      0.04%
    • 2021/06/15
      8.98
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      0.07%
    • 2021/06/11
      8.98
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價