合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元)

7.10美元0.09(1.28%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月2.35%
3月1.27%
1年16.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      7.10
      0.09
      1.28%
    • 2022/10/04
      7.01
      0.05
      0.78%
    • 2022/10/03
      6.96
      0.03
      0.43%
    • 2022/09/30
      6.93
      0.03
      0.42%
    • 2022/09/29
      6.96
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/28
      6.95
      0.04
      0.56%
    • 2022/09/27
      6.99
      0.06
      0.84%
    • 2022/09/26
      7.05
      0.08
      1.15%
    • 2022/09/23
      7.13
      0.05
      0.70%
    • 2022/09/22
      7.18
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/21
      7.19
      0.03
      0.43%
    • 2022/09/20
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/19
      7.21
      0.04
      0.49%
    • 2022/09/16
      7.25
      0.04
      0.56%
    • 2022/09/15
      7.29
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      7.32
      0.08
      1.10%
    • 2022/09/13
      7.40
      0.02
      0.31%
    • 2022/09/12
      7.37
      0.08
      1.04%
    • 2022/09/08
      7.30
      0.00
      0.06%
    • 2022/09/07
      7.29
      0.02
      0.25%
    • 2022/09/06
      7.31
      0.01
      0.18%
    • 2022/09/02
      7.30
      0.02
      0.33%
    • 2022/09/01
      7.32
      0.05
      0.63%
    • 2022/08/31
      7.37
      0.05
      0.64%
    • 2022/08/30
      7.42
      0.04
      0.52%
    • 2022/08/29
      7.46
      0.02
      0.33%
    • 2022/08/26
      7.48
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/25
      7.46
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/24
      7.46
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/23
      7.47
      0.07
      0.92%

    下載歷史報價