合庫全球高收益債券基金A類型(美元)

12.20美元0(0.03%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.34%
1年6.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      12.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/03
      12.20
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/02
      12.20
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/30
      12.20
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/29
      12.19
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/28
      12.18
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/27
      12.19
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      0.02%
    • 2021/07/26
      12.19
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      0.04%
    • 2021/07/23
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/22
      12.18
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/21
      12.16
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    • 2021/07/20
      12.16
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/19
      12.19
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    • 2021/07/16
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      0.05%
    • 2021/07/15
      12.20
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      12.20
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      0.04%
    • 2021/07/13
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    • 2021/07/12
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      0.05%
    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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      0.04%
    • 2021/06/30
      12.17
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      0.02%
    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
      12.15
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      0.10%
    • 2021/06/24
      12.14
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/23
      12.12
      0.01
      0.11%

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