合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元)

11.03美元0.04(0.39%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月3.88%
3月6.53%
1年7.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      11.03
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/03
      11.07
      0.10
      0.96%
    • 2023/02/02
      10.97
      0.06
      0.55%
    • 2023/02/01
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/31
      10.89
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/30
      10.92
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/19
      10.95
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/18
      10.92
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/17
      10.93
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/13
      10.90
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/12
      10.85
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/11
      10.81
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/10
      10.83
      0.05
      0.44%
    • 2023/01/09
      10.78
      0.10
      0.96%
    • 2023/01/06
      10.68
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      10.68
      0.06
      0.56%
    • 2023/01/04
      10.62
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/03
      10.57
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/30
      10.56
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/29
      10.54
      0.07
      0.65%
    • 2022/12/28
      10.61
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/27
      10.65
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/23
      10.64
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/22
      10.67
      0.05
      0.43%
    • 2022/12/21
      10.62
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/20
      10.64
      0.04
      0.37%
    • 2022/12/19
      10.68
      0.05
      0.48%
    • 2022/12/16
      10.73
      0.04
      0.36%
    • 2022/12/15
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/14
      10.78
      0.08
      0.71%

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