合庫全球高收益債券基金A類型(美元)

12.06美元0.02(0.14%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.36%
1年14.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      12.06
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/07
      12.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/06
      12.04
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/05
      12.03
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      12.03
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/29
      12.03
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/28
      12.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      12.02
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/26
      12.03
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/23
      12.02
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/22
      12.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/21
      12.01
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/20
      12.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/19
      12.04
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      12.00
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/15
      11.95
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/14
      11.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/13
      11.98
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/12
      12.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/09
      12.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      12.00
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/06
      11.98
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/01
      11.94
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/31
      11.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/30
      11.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/29
      11.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/26
      11.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/25
      11.92
      0.01
      0.11%

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