合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元)

10.88美元0.06(0.52%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.53%
3月0.75%
1年10.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      10.88
      0.06
      0.52%
    • 2022/08/10
      10.83
      0.05
      0.43%
    • 2022/08/09
      10.87
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/08
      10.85
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/05
      10.88
      0.04
      0.34%
    • 2022/08/04
      10.85
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/03
      10.83
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/02
      10.85
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/01
      10.83
      0.08
      0.71%
    • 2022/07/29
      10.76
      0.07
      0.65%
    • 2022/07/28
      10.69
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/27
      10.66
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/26
      10.69
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/25
      10.67
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/22
      10.62
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      10.59
      0.06
      0.56%
    • 2022/07/20
      10.53
      0.06
      0.59%
    • 2022/07/19
      10.47
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/18
      10.44
      0.06
      0.62%
    • 2022/07/15
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/14
      10.41
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/13
      10.43
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/12
      10.42
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/11
      10.41
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/08
      10.40
      0.07
      0.65%
    • 2022/07/07
      10.33
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/06
      10.30
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/05
      10.30
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/01
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/30
      10.28
      0.09
      0.91%

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