合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元)

12.59美元0.02(0.14%)

2025/05/15更新

績效 /

1月2.21%

3月1.05%

1年6.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
12.59
0.02
0.14%
2025/05/14
12.60
0.01
0.11%
2025/05/13
12.59
0.03
0.23%
2025/05/12
12.56
0.01
0.07%
2025/05/09
12.55
0.01
0.06%
2025/05/08
12.54
0.01
0.10%
2025/05/07
12.53
0.00
0.02%
2025/05/06
12.53
0.00
0.02%
2025/05/05
12.53
0.02
0.15%
2025/05/02
12.52
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0.05%
2025/04/30
12.51
0.01
0.09%
2025/04/29
12.50
0.02
0.15%
2025/04/28
12.48
0.02
0.20%
2025/04/25
12.46
0.03
0.25%
2025/04/24
12.42
0.04
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
12.39
0.05
0.37%
2025/04/22
12.34
0.00
0.01%
2025/04/17
12.34
0.01
0.08%
2025/04/16
12.33
0.02
0.14%
2025/04/15
12.31
0.05
0.44%
2025/04/14
12.26
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0.03%
2025/04/11
12.26
0.05
0.39%
2025/04/10
12.30
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0.72%
2025/04/09
12.22
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0.39%
2025/04/08
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2025/04/07
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1.49%
2025/04/02
12.49
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0.16%
2025/04/01
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0.01
0.04%
2025/03/31
12.48
0.02
0.14%
2025/03/28
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