摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計)

275.12美元1.94(0.7%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.08%
3月15.83%
1年17.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      275.12
      1.94
      0.70%
    • 2025/07/10
      277.06
      0.37
      0.13%
    • 2025/07/09
      276.69
      2.46
      0.90%
    • 2025/07/08
      274.23
      0.72
      0.26%
    • 2025/07/07
      273.51
      0.58
      0.21%
    • 2025/07/04
      272.93
      0.37
      0.14%
    • 2025/07/03
      273.30
      1.17
      0.43%
    • 2025/07/02
      272.13
      0.13
      0.05%
    • 2025/07/01
      272.26
      0.35
      0.13%
    • 2025/06/30
      272.61
      0.03
      0.01%
    • 2025/06/27
      272.58
      2.37
      0.88%
    • 2025/06/26
      270.21
      0.23
      0.09%
    • 2025/06/25
      270.44
      1.84
      0.68%
    • 2025/06/24
      272.28
      1.72
      0.64%
    • 2025/06/23
      270.56
      0.42
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      270.98
      0.74
      0.27%
    • 2025/06/19
      270.24
      1.34
      0.49%
    • 2025/06/18
      271.58
      0.90
      0.33%
    • 2025/06/17
      272.48
      1.50
      0.55%
    • 2025/06/16
      273.98
      1.62
      0.60%
    • 2025/06/13
      272.36
      2.54
      0.92%
    • 2025/06/12
      274.90
      0.43
      0.16%
    • 2025/06/11
      275.33
      0.34
      0.12%
    • 2025/06/10
      275.67
      0.45
      0.16%
    • 2025/06/09
      275.22
      0.90
      0.33%
    • 2025/06/06
      276.12
      1.78
      0.65%
    • 2025/06/05
      274.34
      0.94
      0.34%
    • 2025/06/04
      275.28
      1.56
      0.57%
    • 2025/06/03
      273.72
      0.55
      0.20%
    • 2025/06/02
      273.17
      1.28
      0.47%

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