安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元

10.70美元0(0%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月3.16%
3月3.86%
1年12.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/03
      10.70
      0.08
      0.75%
    • 2022/08/02
      10.62
      0.06
      0.56%
    • 2022/08/01
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/29
      10.69
      0.06
      0.56%
    • 2022/07/28
      10.63
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/27
      10.59
      0.13
      1.24%
    • 2022/07/26
      10.46
      0.07
      0.67%
    • 2022/07/25
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/22
      10.52
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/21
      10.55
      0.08
      0.76%
    • 2022/07/20
      10.47
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/19
      10.42
      0.10
      0.97%
    • 2022/07/18
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/15
      10.31
      0.08
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/13
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/12
      10.27
      0.07
      0.68%
    • 2022/07/11
      10.34
      0.09
      0.86%
    • 2022/07/08
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      10.43
      0.09
      0.87%
    • 2022/07/06
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/05
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/01
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/30
      10.37
      0.06
      0.58%
    • 2022/06/29
      10.43
      0.06
      0.57%
    • 2022/06/28
      10.49
      0.08
      0.76%
    • 2022/06/27
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/24
      10.55
      0.13
      1.25%
    • 2022/06/23
      10.42
      0.03
      0.29%

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