安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元

10.73美元0.09(0.85%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月6.03%
3月9.78%
1年7.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      10.73
      0.09
      0.85%
    • 2023/02/01
      10.64
      0.08
      0.76%
    • 2023/01/31
      10.56
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/30
      10.51
      0.07
      0.67%
    • 2023/01/19
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/18
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/17
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/12
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/11
      10.42
      0.06
      0.58%
    • 2023/01/10
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/09
      10.33
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/06
      10.29
      0.12
      1.18%
    • 2023/01/05
      10.17
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/04
      10.21
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/30
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/29
      10.14
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/28
      10.10
      0.07
      0.69%
    • 2022/12/27
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/23
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/21
      10.22
      0.07
      0.69%
    • 2022/12/20
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/19
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/16
      10.22
      0.06
      0.58%
    • 2022/12/15
      10.28
      0.10
      0.96%
    • 2022/12/14
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/13
      10.38
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/12
      10.34
      0.04
      0.39%

    下載歷史報價