安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元

12.10美元0.03(0.25%)

2025/05/15更新

績效 /

1月5.21%

3月2.52%

1年3.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
12.10
0.03
0.25%
2025/05/14
12.07
0.03
0.25%
2025/05/13
12.04
0.04
0.33%
2025/05/12
12.00
0.14
1.18%
2025/05/09
11.86
0.01
0.08%
2025/05/08
11.85
0.02
0.17%
2025/05/07
11.83
0.01
0.09%
2025/05/06
11.82
0.02
0.17%
2025/05/05
11.84
0.00
0.00%
2025/05/02
11.84
0.10
0.85%
2025/04/30
11.74
0.01
0.09%
2025/04/29
11.73
0.01
0.09%
2025/04/28
11.72
0.04
0.34%
2025/04/25
11.68
0.05
0.43%
2025/04/24
11.63
0.11
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
11.52
0.07
0.61%
2025/04/22
11.45
0.10
0.88%
2025/04/21
11.35
0.10
0.87%
2025/04/17
11.45
0.01
0.09%
2025/04/16
11.44
0.08
0.69%
2025/04/15
11.52
0.03
0.26%
2025/04/14
11.49
0.10
0.88%
2025/04/11
11.39
0.08
0.71%
2025/04/10
11.31
0.07
0.62%
2025/04/09
11.38
0.34
3.08%
2025/04/08
11.04
0.08
0.72%
2025/04/07
11.12
0.81
6.79%
2025/04/02
11.93
0.02
0.17%
2025/04/01
11.91
0.04
0.34%
2025/03/31
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0.02
0.17%

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