安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元

12.2美元0.01(0.08%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.04%
3月6.98%
1年14.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      12.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      12.20
      0.08
      0.66%
    • 2021/02/09
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/08
      12.10
      0.06
      0.50%
    • 2021/02/05
      12.04
      0.05
      0.42%
    • 2021/02/04
      11.99
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/03
      11.97
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/02
      11.94
      0.13
      1.10%
    • 2021/02/01
      11.81
      0.09
      0.77%
    • 2021/01/29
      11.72
      0.08
      0.68%
    • 2021/01/28
      11.80
      0.07
      0.59%
    • 2021/01/27
      11.87
      0.15
      1.25%
    • 2021/01/26
      12.02
      0.06
      0.50%
    • 2021/01/25
      12.08
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      12.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      12.05
      0.08
      0.67%
    • 2021/01/20
      11.97
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/19
      11.93
      0.06
      0.51%
    • 2021/01/15
      11.87
      0.09
      0.75%
    • 2021/01/14
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/13
      11.94
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/12
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/11
      11.91
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/08
      11.95
      0.08
      0.67%
    • 2021/01/07
      11.87
      0.09
      0.76%
    • 2021/01/06
      11.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/05
      11.78
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/04
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2020/12/31
      11.75
      0.02
      0.17%

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