安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元

12.26美元0.11(0.91%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.46%
3月0.87%
1年13.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      12.26
      0.11
      0.91%
    • 2021/10/13
      12.15
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/12
      12.17
      0.08
      0.65%
    • 2021/10/08
      12.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/07
      12.26
      0.14
      1.16%
    • 2021/10/06
      12.12
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/05
      12.16
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/04
      12.12
      0.08
      0.66%
    • 2021/10/01
      12.20
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/30
      12.23
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/29
      12.27
      0.11
      0.89%
    • 2021/09/28
      12.38
      0.15
      1.20%
    • 2021/09/27
      12.53
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/24
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/23
      12.57
      0.11
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      12.46
      0.11
      0.88%
    • 2021/09/17
      12.57
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/16
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      12.60
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/13
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      12.63
      0.05
      0.40%
    • 2021/09/09
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      12.59
      0.08
      0.63%
    • 2021/09/07
      12.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      12.67
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/02
      12.64
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/01
      12.62
      0.04
      0.32%
    • 2021/08/31
      12.58
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/30
      12.56
      0.06
      0.48%

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