安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元

11.74美元0.17(1.43%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.55%
3月2.49%
1年24.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      11.74
      0.17
      1.43%
    • 2021/05/11
      11.91
      0.18
      1.49%
    • 2021/05/10
      12.09
      0.05
      0.41%
    • 2021/05/07
      12.14
      0.11
      0.91%
    • 2021/05/06
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      12.03
      0.10
      0.82%
    • 2021/05/03
      12.13
      0.12
      0.98%
    • 2021/04/29
      12.25
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/28
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/27
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/26
      12.21
      0.08
      0.66%
    • 2021/04/23
      12.13
      0.08
      0.66%
    • 2021/04/22
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/21
      12.06
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      12.04
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/19
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/16
      12.07
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/15
      12.02
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/14
      11.97
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/13
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      11.95
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/09
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/08
      11.99
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/07
      11.94
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/06
      11.89
      0.09
      0.76%
    • 2021/04/01
      11.80
      0.08
      0.68%
    • 2021/03/31
      11.72
      0.05
      0.43%
    • 2021/03/30
      11.67
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/29
      11.71
      0.01
      0.09%

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