第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元

5.62美元0(0.08%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.94%
1年5.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      5.62
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/24
      5.62
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/23
      5.62
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/20
      5.62
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/19
      5.61
      0.03
      0.48%
    • 2024/12/18
      5.64
      0.01
      0.26%
    • 2024/12/17
      5.66
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      0.15%
    • 2024/12/16
      5.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      5.67
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/12
      5.67
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    • 2024/12/11
      5.68
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      0.01%
    • 2024/12/10
      5.68
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      0.04%
    • 2024/12/09
      5.68
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    • 2024/12/06
      5.68
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      0.10%
    • 2024/12/05
      5.67
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      5.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/03
      5.66
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    • 2024/12/02
      5.66
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      0.53%
    • 2024/11/29
      5.69
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      0.11%
    • 2024/11/27
      5.68
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      0.15%
    • 2024/11/26
      5.67
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      0.09%
    • 2024/11/25
      5.68
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      0.27%
    • 2024/11/22
      5.66
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    • 2024/11/21
      5.66
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    • 2024/11/20
      5.66
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    • 2024/11/19
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