第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元

5.71美元0.01(0.11%)
2024/10/08更新
績效 / 
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3月3.07%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      5.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/07
      5.71
      0.01
      0.21%
    • 2024/10/04
      5.72
      0.02
      0.33%
    • 2024/10/01
      5.74
      0.03
      0.59%
    • 2024/09/30
      5.78
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    • 2024/09/27
      5.78
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    • 2024/09/26
      5.77
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    • 2024/09/25
      5.77
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    • 2024/09/24
      5.77
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    • 2024/09/23
      5.77
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    • 2024/09/20
      5.77
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      0.01%
    • 2024/09/19
      5.77
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/18
      5.75
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/16
      5.74
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      0.16%
    • 2024/09/13
      5.74
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      5.73
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/11
      5.72
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    • 2024/09/10
      5.72
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    • 2024/09/09
      5.72
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
      5.72
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    • 2024/09/03
      5.71
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    • 2024/08/30
      5.75
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    • 2024/08/29
      5.75
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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