第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元

5.66美元0.02(0.3%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.24%
3月2.83%
1年10.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      5.66
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/10
      5.64
      0.00
      0.08%
    • 2024/07/09
      5.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      5.63
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/05
      5.63
      0.01
      0.24%
    • 2024/07/03
      5.61
      0.01
      0.21%
    • 2024/07/02
      5.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/01
      5.60
      0.04
      0.76%
    • 2024/06/28
      5.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/27
      5.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/26
      5.64
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/25
      5.65
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/24
      5.65
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/21
      5.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      5.64
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      5.64
      0.01
      0.22%
    • 2024/06/17
      5.63
      0.00
      0.08%
    • 2024/06/14
      5.63
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/13
      5.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/12
      5.64
      0.02
      0.43%
    • 2024/06/11
      5.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/07
      5.62
      0.01
      0.23%
    • 2024/06/06
      5.63
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/05
      5.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/04
      5.63
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/03
      5.62
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/31
      5.64
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/30
      5.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/29
      5.62
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/28
      5.63
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價