宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)

0.21澳幣0(0.33%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月7.09%
3月5.21%
1年23.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      0.21
      0.00
      0.33%
    • 2022/09/28
      0.21
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      1.32%
    • 2022/09/27
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      1.02%
    • 2022/09/26
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      1.38%
    • 2022/09/23
      0.22
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      0.86%
    • 2022/09/22
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      0.36%
    • 2022/09/21
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    • 2022/09/20
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    • 2022/09/19
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    • 2022/09/16
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    • 2022/09/15
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      0.72%
    • 2022/09/08
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      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
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      0.54%
    • 2022/09/06
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    • 2022/09/05
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    • 2022/09/02
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    • 2022/09/01
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    • 2022/08/31
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    • 2022/08/30
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    • 2022/08/26
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    • 2022/08/25
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    • 2022/08/18
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    下載歷史報價