宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)

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2024/12/06更新
績效 / 
1月0.88%
3月2.13%
1年12.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      0.23
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      0.66%
    • 2024/12/05
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    • 2024/12/04
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      0.27%
    • 2024/12/03
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    • 2024/12/02
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    • 2024/11/29
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    • 2024/11/28
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
      0.23
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      0.23
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      0.22%
    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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