宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)

0.23澳幣0(0.3%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月3.26%
3月7.8%
1年17.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      0.23
      0.00
      0.30%
    • 2022/06/22
      0.23
      0.00
      0.26%
    • 2022/06/21
      0.23
      0.00
      0.30%
    • 2022/06/20
      0.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      0.23
      0.00
      0.13%
    • 2022/06/16
      0.23
      0.00
      0.34%
    • 2022/06/15
      0.23
      0.00
      0.22%
    • 2022/06/14
      0.23
      0.00
      0.56%
    • 2022/06/13
      0.23
      0.00
      1.98%
    • 2022/06/10
      0.24
      0.00
      0.67%
    • 2022/06/09
      0.24
      0.00
      0.37%
    • 2022/06/08
      0.24
      0.00
      0.78%
    • 2022/06/07
      0.24
      0.00
      0.17%
    • 2022/06/06
      0.24
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/02
      0.24
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      0.24
      0.00
      0.12%
    • 2022/05/31
      0.24
      0.00
      0.12%
    • 2022/05/30
      0.24
      0.00
      0.17%
    • 2022/05/27
      0.24
      0.00
      0.46%
    • 2022/05/26
      0.24
      0.00
      0.67%
    • 2022/05/25
      0.24
      0.00
      0.67%
    • 2022/05/24
      0.24
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/23
      0.24
      0.00
      0.25%
    • 2022/05/20
      0.24
      0.00
      0.08%
    • 2022/05/19
      0.24
      0.00
      0.50%
    • 2022/05/18
      0.24
      0.00
      0.21%
    • 2022/05/17
      0.24
      0.00
      0.66%
    • 2022/05/13
      0.24
      0.00
      0.08%
    • 2022/05/12
      0.24
      0.00
      0.29%
    • 2022/05/11
      0.24
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價