宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)

0.22澳幣0(0.09%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.75%
3月2.84%
1年8.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      0.22
      0.00
      0.09%
    • 2023/11/29
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      0.45%
    • 2023/11/28
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      0.18%
    • 2023/11/27
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      0.41%
    • 2023/11/24
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    • 2023/11/23
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    • 2023/11/22
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    • 2023/11/21
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    • 2023/11/20
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    • 2023/11/17
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    • 2023/11/16
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    • 2023/11/15
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    • 2023/11/10
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    • 2023/11/09
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      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
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    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
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    • 2023/11/01
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    • 2023/10/31
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    • 2023/10/30
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    • 2023/10/27
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    • 2023/10/26
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    • 2023/10/23
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    • 2023/10/20
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    • 2023/10/19
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      0.42%

    下載歷史報價