宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)

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2021/02/26更新
績效 / 
1月0.31%
3月2.38%
1年2.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      0.30
      0.00
      0.33%
    • 2021/02/26
      0.30
      0.00
      0.10%
    • 2021/02/25
      0.30
      0.00
      0.53%
    • 2021/02/24
      0.30
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/19
      0.30
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      0.10%
    • 2021/02/18
      0.30
      0.00
      0.13%
    • 2021/02/17
      0.30
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      0.20%
    • 2021/02/05
      0.30
      0.00
      0.36%
    • 2021/02/04
      0.31
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/03
      0.31
      0.00
      0.20%
    • 2021/02/02
      0.30
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/01
      0.30
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      0.16%
    • 2021/01/29
      0.30
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      0.10%
    • 2021/01/28
      0.30
      0.00
      0.23%
    • 2021/01/27
      0.30
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      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      0.30
      0.00
      0.17%
    • 2021/01/25
      0.30
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      0.13%
    • 2021/01/22
      0.30
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      0.13%
    • 2021/01/21
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      0.10%
    • 2021/01/20
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      0.03%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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      0.10%
    • 2021/01/15
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      0.03%
    • 2021/01/14
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      0.03%
    • 2021/01/13
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      0.10%
    • 2021/01/12
      0.30
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      0.30%
    • 2021/01/11
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      0.03%
    • 2021/01/08
      0.30
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      0.56%
    • 2021/01/07
      0.31
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      0.07%
    • 2021/01/06
      0.30
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      0.23%

    下載歷史報價