宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)

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2024/07/23更新
績效 / 
1月1.42%
3月2.38%
1年12.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      0.98
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      0.21%
    • 2024/07/22
      0.98
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      0.32%
    • 2024/07/19
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      0.08%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
      0.97
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      0.22%
    • 2024/07/04
      0.97
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      0.22%
    • 2024/07/03
      0.97
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      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      0.97
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      0.07%
    • 2024/07/01
      0.97
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      0.29%
    • 2024/06/28
      0.97
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      0.11%
    • 2024/06/27
      0.97
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/11
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