宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)

1.03澳幣0(0.17%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.83%
3月2.68%
1年12.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/12/19
      1.03
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      0.17%
    • 2024/12/18
      1.03
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    • 2024/12/17
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
      1.03
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    • 2024/12/04
      1.03
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      0.48%
    • 2024/12/03
      1.03
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    • 2024/12/02
      1.03
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    • 2024/11/29
      1.03
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      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      1.02
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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