宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)

1.03澳幣0(0.06%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.31%
1年19.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      1.03
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/12
      1.03
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      0.31%
    • 2021/05/11
      1.03
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    • 2021/05/10
      1.03
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      0.22%
    • 2021/05/07
      1.03
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      0.17%
    • 2021/05/06
      1.03
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      0.04%
    • 2021/05/05
      1.03
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    • 2021/05/04
      1.03
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      0.01%
    • 2021/05/03
      1.03
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      0.07%
    • 2021/04/29
      1.03
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      0.13%
    • 2021/04/28
      1.03
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      0.07%
    • 2021/04/27
      1.03
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      0.19%
    • 2021/04/26
      1.03
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      0.14%
    • 2021/04/23
      1.03
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      0.08%
    • 2021/04/22
      1.03
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      1.03
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      0.15%
    • 2021/04/20
      1.03
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    • 2021/04/19
      1.03
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      0.10%
    • 2021/04/16
      1.03
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      0.21%
    • 2021/04/15
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      0.26%
    • 2021/04/14
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      0.18%
    • 2021/04/13
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      0.01%
    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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      0.25%
    • 2021/04/06
      1.02
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    • 2021/04/01
      1.02
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      0.23%
    • 2021/03/31
      1.01
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      0.11%
    • 2021/03/30
      1.01
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      0.34%

    下載歷史報價