宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)

0.81澳幣0.01(0.75%)

2022/06/30更新

績效 /

1月7.31%

3月12.45%

1年22.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
0.81
0.01
0.75%
2022/06/29
0.81
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0.69%
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0.57%
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2022/06/24
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0.83
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0.54%
2022/06/13
0.84
0.02
1.95%
2022/06/10
0.86
0.01
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
0.86
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0.37%
2022/06/08
0.86
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0.19%
2022/06/07
0.87
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2022/06/06
0.87
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2022/06/01
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2022/05/31
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2022/05/30
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