宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)

1.03澳幣0(0.09%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.91%
3月3.58%
1年0.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      1.03
      0.00
      0.09%
    • 2021/02/19
      1.03
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      0.08%
    • 2021/02/18
      1.03
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      0.16%
    • 2021/02/17
      1.03
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      0.12%
    • 2021/02/05
      1.03
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      0.15%
    • 2021/02/04
      1.03
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      0.08%
    • 2021/02/03
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    • 2021/02/02
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      0.26%
    • 2021/02/01
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      0.20%
    • 2021/01/29
      1.03
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    • 2021/01/28
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      0.29%
    • 2021/01/27
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      0.27%
    • 2021/01/26
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      0.19%
    • 2021/01/25
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      0.13%
    • 2021/01/22
      1.02
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      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      1.02
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      0.07%
    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
      1.02
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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      0.31%
    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
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    • 2021/01/04
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      0.23%
    • 2020/12/31
      1.02
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    下載歷史報價