宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)

0.97澳幣0(0.32%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.08%
1年14.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      0.97
      0.00
      0.32%
    • 2024/05/20
      0.97
      0.00
      0.12%
    • 2024/05/17
      0.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      0.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/15
      0.97
      0.00
      0.20%
    • 2024/05/14
      0.97
      0.00
      0.16%
    • 2024/05/13
      0.96
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      0.05%
    • 2024/05/10
      0.96
      0.00
      0.15%
    • 2024/05/09
      0.96
      0.00
      0.14%
    • 2024/05/08
      0.96
      0.00
      0.10%
    • 2024/05/07
      0.96
      0.00
      0.23%
    • 2024/05/06
      0.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      0.96
      0.00
      0.19%
    • 2024/05/02
      0.96
      0.00
      0.21%
    • 2024/04/30
      0.96
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      0.96
      0.00
      0.17%
    • 2024/04/26
      0.95
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      0.06%
    • 2024/04/25
      0.95
      0.00
      0.39%
    • 2024/04/24
      0.96
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      0.35%
    • 2024/04/23
      0.96
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      0.13%
    • 2024/04/22
      0.96
      0.00
      0.13%
    • 2024/04/19
      0.96
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      0.16%
    • 2024/04/18
      0.96
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      0.03%
    • 2024/04/17
      0.96
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      0.16%
    • 2024/04/16
      0.96
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      0.22%
    • 2024/04/15
      0.96
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      0.45%
    • 2024/04/12
      0.96
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      0.08%
    • 2024/04/11
      0.96
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      0.24%
    • 2024/04/09
      0.97
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      0.04%
    • 2024/04/08
      0.97
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      0.27%

    下載歷史報價