宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)

0.90澳幣0(0.03%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月3.99%
3月2.35%
1年9.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      0.90
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/29
      0.90
      0.00
      0.42%
    • 2023/11/28
      0.90
      0.00
      0.13%
    • 2023/11/27
      0.90
      0.00
      0.16%
    • 2023/11/24
      0.90
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/23
      0.90
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/22
      0.90
      0.00
      0.13%
    • 2023/11/21
      0.89
      0.00
      0.37%
    • 2023/11/20
      0.89
      0.00
      0.14%
    • 2023/11/17
      0.89
      0.00
      0.15%
    • 2023/11/16
      0.89
      0.00
      0.25%
    • 2023/11/15
      0.89
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/14
      0.89
      0.00
      0.47%
    • 2023/11/10
      0.88
      0.00
      0.13%
    • 2023/11/09
      0.88
      0.00
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      0.88
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/07
      0.88
      0.00
      0.14%
    • 2023/11/06
      0.88
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/03
      0.88
      0.01
      0.64%
    • 2023/11/02
      0.88
      0.01
      0.74%
    • 2023/11/01
      0.87
      0.00
      0.32%
    • 2023/10/31
      0.87
      0.00
      0.14%
    • 2023/10/30
      0.87
      0.00
      0.08%
    • 2023/10/27
      0.87
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/26
      0.87
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/25
      0.87
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      0.13%
    • 2023/10/24
      0.86
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      0.33%
    • 2023/10/23
      0.86
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      0.06%
    • 2023/10/20
      0.86
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      0.01%
    • 2023/10/19
      0.86
      0.00
      0.32%

    下載歷史報價