宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)

1.04澳幣0(0.05%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.06%
1年10.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      1.04
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/28
      1.04
      0.00
      0.12%
    • 2021/07/27
      1.04
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      0.09%
    • 2021/07/26
      1.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/23
      1.04
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      0.01%
    • 2021/07/22
      1.04
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      0.07%
    • 2021/07/21
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      0.13%
    • 2021/07/19
      1.04
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    • 2021/07/16
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      0.05%
    • 2021/07/15
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    • 2021/07/14
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      0.13%
    • 2021/07/13
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      0.06%
    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
      1.04
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      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      1.04
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      0.10%
    • 2021/07/06
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      0.03%
    • 2021/07/05
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      0.02%
    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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      0.05%
    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    下載歷史報價