宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)

0.83澳幣0(0.04%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.35%
3月0.76%
1年8.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      0.83
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/27
      0.83
      0.00
      0.24%
    • 2023/03/24
      0.83
      0.00
      0.12%
    • 2023/03/23
      0.83
      0.00
      0.18%
    • 2023/03/22
      0.83
      0.00
      0.39%
    • 2023/03/21
      0.83
      0.00
      0.46%
    • 2023/03/20
      0.83
      0.01
      0.66%
    • 2023/03/17
      0.83
      0.00
      0.17%
    • 2023/03/16
      0.83
      0.00
      0.29%
    • 2023/03/15
      0.83
      0.00
      0.51%
    • 2023/03/14
      0.84
      0.00
      0.31%
    • 2023/03/13
      0.84
      0.00
      0.40%
    • 2023/03/10
      0.84
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/09
      0.84
      0.00
      0.11%
    • 2023/03/08
      0.85
      0.00
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      0.85
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/06
      0.85
      0.01
      0.61%
    • 2023/03/03
      0.84
      0.00
      0.35%
    • 2023/03/02
      0.84
      0.00
      0.35%
    • 2023/03/01
      0.84
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/24
      0.84
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/23
      0.84
      0.00
      0.41%
    • 2023/02/22
      0.84
      0.00
      0.10%
    • 2023/02/21
      0.84
      0.01
      0.65%
    • 2023/02/20
      0.85
      0.00
      0.10%
    • 2023/02/17
      0.85
      0.00
      0.28%
    • 2023/02/16
      0.85
      0.00
      0.20%
    • 2023/02/15
      0.85
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/14
      0.85
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/13
      0.85
      0.00
      0.18%

    下載歷史報價