宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)

1.01澳幣0(0.16%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月3.27%
3月2.38%
1年6.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      1.01
      0.00
      0.16%
    • 2021/10/21
      1.02
      0.00
      0.12%
    • 2021/10/20
      1.02
      0.00
      0.09%
    • 2021/10/19
      1.02
      0.00
      0.07%
    • 2021/10/18
      1.02
      0.00
      0.14%
    • 2021/10/15
      1.02
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/14
      1.02
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      0.29%
    • 2021/10/13
      1.02
      0.00
      0.12%
    • 2021/10/12
      1.01
      0.00
      0.26%
    • 2021/10/08
      1.02
      0.00
      0.09%
    • 2021/10/07
      1.02
      0.00
      0.22%
    • 2021/10/06
      1.02
      0.01
      1.34%
    • 2021/10/05
      1.03
      0.01
      0.54%
    • 2021/10/04
      1.03
      0.01
      1.39%
    • 2021/10/01
      1.02
      0.02
      1.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      1.00
      0.02
      2.05%
    • 2021/09/29
      1.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/28
      1.02
      0.01
      1.23%
    • 2021/09/27
      1.04
      0.00
      0.30%
    • 2021/09/24
      1.04
      0.00
      0.38%
    • 2021/09/23
      1.04
      0.00
      0.13%
    • 2021/09/22
      1.04
      0.01
      0.51%
    • 2021/09/17
      1.05
      0.00
      0.16%
    • 2021/09/16
      1.05
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      0.12%
    • 2021/09/15
      1.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      1.05
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      0.09%
    • 2021/09/13
      1.05
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      0.02%
    • 2021/09/10
      1.05
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      0.10%
    • 2021/09/09
      1.05
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      0.03%
    • 2021/09/08
      1.05
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價