宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)

1.09澳幣0(0.33%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月6.86%
3月3.79%
1年12.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      1.09
      0.00
      0.33%
    • 2025/06/10
      1.08
      0.00
      0.13%
    • 2025/06/09
      1.08
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      0.27%
    • 2025/06/06
      1.08
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/05
      1.08
      0.00
      0.18%
    • 2025/06/04
      1.08
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      0.36%
    • 2025/06/03
      1.07
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      0.02%
    • 2025/06/02
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      0.00
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    • 2025/05/29
      1.07
      0.00
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    • 2025/05/28
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      0.11%
    • 2025/05/27
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      0.24%
    • 2025/05/26
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      0.01%
    • 2025/05/23
      1.07
      0.04
      4.03%
    • 2025/05/22
      1.03
      0.03
      2.61%
    • 2025/05/21
      1.06
      0.02
      2.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      1.03
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      0.15%
    • 2025/05/19
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      0.06%
    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
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    • 2025/05/02
      1.02
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      0.08%
    • 2025/04/30
      1.02
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      0.21%
    • 2025/04/29
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    下載歷史報價