宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)

0.81澳幣0.01(0.75%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.31%
3月12.45%
1年22.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      0.81
      0.01
      0.75%
    • 2022/06/29
      0.81
      0.01
      0.69%
    • 2022/06/28
      0.82
      0.00
      0.57%
    • 2022/06/27
      0.82
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/24
      0.82
      0.00
      0.34%
    • 2022/06/23
      0.83
      0.00
      0.30%
    • 2022/06/22
      0.83
      0.00
      0.28%
    • 2022/06/21
      0.83
      0.00
      0.29%
    • 2022/06/20
      0.83
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/17
      0.83
      0.00
      0.17%
    • 2022/06/16
      0.83
      0.00
      0.32%
    • 2022/06/15
      0.84
      0.00
      0.18%
    • 2022/06/14
      0.83
      0.00
      0.54%
    • 2022/06/13
      0.84
      0.02
      1.95%
    • 2022/06/10
      0.86
      0.01
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      0.86
      0.00
      0.37%
    • 2022/06/08
      0.86
      0.00
      0.19%
    • 2022/06/07
      0.87
      0.00
      0.16%
    • 2022/06/06
      0.87
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/02
      0.87
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/01
      0.87
      0.00
      0.16%
    • 2022/05/31
      0.87
      0.00
      0.12%
    • 2022/05/30
      0.87
      0.00
      0.16%
    • 2022/05/27
      0.87
      0.00
      0.47%
    • 2022/05/26
      0.86
      0.01
      0.68%
    • 2022/05/25
      0.86
      0.01
      0.66%
    • 2022/05/24
      0.85
      0.00
      0.08%
    • 2022/05/23
      0.85
      0.00
      0.22%
    • 2022/05/20
      0.85
      0.00
      0.11%
    • 2022/05/19
      0.85
      0.00
      0.54%

    下載歷史報價