宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)

0.83澳幣0(0.44%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月7.8%
3月0.33%
1年16.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      0.83
      0.00
      0.44%
    • 2022/11/29
      0.82
      0.00
      0.29%
    • 2022/11/28
      0.82
      0.00
      0.16%
    • 2022/11/25
      0.82
      0.00
      0.21%
    • 2022/11/24
      0.82
      0.00
      0.12%
    • 2022/11/23
      0.82
      0.00
      0.52%
    • 2022/11/22
      0.81
      0.00
      0.42%
    • 2022/11/21
      0.81
      0.00
      0.11%
    • 2022/11/18
      0.81
      0.00
      0.14%
    • 2022/11/17
      0.81
      0.00
      0.25%
    • 2022/11/16
      0.81
      0.00
      0.58%
    • 2022/11/15
      0.81
      0.01
      0.81%
    • 2022/11/14
      0.80
      0.00
      0.40%
    • 2022/11/11
      0.80
      0.01
      0.75%
    • 2022/11/10
      0.79
      0.01
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      0.78
      0.00
      0.21%
    • 2022/11/08
      0.78
      0.00
      0.48%
    • 2022/11/07
      0.78
      0.00
      0.63%
    • 2022/11/04
      0.77
      0.00
      0.59%
    • 2022/11/03
      0.77
      0.00
      0.54%
    • 2022/11/02
      0.77
      0.00
      0.27%
    • 2022/11/01
      0.77
      0.00
      0.44%
    • 2022/10/31
      0.77
      0.00
      0.21%
    • 2022/10/28
      0.77
      0.00
      0.09%
    • 2022/10/27
      0.77
      0.00
      0.31%
    • 2022/10/26
      0.77
      0.01
      0.78%
    • 2022/10/25
      0.76
      0.00
      0.57%
    • 2022/10/21
      0.76
      0.00
      0.57%
    • 2022/10/20
      0.76
      0.00
      0.63%
    • 2022/10/19
      0.76
      0.00
      0.55%

    下載歷史報價