宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)

1.01澳幣0(0.13%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月1.3%
3月4.12%
1年16.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      1.01
      0.00
      0.13%
    • 2024/10/07
      1.01
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      0.19%
    • 2024/10/04
      1.01
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      0.09%
    • 2024/10/01
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      0.09%
    • 2024/09/30
      1.01
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    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    下載歷史報價