宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)

0.83澳幣0(0.44%)

2022/11/30更新

績效 /

1月7.8%

3月0.33%

1年16.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
0.83
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0.44%
2022/11/29
0.82
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0.29%
2022/11/28
0.82
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0.16%
2022/11/25
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2022/11/24
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2022/11/22
0.81
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2022/11/21
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2022/11/14
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0.40%
2022/11/11
0.80
0.01
0.75%
2022/11/10
0.79
0.01
0.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
0.78
0.00
0.21%
2022/11/08
0.78
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0.48%
2022/11/07
0.78
0.00
0.63%
2022/11/04
0.77
0.00
0.59%
2022/11/03
0.77
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0.54%
2022/11/02
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0.27%
2022/11/01
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2022/10/31
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2022/10/28
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0.09%
2022/10/27
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2022/10/19
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