宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)

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2024/04/24更新
績效 / 
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3月3.1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      0.96
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      0.35%
    • 2024/04/23
      0.96
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      0.13%
    • 2024/04/22
      0.96
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      0.96
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/09
      0.97
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    • 2024/04/08
      0.97
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      0.27%
    • 2024/04/03
      0.97
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    • 2024/04/02
      0.97
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      0.12%
    • 2024/04/01
      0.97
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      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      0.97
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      0.19%
    • 2024/03/27
      0.97
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      0.22%
    • 2024/03/26
      0.97
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      0.08%
    • 2024/03/25
      0.97
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    • 2024/03/22
      0.97
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      0.54%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
      0.96
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    • 2024/03/18
      0.96
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    • 2024/03/15
      0.96
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    • 2024/03/14
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