宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)

8.07新台幣0.01(0.17%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.85%
1年2.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      8.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/03
      8.07
      0.01
      0.17%
    • 2021/03/02
      8.09
      0.03
      0.37%
    • 2021/02/26
      8.06
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/25
      8.07
      0.04
      0.47%
    • 2021/02/24
      8.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/23
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      8.10
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/19
      8.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      8.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      8.12
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/05
      8.12
      0.04
      0.46%
    • 2021/02/04
      8.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      8.15
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      8.14
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      8.12
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/29
      8.11
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/28
      8.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      8.10
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/26
      8.12
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/25
      8.10
      0.01
      0.18%
    • 2021/01/22
      8.09
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/21
      8.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
      8.08
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/19
      8.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/18
      8.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      8.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/14
      8.09
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/13
      8.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/12
      8.08
      0.03
      0.31%

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