宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)

5.08新台幣0.01(0.22%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.81%
1年0.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      5.08
      0.01
      0.22%
    • 2025/07/09
      5.07
      0.01
      0.26%
    • 2025/07/08
      5.05
      0.00
      0.05%
    • 2025/07/07
      5.06
      0.05
      0.90%
    • 2025/07/04
      5.10
      0.01
      0.18%
    • 2025/07/03
      5.09
      0.01
      0.20%
    • 2025/07/02
      5.10
      0.02
      0.37%
    • 2025/07/01
      5.12
      0.05
      0.98%
    • 2025/06/30
      5.17
      0.07
      1.39%
    • 2025/06/27
      5.10
      0.00
      0.09%
    • 2025/06/26
      5.10
      0.01
      0.25%
    • 2025/06/25
      5.11
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/24
      5.11
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/23
      5.11
      0.02
      0.36%
    • 2025/06/20
      5.10
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      5.10
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/18
      5.10
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/17
      5.10
      0.00
      0.09%
    • 2025/06/16
      5.09
      0.01
      0.29%
    • 2025/06/13
      5.11
      0.01
      0.21%
    • 2025/06/12
      5.12
      0.02
      0.41%
    • 2025/06/11
      5.14
      0.01
      0.28%
    • 2025/06/10
      5.12
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/09
      5.11
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/06
      5.11
      0.05
      0.89%
    • 2025/06/05
      5.15
      0.00
      0.08%
    • 2025/06/04
      5.16
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/03
      5.15
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/02
      5.14
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/29
      5.14
      0.01
      0.19%

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