宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)

8.07新台幣0.01(0.17%)

2021/03/03更新

績效 /

1月0.35%

3月1.85%

1年2.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
8.07
0.01
0.09%
2021/03/03
8.07
0.01
0.17%
2021/03/02
8.09
0.03
0.37%
2021/02/26
8.06
0.01
0.16%
2021/02/25
8.07
0.04
0.47%
2021/02/24
8.11
0.01
0.11%
2021/02/23
8.10
0.00
0.00%
2021/02/22
8.10
0.03
0.34%
2021/02/19
8.13
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0.01%
2021/02/18
8.13
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0.02%
2021/02/05
8.12
0.04
0.46%
2021/02/04
8.16
0.01
0.09%
2021/02/03
8.15
0.01
0.10%
2021/02/02
8.14
0.02
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
8.12
0.01
0.11%
2021/01/29
8.11
0.01
0.14%
2021/01/28
8.10
0.01
0.10%
2021/01/27
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0.02
0.24%
2021/01/26
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2021/01/21
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