宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

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2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/07/23
      4.09
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/22
      4.10
      0.04
      0.88%
    • 2024/07/19
      4.13
      0.08
      1.96%
    • 2024/07/18
      4.21
      0.04
      0.88%
    • 2024/07/17
      4.25
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      0.31%
    • 2024/07/16
      4.24
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
      4.24
      0.04
      1.04%
    • 2024/07/10
      4.20
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      0.09%
    • 2024/07/09
      4.20
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      0.10%
    • 2024/07/08
      4.20
      0.01
      0.24%
    • 2024/07/05
      4.21
      0.01
      0.28%
    • 2024/07/04
      4.20
      0.04
      0.95%
    • 2024/07/03
      4.16
      0.01
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      4.15
      0.01
      0.22%
    • 2024/07/01
      4.16
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      0.24%
    • 2024/06/28
      4.17
      0.02
      0.39%
    • 2024/06/27
      4.15
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      0.22%
    • 2024/06/26
      4.16
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      0.08%
    • 2024/06/25
      4.16
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      0.18%
    • 2024/06/24
      4.16
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      1.07%
    • 2024/06/21
      4.21
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      0.03%
    • 2024/06/20
      4.21
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      0.43%
    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
      4.19
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      0.72%
    • 2024/06/13
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      0.93%
    • 2024/06/12
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