宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

3.82離岸人民幣0.02(0.41%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月3.75%
3月2.9%
1年17.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      3.82
      0.02
      0.41%
    • 2023/09/28
      3.80
      0.01
      0.29%
    • 2023/09/27
      3.81
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/26
      3.82
      0.04
      1.08%
    • 2023/09/25
      3.86
      0.02
      0.53%
    • 2023/09/22
      3.84
      0.05
      1.21%
    • 2023/09/21
      3.80
      0.06
      1.66%
    • 2023/09/20
      3.86
      0.04
      0.96%
    • 2023/09/19
      3.90
      0.03
      0.73%
    • 2023/09/18
      3.93
      0.04
      1.10%
    • 2023/09/15
      3.97
      0.02
      0.48%
    • 2023/09/14
      3.95
      0.06
      1.52%
    • 2023/09/13
      3.89
      0.02
      0.43%
    • 2023/09/12
      3.91
      0.01
      0.34%
    • 2023/09/11
      3.92
      0.01
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      3.91
      0.01
      0.26%
    • 2023/09/07
      3.92
      0.03
      0.70%
    • 2023/09/06
      3.95
      0.00
      0.10%
    • 2023/09/05
      3.94
      0.04
      1.12%
    • 2023/09/04
      3.99
      0.02
      0.52%
    • 2023/09/01
      3.97
      0.02
      0.57%
    • 2023/08/31
      3.94
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/30
      3.94
      0.04
      1.01%
    • 2023/08/29
      3.90
      0.06
      1.69%
    • 2023/08/28
      3.84
      0.03
      0.75%
    • 2023/08/25
      3.81
      0.06
      1.48%
    • 2023/08/24
      3.87
      0.04
      1.15%
    • 2023/08/23
      3.82
      0.01
      0.28%
    • 2023/08/22
      3.81
      0.05
      1.22%
    • 2023/08/21
      3.77
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價