宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

4.84離岸人民幣0.01(0.21%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.83%
3月7.19%
1年37.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      4.84
      0.01
      0.21%
    • 2021/07/22
      4.85
      0.07
      1.49%
    • 2021/07/21
      4.77
      0.01
      0.29%
    • 2021/07/20
      4.76
      0.08
      1.57%
    • 2021/07/19
      4.84
      0.06
      1.19%
    • 2021/07/16
      4.89
      0.01
      0.25%
    • 2021/07/15
      4.88
      0.06
      1.25%
    • 2021/07/14
      4.82
      0.02
      0.42%
    • 2021/07/13
      4.80
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/12
      4.80
      0.04
      0.91%
    • 2021/07/09
      4.75
      0.00
      0.10%
    • 2021/07/08
      4.76
      0.07
      1.37%
    • 2021/07/07
      4.82
      0.02
      0.41%
    • 2021/07/06
      4.84
      0.03
      0.63%
    • 2021/07/05
      4.87
      0.06
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      4.82
      0.02
      0.47%
    • 2021/07/01
      4.84
      0.02
      0.43%
    • 2021/06/30
      4.86
      0.02
      0.42%
    • 2021/06/29
      4.84
      0.01
      0.21%
    • 2021/06/28
      4.85
      0.03
      0.54%
    • 2021/06/25
      4.82
      0.02
      0.41%
    • 2021/06/24
      4.80
      0.01
      0.20%
    • 2021/06/23
      4.80
      0.02
      0.34%
    • 2021/06/22
      4.78
      0.05
      1.05%
    • 2021/06/21
      4.73
      0.02
      0.33%
    • 2021/06/18
      4.75
      0.05
      1.08%
    • 2021/06/17
      4.69
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/16
      4.70
      0.02
      0.34%
    • 2021/06/15
      4.71
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/11
      4.71
      0.00
      0.09%

    下載歷史報價