宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

4.19離岸人民幣0.1(2.43%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.95%
3月3.72%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      4.19
      0.10
      2.43%
    • 2024/04/23
      4.09
      0.04
      0.95%
    • 2024/04/22
      4.05
      0.04
      0.89%
    • 2024/04/19
      4.09
      0.06
      1.56%
    • 2024/04/18
      4.15
      0.04
      0.93%
    • 2024/04/17
      4.12
      0.04
      1.03%
    • 2024/04/16
      4.07
      0.10
      2.50%
    • 2024/04/15
      4.18
      0.05
      1.26%
    • 2024/04/12
      4.23
      0.01
      0.31%
    • 2024/04/11
      4.24
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/10
      4.25
      0.02
      0.47%
    • 2024/04/09
      4.27
      0.02
      0.45%
    • 2024/04/08
      4.25
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/03
      4.25
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/02
      4.27
      0.02
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      4.25
      0.06
      1.33%
    • 2024/03/29
      4.19
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/28
      4.19
      0.03
      0.83%
    • 2024/03/27
      4.16
      0.04
      0.88%
    • 2024/03/26
      4.12
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/25
      4.11
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      0.05%
    • 2024/03/22
      4.11
      0.05
      1.12%
    • 2024/03/21
      4.16
      0.09
      2.22%
    • 2024/03/20
      4.07
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/19
      4.07
      0.05
      1.22%
    • 2024/03/18
      4.12
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      0.27%
    • 2024/03/15
      4.10
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      0.81%
    • 2024/03/14
      4.14
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      0.09%
    • 2024/03/13
      4.14
      0.06
      1.46%
    • 2024/03/12
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