宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

3.62離岸人民幣0.02(0.49%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.5%
1年10.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      3.62
      0.02
      0.49%
    • 2023/03/16
      3.61
      0.02
      0.61%
    • 2023/03/15
      3.63
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/14
      3.62
      0.02
      0.68%
    • 2023/03/13
      3.65
      0.03
      0.80%
    • 2023/03/10
      3.62
      0.04
      1.05%
    • 2023/03/09
      3.66
      0.00
      0.07%
    • 2023/03/08
      3.65
      0.04
      1.14%
    • 2023/03/07
      3.70
      0.01
      0.39%
    • 2023/03/06
      3.71
      0.01
      0.29%
    • 2023/03/03
      3.72
      0.02
      0.64%
    • 2023/03/02
      3.70
      0.01
      0.28%
    • 2023/03/01
      3.69
      0.07
      2.03%
    • 2023/02/24
      3.61
      0.02
      0.53%
    • 2023/02/23
      3.63
      0.01
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      3.62
      0.05
      1.36%
    • 2023/02/21
      3.67
      0.02
      0.67%
    • 2023/02/20
      3.70
      0.02
      0.50%
    • 2023/02/17
      3.68
      0.06
      1.62%
    • 2023/02/16
      3.74
      0.02
      0.60%
    • 2023/02/15
      3.72
      0.04
      0.98%
    • 2023/02/14
      3.75
      0.00
      0.09%
    • 2023/02/13
      3.76
      0.01
      0.25%
    • 2023/02/10
      3.75
      0.06
      1.57%
    • 2023/02/09
      3.81
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/08
      3.80
      0.02
      0.61%
    • 2023/02/07
      3.78
      0.03
      0.69%
    • 2023/02/06
      3.75
      0.09
      2.22%
    • 2023/02/03
      3.84
      0.04
      1.13%
    • 2023/02/02
      3.88
      0.05
      1.27%

    下載歷史報價