宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

3.42離岸人民幣0.03(0.99%)

2022/11/24更新

績效 /

1月13.25%

3月3.27%

1年27.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/24
3.42
0.03
0.99%
2022/11/23
3.38
0.04
1.26%
2022/11/22
3.34
0.02
0.46%
2022/11/21
3.33
0.05
1.35%
2022/11/18
3.37
0.01
0.18%
2022/11/17
3.37
0.06
1.86%
2022/11/16
3.43
0.04
1.17%
2022/11/15
3.47
0.07
2.14%
2022/11/14
3.40
0.05
1.42%
2022/11/11
3.35
0.20
6.34%
2022/11/10
3.15
0.04
1.11%
2022/11/09
3.19
0.01
0.36%
2022/11/08
3.18
0.01
0.38%
2022/11/07
3.19
0.06
1.80%
2022/11/04
3.13
0.10
3.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
3.03
0.06
1.79%
2022/11/02
3.08
0.00
0.14%
2022/11/01
3.08
0.08
2.63%
2022/10/31
3.00
0.02
0.68%
2022/10/28
3.02
0.05
1.73%
2022/10/27
3.08
0.01
0.22%
2022/10/26
3.08
0.10
3.25%
2022/10/25
2.99
0.03
1.09%
2022/10/24
3.02
0.01
0.21%
2022/10/21
3.01
0.02
0.52%
2022/10/20
3.03
0.05
1.55%
2022/10/19
3.08
0.03
1.11%
2022/10/18
3.11
0.04
1.45%
2022/10/17
3.07
0.02
0.78%
2022/10/14
3.09
0.01
0.25%

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