宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

3.81離岸人民幣0.07(1.9%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.63%
3月7.49%
1年5.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      3.81
      0.07
      1.90%
    • 2024/12/18
      3.89
      0.02
      0.46%
    • 2024/12/17
      3.91
      0.02
      0.50%
    • 2024/12/16
      3.89
      0.02
      0.43%
    • 2024/12/13
      3.90
      0.05
      1.17%
    • 2024/12/12
      3.95
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/11
      3.94
      0.00
      0.09%
    • 2024/12/10
      3.94
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/09
      3.95
      0.01
      0.36%
    • 2024/12/06
      3.93
      0.03
      0.69%
    • 2024/12/05
      3.96
      0.06
      1.42%
    • 2024/12/04
      3.90
      0.03
      0.78%
    • 2024/12/03
      3.87
      0.06
      1.66%
    • 2024/12/02
      3.81
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/29
      3.80
      0.05
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      3.76
      0.02
      0.54%
    • 2024/11/27
      3.78
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/26
      3.78
      0.05
      1.22%
    • 2024/11/25
      3.82
      0.04
      1.11%
    • 2024/11/22
      3.78
      0.01
      0.36%
    • 2024/11/21
      3.77
      0.01
      0.26%
    • 2024/11/20
      3.76
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      3.75
      0.05
      1.40%
    • 2024/11/18
      3.70
      0.03
      0.90%
    • 2024/11/15
      3.73
      0.02
      0.62%
    • 2024/11/14
      3.71
      0.08
      2.01%
    • 2024/11/13
      3.79
      0.01
      0.35%
    • 2024/11/12
      3.80
      0.11
      2.85%
    • 2024/11/11
      3.91
      0.06
      1.59%
    • 2024/11/08
      3.98
      0.00
      0.10%

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