宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

3.42離岸人民幣0.03(0.99%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月13.25%
3月3.27%
1年27.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      3.42
      0.03
      0.99%
    • 2022/11/23
      3.38
      0.04
      1.26%
    • 2022/11/22
      3.34
      0.02
      0.46%
    • 2022/11/21
      3.33
      0.05
      1.35%
    • 2022/11/18
      3.37
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/17
      3.37
      0.06
      1.86%
    • 2022/11/16
      3.43
      0.04
      1.17%
    • 2022/11/15
      3.47
      0.07
      2.14%
    • 2022/11/14
      3.40
      0.05
      1.42%
    • 2022/11/11
      3.35
      0.20
      6.34%
    • 2022/11/10
      3.15
      0.04
      1.11%
    • 2022/11/09
      3.19
      0.01
      0.36%
    • 2022/11/08
      3.18
      0.01
      0.38%
    • 2022/11/07
      3.19
      0.06
      1.80%
    • 2022/11/04
      3.13
      0.10
      3.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      3.03
      0.06
      1.79%
    • 2022/11/02
      3.08
      0.00
      0.14%
    • 2022/11/01
      3.08
      0.08
      2.63%
    • 2022/10/31
      3.00
      0.02
      0.68%
    • 2022/10/28
      3.02
      0.05
      1.73%
    • 2022/10/27
      3.08
      0.01
      0.22%
    • 2022/10/26
      3.08
      0.10
      3.25%
    • 2022/10/25
      2.99
      0.03
      1.09%
    • 2022/10/24
      3.02
      0.01
      0.21%
    • 2022/10/21
      3.01
      0.02
      0.52%
    • 2022/10/20
      3.03
      0.05
      1.55%
    • 2022/10/19
      3.08
      0.03
      1.11%
    • 2022/10/18
      3.11
      0.04
      1.45%
    • 2022/10/17
      3.07
      0.02
      0.78%
    • 2022/10/14
      3.09
      0.01
      0.25%

    下載歷史報價