宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

4.15離岸人民幣0.01(0.33%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月2.82%
3月3.53%
1年12.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      4.15
      0.01
      0.33%
    • 2024/02/19
      4.13
      0.00
      0.10%
    • 2024/02/16
      4.13
      0.01
      0.36%
    • 2024/02/15
      4.14
      0.19
      4.78%
    • 2024/02/05
      3.95
      0.06
      1.59%
    • 2024/02/02
      4.02
      0.05
      1.14%
    • 2024/02/01
      3.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/31
      3.97
      0.04
      0.93%
    • 2024/01/30
      4.01
      0.01
      0.27%
    • 2024/01/29
      4.02
      0.02
      0.41%
    • 2024/01/26
      4.04
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/25
      4.04
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/24
      4.04
      0.03
      0.67%
    • 2024/01/23
      4.01
      0.01
      0.22%
    • 2024/01/22
      4.00
      0.03
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/19
      4.03
      0.06
      1.58%
    • 2024/01/18
      3.97
      0.03
      0.83%
    • 2024/01/17
      3.94
      0.11
      2.83%
    • 2024/01/16
      4.05
      0.08
      1.95%
    • 2024/01/15
      4.13
      0.02
      0.55%
    • 2024/01/12
      4.11
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/11
      4.11
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/10
      4.10
      0.01
      0.22%
    • 2024/01/09
      4.09
      0.03
      0.77%
    • 2024/01/08
      4.06
      0.00
      0.08%
    • 2024/01/05
      4.06
      0.00
      0.11%
    • 2024/01/04
      4.06
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/03
      4.06
      0.04
      1.03%
    • 2024/01/02
      4.10
      0.02
      0.39%
    • 2023/12/29
      4.11
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價