宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

3.82離岸人民幣0.02(0.41%)

2023/10/02更新

績效 /

1月3.75%

3月2.9%

1年17.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
3.82
0.02
0.41%
2023/09/28
3.80
0.01
0.29%
2023/09/27
3.81
0.01
0.19%
2023/09/26
3.82
0.04
1.08%
2023/09/25
3.86
0.02
0.53%
2023/09/22
3.84
0.05
1.21%
2023/09/21
3.80
0.06
1.66%
2023/09/20
3.86
0.04
0.96%
2023/09/19
3.90
0.03
0.73%
2023/09/18
3.93
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1.10%
2023/09/15
3.97
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0.48%
2023/09/14
3.95
0.06
1.52%
2023/09/13
3.89
0.02
0.43%
2023/09/12
3.91
0.01
0.34%
2023/09/11
3.92
0.01
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
3.91
0.01
0.26%
2023/09/07
3.92
0.03
0.70%
2023/09/06
3.95
0.00
0.10%
2023/09/05
3.94
0.04
1.12%
2023/09/04
3.99
0.02
0.52%
2023/09/01
3.97
0.02
0.57%
2023/08/31
3.94
0.00
0.04%
2023/08/30
3.94
0.04
1.01%
2023/08/29
3.90
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1.69%
2023/08/28
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3.82
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0.28%
2023/08/22
3.81
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1.22%
2023/08/21
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