宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

4.54離岸人民幣0.01(0.24%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.65%
3月18.33%
1年35.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      4.54
      0.01
      0.24%
    • 2021/02/18
      4.56
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/17
      4.55
      0.16
      3.71%
    • 2021/02/05
      4.39
      0.02
      0.36%
    • 2021/02/04
      4.37
      0.03
      0.62%
    • 2021/02/03
      4.40
      0.05
      1.05%
    • 2021/02/02
      4.35
      0.07
      1.71%
    • 2021/02/01
      4.28
      0.12
      2.76%
    • 2021/01/29
      4.16
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/28
      4.17
      0.12
      2.80%
    • 2021/01/27
      4.29
      0.03
      0.80%
    • 2021/01/26
      4.32
      0.06
      1.34%
    • 2021/01/25
      4.38
      0.02
      0.42%
    • 2021/01/22
      4.36
      0.01
      0.18%
    • 2021/01/21
      4.35
      0.02
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/20
      4.33
      0.04
      1.04%
    • 2021/01/19
      4.29
      0.10
      2.27%
    • 2021/01/18
      4.19
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/15
      4.20
      0.05
      1.28%
    • 2021/01/14
      4.25
      0.03
      0.80%
    • 2021/01/13
      4.22
      0.04
      0.90%
    • 2021/01/12
      4.18
      0.01
      0.29%
    • 2021/01/11
      4.19
      0.04
      0.95%
    • 2021/01/08
      4.23
      0.05
      1.31%
    • 2021/01/07
      4.18
      0.04
      0.97%
    • 2021/01/06
      4.14
      0.01
      0.21%
    • 2021/01/05
      4.15
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/04
      4.14
      0.06
      1.42%
    • 2020/12/31
      4.08
      0.02
      0.48%
    • 2020/12/30
      4.07
      0.06
      1.41%

    下載歷史報價