宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

4.23離岸人民幣0.01(0.31%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月1.18%
3月3.92%
1年8.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      4.23
      0.01
      0.31%
    • 2024/06/18
      4.21
      0.02
      0.45%
    • 2024/06/17
      4.19
      0.00
      0.10%
    • 2024/06/14
      4.19
      0.03
      0.72%
    • 2024/06/13
      4.22
      0.04
      0.93%
    • 2024/06/12
      4.18
      0.04
      1.05%
    • 2024/06/11
      4.14
      0.03
      0.79%
    • 2024/06/07
      4.17
      0.01
      0.21%
    • 2024/06/06
      4.18
      0.03
      0.84%
    • 2024/06/05
      4.14
      0.02
      0.56%
    • 2024/06/04
      4.12
      0.07
      1.73%
    • 2024/06/03
      4.19
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/31
      4.19
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/30
      4.20
      0.06
      1.51%
    • 2024/05/29
      4.27
      0.02
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      4.29
      0.05
      1.14%
    • 2024/05/27
      4.24
      0.05
      1.28%
    • 2024/05/24
      4.18
      0.04
      0.91%
    • 2024/05/23
      4.22
      0.01
      0.22%
    • 2024/05/22
      4.23
      0.02
      0.57%
    • 2024/05/21
      4.26
      0.05
      1.15%
    • 2024/05/20
      4.31
      0.03
      0.69%
    • 2024/05/17
      4.28
      0.03
      0.66%
    • 2024/05/16
      4.30
      0.05
      1.25%
    • 2024/05/15
      4.25
      0.02
      0.38%
    • 2024/05/14
      4.24
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/13
      4.23
      0.02
      0.37%
    • 2024/05/10
      4.24
      0.00
      0.11%
    • 2024/05/09
      4.24
      0.02
      0.56%
    • 2024/05/08
      4.26
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價