宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

3.62離岸人民幣0.02(0.49%)

2023/03/17更新

績效 /

1月1.42%

3月0.5%

1年10.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
3.62
0.02
0.49%
2023/03/16
3.61
0.02
0.61%
2023/03/15
3.63
0.01
0.19%
2023/03/14
3.62
0.02
0.68%
2023/03/13
3.65
0.03
0.80%
2023/03/10
3.62
0.04
1.05%
2023/03/09
3.66
0.00
0.07%
2023/03/08
3.65
0.04
1.14%
2023/03/07
3.70
0.01
0.39%
2023/03/06
3.71
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0.29%
2023/03/03
3.72
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0.64%
2023/03/02
3.70
0.01
0.28%
2023/03/01
3.69
0.07
2.03%
2023/02/24
3.61
0.02
0.53%
2023/02/23
3.63
0.01
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/22
3.62
0.05
1.36%
2023/02/21
3.67
0.02
0.67%
2023/02/20
3.70
0.02
0.50%
2023/02/17
3.68
0.06
1.62%
2023/02/16
3.74
0.02
0.60%
2023/02/15
3.72
0.04
0.98%
2023/02/14
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0.09%
2023/02/13
3.76
0.01
0.25%
2023/02/10
3.75
0.06
1.57%
2023/02/09
3.81
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3.80
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0.61%
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0.69%
2023/02/06
3.75
0.09
2.22%
2023/02/03
3.84
0.04
1.13%
2023/02/02
3.88
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1.27%

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