宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

3.42離岸人民幣0.07(2.01%)

2022/06/24更新

績效 /

1月7.72%

3月17.53%

1年28.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
3.42
0.07
2.01%
2022/06/23
3.35
0.00
0.09%
2022/06/22
3.35
0.09
2.65%
2022/06/21
3.44
0.05
1.55%
2022/06/20
3.39
0.04
1.26%
2022/06/17
3.43
0.02
0.54%
2022/06/16
3.45
0.03
0.93%
2022/06/15
3.48
0.05
1.46%
2022/06/14
3.54
0.05
1.33%
2022/06/13
3.58
0.13
3.38%
2022/06/10
3.71
0.05
1.21%
2022/06/09
3.75
0.02
0.58%
2022/06/08
3.78
0.01
0.20%
2022/06/07
3.77
0.04
1.18%
2022/06/06
3.81
0.01
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/02
3.81
0.02
0.60%
2022/06/01
3.83
0.02
0.58%
2022/05/31
3.85
0.01
0.27%
2022/05/30
3.84
0.10
2.68%
2022/05/27
3.74
0.05
1.47%
2022/05/26
3.69
0.02
0.57%
2022/05/25
3.71
0.00
0.03%
2022/05/24
3.71
0.09
2.29%
2022/05/23
3.79
0.00
0.12%
2022/05/20
3.79
0.08
2.25%
2022/05/19
3.71
0.07
1.76%
2022/05/18
3.77
0.03
0.89%
2022/05/17
3.74
0.09
2.60%
2022/05/16
3.64
0.02
0.61%
2022/05/13
3.62
0.07
2.01%

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