宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

3.61離岸人民幣0.07(1.94%)

2025/06/19更新

績效 /

1月1.28%

3月1.43%

1年14.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
3.61
0.07
1.94%
2025/06/18
3.68
0.03
0.88%
2025/06/17
3.72
0.01
0.32%
2025/06/16
3.73
0.01
0.22%
2025/06/13
3.74
0.02
0.50%
2025/06/12
3.76
0.02
0.48%
2025/06/11
3.74
0.00
0.06%
2025/06/10
3.74
0.03
0.72%
2025/06/09
3.71
0.02
0.51%
2025/06/06
3.69
0.00
0.13%
2025/06/05
3.70
0.03
0.90%
2025/06/04
3.67
0.00
0.03%
2025/06/03
3.67
0.01
0.39%
2025/06/02
3.65
0.02
0.52%
2025/05/29
3.67
0.01
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
3.66
0.00
0.09%
2025/05/27
3.65
0.01
0.24%
2025/05/26
3.66
0.02
0.44%
2025/05/23
3.65
0.01
0.37%
2025/05/22
3.63
0.00
0.10%
2025/05/21
3.63
0.05
1.44%
2025/05/20
3.58
0.01
0.31%
2025/05/19
3.57
0.01
0.15%
2025/05/16
3.57
0.01
0.41%
2025/05/15
3.56
0.01
0.21%
2025/05/14
3.57
0.06
1.75%
2025/05/13
3.50
0.02
0.50%
2025/05/12
3.52
0.05
1.42%
2025/05/09
3.47
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0.04%
2025/05/08
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0.22%

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