宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

4.41離岸人民幣0.03(0.56%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月1.84%
3月0.86%
1年60.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      4.41
      0.03
      0.56%
    • 2021/05/03
      4.44
      0.11
      2.38%
    • 2021/04/29
      4.54
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/28
      4.54
      0.01
      0.25%
    • 2021/04/27
      4.55
      0.01
      0.23%
    • 2021/04/26
      4.54
      0.03
      0.61%
    • 2021/04/23
      4.51
      0.03
      0.61%
    • 2021/04/22
      4.48
      0.02
      0.42%
    • 2021/04/21
      4.46
      0.02
      0.52%
    • 2021/04/20
      4.49
      0.01
      0.33%
    • 2021/04/19
      4.50
      0.03
      0.63%
    • 2021/04/16
      4.47
      0.06
      1.25%
    • 2021/04/15
      4.42
      0.01
      0.28%
    • 2021/04/14
      4.41
      0.03
      0.75%
    • 2021/04/13
      4.37
      0.03
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      4.34
      0.08
      1.79%
    • 2021/04/09
      4.42
      0.02
      0.48%
    • 2021/04/08
      4.44
      0.04
      0.79%
    • 2021/04/07
      4.41
      0.03
      0.61%
    • 2021/04/06
      4.38
      0.03
      0.64%
    • 2021/04/01
      4.36
      0.04
      1.02%
    • 2021/03/31
      4.31
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/30
      4.31
      0.03
      0.60%
    • 2021/03/29
      4.28
      0.00
      0.08%
    • 2021/03/26
      4.28
      0.06
      1.37%
    • 2021/03/25
      4.23
      0.01
      0.24%
    • 2021/03/24
      4.24
      0.05
      1.24%
    • 2021/03/23
      4.29
      0.05
      1.05%
    • 2021/03/22
      4.34
      0.01
      0.30%
    • 2021/03/19
      4.32
      0.03
      0.75%

    下載歷史報價