宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

4.66離岸人民幣0.02(0.35%)

2021/10/21更新

績效 /

1月1.21%

3月2.47%

1年27.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
4.66
0.02
0.35%
2021/10/20
4.67
0.02
0.44%
2021/10/19
4.65
0.05
1.18%
2021/10/18
4.60
0.01
0.21%
2021/10/15
4.59
0.05
1.02%
2021/10/14
4.54
0.04
0.85%
2021/10/13
4.50
0.00
0.01%
2021/10/12
4.50
0.04
0.89%
2021/10/08
4.54
0.02
0.33%
2021/10/07
4.56
0.10
2.23%
2021/10/06
4.46
0.07
1.64%
2021/10/05
4.53
0.00
0.01%
2021/10/04
4.53
0.02
0.34%
2021/10/01
4.52
0.06
1.25%
2021/09/30
4.58
0.02
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
4.56
0.05
1.07%
2021/09/28
4.61
0.07
1.49%
2021/09/27
4.68
0.03
0.58%
2021/09/24
4.70
0.01
0.18%
2021/09/23
4.71
0.07
1.46%
2021/09/22
4.65
0.07
1.43%
2021/09/17
4.71
0.03
0.62%
2021/09/16
4.68
0.01
0.25%
2021/09/15
4.70
0.00
0.08%
2021/09/14
4.70
0.02
0.33%
2021/09/13
4.68
0.04
0.94%
2021/09/10
4.73
0.04
0.90%
2021/09/09
4.69
0.01
0.26%
2021/09/08
4.70
0.05
1.01%
2021/09/07
4.75
0.02
0.33%

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