宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

4.54離岸人民幣0.01(0.24%)

2021/02/19更新

績效 /

1月2.65%

3月18.33%

1年35.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
4.54
0.01
0.24%
2021/02/18
4.56
0.01
0.16%
2021/02/17
4.55
0.16
3.71%
2021/02/05
4.39
0.02
0.36%
2021/02/04
4.37
0.03
0.62%
2021/02/03
4.40
0.05
1.05%
2021/02/02
4.35
0.07
1.71%
2021/02/01
4.28
0.12
2.76%
2021/01/29
4.16
0.00
0.06%
2021/01/28
4.17
0.12
2.80%
2021/01/27
4.29
0.03
0.80%
2021/01/26
4.32
0.06
1.34%
2021/01/25
4.38
0.02
0.42%
2021/01/22
4.36
0.01
0.18%
2021/01/21
4.35
0.02
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/20
4.33
0.04
1.04%
2021/01/19
4.29
0.10
2.27%
2021/01/18
4.19
0.01
0.14%
2021/01/15
4.20
0.05
1.28%
2021/01/14
4.25
0.03
0.80%
2021/01/13
4.22
0.04
0.90%
2021/01/12
4.18
0.01
0.29%
2021/01/11
4.19
0.04
0.95%
2021/01/08
4.23
0.05
1.31%
2021/01/07
4.18
0.04
0.97%
2021/01/06
4.14
0.01
0.21%
2021/01/05
4.15
0.00
0.06%
2021/01/04
4.14
0.06
1.42%
2020/12/31
4.08
0.02
0.48%
2020/12/30
4.07
0.06
1.41%

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