宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

4.84離岸人民幣0.01(0.21%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.83%

3月7.19%

1年37.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
4.84
0.01
0.21%
2021/07/22
4.85
0.07
1.49%
2021/07/21
4.77
0.01
0.29%
2021/07/20
4.76
0.08
1.57%
2021/07/19
4.84
0.06
1.19%
2021/07/16
4.89
0.01
0.25%
2021/07/15
4.88
0.06
1.25%
2021/07/14
4.82
0.02
0.42%
2021/07/13
4.80
0.01
0.12%
2021/07/12
4.80
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2021/07/09
4.75
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0.10%
2021/07/08
4.76
0.07
1.37%
2021/07/07
4.82
0.02
0.41%
2021/07/06
4.84
0.03
0.63%
2021/07/05
4.87
0.06
1.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
4.82
0.02
0.47%
2021/07/01
4.84
0.02
0.43%
2021/06/30
4.86
0.02
0.42%
2021/06/29
4.84
0.01
0.21%
2021/06/28
4.85
0.03
0.54%
2021/06/25
4.82
0.02
0.41%
2021/06/24
4.80
0.01
0.20%
2021/06/23
4.80
0.02
0.34%
2021/06/22
4.78
0.05
1.05%
2021/06/21
4.73
0.02
0.33%
2021/06/18
4.75
0.05
1.08%
2021/06/17
4.69
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2021/06/16
4.70
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0.34%
2021/06/15
4.71
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