宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

4.41離岸人民幣0.03(0.56%)

2021/05/04更新

績效 /

1月1.84%

3月0.86%

1年60.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/04
4.41
0.03
0.56%
2021/05/03
4.44
0.11
2.38%
2021/04/29
4.54
0.01
0.15%
2021/04/28
4.54
0.01
0.25%
2021/04/27
4.55
0.01
0.23%
2021/04/26
4.54
0.03
0.61%
2021/04/23
4.51
0.03
0.61%
2021/04/22
4.48
0.02
0.42%
2021/04/21
4.46
0.02
0.52%
2021/04/20
4.49
0.01
0.33%
2021/04/19
4.50
0.03
0.63%
2021/04/16
4.47
0.06
1.25%
2021/04/15
4.42
0.01
0.28%
2021/04/14
4.41
0.03
0.75%
2021/04/13
4.37
0.03
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
4.34
0.08
1.79%
2021/04/09
4.42
0.02
0.48%
2021/04/08
4.44
0.04
0.79%
2021/04/07
4.41
0.03
0.61%
2021/04/06
4.38
0.03
0.64%
2021/04/01
4.36
0.04
1.02%
2021/03/31
4.31
0.01
0.12%
2021/03/30
4.31
0.03
0.60%
2021/03/29
4.28
0.00
0.08%
2021/03/26
4.28
0.06
1.37%
2021/03/25
4.23
0.01
0.24%
2021/03/24
4.24
0.05
1.24%
2021/03/23
4.29
0.05
1.05%
2021/03/22
4.34
0.01
0.30%
2021/03/19
4.32
0.03
0.75%

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