宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

3.68離岸人民幣0.04(1.13%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月5.29%
3月9.22%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      3.68
      0.04
      1.13%
    • 2025/01/15
      3.64
      0.00
      0.14%
    • 2025/01/14
      3.63
      0.06
      1.81%
    • 2025/01/13
      3.57
      0.09
      2.37%
    • 2025/01/10
      3.66
      0.03
      0.86%
    • 2025/01/09
      3.69
      0.05
      1.37%
    • 2025/01/08
      3.74
      0.03
      0.74%
    • 2025/01/07
      3.77
      0.05
      1.41%
    • 2025/01/06
      3.71
      0.02
      0.54%
    • 2025/01/03
      3.73
      0.03
      0.79%
    • 2025/01/02
      3.71
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/31
      3.71
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/30
      3.71
      0.02
      0.53%
    • 2024/12/27
      3.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/26
      3.73
      0.02
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/25
      3.76
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/24
      3.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      3.76
      0.01
      0.29%
    • 2024/12/20
      3.75
      0.07
      1.77%
    • 2024/12/19
      3.81
      0.07
      1.90%
    • 2024/12/18
      3.89
      0.02
      0.46%
    • 2024/12/17
      3.91
      0.02
      0.50%
    • 2024/12/16
      3.89
      0.02
      0.43%
    • 2024/12/13
      3.90
      0.05
      1.17%
    • 2024/12/12
      3.95
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/11
      3.94
      0.00
      0.09%
    • 2024/12/10
      3.94
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/09
      3.95
      0.01
      0.36%
    • 2024/12/06
      3.93
      0.03
      0.69%
    • 2024/12/05
      3.96
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      1.42%

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