宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

4.66離岸人民幣0.02(0.35%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.21%
3月2.47%
1年27.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      4.66
      0.02
      0.35%
    • 2021/10/20
      4.67
      0.02
      0.44%
    • 2021/10/19
      4.65
      0.05
      1.18%
    • 2021/10/18
      4.60
      0.01
      0.21%
    • 2021/10/15
      4.59
      0.05
      1.02%
    • 2021/10/14
      4.54
      0.04
      0.85%
    • 2021/10/13
      4.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/12
      4.50
      0.04
      0.89%
    • 2021/10/08
      4.54
      0.02
      0.33%
    • 2021/10/07
      4.56
      0.10
      2.23%
    • 2021/10/06
      4.46
      0.07
      1.64%
    • 2021/10/05
      4.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/04
      4.53
      0.02
      0.34%
    • 2021/10/01
      4.52
      0.06
      1.25%
    • 2021/09/30
      4.58
      0.02
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      4.56
      0.05
      1.07%
    • 2021/09/28
      4.61
      0.07
      1.49%
    • 2021/09/27
      4.68
      0.03
      0.58%
    • 2021/09/24
      4.70
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/23
      4.71
      0.07
      1.46%
    • 2021/09/22
      4.65
      0.07
      1.43%
    • 2021/09/17
      4.71
      0.03
      0.62%
    • 2021/09/16
      4.68
      0.01
      0.25%
    • 2021/09/15
      4.70
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/14
      4.70
      0.02
      0.33%
    • 2021/09/13
      4.68
      0.04
      0.94%
    • 2021/09/10
      4.73
      0.04
      0.90%
    • 2021/09/09
      4.69
      0.01
      0.26%
    • 2021/09/08
      4.70
      0.05
      1.01%
    • 2021/09/07
      4.75
      0.02
      0.33%

    下載歷史報價