宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

3.61離岸人民幣0.07(1.94%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.43%
1年14.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      3.61
      0.07
      1.94%
    • 2025/06/18
      3.68
      0.03
      0.88%
    • 2025/06/17
      3.72
      0.01
      0.32%
    • 2025/06/16
      3.73
      0.01
      0.22%
    • 2025/06/13
      3.74
      0.02
      0.50%
    • 2025/06/12
      3.76
      0.02
      0.48%
    • 2025/06/11
      3.74
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/10
      3.74
      0.03
      0.72%
    • 2025/06/09
      3.71
      0.02
      0.51%
    • 2025/06/06
      3.69
      0.00
      0.13%
    • 2025/06/05
      3.70
      0.03
      0.90%
    • 2025/06/04
      3.67
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/03
      3.67
      0.01
      0.39%
    • 2025/06/02
      3.65
      0.02
      0.52%
    • 2025/05/29
      3.67
      0.01
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      3.66
      0.00
      0.09%
    • 2025/05/27
      3.65
      0.01
      0.24%
    • 2025/05/26
      3.66
      0.02
      0.44%
    • 2025/05/23
      3.65
      0.01
      0.37%
    • 2025/05/22
      3.63
      0.00
      0.10%
    • 2025/05/21
      3.63
      0.05
      1.44%
    • 2025/05/20
      3.58
      0.01
      0.31%
    • 2025/05/19
      3.57
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/16
      3.57
      0.01
      0.41%
    • 2025/05/15
      3.56
      0.01
      0.21%
    • 2025/05/14
      3.57
      0.06
      1.75%
    • 2025/05/13
      3.50
      0.02
      0.50%
    • 2025/05/12
      3.52
      0.05
      1.42%
    • 2025/05/09
      3.47
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/08
      3.47
      0.01
      0.22%

    下載歷史報價