宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

3.42離岸人民幣0.07(2.01%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月7.72%
3月17.53%
1年28.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      3.42
      0.07
      2.01%
    • 2022/06/23
      3.35
      0.00
      0.09%
    • 2022/06/22
      3.35
      0.09
      2.65%
    • 2022/06/21
      3.44
      0.05
      1.55%
    • 2022/06/20
      3.39
      0.04
      1.26%
    • 2022/06/17
      3.43
      0.02
      0.54%
    • 2022/06/16
      3.45
      0.03
      0.93%
    • 2022/06/15
      3.48
      0.05
      1.46%
    • 2022/06/14
      3.54
      0.05
      1.33%
    • 2022/06/13
      3.58
      0.13
      3.38%
    • 2022/06/10
      3.71
      0.05
      1.21%
    • 2022/06/09
      3.75
      0.02
      0.58%
    • 2022/06/08
      3.78
      0.01
      0.20%
    • 2022/06/07
      3.77
      0.04
      1.18%
    • 2022/06/06
      3.81
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      3.81
      0.02
      0.60%
    • 2022/06/01
      3.83
      0.02
      0.58%
    • 2022/05/31
      3.85
      0.01
      0.27%
    • 2022/05/30
      3.84
      0.10
      2.68%
    • 2022/05/27
      3.74
      0.05
      1.47%
    • 2022/05/26
      3.69
      0.02
      0.57%
    • 2022/05/25
      3.71
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/24
      3.71
      0.09
      2.29%
    • 2022/05/23
      3.79
      0.00
      0.12%
    • 2022/05/20
      3.79
      0.08
      2.25%
    • 2022/05/19
      3.71
      0.07
      1.76%
    • 2022/05/18
      3.77
      0.03
      0.89%
    • 2022/05/17
      3.74
      0.09
      2.60%
    • 2022/05/16
      3.64
      0.02
      0.61%
    • 2022/05/13
      3.62
      0.07
      2.01%

    下載歷史報價