晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)

30.06美元0.15(0.5%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月3.91%
3月2.5%
1年11.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      30.06
      0.15
      0.50%
    • 2022/08/05
      29.91
      0.22
      0.73%
    • 2022/08/04
      30.13
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/03
      30.12
      0.33
      1.11%
    • 2022/08/02
      29.79
      0.12
      0.40%
    • 2022/08/01
      29.91
      0.04
      0.13%
    • 2022/07/29
      29.95
      0.25
      0.84%
    • 2022/07/28
      29.70
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/27
      29.69
      0.58
      1.99%
    • 2022/07/26
      29.11
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/22
      29.09
      0.32
      1.09%
    • 2022/07/21
      29.41
      0.41
      1.41%
    • 2022/07/20
      29.00
      0.23
      0.79%
    • 2022/07/19
      29.23
      0.65
      2.27%
    • 2022/07/18
      28.58
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      28.58
      0.36
      1.28%
    • 2022/07/14
      28.22
      0.38
      1.33%
    • 2022/07/13
      28.60
      0.06
      0.21%
    • 2022/07/12
      28.66
      0.09
      0.31%
    • 2022/07/11
      28.75
      0.18
      0.62%
    • 2022/07/08
      28.93
      0.17
      0.59%
    • 2022/07/07
      28.76
      0.60
      2.13%
    • 2022/07/06
      28.16
      0.26
      0.93%
    • 2022/07/05
      27.90
      0.71
      2.48%
    • 2022/07/04
      28.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      28.61
      0.15
      0.53%
    • 2022/06/30
      28.46
      0.52
      1.79%
    • 2022/06/29
      28.98
      0.04
      0.14%
    • 2022/06/28
      29.02
      0.07
      0.24%
    • 2022/06/27
      29.09
      0.02
      0.07%

    下載歷史報價