晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險)

41.19美元0.16(0.39%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.56%
3月1.38%
1年14.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      41.19
      0.16
      0.39%
    • 2024/07/24
      41.35
      0.69
      1.64%
    • 2024/07/23
      42.04
      0.11
      0.26%
    • 2024/07/22
      41.93
      0.57
      1.38%
    • 2024/07/19
      41.36
      0.10
      0.24%
    • 2024/07/18
      41.46
      0.35
      0.84%
    • 2024/07/17
      41.81
      1.07
      2.50%
    • 2024/07/16
      42.88
      0.05
      0.12%
    • 2024/07/15
      42.83
      0.17
      0.40%
    • 2024/07/12
      43.00
      0.40
      0.94%
    • 2024/07/11
      42.60
      0.06
      0.14%
    • 2024/07/10
      42.66
      0.58
      1.38%
    • 2024/07/09
      42.08
      0.47
      1.11%
    • 2024/07/08
      42.55
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/05
      42.57
      0.07
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      42.50
      0.21
      0.50%
    • 2024/07/03
      42.29
      0.34
      0.81%
    • 2024/07/02
      41.95
      0.10
      0.24%
    • 2024/07/01
      42.05
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/28
      42.03
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/27
      42.06
      0.09
      0.21%
    • 2024/06/26
      42.15
      0.12
      0.28%
    • 2024/06/25
      42.27
      0.05
      0.12%
    • 2024/06/24
      42.22
      0.11
      0.26%
    • 2024/06/21
      42.11
      0.44
      1.03%
    • 2024/06/20
      42.55
      0.53
      1.26%
    • 2024/06/19
      42.02
      0.17
      0.40%
    • 2024/06/18
      42.19
      0.11
      0.26%
    • 2024/06/17
      42.08
      0.35
      0.84%
    • 2024/06/14
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      0.62
      1.46%

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