路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)

177.51南非幣2.11(1.2%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.21%
3月0.45%
1年8.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      177.51
      2.11
      1.20%
    • 2021/03/04
      175.40
      1.75
      0.99%
    • 2021/03/03
      177.15
      1.26
      0.71%
    • 2021/03/02
      178.41
      1.42
      0.79%
    • 2021/03/01
      179.83
      0.54
      0.30%
    • 2021/02/26
      179.29
      3.65
      2.00%
    • 2021/02/25
      182.94
      3.04
      1.64%
    • 2021/02/24
      185.98
      1.37
      0.74%
    • 2021/02/23
      184.61
      1.41
      0.77%
    • 2021/02/22
      183.20
      1.07
      0.59%
    • 2021/02/19
      182.13
      0.65
      0.36%
    • 2021/02/18
      181.48
      0.50
      0.28%
    • 2021/02/17
      181.98
      0.28
      0.15%
    • 2021/02/16
      181.70
      1.54
      0.84%
    • 2021/02/12
      183.24
      0.11
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      183.13
      0.36
      0.20%
    • 2021/02/10
      182.77
      0.96
      0.53%
    • 2021/02/09
      181.81
      1.01
      0.56%
    • 2021/02/08
      180.80
      0.68
      0.38%
    • 2021/02/05
      180.12
      0.76
      0.42%
    • 2021/02/03
      178.25
      0.49
      0.27%
    • 2021/02/02
      178.74
      0.62
      0.35%
    • 2021/02/01
      178.12
      3.97
      2.28%
    • 2021/01/29
      174.15
      1.73
      0.98%
    • 2021/01/28
      175.88
      1.15
      0.66%
    • 2021/01/27
      174.73
      3.77
      2.11%
    • 2021/01/26
      178.50
      2.07
      1.17%
    • 2021/01/25
      176.43
      1.61
      0.92%
    • 2021/01/22
      174.82
      0.34
      0.20%
    • 2021/01/21
      174.48
      0.87
      0.50%

    下載歷史報價