路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)

173.16南非幣1.16(0.67%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.62%
3月4.54%
1年8.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      173.16
      1.16
      0.67%
    • 2023/09/21
      174.32
      5.60
      3.11%
    • 2023/09/20
      179.92
      0.39
      0.22%
    • 2023/09/19
      179.53
      0.80
      0.44%
    • 2023/09/18
      180.33
      1.99
      1.09%
    • 2023/09/15
      182.32
      0.79
      0.43%
    • 2023/09/14
      183.11
      3.60
      2.01%
    • 2023/09/13
      179.51
      1.30
      0.72%
    • 2023/09/12
      180.81
      0.05
      0.03%
    • 2023/09/11
      180.76
      0.27
      0.15%
    • 2023/09/08
      180.49
      1.14
      0.63%
    • 2023/09/07
      181.63
      1.29
      0.72%
    • 2023/09/06
      180.34
      0.18
      0.10%
    • 2023/09/05
      180.52
      2.09
      1.15%
    • 2023/09/01
      182.61
      0.09
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      182.70
      1.24
      0.67%
    • 2023/08/30
      183.94
      0.79
      0.43%
    • 2023/08/29
      183.15
      3.02
      1.68%
    • 2023/08/25
      180.13
      0.49
      0.27%
    • 2023/08/24
      179.64
      0.78
      0.43%
    • 2023/08/23
      180.42
      2.73
      1.54%
    • 2023/08/22
      177.69
      0.50
      0.28%
    • 2023/08/21
      177.19
      1.74
      0.97%
    • 2023/08/18
      178.93
      0.58
      0.33%
    • 2023/08/17
      178.35
      1.50
      0.83%
    • 2023/08/16
      179.85
      2.37
      1.30%
    • 2023/08/15
      182.22
      2.13
      1.16%
    • 2023/08/14
      184.35
      1.36
      0.73%
    • 2023/08/11
      185.71
      0.39
      0.21%
    • 2023/08/10
      185.32
      0.69
      0.37%

    下載歷史報價