路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)

212.23南非幣3.38(1.57%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月6.87%
3月14.14%
1年28.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      212.23
      3.38
      1.57%
    • 2021/06/17
      215.61
      0.26
      0.12%
    • 2021/06/16
      215.35
      1.81
      0.83%
    • 2021/06/15
      217.16
      2.22
      1.01%
    • 2021/06/14
      219.38
      0.83
      0.38%
    • 2021/06/11
      218.55
      1.09
      0.50%
    • 2021/06/10
      219.64
      2.09
      0.96%
    • 2021/06/09
      217.55
      0.33
      0.15%
    • 2021/06/08
      217.22
      1.16
      0.54%
    • 2021/06/07
      216.06
      2.51
      1.18%
    • 2021/06/04
      213.55
      0.17
      0.08%
    • 2021/06/03
      213.38
      0.53
      0.25%
    • 2021/06/02
      213.91
      2.64
      1.25%
    • 2021/06/01
      211.27
      3.42
      1.65%
    • 2021/05/28
      207.85
      1.39
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      206.46
      0.37
      0.18%
    • 2021/05/26
      206.83
      0.66
      0.32%
    • 2021/05/25
      206.17
      0.31
      0.15%
    • 2021/05/24
      205.86
      2.24
      1.10%
    • 2021/05/21
      203.62
      0.19
      0.09%
    • 2021/05/20
      203.81
      2.32
      1.15%
    • 2021/05/19
      201.49
      0.92
      0.46%
    • 2021/05/18
      202.41
      0.66
      0.33%
    • 2021/05/17
      201.75
      0.17
      0.08%
    • 2021/05/14
      201.58
      2.34
      1.17%
    • 2021/05/13
      199.24
      2.52
      1.28%
    • 2021/05/12
      196.72
      5.07
      2.51%
    • 2021/05/11
      201.79
      2.23
      1.09%
    • 2021/05/10
      204.02
      0.48
      0.24%
    • 2021/05/07
      203.54
      2.36
      1.17%

    下載歷史報價