路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)

223.91南非幣3.4(1.54%)
2024/11/08更新
績效 / 
1月0.25%
3月5.81%
1年29.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      223.91
      3.40
      1.54%
    • 2024/11/07
      220.51
      2.39
      1.10%
    • 2024/11/06
      218.12
      5.35
      2.39%
    • 2024/11/05
      223.47
      2.87
      1.30%
    • 2024/11/04
      220.60
      2.17
      0.99%
    • 2024/11/01
      218.43
      2.80
      1.27%
    • 2024/10/31
      221.23
      3.55
      1.58%
    • 2024/10/30
      224.78
      0.99
      0.44%
    • 2024/10/29
      223.79
      1.81
      0.80%
    • 2024/10/28
      225.60
      0.39
      0.17%
    • 2024/10/25
      225.21
      2.28
      1.00%
    • 2024/10/24
      227.49
      0.15
      0.07%
    • 2024/10/23
      227.64
      2.64
      1.17%
    • 2024/10/22
      225.00
      0.59
      0.26%
    • 2024/10/21
      224.41
      4.85
      2.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/18
      229.26
      1.92
      0.85%
    • 2024/10/17
      227.34
      1.48
      0.65%
    • 2024/10/16
      228.82
      2.60
      1.15%
    • 2024/10/15
      226.22
      3.06
      1.37%
    • 2024/10/14
      223.16
      1.43
      0.65%
    • 2024/10/11
      221.73
      2.12
      0.97%
    • 2024/10/10
      219.61
      1.61
      0.73%
    • 2024/10/09
      221.22
      0.19
      0.09%
    • 2024/10/08
      221.03
      0.03
      0.01%
    • 2024/10/07
      221.06
      1.65
      0.74%
    • 2024/10/04
      222.71
      1.24
      0.55%
    • 2024/10/03
      223.95
      1.76
      0.78%
    • 2024/10/02
      225.71
      1.13
      0.50%
    • 2024/10/01
      226.84
      1.66
      0.73%
    • 2024/09/30
      228.50
      1.81
      0.80%

    下載歷史報價