路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)

201.40南非幣1.71(0.84%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月5.58%
3月11.42%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      201.40
      1.71
      0.84%
    • 2024/07/24
      203.11
      3.06
      1.48%
    • 2024/07/23
      206.17
      0.29
      0.14%
    • 2024/07/22
      206.46
      1.91
      0.93%
    • 2024/07/19
      204.55
      0.33
      0.16%
    • 2024/07/18
      204.88
      1.58
      0.77%
    • 2024/07/17
      206.46
      1.51
      0.74%
    • 2024/07/16
      204.95
      2.34
      1.16%
    • 2024/07/15
      202.61
      0.88
      0.44%
    • 2024/07/12
      201.73
      1.41
      0.70%
    • 2024/07/11
      200.32
      5.05
      2.59%
    • 2024/07/10
      195.27
      1.18
      0.61%
    • 2024/07/09
      194.09
      0.25
      0.13%
    • 2024/07/08
      193.84
      0.34
      0.18%
    • 2024/07/05
      193.50
      0.70
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      192.80
      0.22
      0.11%
    • 2024/07/02
      192.58
      0.79
      0.41%
    • 2024/07/01
      191.79
      1.86
      0.96%
    • 2024/06/28
      193.65
      1.13
      0.59%
    • 2024/06/27
      192.52
      1.96
      1.03%
    • 2024/06/26
      190.56
      0.20
      0.11%
    • 2024/06/25
      190.76
      2.76
      1.43%
    • 2024/06/24
      193.52
      1.55
      0.81%
    • 2024/06/21
      191.97
      0.72
      0.38%
    • 2024/06/20
      191.25
      0.41
      0.21%
    • 2024/06/18
      191.66
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      0.49%
    • 2024/06/17
      190.73
      1.01
      0.53%
    • 2024/06/14
      191.74
      0.26
      0.14%
    • 2024/06/13
      191.48
      1.18
      0.62%
    • 2024/06/12
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      0.77%

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