路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)

210.62南非幣0.05(0.02%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月3.14%
3月7.98%
1年7.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      210.62
      0.05
      0.02%
    • 2025/01/16
      210.57
      4.28
      2.08%
    • 2025/01/15
      206.29
      0.32
      0.16%
    • 2025/01/14
      205.97
      1.77
      0.87%
    • 2025/01/13
      204.20
      2.43
      1.20%
    • 2025/01/10
      201.77
      5.17
      2.50%
    • 2025/01/08
      206.94
      0.88
      0.43%
    • 2025/01/07
      206.06
      1.56
      0.75%
    • 2025/01/06
      207.62
      3.40
      1.61%
    • 2025/01/03
      211.02
      2.66
      1.28%
    • 2025/01/02
      208.36
      1.99
      0.95%
    • 2024/12/31
      210.35
      1.78
      0.85%
    • 2024/12/30
      208.57
      1.15
      0.55%
    • 2024/12/27
      209.72
      1.69
      0.80%
    • 2024/12/24
      211.41
      1.71
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      209.70
      0.89
      0.43%
    • 2024/12/20
      208.81
      3.83
      1.87%
    • 2024/12/19
      204.98
      3.02
      1.45%
    • 2024/12/18
      208.00
      8.61
      3.98%
    • 2024/12/17
      216.61
      0.79
      0.36%
    • 2024/12/16
      217.40
      0.95
      0.44%
    • 2024/12/13
      218.35
      0.45
      0.21%
    • 2024/12/12
      218.80
      0.13
      0.06%
    • 2024/12/11
      218.93
      0.72
      0.33%
    • 2024/12/10
      219.65
      3.34
      1.50%
    • 2024/12/09
      222.99
      0.08
      0.04%
    • 2024/12/06
      222.91
      0.34
      0.15%
    • 2024/12/05
      223.25
      0.49
      0.22%
    • 2024/12/04
      223.74
      0.24
      0.11%
    • 2024/12/03
      223.98
      1.11
      0.49%

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