路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)

229.06南非幣0.59(0.26%)

2022/01/21更新

績效 /

1月3.65%

3月0.49%

1年30.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
229.06
0.59
0.26%
2022/01/20
229.65
2.56
1.10%
2022/01/19
232.21
2.72
1.16%
2022/01/18
234.93
1.93
0.82%
2022/01/14
236.86
2.57
1.07%
2022/01/13
239.43
0.27
0.11%
2022/01/12
239.70
0.65
0.27%
2022/01/11
239.05
0.04
0.02%
2022/01/10
239.01
1.10
0.46%
2022/01/07
240.11
1.90
0.79%
2022/01/06
242.01
0.41
0.17%
2022/01/05
241.60
7.04
2.83%
2022/01/04
248.64
2.73
1.09%
2021/12/31
251.37
0.60
0.24%
2021/12/30
250.77
1.01
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
249.76
7.51
3.10%
2021/12/23
242.25
0.67
0.28%
2021/12/22
242.92
2.54
1.06%
2021/12/21
240.38
2.02
0.85%
2021/12/20
238.36
1.77
0.74%
2021/12/17
240.13
0.50
0.21%
2021/12/16
240.63
0.06
0.03%
2021/12/15
240.69
3.73
1.57%
2021/12/14
236.96
3.11
1.30%
2021/12/13
240.07
2.85
1.20%
2021/12/10
237.22
0.90
0.38%
2021/12/09
236.32
3.27
1.37%
2021/12/08
239.59
1.46
0.61%
2021/12/07
238.13
3.49
1.49%
2021/12/06
234.64
3.56
1.54%

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