路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)

212.23南非幣3.38(1.57%)

2021/06/18更新

績效 /

1月6.87%

3月14.14%

1年28.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
212.23
3.38
1.57%
2021/06/17
215.61
0.26
0.12%
2021/06/16
215.35
1.81
0.83%
2021/06/15
217.16
2.22
1.01%
2021/06/14
219.38
0.83
0.38%
2021/06/11
218.55
1.09
0.50%
2021/06/10
219.64
2.09
0.96%
2021/06/09
217.55
0.33
0.15%
2021/06/08
217.22
1.16
0.54%
2021/06/07
216.06
2.51
1.18%
2021/06/04
213.55
0.17
0.08%
2021/06/03
213.38
0.53
0.25%
2021/06/02
213.91
2.64
1.25%
2021/06/01
211.27
3.42
1.65%
2021/05/28
207.85
1.39
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
206.46
0.37
0.18%
2021/05/26
206.83
0.66
0.32%
2021/05/25
206.17
0.31
0.15%
2021/05/24
205.86
2.24
1.10%
2021/05/21
203.62
0.19
0.09%
2021/05/20
203.81
2.32
1.15%
2021/05/19
201.49
0.92
0.46%
2021/05/18
202.41
0.66
0.33%
2021/05/17
201.75
0.17
0.08%
2021/05/14
201.58
2.34
1.17%
2021/05/13
199.24
2.52
1.28%
2021/05/12
196.72
5.07
2.51%
2021/05/11
201.79
2.23
1.09%
2021/05/10
204.02
0.48
0.24%
2021/05/07
203.54
2.36
1.17%

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