路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)

196.35南非幣2.16(1.11%)
2024/03/04更新
績效 / 
1月0.56%
3月2.93%
1年4.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/04
      196.35
      2.16
      1.11%
    • 2024/03/01
      194.19
      1.75
      0.91%
    • 2024/02/29
      192.44
      1.55
      0.81%
    • 2024/02/28
      190.89
      1.71
      0.90%
    • 2024/02/27
      189.18
      0.12
      0.06%
    • 2024/02/26
      189.06
      2.39
      1.25%
    • 2024/02/23
      191.45
      0.09
      0.05%
    • 2024/02/22
      191.36
      0.18
      0.09%
    • 2024/02/21
      191.18
      1.22
      0.64%
    • 2024/02/20
      189.96
      0.49
      0.26%
    • 2024/02/16
      190.45
      0.82
      0.43%
    • 2024/02/15
      191.27
      3.66
      1.95%
    • 2024/02/14
      187.61
      1.21
      0.65%
    • 2024/02/13
      186.40
      3.93
      2.07%
    • 2024/02/12
      190.33
      0.48
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      190.81
      0.43
      0.23%
    • 2024/02/08
      190.38
      1.68
      0.89%
    • 2024/02/07
      188.70
      0.27
      0.14%
    • 2024/02/06
      188.97
      2.67
      1.43%
    • 2024/02/05
      186.30
      4.06
      2.13%
    • 2024/02/02
      190.36
      2.75
      1.42%
    • 2024/02/01
      193.11
      3.17
      1.67%
    • 2024/01/31
      189.94
      1.32
      0.69%
    • 2024/01/30
      191.26
      1.59
      0.82%
    • 2024/01/29
      192.85
      1.11
      0.58%
    • 2024/01/26
      191.74
      0.99
      0.51%
    • 2024/01/25
      192.73
      2.37
      1.25%
    • 2024/01/24
      190.36
      2.84
      1.47%
    • 2024/01/23
      193.20
      1.04
      0.54%
    • 2024/01/22
      194.24
      0.79
      0.41%

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