路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)

187.33南非幣3.12(1.69%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月1.57%
3月12.57%
1年20.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      187.33
      3.12
      1.69%
    • 2022/11/28
      184.21
      5.39
      2.84%
    • 2022/11/25
      189.60
      1.33
      0.71%
    • 2022/11/23
      188.27
      0.06
      0.03%
    • 2022/11/22
      188.21
      0.87
      0.46%
    • 2022/11/21
      187.34
      1.05
      0.56%
    • 2022/11/18
      186.29
      2.43
      1.32%
    • 2022/11/17
      183.86
      1.29
      0.70%
    • 2022/11/16
      185.15
      1.75
      0.94%
    • 2022/11/15
      186.90
      2.06
      1.11%
    • 2022/11/14
      184.84
      4.84
      2.55%
    • 2022/11/11
      189.68
      0.28
      0.15%
    • 2022/11/10
      189.96
      13.00
      7.35%
    • 2022/11/09
      176.96
      1.80
      1.01%
    • 2022/11/08
      178.76
      1.56
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      177.20
      0.13
      0.07%
    • 2022/11/04
      177.33
      2.23
      1.27%
    • 2022/11/03
      175.10
      0.52
      0.30%
    • 2022/11/02
      175.62
      5.16
      2.85%
    • 2022/11/01
      180.78
      0.33
      0.18%
    • 2022/10/31
      181.11
      0.25
      0.14%
    • 2022/10/28
      181.36
      4.03
      2.27%
    • 2022/10/27
      177.33
      0.02
      0.01%
    • 2022/10/26
      177.31
      0.51
      0.29%
    • 2022/10/25
      177.82
      6.83
      3.99%
    • 2022/10/24
      170.99
      0.02
      0.01%
    • 2022/10/21
      171.01
      0.60
      0.35%
    • 2022/10/20
      170.41
      0.54
      0.32%
    • 2022/10/19
      170.95
      4.50
      2.57%
    • 2022/10/18
      175.45
      2.06
      1.19%

    下載歷史報價