路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)

222.68南非幣1.17(0.52%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.05%
3月3.82%
1年32.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      222.68
      1.17
      0.52%
    • 2021/09/17
      223.85
      2.34
      1.04%
    • 2021/09/16
      226.19
      0.51
      0.23%
    • 2021/09/15
      225.68
      0.75
      0.33%
    • 2021/09/14
      224.93
      0.53
      0.24%
    • 2021/09/13
      225.46
      1.29
      0.58%
    • 2021/09/10
      224.17
      2.89
      1.27%
    • 2021/09/09
      227.06
      4.78
      2.06%
    • 2021/09/08
      231.84
      1.41
      0.61%
    • 2021/09/07
      230.43
      3.07
      1.32%
    • 2021/09/03
      233.50
      0.03
      0.01%
    • 2021/09/02
      233.47
      1.35
      0.58%
    • 2021/09/01
      232.12
      3.74
      1.64%
    • 2021/08/31
      228.38
      3.54
      1.57%
    • 2021/08/27
      224.84
      2.09
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      222.75
      0.31
      0.14%
    • 2021/08/25
      222.44
      0.11
      0.05%
    • 2021/08/24
      222.55
      1.21
      0.54%
    • 2021/08/23
      223.76
      0.83
      0.37%
    • 2021/08/20
      224.59
      0.96
      0.43%
    • 2021/08/19
      223.63
      1.62
      0.73%
    • 2021/08/18
      222.01
      1.96
      0.88%
    • 2021/08/17
      223.97
      0.07
      0.03%
    • 2021/08/16
      223.90
      0.09
      0.04%
    • 2021/08/13
      223.81
      1.40
      0.63%
    • 2021/08/12
      222.41
      0.59
      0.27%
    • 2021/08/11
      221.82
      1.20
      0.54%
    • 2021/08/10
      220.62
      2.43
      1.09%
    • 2021/08/09
      223.05
      1.15
      0.51%
    • 2021/08/06
      224.20
      0.37
      0.17%

    下載歷史報價