路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)

173.16南非幣1.16(0.67%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.62%

3月4.54%

1年8.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
173.16
1.16
0.67%
2023/09/21
174.32
5.60
3.11%
2023/09/20
179.92
0.39
0.22%
2023/09/19
179.53
0.80
0.44%
2023/09/18
180.33
1.99
1.09%
2023/09/15
182.32
0.79
0.43%
2023/09/14
183.11
3.60
2.01%
2023/09/13
179.51
1.30
0.72%
2023/09/12
180.81
0.05
0.03%
2023/09/11
180.76
0.27
0.15%
2023/09/08
180.49
1.14
0.63%
2023/09/07
181.63
1.29
0.72%
2023/09/06
180.34
0.18
0.10%
2023/09/05
180.52
2.09
1.15%
2023/09/01
182.61
0.09
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
182.70
1.24
0.67%
2023/08/30
183.94
0.79
0.43%
2023/08/29
183.15
3.02
1.68%
2023/08/25
180.13
0.49
0.27%
2023/08/24
179.64
0.78
0.43%
2023/08/23
180.42
2.73
1.54%
2023/08/22
177.69
0.50
0.28%
2023/08/21
177.19
1.74
0.97%
2023/08/18
178.93
0.58
0.33%
2023/08/17
178.35
1.50
0.83%
2023/08/16
179.85
2.37
1.30%
2023/08/15
182.22
2.13
1.16%
2023/08/14
184.35
1.36
0.73%
2023/08/11
185.71
0.39
0.21%
2023/08/10
185.32
0.69
0.37%

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