路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)

181.95南非幣2.15(1.2%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月4.17%
3月1.99%
1年25.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      181.95
      2.15
      1.20%
    • 2023/03/29
      179.80
      3.77
      2.14%
    • 2023/03/28
      176.03
      0.32
      0.18%
    • 2023/03/27
      176.35
      0.55
      0.31%
    • 2023/03/24
      176.90
      4.53
      2.63%
    • 2023/03/23
      172.37
      0.87
      0.50%
    • 2023/03/22
      173.24
      5.87
      3.28%
    • 2023/03/21
      179.11
      1.56
      0.86%
    • 2023/03/20
      180.67
      1.89
      1.06%
    • 2023/03/17
      178.78
      3.62
      1.99%
    • 2023/03/16
      182.40
      0.22
      0.12%
    • 2023/03/15
      182.62
      0.03
      0.02%
    • 2023/03/14
      182.65
      1.82
      1.01%
    • 2023/03/13
      180.83
      3.31
      1.87%
    • 2023/03/10
      177.52
      6.08
      3.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      183.60
      4.00
      2.13%
    • 2023/03/08
      187.60
      2.09
      1.13%
    • 2023/03/07
      185.51
      4.51
      2.37%
    • 2023/03/06
      190.02
      0.66
      0.35%
    • 2023/03/03
      190.68
      3.24
      1.73%
    • 2023/03/02
      187.44
      2.38
      1.29%
    • 2023/03/01
      185.06
      2.56
      1.36%
    • 2023/02/28
      187.62
      0.12
      0.06%
    • 2023/02/27
      187.74
      0.10
      0.05%
    • 2023/02/24
      187.84
      3.06
      1.60%
    • 2023/02/23
      190.90
      1.23
      0.65%
    • 2023/02/22
      189.67
      2.02
      1.05%
    • 2023/02/21
      191.69
      3.43
      1.76%
    • 2023/02/17
      195.12
      0.65
      0.33%
    • 2023/02/16
      195.77
      1.29
      0.66%

    下載歷史報價