路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)

214.14南非幣0.43(0.2%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月4.49%
3月6.13%
1年3.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      214.14
      0.43
      0.20%
    • 2022/08/04
      213.71
      0.28
      0.13%
    • 2022/08/03
      213.43
      0.61
      0.29%
    • 2022/08/02
      212.82
      2.52
      1.17%
    • 2022/08/01
      215.34
      1.80
      0.83%
    • 2022/07/29
      217.14
      0.78
      0.36%
    • 2022/07/28
      216.36
      6.94
      3.31%
    • 2022/07/27
      209.42
      0.88
      0.42%
    • 2022/07/26
      208.54
      0.46
      0.22%
    • 2022/07/25
      208.08
      0.33
      0.16%
    • 2022/07/22
      207.75
      1.32
      0.64%
    • 2022/07/21
      206.43
      1.80
      0.88%
    • 2022/07/20
      204.63
      0.90
      0.44%
    • 2022/07/19
      205.53
      5.06
      2.52%
    • 2022/07/18
      200.47
      2.02
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      202.49
      3.32
      1.67%
    • 2022/07/14
      199.17
      2.02
      1.00%
    • 2022/07/13
      201.19
      0.75
      0.37%
    • 2022/07/12
      201.94
      1.18
      0.58%
    • 2022/07/11
      203.12
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/08
      203.15
      1.03
      0.50%
    • 2022/07/07
      204.18
      0.26
      0.13%
    • 2022/07/06
      203.92
      0.23
      0.11%
    • 2022/07/05
      203.69
      0.83
      0.41%
    • 2022/07/01
      204.52
      3.67
      1.83%
    • 2022/06/30
      200.85
      0.23
      0.11%
    • 2022/06/29
      201.08
      1.45
      0.72%
    • 2022/06/28
      202.53
      2.47
      1.21%
    • 2022/06/27
      205.00
      0.44
      0.21%
    • 2022/06/24
      205.44
      4.04
      2.01%

    下載歷史報價