路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)

229.06南非幣0.59(0.26%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.65%
3月0.49%
1年30.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      229.06
      0.59
      0.26%
    • 2022/01/20
      229.65
      2.56
      1.10%
    • 2022/01/19
      232.21
      2.72
      1.16%
    • 2022/01/18
      234.93
      1.93
      0.82%
    • 2022/01/14
      236.86
      2.57
      1.07%
    • 2022/01/13
      239.43
      0.27
      0.11%
    • 2022/01/12
      239.70
      0.65
      0.27%
    • 2022/01/11
      239.05
      0.04
      0.02%
    • 2022/01/10
      239.01
      1.10
      0.46%
    • 2022/01/07
      240.11
      1.90
      0.79%
    • 2022/01/06
      242.01
      0.41
      0.17%
    • 2022/01/05
      241.60
      7.04
      2.83%
    • 2022/01/04
      248.64
      2.73
      1.09%
    • 2021/12/31
      251.37
      0.60
      0.24%
    • 2021/12/30
      250.77
      1.01
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      249.76
      7.51
      3.10%
    • 2021/12/23
      242.25
      0.67
      0.28%
    • 2021/12/22
      242.92
      2.54
      1.06%
    • 2021/12/21
      240.38
      2.02
      0.85%
    • 2021/12/20
      238.36
      1.77
      0.74%
    • 2021/12/17
      240.13
      0.50
      0.21%
    • 2021/12/16
      240.63
      0.06
      0.03%
    • 2021/12/15
      240.69
      3.73
      1.57%
    • 2021/12/14
      236.96
      3.11
      1.30%
    • 2021/12/13
      240.07
      2.85
      1.20%
    • 2021/12/10
      237.22
      0.90
      0.38%
    • 2021/12/09
      236.32
      3.27
      1.37%
    • 2021/12/08
      239.59
      1.46
      0.61%
    • 2021/12/07
      238.13
      3.49
      1.49%
    • 2021/12/06
      234.64
      3.56
      1.54%

    下載歷史報價