路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)

211.41南非幣1.71(0.82%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月5.53%
3月7.91%
1年6.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      211.41
      1.71
      0.82%
    • 2024/12/23
      209.70
      0.89
      0.43%
    • 2024/12/20
      208.81
      3.83
      1.87%
    • 2024/12/19
      204.98
      3.02
      1.45%
    • 2024/12/18
      208.00
      8.61
      3.98%
    • 2024/12/17
      216.61
      0.79
      0.36%
    • 2024/12/16
      217.40
      0.95
      0.44%
    • 2024/12/13
      218.35
      0.45
      0.21%
    • 2024/12/12
      218.80
      0.13
      0.06%
    • 2024/12/11
      218.93
      0.72
      0.33%
    • 2024/12/10
      219.65
      3.34
      1.50%
    • 2024/12/09
      222.99
      0.08
      0.04%
    • 2024/12/06
      222.91
      0.34
      0.15%
    • 2024/12/05
      223.25
      0.49
      0.22%
    • 2024/12/04
      223.74
      0.24
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      223.98
      1.11
      0.49%
    • 2024/12/02
      225.09
      3.13
      1.37%
    • 2024/11/29
      228.22
      1.26
      0.55%
    • 2024/11/27
      229.48
      1.66
      0.73%
    • 2024/11/26
      227.82
      1.15
      0.51%
    • 2024/11/25
      226.67
      2.89
      1.29%
    • 2024/11/22
      223.78
      1.28
      0.58%
    • 2024/11/21
      222.50
      1.34
      0.61%
    • 2024/11/20
      221.16
      0.84
      0.38%
    • 2024/11/19
      222.00
      1.26
      0.57%

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