路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)

191.97南非幣0.72(0.38%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.44%
1年4.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      191.97
      0.72
      0.38%
    • 2024/06/20
      191.25
      0.41
      0.21%
    • 2024/06/18
      191.66
      0.93
      0.49%
    • 2024/06/17
      190.73
      1.01
      0.53%
    • 2024/06/14
      191.74
      0.26
      0.14%
    • 2024/06/13
      191.48
      1.18
      0.62%
    • 2024/06/12
      190.30
      1.46
      0.77%
    • 2024/06/11
      188.84
      0.67
      0.35%
    • 2024/06/10
      189.51
      0.42
      0.22%
    • 2024/06/07
      189.09
      1.74
      0.91%
    • 2024/06/06
      190.83
      0.49
      0.26%
    • 2024/06/05
      190.34
      0.22
      0.12%
    • 2024/06/04
      190.56
      1.96
      1.04%
    • 2024/06/03
      188.60
      0.34
      0.18%
    • 2024/05/31
      188.94
      3.48
      1.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      185.46
      3.23
      1.77%
    • 2024/05/29
      182.23
      1.65
      0.90%
    • 2024/05/28
      183.88
      1.28
      0.69%
    • 2024/05/24
      185.16
      0.11
      0.06%
    • 2024/05/23
      185.27
      4.31
      2.27%
    • 2024/05/22
      189.58
      1.73
      0.90%
    • 2024/05/21
      191.31
      0.23
      0.12%
    • 2024/05/20
      191.08
      1.30
      0.68%
    • 2024/05/17
      192.38
      0.10
      0.05%
    • 2024/05/16
      192.28
      0.19
      0.10%
    • 2024/05/15
      192.47
      2.71
      1.43%
    • 2024/05/14
      189.76
      1.56
      0.83%
    • 2024/05/13
      188.20
      0.69
      0.37%
    • 2024/05/10
      187.51
      0.73
      0.39%
    • 2024/05/09
      188.24
      4.03
      2.19%

    下載歷史報價