路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)

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2024/07/25更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      12.54
      0.11
      0.87%
    • 2024/07/24
      12.65
      0.19
      1.48%
    • 2024/07/23
      12.84
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/22
      12.87
      0.12
      0.94%
    • 2024/07/19
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/18
      12.77
      0.11
      0.85%
    • 2024/07/17
      12.88
      0.10
      0.78%
    • 2024/07/16
      12.78
      0.14
      1.11%
    • 2024/07/15
      12.64
      0.06
      0.48%
    • 2024/07/12
      12.58
      0.08
      0.64%
    • 2024/07/11
      12.50
      0.31
      2.54%
    • 2024/07/10
      12.19
      0.07
      0.58%
    • 2024/07/09
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/08
      12.10
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/05
      12.08
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/02
      12.03
      0.05
      0.42%
    • 2024/07/01
      11.98
      0.11
      0.91%
    • 2024/06/28
      12.09
      0.07
      0.58%
    • 2024/06/27
      12.02
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      0.92%
    • 2024/06/26
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/25
      11.92
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      1.41%
    • 2024/06/24
      12.09
      0.09
      0.75%
    • 2024/06/21
      12.00
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      0.42%
    • 2024/06/20
      11.95
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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      0.58%
    • 2024/06/14
      12.00
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    • 2024/06/13
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      0.59%
    • 2024/06/12
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