路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)

11.88澳幣0.25(2.15%)

2023/03/29更新

績效 /

1月6.66%

3月3.08%

1年28.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
11.88
0.25
2.15%
2023/03/28
11.63
0.03
0.26%
2023/03/27
11.66
0.04
0.34%
2023/03/24
11.70
0.30
2.63%
2023/03/23
11.40
0.06
0.52%
2023/03/22
11.46
0.40
3.37%
2023/03/21
11.86
0.11
0.92%
2023/03/20
11.97
0.13
1.10%
2023/03/17
11.84
0.24
1.99%
2023/03/16
12.08
0.01
0.08%
2023/03/15
12.09
0.01
0.08%
2023/03/14
12.10
0.12
1.00%
2023/03/13
11.98
0.22
1.87%
2023/03/10
11.76
0.42
3.45%
2023/03/09
12.18
0.27
2.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
12.45
0.14
1.14%
2023/03/07
12.31
0.30
2.38%
2023/03/06
12.61
0.04
0.32%
2023/03/03
12.65
0.21
1.69%
2023/03/02
12.44
0.15
1.22%
2023/03/01
12.29
0.17
1.36%
2023/02/28
12.46
0.01
0.08%
2023/02/27
12.47
0.01
0.08%
2023/02/24
12.48
0.20
1.58%
2023/02/23
12.68
0.08
0.64%
2023/02/22
12.60
0.15
1.18%
2023/02/21
12.75
0.23
1.77%
2023/02/17
12.98
0.04
0.31%
2023/02/16
13.02
0.10
0.76%
2023/02/15
13.12
0.05
0.38%

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