路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)

11.62澳幣0.11(0.94%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月5.78%
3月6.53%
1年4.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      11.62
      0.11
      0.94%
    • 2024/04/11
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      11.73
      0.51
      4.17%
    • 2024/04/09
      12.24
      0.15
      1.24%
    • 2024/04/08
      12.09
      0.18
      1.51%
    • 2024/04/05
      11.91
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/04
      11.86
      0.08
      0.67%
    • 2024/04/03
      11.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      11.94
      0.35
      2.85%
    • 2024/03/28
      12.29
      0.10
      0.82%
    • 2024/03/27
      12.19
      0.29
      2.44%
    • 2024/03/26
      11.90
      0.06
      0.50%
    • 2024/03/25
      11.96
      0.06
      0.50%
    • 2024/03/22
      12.02
      0.17
      1.40%
    • 2024/03/21
      12.19
      0.05
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      12.14
      0.06
      0.50%
    • 2024/03/19
      12.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      12.09
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/14
      12.13
      0.22
      1.78%
    • 2024/03/13
      12.35
      0.06
      0.48%
    • 2024/03/12
      12.41
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/11
      12.45
      0.07
      0.56%
    • 2024/03/08
      12.52
      0.15
      1.21%
    • 2024/03/07
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/06
      12.35
      0.06
      0.49%
    • 2024/03/05
      12.29
      0.15
      1.21%
    • 2024/03/04
      12.44
      0.14
      1.14%
    • 2024/03/01
      12.30
      0.11
      0.90%
    • 2024/02/29
      12.19
      0.09
      0.74%

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