路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)

11.88澳幣0.25(2.15%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月6.66%
3月3.08%
1年28.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      11.88
      0.25
      2.15%
    • 2023/03/28
      11.63
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/27
      11.66
      0.04
      0.34%
    • 2023/03/24
      11.70
      0.30
      2.63%
    • 2023/03/23
      11.40
      0.06
      0.52%
    • 2023/03/22
      11.46
      0.40
      3.37%
    • 2023/03/21
      11.86
      0.11
      0.92%
    • 2023/03/20
      11.97
      0.13
      1.10%
    • 2023/03/17
      11.84
      0.24
      1.99%
    • 2023/03/16
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/15
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/14
      12.10
      0.12
      1.00%
    • 2023/03/13
      11.98
      0.22
      1.87%
    • 2023/03/10
      11.76
      0.42
      3.45%
    • 2023/03/09
      12.18
      0.27
      2.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      12.45
      0.14
      1.14%
    • 2023/03/07
      12.31
      0.30
      2.38%
    • 2023/03/06
      12.61
      0.04
      0.32%
    • 2023/03/03
      12.65
      0.21
      1.69%
    • 2023/03/02
      12.44
      0.15
      1.22%
    • 2023/03/01
      12.29
      0.17
      1.36%
    • 2023/02/28
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/27
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/24
      12.48
      0.20
      1.58%
    • 2023/02/23
      12.68
      0.08
      0.64%
    • 2023/02/22
      12.60
      0.15
      1.18%
    • 2023/02/21
      12.75
      0.23
      1.77%
    • 2023/02/17
      12.98
      0.04
      0.31%
    • 2023/02/16
      13.02
      0.10
      0.76%
    • 2023/02/15
      13.12
      0.05
      0.38%

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