路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)

12.74澳幣0.08(0.63%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月9.71%
3月11.9%
1年23.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      12.74
      0.08
      0.63%
    • 2022/11/23
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/22
      12.65
      0.05
      0.40%
    • 2022/11/21
      12.60
      0.07
      0.56%
    • 2022/11/18
      12.53
      0.16
      1.29%
    • 2022/11/17
      12.37
      0.09
      0.72%
    • 2022/11/16
      12.46
      0.12
      0.95%
    • 2022/11/15
      12.58
      0.14
      1.13%
    • 2022/11/14
      12.44
      0.32
      2.51%
    • 2022/11/11
      12.76
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/10
      12.79
      0.87
      7.30%
    • 2022/11/09
      11.92
      0.12
      1.00%
    • 2022/11/08
      12.04
      0.10
      0.84%
    • 2022/11/07
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/04
      11.95
      0.15
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      11.80
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/02
      11.84
      0.35
      2.87%
    • 2022/11/01
      12.19
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/31
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/28
      12.23
      0.27
      2.26%
    • 2022/10/27
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/26
      11.97
      0.03
      0.25%
    • 2022/10/25
      12.00
      0.46
      3.99%
    • 2022/10/24
      11.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      11.54
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/20
      11.51
      0.04
      0.35%
    • 2022/10/19
      11.55
      0.30
      2.53%
    • 2022/10/18
      11.85
      0.14
      1.20%
    • 2022/10/17
      11.71
      0.42
      3.72%
    • 2022/10/14
      11.29
      0.30
      2.59%

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