路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)

16.05澳幣0.04(0.25%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月4.34%
3月0.86%
1年24.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      16.05
      0.04
      0.25%
    • 2022/01/20
      16.09
      0.19
      1.17%
    • 2022/01/19
      16.28
      0.19
      1.15%
    • 2022/01/18
      16.47
      0.13
      0.78%
    • 2022/01/14
      16.60
      0.19
      1.13%
    • 2022/01/13
      16.79
      0.03
      0.18%
    • 2022/01/12
      16.82
      0.05
      0.30%
    • 2022/01/11
      16.77
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/10
      16.76
      0.08
      0.48%
    • 2022/01/07
      16.84
      0.14
      0.82%
    • 2022/01/06
      16.98
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/05
      16.97
      0.50
      2.86%
    • 2022/01/04
      17.47
      0.20
      1.13%
    • 2021/12/31
      17.67
      0.05
      0.28%
    • 2021/12/30
      17.62
      0.06
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      17.56
      0.50
      2.93%
    • 2021/12/23
      17.06
      0.06
      0.35%
    • 2021/12/22
      17.12
      0.16
      0.94%
    • 2021/12/21
      16.96
      0.14
      0.83%
    • 2021/12/20
      16.82
      0.13
      0.77%
    • 2021/12/17
      16.95
      0.04
      0.24%
    • 2021/12/16
      16.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/15
      17.00
      0.26
      1.55%
    • 2021/12/14
      16.74
      0.22
      1.30%
    • 2021/12/13
      16.96
      0.21
      1.25%
    • 2021/12/10
      16.75
      0.06
      0.36%
    • 2021/12/09
      16.69
      0.24
      1.42%
    • 2021/12/08
      16.93
      0.11
      0.65%
    • 2021/12/07
      16.82
      0.24
      1.45%
    • 2021/12/06
      16.58
      0.26
      1.59%

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