路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)

12.66澳幣0.01(0.08%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.02%
1年5.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/16
      12.67
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/13
      12.69
      0.05
      0.39%
    • 2025/06/12
      12.74
      0.07
      0.55%
    • 2025/06/11
      12.67
      0.08
      0.63%
    • 2025/06/10
      12.75
      0.09
      0.71%
    • 2025/06/09
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/06
      12.67
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/05
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/04
      12.64
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/03
      12.61
      0.08
      0.63%
    • 2025/06/02
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/30
      12.67
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/29
      12.64
      0.11
      0.88%
    • 2025/05/28
      12.53
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      12.55
      0.20
      1.62%
    • 2025/05/23
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/22
      12.34
      0.07
      0.56%
    • 2025/05/21
      12.41
      0.29
      2.28%
    • 2025/05/20
      12.70
      0.06
      0.47%
    • 2025/05/19
      12.76
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/16
      12.74
      0.15
      1.19%
    • 2025/05/15
      12.59
      0.23
      1.86%
    • 2025/05/14
      12.36
      0.13
      1.04%
    • 2025/05/13
      12.49
      0.16
      1.27%
    • 2025/05/12
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/09
      12.66
      0.10
      0.80%
    • 2025/05/08
      12.56
      0.08
      0.63%
    • 2025/05/07
      12.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      12.64
      0.15
      1.17%

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