路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)

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2024/04/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      11.38
      0.06
      0.52%
    • 2024/04/24
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      11.44
      0.10
      0.88%
    • 2024/04/22
      11.34
      0.07
      0.62%
    • 2024/04/19
      11.27
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/18
      11.22
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/17
      11.20
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      0.53%
    • 2024/04/16
      11.26
      0.17
      1.49%
    • 2024/04/15
      11.43
      0.19
      1.64%
    • 2024/04/12
      11.62
      0.11
      0.94%
    • 2024/04/11
      11.73
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      0.00%
    • 2024/04/10
      11.73
      0.51
      4.17%
    • 2024/04/09
      12.24
      0.15
      1.24%
    • 2024/04/08
      12.09
      0.18
      1.51%
    • 2024/04/05
      11.91
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      11.86
      0.08
      0.67%
    • 2024/04/03
      11.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      11.94
      0.35
      2.85%
    • 2024/03/28
      12.29
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      0.82%
    • 2024/03/27
      12.19
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      2.44%
    • 2024/03/26
      11.90
      0.06
      0.50%
    • 2024/03/25
      11.96
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      0.50%
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      1.40%
    • 2024/03/21
      12.19
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      0.41%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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      12.13
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    • 2024/03/13
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