路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)

11.17澳幣0.07(0.62%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月2.18%
3月5.94%
1年12.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      11.17
      0.07
      0.62%
    • 2023/09/21
      11.24
      0.37
      3.19%
    • 2023/09/20
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/19
      11.59
      0.05
      0.43%
    • 2023/09/18
      11.64
      0.13
      1.11%
    • 2023/09/15
      11.77
      0.05
      0.42%
    • 2023/09/14
      11.82
      0.22
      1.90%
    • 2023/09/13
      11.60
      0.09
      0.77%
    • 2023/09/12
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/08
      11.67
      0.07
      0.60%
    • 2023/09/07
      11.74
      0.07
      0.60%
    • 2023/09/06
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/05
      11.68
      0.13
      1.10%
    • 2023/09/01
      11.81
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      11.82
      0.09
      0.76%
    • 2023/08/30
      11.91
      0.05
      0.42%
    • 2023/08/29
      11.86
      0.19
      1.63%
    • 2023/08/25
      11.67
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/24
      11.64
      0.05
      0.43%
    • 2023/08/23
      11.69
      0.17
      1.48%
    • 2023/08/22
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/21
      11.49
      0.11
      0.95%
    • 2023/08/18
      11.60
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/17
      11.57
      0.10
      0.86%
    • 2023/08/16
      11.67
      0.16
      1.35%
    • 2023/08/15
      11.83
      0.14
      1.17%
    • 2023/08/14
      11.97
      0.09
      0.75%
    • 2023/08/11
      12.06
      0.03
      0.25%
    • 2023/08/10
      12.03
      0.05
      0.41%

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