路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)

15.20澳幣0.25(1.67%)

2022/08/12更新

績效 /

1月8.02%

3月6.25%

1年6.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
15.20
0.25
1.67%
2022/08/11
14.95
0.06
0.40%
2022/08/10
15.01
0.20
1.35%
2022/08/09
14.81
0.12
0.82%
2022/08/08
14.69
0.11
0.75%
2022/08/05
14.58
0.03
0.21%
2022/08/04
14.55
0.01
0.07%
2022/08/03
14.54
0.04
0.28%
2022/08/02
14.50
0.18
1.23%
2022/08/01
14.68
0.13
0.88%
2022/07/29
14.81
0.05
0.34%
2022/07/28
14.76
0.47
3.29%
2022/07/27
14.29
0.07
0.49%
2022/07/26
14.22
0.03
0.21%
2022/07/25
14.19
0.02
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
14.17
0.09
0.64%
2022/07/21
14.08
0.13
0.93%
2022/07/20
13.95
0.06
0.43%
2022/07/19
14.01
0.34
2.49%
2022/07/18
13.67
0.13
0.94%
2022/07/15
13.80
0.22
1.62%
2022/07/14
13.58
0.13
0.95%
2022/07/13
13.71
0.05
0.36%
2022/07/12
13.76
0.08
0.58%
2022/07/11
13.84
0.01
0.07%
2022/07/08
13.85
0.07
0.50%
2022/07/07
13.92
0.01
0.07%
2022/07/06
13.91
0.02
0.14%
2022/07/05
13.89
0.06
0.43%
2022/07/01
13.95
0.25
1.83%

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