路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)

15.78澳幣0.19(1.19%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.31%

3月2.9%

1年35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
15.78
0.19
1.19%
2021/09/23
15.97
0.07
0.44%
2021/09/22
16.04
0.15
0.94%
2021/09/21
15.89
0.01
0.06%
2021/09/20
15.88
0.09
0.56%
2021/09/17
15.97
0.16
0.99%
2021/09/16
16.13
0.02
0.12%
2021/09/15
16.11
0.05
0.31%
2021/09/14
16.06
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2021/09/13
16.09
0.09
0.56%
2021/09/10
16.00
0.21
1.30%
2021/09/09
16.21
0.35
2.11%
2021/09/08
16.56
0.09
0.55%
2021/09/07
16.47
0.21
1.26%
2021/09/03
16.68
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
16.68
0.08
0.48%
2021/09/01
16.60
0.26
1.59%
2021/08/31
16.34
0.26
1.62%
2021/08/27
16.08
0.15
0.94%
2021/08/26
15.93
0.01
0.06%
2021/08/25
15.92
0.01
0.06%
2021/08/24
15.93
0.09
0.56%
2021/08/23
16.02
0.06
0.37%
2021/08/20
16.08
0.07
0.44%
2021/08/19
16.01
0.11
0.69%
2021/08/18
15.90
0.15
0.94%
2021/08/17
16.05
0.01
0.06%
2021/08/16
16.04
0.00
0.00%
2021/08/13
16.04
0.09
0.56%
2021/08/12
15.95
0.04
0.25%

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