路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)

13.80澳幣0.21(1.55%)
2024/11/08更新
績效 / 
1月0.59%
3月4.78%
1年24.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      13.80
      0.21
      1.55%
    • 2024/11/07
      13.59
      0.14
      1.04%
    • 2024/11/06
      13.45
      0.33
      2.40%
    • 2024/11/05
      13.78
      0.18
      1.32%
    • 2024/11/04
      13.60
      0.13
      0.97%
    • 2024/11/01
      13.47
      0.17
      1.25%
    • 2024/10/31
      13.64
      0.23
      1.66%
    • 2024/10/30
      13.87
      0.06
      0.43%
    • 2024/10/29
      13.81
      0.11
      0.79%
    • 2024/10/28
      13.92
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/25
      13.90
      0.14
      1.00%
    • 2024/10/24
      14.04
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/23
      14.06
      0.17
      1.22%
    • 2024/10/22
      13.89
      0.03
      0.22%
    • 2024/10/21
      13.86
      0.30
      2.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/18
      14.16
      0.11
      0.78%
    • 2024/10/17
      14.05
      0.09
      0.64%
    • 2024/10/16
      14.14
      0.16
      1.14%
    • 2024/10/15
      13.98
      0.19
      1.38%
    • 2024/10/14
      13.79
      0.09
      0.66%
    • 2024/10/11
      13.70
      0.12
      0.88%
    • 2024/10/10
      13.58
      0.10
      0.73%
    • 2024/10/09
      13.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/08
      13.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      13.67
      0.10
      0.73%
    • 2024/10/04
      13.77
      0.09
      0.65%
    • 2024/10/03
      13.86
      0.11
      0.79%
    • 2024/10/02
      13.97
      0.07
      0.50%
    • 2024/10/01
      14.04
      0.10
      0.71%
    • 2024/09/30
      14.14
      0.11
      0.78%

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