路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)

12.08澳幣0.01(0.08%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月0.33%
3月4.73%
1年0%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      12.09
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/14
      12.13
      0.22
      1.78%
    • 2024/03/13
      12.35
      0.06
      0.48%
    • 2024/03/12
      12.41
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/11
      12.45
      0.07
      0.56%
    • 2024/03/08
      12.52
      0.15
      1.21%
    • 2024/03/07
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/06
      12.35
      0.06
      0.49%
    • 2024/03/05
      12.29
      0.15
      1.21%
    • 2024/03/04
      12.44
      0.14
      1.14%
    • 2024/03/01
      12.30
      0.11
      0.90%
    • 2024/02/29
      12.19
      0.09
      0.74%
    • 2024/02/28
      12.10
      0.11
      0.92%
    • 2024/02/27
      11.99
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      11.98
      0.16
      1.32%
    • 2024/02/23
      12.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/22
      12.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/21
      12.12
      0.07
      0.58%
    • 2024/02/20
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/16
      12.08
      0.05
      0.41%
    • 2024/02/15
      12.13
      0.23
      1.93%
    • 2024/02/14
      11.90
      0.07
      0.59%
    • 2024/02/13
      11.83
      0.25
      2.07%
    • 2024/02/12
      12.08
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/09
      12.11
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/08
      12.09
      0.11
      0.92%
    • 2024/02/07
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/06
      12.00
      0.16
      1.35%
    • 2024/02/05
      11.84
      0.26
      2.15%

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