路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)

18.69美元0.15(0.81%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月8.61%
3月0.49%
1年5.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      18.69
      0.15
      0.81%
    • 2023/11/30
      18.54
      0.09
      0.49%
    • 2023/11/29
      18.45
      0.06
      0.33%
    • 2023/11/28
      18.39
      0.06
      0.33%
    • 2023/11/27
      18.45
      0.05
      0.27%
    • 2023/11/24
      18.50
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/22
      18.48
      0.13
      0.71%
    • 2023/11/21
      18.35
      0.03
      0.16%
    • 2023/11/20
      18.38
      0.12
      0.66%
    • 2023/11/17
      18.26
      0.03
      0.17%
    • 2023/11/16
      18.23
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/15
      18.21
      0.08
      0.44%
    • 2023/11/14
      18.13
      0.30
      1.68%
    • 2023/11/13
      17.83
      0.05
      0.28%
    • 2023/11/10
      17.88
      0.21
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      17.67
      0.12
      0.68%
    • 2023/11/08
      17.79
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/07
      17.78
      0.04
      0.23%
    • 2023/11/06
      17.74
      0.03
      0.17%
    • 2023/11/03
      17.77
      0.24
      1.37%
    • 2023/11/02
      17.53
      0.29
      1.68%
    • 2023/11/01
      17.24
      0.17
      1.00%
    • 2023/10/31
      17.07
      0.12
      0.71%
    • 2023/10/30
      16.95
      0.19
      1.13%
    • 2023/10/27
      16.76
      0.10
      0.59%
    • 2023/10/26
      16.86
      0.10
      0.59%
    • 2023/10/25
      16.96
      0.22
      1.28%
    • 2023/10/24
      17.18
      0.09
      0.53%
    • 2023/10/23
      17.09
      0.04
      0.23%
    • 2023/10/20
      17.13
      0.19
      1.10%

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