路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)

25.90美元0.08(0.31%)

2025/12/05更新

績效 /

1月2.26%

3月3.32%

1年6.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
25.90
0.08
0.31%
2025/12/04
25.82
0.07
0.27%
2025/12/03
25.75
0.06
0.23%
2025/12/02
25.69
0.03
0.12%
2025/12/01
25.66
0.20
0.77%
2025/11/28
25.86
0.09
0.35%
2025/11/26
25.77
0.15
0.59%
2025/11/25
25.62
0.34
1.35%
2025/11/24
25.28
0.35
1.40%
2025/11/21
24.93
0.26
1.05%
2025/11/20
24.67
0.29
1.16%
2025/11/19
24.96
0.17
0.69%
2025/11/18
24.79
0.12
0.48%
2025/11/17
24.91
0.26
1.03%
2025/11/14
25.17
0.04
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
25.21
0.41
1.60%
2025/11/12
25.62
0.07
0.27%
2025/11/11
25.55
0.07
0.28%
2025/11/10
25.48
0.25
0.99%
2025/11/07
25.23
0.11
0.44%
2025/11/06
25.12
0.24
0.95%
2025/11/05
25.36
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0.44%
2025/11/04
25.25
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0.47%
2025/11/03
25.37
0.03
0.12%
2025/10/31
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0.00%
2025/10/30
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25.77
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