路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)

21.82美元0.21(0.95%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.94%
3月8.9%
1年17.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      21.82
      0.21
      0.95%
    • 2024/07/17
      22.03
      0.19
      0.86%
    • 2024/07/16
      22.22
      0.27
      1.23%
    • 2024/07/15
      21.95
      0.06
      0.27%
    • 2024/07/12
      21.89
      0.18
      0.83%
    • 2024/07/11
      21.71
      0.10
      0.46%
    • 2024/07/10
      21.61
      0.25
      1.17%
    • 2024/07/09
      21.36
      0.09
      0.42%
    • 2024/07/08
      21.45
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/05
      21.47
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/03
      21.46
      0.08
      0.37%
    • 2024/07/02
      21.38
      0.14
      0.66%
    • 2024/07/01
      21.24
      0.05
      0.24%
    • 2024/06/28
      21.29
      0.14
      0.65%
    • 2024/06/27
      21.43
      0.05
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      21.38
      0.06
      0.28%
    • 2024/06/25
      21.44
      0.06
      0.28%
    • 2024/06/24
      21.50
      0.10
      0.47%
    • 2024/06/21
      21.40
      0.03
      0.14%
    • 2024/06/20
      21.37
      0.05
      0.23%
    • 2024/06/18
      21.42
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/17
      21.40
      0.20
      0.94%
    • 2024/06/14
      21.20
      0.12
      0.56%
    • 2024/06/13
      21.32
      0.10
      0.47%
    • 2024/06/12
      21.42
      0.24
      1.13%
    • 2024/06/11
      21.18
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/10
      21.20
      0.07
      0.33%
    • 2024/06/07
      21.13
      0.04
      0.19%
    • 2024/06/06
      21.17
      0.04
      0.19%
    • 2024/06/05
      21.21
      0.19
      0.90%

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