路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)

17.16美元0.11(0.65%)

2022/12/08更新

績效 /

1月4.73%

3月0.89%

1年15.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
17.16
0.11
0.65%
2022/12/07
17.05
0.07
0.41%
2022/12/06
17.12
0.19
1.10%
2022/12/05
17.31
0.31
1.76%
2022/12/02
17.62
0.01
0.06%
2022/12/01
17.63
0.02
0.11%
2022/11/30
17.65
0.46
2.68%
2022/11/29
17.19
0.00
0.00%
2022/11/28
17.19
0.23
1.32%
2022/11/25
17.42
0.04
0.23%
2022/11/23
17.38
0.11
0.64%
2022/11/22
17.27
0.22
1.29%
2022/11/21
17.05
0.01
0.06%
2022/11/18
17.06
0.12
0.71%
2022/11/17
16.94
0.10
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
17.04
0.03
0.18%
2022/11/15
17.07
0.17
1.01%
2022/11/14
16.90
0.15
0.88%
2022/11/11
17.05
0.12
0.71%
2022/11/10
16.93
0.83
5.16%
2022/11/09
16.10
0.28
1.71%
2022/11/08
16.38
0.10
0.61%
2022/11/07
16.28
0.12
0.74%
2022/11/04
16.16
0.27
1.70%
2022/11/03
15.89
0.09
0.56%
2022/11/02
15.98
0.41
2.50%
2022/11/01
16.39
0.05
0.30%
2022/10/31
16.44
0.15
0.90%
2022/10/28
16.59
0.43
2.66%
2022/10/27
16.16
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