路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)

23.69美元0.1(0.42%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月3.04%
3月0.46%
1年18.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      23.69
      0.10
      0.42%
    • 2025/02/05
      23.59
      0.02
      0.09%
    • 2025/02/04
      23.57
      0.03
      0.13%
    • 2025/02/03
      23.54
      0.18
      0.76%
    • 2025/01/31
      23.72
      0.10
      0.42%
    • 2025/01/30
      23.82
      0.13
      0.55%
    • 2025/01/29
      23.69
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/28
      23.68
      0.02
      0.09%
    • 2025/01/27
      23.66
      0.02
      0.08%
    • 2025/01/24
      23.68
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/23
      23.68
      0.11
      0.47%
    • 2025/01/22
      23.57
      0.02
      0.09%
    • 2025/01/21
      23.55
      0.20
      0.86%
    • 2025/01/17
      23.35
      0.15
      0.65%
    • 2025/01/16
      23.20
      0.10
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      23.10
      0.34
      1.49%
    • 2025/01/14
      22.76
      0.12
      0.53%
    • 2025/01/13
      22.64
      0.12
      0.53%
    • 2025/01/10
      22.52
      0.45
      1.96%
    • 2025/01/08
      22.97
      0.10
      0.44%
    • 2025/01/07
      22.87
      0.12
      0.52%
    • 2025/01/06
      22.99
      0.02
      0.09%
    • 2025/01/03
      23.01
      0.16
      0.70%
    • 2025/01/02
      22.85
      0.11
      0.48%
    • 2024/12/31
      22.96
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/30
      22.99
      0.25
      1.08%
    • 2024/12/27
      23.24
      0.20
      0.85%
    • 2024/12/24
      23.44
      0.21
      0.90%
    • 2024/12/23
      23.23
      0.08
      0.35%
    • 2024/12/20
      23.15
      0.21
      0.92%

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