路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)

18.47美元0.17(0.91%)

2021/05/18更新

績效 /

1月0.16%

3月5.67%

1年52.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/18
18.47
0.17
0.91%
2021/05/17
18.64
0.13
0.69%
2021/05/14
18.77
0.29
1.57%
2021/05/13
18.48
0.30
1.65%
2021/05/12
18.18
0.44
2.36%
2021/05/11
18.62
0.15
0.80%
2021/05/10
18.77
0.14
0.74%
2021/05/07
18.91
0.19
1.02%
2021/05/06
18.72
0.16
0.86%
2021/05/05
18.56
0.01
0.05%
2021/05/04
18.57
0.08
0.43%
2021/04/30
18.65
0.14
0.75%
2021/04/29
18.79
0.15
0.81%
2021/04/28
18.64
0.01
0.05%
2021/04/27
18.65
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/26
18.64
0.01
0.05%
2021/04/23
18.65
0.21
1.14%
2021/04/22
18.44
0.11
0.59%
2021/04/21
18.55
0.22
1.20%
2021/04/20
18.33
0.20
1.08%
2021/04/19
18.53
0.08
0.43%
2021/04/16
18.61
0.11
0.60%
2021/04/15
18.50
0.17
0.93%
2021/04/14
18.33
0.08
0.44%
2021/04/13
18.41
0.01
0.05%
2021/04/12
18.42
0.01
0.05%
2021/04/09
18.41
0.16
0.88%
2021/04/08
18.25
0.04
0.22%
2021/04/07
18.21
0.02
0.11%
2021/04/06
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