路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)

20.23美元0.09(0.44%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.31%
3月4.9%
1年16.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      20.23
      0.09
      0.44%
    • 2024/04/16
      20.32
      0.08
      0.39%
    • 2024/04/15
      20.40
      0.20
      0.97%
    • 2024/04/12
      20.60
      0.31
      1.48%
    • 2024/04/11
      20.91
      0.08
      0.38%
    • 2024/04/10
      20.83
      0.24
      1.14%
    • 2024/04/09
      21.07
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/08
      21.02
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/05
      20.99
      0.21
      1.01%
    • 2024/04/04
      20.78
      0.25
      1.19%
    • 2024/04/03
      21.03
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/02
      20.99
      0.21
      0.99%
    • 2024/03/28
      21.20
      0.05
      0.24%
    • 2024/03/27
      21.15
      0.22
      1.05%
    • 2024/03/26
      20.93
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      20.92
      0.10
      0.48%
    • 2024/03/22
      21.02
      0.05
      0.24%
    • 2024/03/21
      21.07
      0.10
      0.48%
    • 2024/03/20
      20.97
      0.17
      0.82%
    • 2024/03/19
      20.80
      0.13
      0.63%
    • 2024/03/18
      20.67
      0.08
      0.39%
    • 2024/03/15
      20.59
      0.11
      0.53%
    • 2024/03/14
      20.70
      0.06
      0.29%
    • 2024/03/13
      20.76
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/12
      20.75
      0.15
      0.73%
    • 2024/03/11
      20.60
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/08
      20.58
      0.04
      0.19%
    • 2024/03/07
      20.62
      0.19
      0.93%
    • 2024/03/06
      20.43
      0.09
      0.44%
    • 2024/03/05
      20.34
      0.13
      0.64%

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