路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)

19.35美元0.03(0.16%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月3.59%
3月3.59%
1年37.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      19.35
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/23
      19.32
      0.17
      0.89%
    • 2021/07/22
      19.15
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      19.16
      0.14
      0.74%
    • 2021/07/20
      19.02
      0.42
      2.26%
    • 2021/07/19
      18.60
      0.35
      1.85%
    • 2021/07/16
      18.95
      0.16
      0.84%
    • 2021/07/15
      19.11
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/14
      19.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      19.12
      0.12
      0.62%
    • 2021/07/12
      19.24
      0.04
      0.21%
    • 2021/07/09
      19.20
      0.25
      1.32%
    • 2021/07/08
      18.95
      0.19
      0.99%
    • 2021/07/07
      19.14
      0.09
      0.47%
    • 2021/07/06
      19.05
      0.07
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      19.12
      0.11
      0.58%
    • 2021/07/01
      19.01
      0.13
      0.69%
    • 2021/06/30
      18.88
      0.04
      0.21%
    • 2021/06/29
      18.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      18.83
      0.07
      0.37%
    • 2021/06/25
      18.90
      0.14
      0.75%
    • 2021/06/24
      18.76
      0.11
      0.59%
    • 2021/06/23
      18.65
      0.07
      0.37%
    • 2021/06/22
      18.72
      0.10
      0.54%
    • 2021/06/21
      18.62
      0.27
      1.47%
    • 2021/06/18
      18.35
      0.21
      1.13%
    • 2021/06/17
      18.56
      0.09
      0.48%
    • 2021/06/16
      18.65
      0.11
      0.59%
    • 2021/06/15
      18.76
      0.04
      0.21%
    • 2021/06/14
      18.80
      0.05
      0.27%

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