路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)

23.24美元0.2(0.85%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月2.17%
3月1.52%
1年21.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      23.24
      0.20
      0.85%
    • 2024/12/24
      23.44
      0.21
      0.90%
    • 2024/12/23
      23.23
      0.08
      0.35%
    • 2024/12/20
      23.15
      0.21
      0.92%
    • 2024/12/19
      22.94
      0.04
      0.17%
    • 2024/12/18
      22.98
      0.70
      2.96%
    • 2024/12/17
      23.68
      0.14
      0.59%
    • 2024/12/16
      23.82
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/13
      23.83
      0.13
      0.54%
    • 2024/12/12
      23.96
      0.15
      0.62%
    • 2024/12/11
      24.11
      0.13
      0.54%
    • 2024/12/10
      23.98
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/09
      24.01
      0.21
      0.87%
    • 2024/12/06
      24.22
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/05
      24.19
      0.08
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      24.27
      0.06
      0.25%
    • 2024/12/03
      24.21
      0.05
      0.21%
    • 2024/12/02
      24.26
      0.04
      0.17%
    • 2024/11/29
      24.30
      0.04
      0.17%
    • 2024/11/27
      24.26
      0.04
      0.17%
    • 2024/11/26
      24.30
      0.12
      0.50%
    • 2024/11/25
      24.18
      0.22
      0.92%
    • 2024/11/22
      23.96
      0.18
      0.76%
    • 2024/11/21
      23.78
      0.16
      0.68%
    • 2024/11/20
      23.62
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/19
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      0.04%

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