路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)

19.73美元0.1(0.51%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.62%
3月2.67%
1年29.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      19.73
      0.10
      0.51%
    • 2021/10/14
      19.63
      0.30
      1.55%
    • 2021/10/13
      19.33
      0.06
      0.31%
    • 2021/10/12
      19.27
      0.03
      0.16%
    • 2021/10/11
      19.30
      0.15
      0.77%
    • 2021/10/08
      19.45
      0.03
      0.15%
    • 2021/10/07
      19.48
      0.16
      0.83%
    • 2021/10/06
      19.32
      0.10
      0.52%
    • 2021/10/05
      19.22
      0.19
      1.00%
    • 2021/10/04
      19.03
      0.18
      0.94%
    • 2021/10/01
      19.21
      0.29
      1.53%
    • 2021/09/30
      18.92
      0.28
      1.46%
    • 2021/09/29
      19.20
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/28
      19.17
      0.35
      1.79%
    • 2021/09/27
      19.52
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      19.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/23
      19.53
      0.18
      0.93%
    • 2021/09/22
      19.35
      0.20
      1.04%
    • 2021/09/21
      19.15
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/20
      19.18
      0.30
      1.54%
    • 2021/09/17
      19.48
      0.18
      0.92%
    • 2021/09/16
      19.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      19.67
      0.16
      0.82%
    • 2021/09/14
      19.51
      0.20
      1.02%
    • 2021/09/13
      19.71
      0.07
      0.36%
    • 2021/09/10
      19.64
      0.16
      0.81%
    • 2021/09/09
      19.80
      0.06
      0.30%
    • 2021/09/08
      19.86
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/07
      19.89
      0.13
      0.65%
    • 2021/09/03
      20.02
      0.08
      0.40%

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