路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)

15.99美元0.22(1.4%)

2022/07/01更新

績效 /

1月6.76%

3月17.15%

1年15.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
15.99
0.22
1.40%
2022/06/30
15.77
0.12
0.76%
2022/06/29
15.89
0.02
0.13%
2022/06/28
15.91
0.35
2.15%
2022/06/27
16.26
0.05
0.31%
2022/06/24
16.31
0.60
3.82%
2022/06/23
15.71
0.10
0.64%
2022/06/22
15.61
0.01
0.06%
2022/06/21
15.62
0.26
1.69%
2022/06/17
15.36
0.09
0.59%
2022/06/16
15.27
0.57
3.60%
2022/06/15
15.84
0.21
1.34%
2022/06/14
15.63
0.10
0.64%
2022/06/13
15.73
0.61
3.73%
2022/06/10
16.34
0.53
3.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
16.87
0.36
2.09%
2022/06/08
17.23
0.23
1.32%
2022/06/07
17.46
0.09
0.52%
2022/06/06
17.37
0.22
1.28%
2022/06/01
17.15
0.13
0.75%
2022/05/31
17.28
0.11
0.63%
2022/05/27
17.39
0.41
2.42%
2022/05/26
16.98
0.38
2.29%
2022/05/25
16.60
0.17
1.04%
2022/05/24
16.43
0.14
0.85%
2022/05/23
16.57
0.28
1.72%
2022/05/20
16.29
0.05
0.31%
2022/05/19
16.34
0.13
0.79%
2022/05/18
16.47
0.71
4.13%
2022/05/17
17.18
0.35
2.08%

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