路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)

15.99美元0.22(1.4%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.76%
3月17.15%
1年15.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      15.99
      0.22
      1.40%
    • 2022/06/30
      15.77
      0.12
      0.76%
    • 2022/06/29
      15.89
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/28
      15.91
      0.35
      2.15%
    • 2022/06/27
      16.26
      0.05
      0.31%
    • 2022/06/24
      16.31
      0.60
      3.82%
    • 2022/06/23
      15.71
      0.10
      0.64%
    • 2022/06/22
      15.61
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/21
      15.62
      0.26
      1.69%
    • 2022/06/17
      15.36
      0.09
      0.59%
    • 2022/06/16
      15.27
      0.57
      3.60%
    • 2022/06/15
      15.84
      0.21
      1.34%
    • 2022/06/14
      15.63
      0.10
      0.64%
    • 2022/06/13
      15.73
      0.61
      3.73%
    • 2022/06/10
      16.34
      0.53
      3.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      16.87
      0.36
      2.09%
    • 2022/06/08
      17.23
      0.23
      1.32%
    • 2022/06/07
      17.46
      0.09
      0.52%
    • 2022/06/06
      17.37
      0.22
      1.28%
    • 2022/06/01
      17.15
      0.13
      0.75%
    • 2022/05/31
      17.28
      0.11
      0.63%
    • 2022/05/27
      17.39
      0.41
      2.42%
    • 2022/05/26
      16.98
      0.38
      2.29%
    • 2022/05/25
      16.60
      0.17
      1.04%
    • 2022/05/24
      16.43
      0.14
      0.85%
    • 2022/05/23
      16.57
      0.28
      1.72%
    • 2022/05/20
      16.29
      0.05
      0.31%
    • 2022/05/19
      16.34
      0.13
      0.79%
    • 2022/05/18
      16.47
      0.71
      4.13%
    • 2022/05/17
      17.18
      0.35
      2.08%

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