路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)

11.28美元0.03(0.27%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月0.98%
3月3.86%
1年13.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      11.28
      0.03
      0.27%
    • 2024/10/04
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/03
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/02
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/01
      11.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/30
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/27
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/26
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/23
      11.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/19
      11.34
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/18
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/17
      11.30
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/13
      11.26
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/12
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/11
      11.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/09
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/06
      11.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      11.22
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/04
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/03
      11.18
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/30
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/29
      11.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      11.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/23
      11.18
      0.03
      0.27%

    下載歷史報價