路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)

9.63美元0.02(0.21%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.42%
3月11.18%
1年15.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/30
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/29
      9.66
      0.07
      0.72%
    • 2022/06/28
      9.73
      0.08
      0.82%
    • 2022/06/27
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      9.81
      0.06
      0.62%
    • 2022/06/23
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/21
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/17
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/16
      9.74
      0.13
      1.32%
    • 2022/06/15
      9.87
      0.08
      0.82%
    • 2022/06/14
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/13
      9.78
      0.29
      2.88%
    • 2022/06/10
      10.07
      0.11
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      10.18
      0.07
      0.68%
    • 2022/06/08
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/07
      10.27
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/06
      10.31
      0.06
      0.58%
    • 2022/06/01
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/31
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      10.38
      0.08
      0.78%
    • 2022/05/26
      10.30
      0.16
      1.58%
    • 2022/05/25
      10.14
      0.11
      1.10%
    • 2022/05/24
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/23
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/20
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/18
      9.99
      0.08
      0.79%
    • 2022/05/17
      10.07
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價