路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)

11.29美元0.01(0.09%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.35%
1年5.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/24
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/19
      11.27
      0.06
      0.53%
    • 2024/12/18
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/17
      11.35
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/16
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/13
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/12
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/11
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      11.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      11.40
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      11.38
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      0.00%
    • 2024/12/02
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/29
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/27
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/26
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      11.35
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/22
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/21
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      11.31
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      0.00%
    • 2024/11/19
      11.31
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