路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)

11.28美元0.03(0.27%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月0.98%
3月3.86%
1年13.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      11.28
      0.03
      0.27%
    • 2024/10/04
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/03
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/02
      11.33
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    • 2024/10/01
      11.34
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    • 2024/09/30
      11.34
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    • 2024/09/27
      11.33
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    • 2024/09/26
      11.32
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
      11.32
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    • 2024/09/23
      11.33
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    • 2024/09/20
      11.33
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    • 2024/09/19
      11.34
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    • 2024/09/18
      11.31
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    • 2024/09/17
      11.30
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/13
      11.26
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
      11.22
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/23
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