路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)

11.67美元0(0%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.3%
3月5.42%
1年6.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      11.67
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/09
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2025/07/08
      11.65
      0.02
      0.17%
    • 2025/07/07
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/03
      11.68
      0.00
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    • 2025/07/02
      11.68
      0.01
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    • 2025/07/01
      11.67
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    • 2025/06/30
      11.67
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    • 2025/06/27
      11.65
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    • 2025/06/26
      11.64
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    • 2025/06/25
      11.63
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    • 2025/06/24
      11.61
      0.03
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    • 2025/06/23
      11.58
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    • 2025/06/20
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/18
      11.55
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      11.54
      0.01
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    • 2025/06/16
      11.55
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
      11.49
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    • 2025/05/30
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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