路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)

11.03美元0(0%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.47%
1年8.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      11.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/23
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/22
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/19
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/18
      11.02
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    • 2024/07/17
      11.03
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    • 2024/07/16
      11.03
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      0.27%
    • 2024/07/15
      11.00
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    • 2024/07/12
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/11
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/10
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      10.93
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    • 2024/07/08
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/05
      10.91
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/02
      10.87
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    • 2024/07/01
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/28
      10.89
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    • 2024/06/27
      10.89
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      0.09%
    • 2024/06/26
      10.88
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    • 2024/06/25
      10.90
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    • 2024/06/24
      10.90
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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