路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)

10.41美元0.02(0.19%)

2023/12/08更新

績效 /

1月2.56%

3月2.25%

1年4.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
10.41
0.02
0.19%
2023/12/07
10.43
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2023/12/06
10.43
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2023/12/05
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2023/12/04
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0.01
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2023/12/01
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0.04
0.39%
2023/11/30
10.35
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2023/11/29
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2023/11/28
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2023/11/27
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2023/11/20
10.25
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0.20%
2023/11/17
10.23
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
10.22
0.01
0.10%
2023/11/15
10.23
0.01
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2023/11/14
10.24
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0.89%
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