路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)

9.91美元0(0%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.1%
1年7.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/21
      9.89
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/20
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/17
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/16
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/15
      9.85
      0.07
      0.71%
    • 2023/03/14
      9.92
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/13
      9.88
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/10
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/09
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/08
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2023/03/07
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/06
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/03
      10.03
      0.07
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/01
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/28
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/27
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/24
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/23
      9.98
      0.05
      0.50%
    • 2023/02/22
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/21
      9.89
      0.09
      0.90%
    • 2023/02/17
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/16
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/15
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/14
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/13
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/10
      10.07
      0.09
      0.89%
    • 2023/02/09
      10.16
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價