路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元)

11.13美元0.02(0.18%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.72%
1年3.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/04
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/03
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/02
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/01
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/26
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/25
      11.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/24
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/23
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/22
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/19
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/18
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/16
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/12
      11.23
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/10
      11.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      11.22
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/05
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      11.12
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/26
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/21
      11.18
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價