路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)

9.92美元0(0%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.44%
3月1.88%
1年11.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      9.92
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/22
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/21
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/17
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/16
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/15
      9.87
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/14
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/11
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      9.80
      0.16
      1.66%
    • 2022/11/09
      9.64
      0.06
      0.62%
    • 2022/11/08
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/04
      9.69
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      9.67
      0.10
      1.02%
    • 2022/11/02
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/01
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2022/10/28
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2022/10/27
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2022/10/26
      9.72
      0.05
      0.52%
    • 2022/10/25
      9.67
      0.05
      0.52%
    • 2022/10/24
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/21
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/19
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2022/10/18
      9.66
      0.05
      0.52%
    • 2022/10/17
      9.61
      0.06
      0.63%
    • 2022/10/14
      9.55
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價