路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)

9.63美元0.02(0.21%)

2022/07/01更新

績效 /

1月7.42%

3月11.18%

1年15.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
9.63
0.02
0.21%
2022/06/30
9.61
0.05
0.52%
2022/06/29
9.66
0.07
0.72%
2022/06/28
9.73
0.08
0.82%
2022/06/27
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9.81
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9.75
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2022/06/22
9.75
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0.41%
2022/06/21
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0.31%
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9.74
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1.32%
2022/06/15
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0.82%
2022/06/14
9.79
0.01
0.10%
2022/06/13
9.78
0.29
2.88%
2022/06/10
10.07
0.11
1.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
10.18
0.07
0.68%
2022/06/08
10.25
0.02
0.20%
2022/06/07
10.27
0.04
0.39%
2022/06/06
10.31
0.06
0.58%
2022/06/01
10.37
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0.10%
2022/05/31
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2022/05/27
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0.78%
2022/05/26
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1.58%
2022/05/25
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