路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)

10.81美元0.02(0.19%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.98%
3月1.59%
1年8.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/21
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/14
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/03
      10.78
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/02
      10.73
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/01
      10.70
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/29
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/26
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/25
      10.66
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/24
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      10.70
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/22
      10.66
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/19
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      10.62
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      0.00%
    • 2024/04/16
      10.62
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/15
      10.66
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/12
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/10
      10.72
      0.05
      0.46%

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