路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)

4.84澳幣0(0%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.37%
3月3.77%
1年6.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      4.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      4.84
      0.01
      0.21%
    • 2024/07/15
      4.83
      0.01
      0.21%
    • 2024/07/12
      4.82
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    • 2024/07/11
      4.82
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    • 2024/07/10
      4.80
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    • 2024/07/09
      4.80
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    • 2024/07/08
      4.80
      0.01
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    • 2024/07/05
      4.79
      0.01
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    • 2024/07/03
      4.78
      0.01
      0.21%
    • 2024/07/02
      4.77
      0.00
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    • 2024/07/01
      4.77
      0.04
      0.83%
    • 2024/06/28
      4.81
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    • 2024/06/27
      4.81
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    • 2024/06/26
      4.81
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      4.82
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      4.81
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      4.82
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    • 2024/06/11
      4.80
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    • 2024/06/10
      4.80
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
      4.81
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    • 2024/06/05
      4.80
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    • 2024/06/04
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    下載歷史報價