路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)

4.79澳幣0.02(0.42%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.22%
1年4.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      4.79
      0.02
      0.42%
    • 2024/04/12
      4.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      4.81
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/10
      4.82
      0.03
      0.62%
    • 2024/04/09
      4.85
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/08
      4.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      4.84
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    • 2024/04/04
      4.85
      0.01
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    • 2024/04/03
      4.84
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/02
      4.83
      0.07
      1.43%
    • 2024/03/28
      4.90
      0.01
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    • 2024/03/27
      4.89
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      4.90
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      4.89
      0.01
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    • 2024/03/20
      4.88
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      4.89
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
      4.87
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    • 2024/03/01
      4.86
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    下載歷史報價