路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣)

6.35澳幣0.01(0.16%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.56%
1年5.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      6.35
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/15
      6.36
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/14
      6.35
      0.02
      0.32%
    • 2021/10/13
      6.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      6.33
      0.02
      0.32%
    • 2021/10/11
      6.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      6.35
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/07
      6.36
      0.02
      0.32%
    • 2021/10/06
      6.34
      0.03
      0.47%
    • 2021/10/05
      6.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      6.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      6.37
      0.04
      0.62%
    • 2021/09/30
      6.41
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/29
      6.42
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/28
      6.41
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/24
      6.44
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/23
      6.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      6.45
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/21
      6.44
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/20
      6.43
      0.03
      0.46%
    • 2021/09/17
      6.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      6.46
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    • 2021/09/15
      6.46
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    • 2021/09/14
      6.45
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    • 2021/09/13
      6.45
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    • 2021/09/10
      6.45
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    • 2021/09/09
      6.44
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    • 2021/09/08
      6.44
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    • 2021/09/07
      6.44
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    下載歷史報價