路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)

5.10澳幣0.01(0.2%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月3%
3月0.38%
1年11.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      5.10
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/02
      5.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      5.11
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/30
      5.10
      0.03
      0.59%
    • 2022/11/29
      5.07
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/28
      5.08
      0.02
      0.39%
    • 2022/11/25
      5.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      5.10
      0.03
      0.59%
    • 2022/11/22
      5.07
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/21
      5.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      5.06
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/17
      5.05
      0.03
      0.59%
    • 2022/11/16
      5.08
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/15
      5.07
      0.02
      0.40%
    • 2022/11/14
      5.05
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      5.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      5.04
      0.08
      1.61%
    • 2022/11/09
      4.96
      0.03
      0.60%
    • 2022/11/08
      4.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      4.99
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/04
      4.98
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/03
      4.97
      0.06
      1.19%
    • 2022/11/02
      5.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      5.03
      0.03
      0.59%
    • 2022/10/31
      5.06
      0.02
      0.39%
    • 2022/10/28
      5.08
      0.03
      0.59%
    • 2022/10/27
      5.05
      0.02
      0.40%
    • 2022/10/26
      5.03
      0.03
      0.60%
    • 2022/10/25
      5.00
      0.03
      0.60%
    • 2022/10/24
      4.97
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價