路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)

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2025/05/20更新
績效 / 
1月2.16%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      4.62
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    • 2025/05/19
      4.62
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      0.22%
    • 2025/05/16
      4.63
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      0.22%
    • 2025/05/15
      4.62
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    • 2025/05/14
      4.62
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    • 2025/05/13
      4.63
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    • 2025/05/12
      4.62
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    • 2025/05/09
      4.59
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    • 2025/05/08
      4.59
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    • 2025/05/07
      4.59
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    • 2025/05/06
      4.58
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    • 2025/05/02
      4.58
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    • 2025/05/01
      4.58
      0.03
      0.65%
    • 2025/04/30
      4.61
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      0.22%
    • 2025/04/29
      4.62
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      4.61
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    • 2025/04/25
      4.61
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    • 2025/04/24
      4.60
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    • 2025/04/23
      4.59
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      0.66%
    • 2025/04/22
      4.56
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    • 2025/04/17
      4.56
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      0.44%
    • 2025/04/16
      4.54
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    • 2025/04/15
      4.54
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    • 2025/04/14
      4.53
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    • 2025/04/11
      4.50
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
      4.49
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    • 2025/04/07
      4.48
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      0.89%
    • 2025/04/04
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