路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)

4.95澳幣0.03(0.61%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.66%
3月0.09%
1年9.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      4.95
      0.03
      0.61%
    • 2023/03/28
      4.92
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/27
      4.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/24
      4.93
      0.02
      0.40%
    • 2023/03/23
      4.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      4.95
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/21
      4.94
      0.03
      0.61%
    • 2023/03/20
      4.91
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/17
      4.92
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/16
      4.93
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/15
      4.92
      0.04
      0.81%
    • 2023/03/14
      4.96
      0.02
      0.41%
    • 2023/03/13
      4.94
      0.02
      0.40%
    • 2023/03/10
      4.96
      0.02
      0.40%
    • 2023/03/09
      4.98
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      4.99
      0.02
      0.40%
    • 2023/03/07
      5.01
      0.02
      0.40%
    • 2023/03/06
      5.03
      0.02
      0.40%
    • 2023/03/03
      5.01
      0.03
      0.60%
    • 2023/03/02
      4.98
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/01
      4.99
      0.04
      0.80%
    • 2023/02/28
      5.03
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/27
      5.02
      0.02
      0.40%
    • 2023/02/24
      5.00
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/23
      5.01
      0.02
      0.40%
    • 2023/02/22
      4.99
      0.02
      0.40%
    • 2023/02/21
      4.97
      0.04
      0.80%
    • 2023/02/17
      5.01
      0.02
      0.40%
    • 2023/02/16
      5.03
      0.02
      0.40%
    • 2023/02/15
      5.05
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價