路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)

4.83澳幣0.01(0.21%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月3.45%
3月1.07%
1年2.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      4.83
      0.01
      0.21%
    • 2023/11/27
      4.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      4.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      4.82
      0.01
      0.21%
    • 2023/11/21
      4.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      4.81
      0.01
      0.21%
    • 2023/11/17
      4.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      4.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      4.80
      0.01
      0.21%
    • 2023/11/14
      4.81
      0.05
      1.05%
    • 2023/11/13
      4.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      4.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      4.76
      0.02
      0.42%
    • 2023/11/08
      4.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      4.78
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      4.78
      0.01
      0.21%
    • 2023/11/03
      4.79
      0.04
      0.84%
    • 2023/11/02
      4.75
      0.05
      1.06%
    • 2023/11/01
      4.70
      0.01
      0.21%
    • 2023/10/31
      4.71
      0.01
      0.21%
    • 2023/10/30
      4.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      4.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      4.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/25
      4.70
      0.01
      0.21%
    • 2023/10/24
      4.71
      0.01
      0.21%
    • 2023/10/23
      4.70
      0.01
      0.21%
    • 2023/10/20
      4.69
      0.01
      0.21%
    • 2023/10/19
      4.70
      0.01
      0.21%
    • 2023/10/18
      4.71
      0.01
      0.21%
    • 2023/10/17
      4.72
      0.02
      0.42%

    下載歷史報價