路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣)

6.55澳幣0(0%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.89%
1年3.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      6.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/01
      6.55
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/26
      6.56
      0.02
      0.30%
    • 2021/02/25
      6.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      6.61
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    • 2021/02/18
      6.61
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    • 2021/02/17
      6.61
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    • 2021/02/16
      6.61
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    • 2021/02/12
      6.61
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    • 2021/02/11
      6.61
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    • 2021/02/10
      6.61
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    • 2021/02/09
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/08
      6.60
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/05
      6.59
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/03
      6.56
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      6.57
      0.02
      0.31%
    • 2021/02/01
      6.55
      0.03
      0.46%
    • 2021/01/29
      6.58
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/28
      6.59
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      0.15%
    • 2021/01/27
      6.58
      0.03
      0.45%
    • 2021/01/26
      6.61
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      0.15%
    • 2021/01/25
      6.60
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    • 2021/01/22
      6.60
      0.02
      0.30%
    • 2021/01/21
      6.62
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    • 2021/01/20
      6.63
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
      6.61
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    • 2021/01/14
      6.61
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    • 2021/01/13
      6.60
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      0.15%
    • 2021/01/12
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    下載歷史報價