路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)

10.96澳幣0.03(0.27%)
2024/09/05更新
績效 / 
1月2.43%
3月3.1%
1年8.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/04
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/03
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/30
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/23
      10.92
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/22
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/21
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/20
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/19
      10.88
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/16
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/15
      10.84
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/14
      10.82
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/13
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/12
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/09
      10.78
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      0.00%
    • 2024/08/08
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/07
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/06
      10.74
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/05
      10.70
      0.06
      0.56%
    • 2024/08/02
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/01
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/31
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/30
      10.78
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    • 2024/07/29
      10.78
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      0.09%
    • 2024/07/26
      10.79
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      0.09%
    • 2024/07/25
      10.78
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    • 2024/07/24
      10.78
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