路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)

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2024/04/25更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/24
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/22
      10.45
      0.03
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    • 2024/04/19
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      10.41
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      10.41
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/15
      10.45
      0.03
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    • 2024/04/12
      10.48
      0.01
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    • 2024/04/11
      10.49
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      0.19%
    • 2024/04/10
      10.51
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/09
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      10.56
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    • 2024/04/05
      10.56
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      10.55
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      0.10%
    • 2024/04/02
      10.54
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    • 2024/03/28
      10.60
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      0.09%
    • 2024/03/27
      10.59
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      0.10%
    • 2024/03/26
      10.58
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      10.59
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    • 2024/03/20
      10.57
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
      10.55
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    • 2024/03/13
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