路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣)

11.46澳幣0.01(0.09%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.17%
1年15.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/13
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/12
      11.44
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/11
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/10
      11.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/29
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/27
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/23
      11.44
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      11.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      11.42
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/19
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/16
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/15
      11.45
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/14
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/13
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/12
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      11.45
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/07
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/01
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/31
      11.36
      0.03
      0.27%

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