路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)

9.89澳幣0.01(0.1%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.3%

3月1%

1年5.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
9.89
0.01
0.10%
2023/05/30
9.90
0.04
0.41%
2023/05/26
9.86
0.00
0.00%
2023/05/25
9.86
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0.10%
2023/05/24
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0.05
0.50%
2023/05/23
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2023/05/19
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2023/05/18
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0.01
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2023/05/11
9.98
0.00
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2023/05/10
9.98
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
9.96
0.02
0.20%
2023/05/05
9.98
0.02
0.20%
2023/05/04
9.96
0.04
0.40%
2023/05/03
10.00
0.01
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2023/05/02
9.99
0.04
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2023/04/28
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0.03
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2023/04/27
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2023/04/18
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2023/04/17
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