路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)

10.58澳幣0(0%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.67%
1年6.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/22
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/21
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/15
      10.60
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/14
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      10.57
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      0.00%
    • 2024/05/10
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/07
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/03
      10.57
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/01
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/30
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/29
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/26
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/25
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/24
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/22
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/19
      10.42
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      0.10%
    • 2024/04/18
      10.41
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    • 2024/04/17
      10.41
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      0.00%
    • 2024/04/16
      10.41
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      0.38%
    • 2024/04/15
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/12
      10.48
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      0.10%

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