路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)

11.11澳幣0(0%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.37%
1年8.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      11.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      11.11
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      0.09%
    • 2024/12/05
      11.10
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      0.09%
    • 2024/12/04
      11.09
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      0.09%
    • 2024/12/03
      11.08
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    • 2024/12/02
      11.08
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    • 2024/11/29
      11.07
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    • 2024/11/27
      11.05
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    • 2024/11/26
      11.04
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    • 2024/11/25
      11.05
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      0.36%
    • 2024/11/22
      11.01
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      0.18%
    • 2024/11/21
      11.03
      0.01
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    • 2024/11/20
      11.02
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    • 2024/11/19
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/18
      11.00
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      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/14
      11.02
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      11.02
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    • 2024/11/11
      11.05
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
      10.96
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    • 2024/10/31
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    • 2024/10/30
      10.98
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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