路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)

10.32澳幣0.12(1.18%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.87%
3月3.87%
1年9.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      10.32
      0.12
      1.18%
    • 2023/02/01
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/31
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/30
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/27
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/25
      10.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/23
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/20
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/19
      10.17
      0.06
      0.59%
    • 2023/01/18
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/17
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/13
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/12
      10.18
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      10.14
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/10
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      10.10
      0.06
      0.60%
    • 2023/01/06
      10.04
      0.11
      1.11%
    • 2023/01/05
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
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      0.05
      0.51%
    • 2023/01/03
      9.88
      0.06
      0.61%
    • 2022/12/30
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/28
      9.84
      0.08
      0.81%
    • 2022/12/23
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/21
      9.96
      0.05
      0.51%
    • 2022/12/20
      9.91
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/19
      9.95
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價