路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)

10.44澳幣0.03(0.29%)

2022/08/11更新

績效 /

1月6.12%

3月1.46%

1年9.56%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
10.44
0.03
0.29%
2022/08/10
10.41
0.08
0.77%
2022/08/09
10.33
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2022/08/08
10.36
0.04
0.39%
2022/08/05
10.32
0.03
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2022/08/04
10.35
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2022/08/03
10.30
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2022/08/02
10.28
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2022/08/01
10.26
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2022/07/29
10.24
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2022/07/28
10.16
0.07
0.69%
2022/07/27
10.09
0.03
0.30%
2022/07/26
10.06
0.04
0.40%
2022/07/25
10.10
0.00
0.00%
2022/07/22
10.10
0.05
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
10.05
0.06
0.60%
2022/07/20
9.99
0.08
0.81%
2022/07/19
9.91
0.04
0.41%
2022/07/18
9.87
0.05
0.51%
2022/07/15
9.82
0.05
0.51%
2022/07/14
9.77
0.04
0.41%
2022/07/13
9.81
0.01
0.10%
2022/07/12
9.82
0.01
0.10%
2022/07/11
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2022/07/08
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0.02
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2022/07/07
9.79
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2022/07/06
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2022/07/05
9.70
0.01
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2022/07/01
9.71
0.02
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2022/06/30
9.69
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