路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)

10.98澳幣0.01(0.09%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.9%
1年4.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/19
      10.97
      0.06
      0.54%
    • 2024/12/18
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/17
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/16
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/13
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/12
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/11
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      11.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      11.08
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/27
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/26
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      11.05
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/22
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/21
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/18
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/15
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/14
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      11.02
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/11
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/08
      11.04
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。