路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)

10.32澳幣0.12(1.18%)

2023/02/02更新

績效 /

1月3.87%

3月3.87%

1年9.33%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
10.32
0.12
1.18%
2023/02/01
10.20
0.04
0.39%
2023/01/31
10.16
0.01
0.10%
2023/01/30
10.15
0.03
0.30%
2023/01/27
10.18
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2023/01/26
10.18
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10.19
0.01
0.10%
2023/01/12
10.18
0.04
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/11
10.14
0.05
0.50%
2023/01/10
10.09
0.01
0.10%
2023/01/09
10.10
0.06
0.60%
2023/01/06
10.04
0.11
1.11%
2023/01/05
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0.00%
2023/01/04
9.93
0.05
0.51%
2023/01/03
9.88
0.06
0.61%
2022/12/30
9.82
0.00
0.00%
2022/12/29
9.82
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2022/12/28
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2022/12/23
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9.91
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2022/12/19
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