路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣)

11.49澳幣0.02(0.17%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.43%
1年5.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/21
      11.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/20
      11.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/18
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/15
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/14
      11.51
      0.04
      0.35%
    • 2021/10/13
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/11
      11.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/07
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/06
      11.49
      0.04
      0.35%
    • 2021/10/05
      11.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      11.53
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      11.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      11.55
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/27
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/24
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/23
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/21
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/20
      11.58
      0.05
      0.43%
    • 2021/09/17
      11.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      11.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      11.62
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價