路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)

10.44澳幣0.03(0.29%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.12%
3月1.46%
1年9.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/10
      10.41
      0.08
      0.77%
    • 2022/08/09
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/08
      10.36
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/05
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/04
      10.35
      0.05
      0.49%
    • 2022/08/03
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/02
      10.28
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/01
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/29
      10.24
      0.08
      0.79%
    • 2022/07/28
      10.16
      0.07
      0.69%
    • 2022/07/27
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/26
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/25
      10.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      10.10
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      10.05
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/20
      9.99
      0.08
      0.81%
    • 2022/07/19
      9.91
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/18
      9.87
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/15
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/14
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/13
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/12
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/11
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/08
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/07
      9.79
      0.07
      0.72%
    • 2022/07/06
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/05
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/01
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/30
      9.69
      0.04
      0.41%

    下載歷史報價