路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)

52.17南非幣0.11(0.21%)

2023/03/20更新

績效 /

1月0.93%

3月0.42%

1年5.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
52.17
0.11
0.21%
2023/03/17
52.28
0.12
0.23%
2023/03/16
52.40
0.19
0.36%
2023/03/15
52.21
0.40
0.76%
2023/03/14
52.61
0.24
0.46%
2023/03/13
52.37
0.27
0.51%
2023/03/10
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0.19
0.36%
2023/03/09
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0.09
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2023/03/08
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2023/03/07
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2023/03/06
53.29
0.17
0.32%
2023/03/03
53.12
0.36
0.68%
2023/03/02
52.76
0.08
0.15%
2023/03/01
52.84
0.60
1.12%
2023/02/28
53.44
0.13
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
53.31
0.19
0.36%
2023/02/24
53.12
0.14
0.26%
2023/02/23
53.26
0.28
0.53%
2023/02/22
52.98
0.21
0.40%
2023/02/21
52.77
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0.81%
2023/02/17
53.20
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2023/02/16
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0.17
0.32%
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2023/02/13
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0.04%
2023/02/10
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2023/02/09
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2023/02/08
54.25
0.12
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2023/02/07
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2023/02/06
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