路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)

51.94南非幣0.08(0.15%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月1.18%
3月2.2%
1年12.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      51.94
      0.08
      0.15%
    • 2024/11/27
      51.86
      0.06
      0.12%
    • 2024/11/26
      51.80
      0.05
      0.10%
    • 2024/11/25
      51.85
      0.22
      0.43%
    • 2024/11/22
      51.63
      0.08
      0.16%
    • 2024/11/21
      51.71
      0.05
      0.10%
    • 2024/11/20
      51.66
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/19
      51.65
      0.08
      0.16%
    • 2024/11/18
      51.57
      0.06
      0.12%
    • 2024/11/15
      51.51
      0.12
      0.23%
    • 2024/11/14
      51.63
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/13
      51.65
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/12
      51.64
      0.13
      0.25%
    • 2024/11/11
      51.77
      0.04
      0.08%
    • 2024/11/08
      51.73
      0.13
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      51.60
      0.16
      0.31%
    • 2024/11/06
      51.44
      0.06
      0.12%
    • 2024/11/05
      51.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      51.38
      0.05
      0.10%
    • 2024/11/01
      51.33
      0.50
      0.97%
    • 2024/10/31
      51.83
      0.07
      0.14%
    • 2024/10/30
      51.90
      0.03
      0.06%
    • 2024/10/29
      51.87
      0.02
      0.04%
    • 2024/10/28
      51.89
      0.05
      0.10%
    • 2024/10/25
      51.84
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/24
      51.83
      0.09
      0.17%
    • 2024/10/23
      51.74
      0.13
      0.25%
    • 2024/10/22
      51.87
      0.08
      0.15%
    • 2024/10/21
      51.95
      0.07
      0.14%
    • 2024/10/18
      52.02
      0.04
      0.08%

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