路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣)

67.97南非幣0.01(0.02%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.63%
3月1.93%
1年12.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      67.97
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/16
      67.98
      0.05
      0.07%
    • 2021/09/15
      67.93
      0.06
      0.09%
    • 2021/09/14
      67.87
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/13
      67.86
      0.07
      0.10%
    • 2021/09/10
      67.79
      0.04
      0.06%
    • 2021/09/09
      67.75
      0.10
      0.15%
    • 2021/09/08
      67.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      67.65
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/03
      67.67
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/02
      67.69
      0.11
      0.16%
    • 2021/09/01
      67.58
      0.62
      0.91%
    • 2021/08/31
      68.20
      0.16
      0.24%
    • 2021/08/27
      68.04
      0.15
      0.22%
    • 2021/08/26
      67.89
      0.08
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      67.81
      0.07
      0.10%
    • 2021/08/24
      67.74
      0.13
      0.19%
    • 2021/08/23
      67.61
      0.17
      0.25%
    • 2021/08/20
      67.44
      0.05
      0.07%
    • 2021/08/19
      67.39
      0.15
      0.22%
    • 2021/08/18
      67.54
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/17
      67.52
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/16
      67.55
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/13
      67.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/12
      67.56
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/11
      67.54
      0.08
      0.12%
    • 2021/08/10
      67.62
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/09
      67.63
      0.08
      0.12%
    • 2021/08/06
      67.71
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/05
      67.68
      0.02
      0.03%

    下載歷史報價