路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)

53.93南非幣0.12(0.22%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月2.83%
3月1.45%
1年8.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      53.93
      0.12
      0.22%
    • 2022/11/25
      54.05
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/23
      54.06
      0.25
      0.47%
    • 2022/11/22
      53.81
      0.19
      0.35%
    • 2022/11/21
      53.62
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/18
      53.61
      0.10
      0.19%
    • 2022/11/17
      53.51
      0.29
      0.54%
    • 2022/11/16
      53.80
      0.05
      0.09%
    • 2022/11/15
      53.75
      0.24
      0.45%
    • 2022/11/14
      53.51
      0.17
      0.32%
    • 2022/11/11
      53.34
      0.02
      0.04%
    • 2022/11/10
      53.36
      0.89
      1.70%
    • 2022/11/09
      52.47
      0.30
      0.57%
    • 2022/11/08
      52.77
      0.05
      0.10%
    • 2022/11/07
      52.82
      0.10
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      52.72
      0.12
      0.23%
    • 2022/11/03
      52.60
      0.56
      1.05%
    • 2022/11/02
      53.16
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/01
      53.17
      0.46
      0.86%
    • 2022/10/31
      53.63
      0.23
      0.43%
    • 2022/10/28
      53.86
      0.26
      0.49%
    • 2022/10/27
      53.60
      0.28
      0.53%
    • 2022/10/26
      53.32
      0.28
      0.53%
    • 2022/10/25
      53.04
      0.31
      0.59%
    • 2022/10/24
      52.73
      0.14
      0.27%
    • 2022/10/21
      52.59
      0.01
      0.02%
    • 2022/10/20
      52.58
      0.08
      0.15%
    • 2022/10/19
      52.66
      0.30
      0.57%
    • 2022/10/18
      52.96
      0.31
      0.59%
    • 2022/10/17
      52.65
      0.34
      0.65%

    下載歷史報價