路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)

51.12南非幣0.07(0.14%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.02%
1年9.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      51.12
      0.07
      0.14%
    • 2024/12/19
      51.05
      0.26
      0.51%
    • 2024/12/18
      51.31
      0.12
      0.23%
    • 2024/12/17
      51.43
      0.09
      0.18%
    • 2024/12/16
      51.52
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/13
      51.49
      0.12
      0.23%
    • 2024/12/12
      51.61
      0.04
      0.08%
    • 2024/12/11
      51.65
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/10
      51.63
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/09
      51.65
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/06
      51.64
      0.06
      0.12%
    • 2024/12/05
      51.58
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/04
      51.55
      0.06
      0.12%
    • 2024/12/03
      51.49
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/02
      51.46
      0.48
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      51.94
      0.08
      0.15%
    • 2024/11/27
      51.86
      0.06
      0.12%
    • 2024/11/26
      51.80
      0.05
      0.10%
    • 2024/11/25
      51.85
      0.22
      0.43%
    • 2024/11/22
      51.63
      0.08
      0.16%
    • 2024/11/21
      51.71
      0.05
      0.10%
    • 2024/11/20
      51.66
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/19
      51.65
      0.08
      0.16%
    • 2024/11/18
      51.57
      0.06
      0.12%
    • 2024/11/15
      51.51
      0.12
      0.23%
    • 2024/11/14
      51.63
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/13
      51.65
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/12
      51.64
      0.13
      0.25%
    • 2024/11/11
      51.77
      0.04
      0.08%
    • 2024/11/08
      51.73
      0.13
      0.25%

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