路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)

52.05南非幣0.01(0.02%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.38%
3月4.19%
1年11.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      52.05
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/24
      52.04
      0.07
      0.13%
    • 2024/07/23
      52.11
      0.07
      0.14%
    • 2024/07/22
      52.04
      0.07
      0.14%
    • 2024/07/19
      51.97
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/18
      52.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      52.02
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/16
      52.03
      0.12
      0.23%
    • 2024/07/15
      51.91
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/12
      51.86
      0.09
      0.17%
    • 2024/07/11
      51.77
      0.17
      0.33%
    • 2024/07/10
      51.60
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/09
      51.55
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/08
      51.56
      0.12
      0.23%
    • 2024/07/05
      51.44
      0.11
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      51.33
      0.10
      0.20%
    • 2024/07/02
      51.23
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/01
      51.22
      0.61
      1.18%
    • 2024/06/28
      51.83
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/27
      51.80
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/26
      51.78
      0.08
      0.15%
    • 2024/06/25
      51.86
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/24
      51.87
      0.06
      0.12%
    • 2024/06/21
      51.81
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/20
      51.78
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      0.02%
    • 2024/06/18
      51.77
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      0.21%
    • 2024/06/17
      51.66
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    • 2024/06/14
      51.66
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    • 2024/06/13
      51.77
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    • 2024/06/12
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