路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)

57.20南非幣0.34(0.59%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月6.49%
3月3.54%
1年4.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      57.20
      0.34
      0.59%
    • 2022/08/16
      57.54
      0.14
      0.24%
    • 2022/08/15
      57.68
      0.09
      0.16%
    • 2022/08/12
      57.59
      0.02
      0.04%
    • 2022/08/11
      57.57
      0.22
      0.38%
    • 2022/08/10
      57.35
      0.48
      0.84%
    • 2022/08/09
      56.87
      0.20
      0.35%
    • 2022/08/08
      57.07
      0.23
      0.41%
    • 2022/08/05
      56.84
      0.15
      0.26%
    • 2022/08/04
      56.99
      0.28
      0.49%
    • 2022/08/03
      56.71
      0.11
      0.19%
    • 2022/08/02
      56.60
      0.14
      0.25%
    • 2022/08/01
      56.46
      0.38
      0.67%
    • 2022/07/29
      56.84
      0.47
      0.83%
    • 2022/07/28
      56.37
      0.42
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      55.95
      0.13
      0.23%
    • 2022/07/26
      55.82
      0.18
      0.32%
    • 2022/07/25
      56.00
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/22
      56.01
      0.25
      0.45%
    • 2022/07/21
      55.76
      0.33
      0.60%
    • 2022/07/20
      55.43
      0.43
      0.78%
    • 2022/07/19
      55.00
      0.25
      0.46%
    • 2022/07/18
      54.75
      0.23
      0.42%
    • 2022/07/15
      54.52
      0.31
      0.57%
    • 2022/07/14
      54.21
      0.24
      0.44%
    • 2022/07/13
      54.45
      0.07
      0.13%
    • 2022/07/12
      54.52
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/11
      54.53
      0.10
      0.18%
    • 2022/07/08
      54.43
      0.12
      0.22%
    • 2022/07/07
      54.31
      0.42
      0.78%

    下載歷史報價