路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣)

68.67南非幣0.05(0.07%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.97%
3月3.47%
1年14.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      68.67
      0.05
      0.07%
    • 2021/06/10
      68.62
      0.08
      0.12%
    • 2021/06/09
      68.54
      0.08
      0.12%
    • 2021/06/08
      68.46
      0.08
      0.12%
    • 2021/06/07
      68.38
      0.04
      0.06%
    • 2021/06/04
      68.34
      0.09
      0.13%
    • 2021/06/03
      68.25
      0.04
      0.06%
    • 2021/06/02
      68.21
      0.09
      0.13%
    • 2021/06/01
      68.12
      0.64
      0.93%
    • 2021/05/28
      68.76
      0.05
      0.07%
    • 2021/05/27
      68.71
      0.10
      0.15%
    • 2021/05/26
      68.61
      0.05
      0.07%
    • 2021/05/25
      68.56
      0.08
      0.12%
    • 2021/05/24
      68.48
      0.05
      0.07%
    • 2021/05/21
      68.43
      0.09
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      68.34
      0.05
      0.07%
    • 2021/05/19
      68.29
      0.18
      0.26%
    • 2021/05/18
      68.47
      0.03
      0.04%
    • 2021/05/17
      68.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      68.44
      0.10
      0.15%
    • 2021/05/13
      68.34
      0.02
      0.03%
    • 2021/05/12
      68.32
      0.14
      0.20%
    • 2021/05/11
      68.46
      0.17
      0.25%
    • 2021/05/10
      68.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      68.63
      0.09
      0.13%
    • 2021/05/06
      68.54
      0.07
      0.10%
    • 2021/05/05
      68.47
      0.06
      0.09%
    • 2021/05/04
      68.41
      0.61
      0.88%
    • 2021/04/30
      69.02
      0.05
      0.07%
    • 2021/04/29
      68.97
      0.04
      0.06%

    下載歷史報價