路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)

52.17南非幣0.11(0.21%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.42%
1年5.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      52.17
      0.11
      0.21%
    • 2023/03/17
      52.28
      0.12
      0.23%
    • 2023/03/16
      52.40
      0.19
      0.36%
    • 2023/03/15
      52.21
      0.40
      0.76%
    • 2023/03/14
      52.61
      0.24
      0.46%
    • 2023/03/13
      52.37
      0.27
      0.51%
    • 2023/03/10
      52.64
      0.19
      0.36%
    • 2023/03/09
      52.83
      0.09
      0.17%
    • 2023/03/08
      52.92
      0.26
      0.49%
    • 2023/03/07
      53.18
      0.11
      0.21%
    • 2023/03/06
      53.29
      0.17
      0.32%
    • 2023/03/03
      53.12
      0.36
      0.68%
    • 2023/03/02
      52.76
      0.08
      0.15%
    • 2023/03/01
      52.84
      0.60
      1.12%
    • 2023/02/28
      53.44
      0.13
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      53.31
      0.19
      0.36%
    • 2023/02/24
      53.12
      0.14
      0.26%
    • 2023/02/23
      53.26
      0.28
      0.53%
    • 2023/02/22
      52.98
      0.21
      0.40%
    • 2023/02/21
      52.77
      0.43
      0.81%
    • 2023/02/17
      53.20
      0.17
      0.32%
    • 2023/02/16
      53.37
      0.17
      0.32%
    • 2023/02/15
      53.54
      0.09
      0.17%
    • 2023/02/14
      53.63
      0.08
      0.15%
    • 2023/02/13
      53.71
      0.02
      0.04%
    • 2023/02/10
      53.69
      0.46
      0.85%
    • 2023/02/09
      54.15
      0.10
      0.18%
    • 2023/02/08
      54.25
      0.12
      0.22%
    • 2023/02/07
      54.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/06
      54.37
      0.39
      0.71%

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