路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)

49.85南非幣0.01(0.02%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月2.62%
3月0.93%
1年9.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      49.85
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/19
      49.84
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/16
      49.85
      0.04
      0.08%
    • 2025/05/15
      49.81
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/14
      49.82
      0.07
      0.14%
    • 2025/05/13
      49.89
      0.11
      0.22%
    • 2025/05/12
      49.78
      0.32
      0.65%
    • 2025/05/09
      49.46
      0.02
      0.04%
    • 2025/05/08
      49.44
      0.09
      0.18%
    • 2025/05/07
      49.35
      0.02
      0.04%
    • 2025/05/06
      49.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      49.33
      0.10
      0.20%
    • 2025/05/01
      49.23
      0.43
      0.87%
    • 2025/04/30
      49.66
      0.14
      0.28%
    • 2025/04/29
      49.80
      0.05
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      49.75
      0.05
      0.10%
    • 2025/04/25
      49.70
      0.12
      0.24%
    • 2025/04/24
      49.58
      0.14
      0.28%
    • 2025/04/23
      49.44
      0.30
      0.61%
    • 2025/04/22
      49.14
      0.02
      0.04%
    • 2025/04/17
      49.12
      0.16
      0.33%
    • 2025/04/16
      48.96
      0.03
      0.06%
    • 2025/04/15
      48.93
      0.11
      0.23%
    • 2025/04/14
      48.82
      0.34
      0.70%
    • 2025/04/11
      48.48
      0.05
      0.10%
    • 2025/04/10
      48.43
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/09
      48.43
      0.11
      0.23%
    • 2025/04/08
      48.32
      0.03
      0.06%
    • 2025/04/07
      48.29
      0.39
      0.80%
    • 2025/04/04
      48.68
      0.57
      1.16%

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