路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣)

64.95南非幣0.28(0.43%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.73%
1年4.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      64.95
      0.28
      0.43%
    • 2022/01/20
      65.23
      0.01
      0.02%
    • 2022/01/19
      65.24
      0.06
      0.09%
    • 2022/01/18
      65.18
      0.28
      0.43%
    • 2022/01/14
      65.46
      0.14
      0.21%
    • 2022/01/13
      65.60
      0.03
      0.05%
    • 2022/01/12
      65.57
      0.17
      0.26%
    • 2022/01/11
      65.40
      0.24
      0.37%
    • 2022/01/10
      65.16
      0.18
      0.28%
    • 2022/01/07
      65.34
      0.16
      0.24%
    • 2022/01/06
      65.50
      0.16
      0.24%
    • 2022/01/05
      65.66
      0.14
      0.21%
    • 2022/01/04
      65.80
      0.75
      1.13%
    • 2021/12/31
      66.55
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/30
      66.57
      0.06
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      66.51
      0.21
      0.32%
    • 2021/12/23
      66.30
      0.14
      0.21%
    • 2021/12/22
      66.16
      0.19
      0.29%
    • 2021/12/21
      65.97
      0.25
      0.38%
    • 2021/12/20
      65.72
      0.09
      0.14%
    • 2021/12/17
      65.81
      0.09
      0.14%
    • 2021/12/16
      65.90
      0.17
      0.26%
    • 2021/12/15
      65.73
      0.05
      0.08%
    • 2021/12/14
      65.68
      0.05
      0.08%
    • 2021/12/13
      65.73
      0.04
      0.06%
    • 2021/12/10
      65.77
      0.03
      0.05%
    • 2021/12/09
      65.80
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/08
      65.82
      0.06
      0.09%
    • 2021/12/07
      65.88
      0.37
      0.57%
    • 2021/12/06
      65.51
      0.21
      0.32%

    下載歷史報價