路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元)

7.01美元0.01(0.14%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.18%
1年8.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/22
      7.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      7.00
      0.02
      0.29%
    • 2021/07/20
      6.98
      0.02
      0.29%
    • 2021/07/19
      6.96
      0.05
      0.71%
    • 2021/07/16
      7.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/14
      7.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/12
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/09
      7.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/07
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/02
      7.02
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      7.02
      0.03
      0.43%
    • 2021/06/30
      7.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/28
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/23
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/22
      7.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      7.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      7.02
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    • 2021/06/17
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/16
      7.03
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    • 2021/06/15
      7.03
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    • 2021/06/14
      7.03
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    • 2021/06/11
      7.03
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    下載歷史報價