路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)

5.84美元0.01(0.17%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.61%
3月0.59%
1年9.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      5.84
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/04
      5.85
      0.03
      0.52%
    • 2022/08/03
      5.82
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/02
      5.81
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/01
      5.80
      0.03
      0.52%
    • 2022/07/29
      5.83
      0.05
      0.87%
    • 2022/07/28
      5.78
      0.04
      0.70%
    • 2022/07/27
      5.74
      0.02
      0.35%
    • 2022/07/26
      5.72
      0.02
      0.35%
    • 2022/07/25
      5.74
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/22
      5.75
      0.03
      0.52%
    • 2022/07/21
      5.72
      0.04
      0.70%
    • 2022/07/20
      5.68
      0.04
      0.71%
    • 2022/07/19
      5.64
      0.03
      0.54%
    • 2022/07/18
      5.61
      0.02
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      5.59
      0.03
      0.54%
    • 2022/07/14
      5.56
      0.02
      0.36%
    • 2022/07/13
      5.58
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/12
      5.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      5.59
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/08
      5.58
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/07
      5.57
      0.04
      0.72%
    • 2022/07/06
      5.53
      0.02
      0.36%
    • 2022/07/05
      5.51
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/01
      5.52
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/30
      5.54
      0.03
      0.54%
    • 2022/06/29
      5.57
      0.04
      0.71%
    • 2022/06/28
      5.61
      0.05
      0.88%
    • 2022/06/27
      5.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      5.66
      0.04
      0.71%

    下載歷史報價