路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)

5.39美元0(0%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.87%
3月1.49%
1年8.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      5.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      5.39
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      0.00%
    • 2024/05/15
      5.39
      0.02
      0.37%
    • 2024/05/14
      5.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      5.37
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    • 2024/05/10
      5.37
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    • 2024/05/09
      5.37
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    • 2024/05/08
      5.37
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/07
      5.38
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/03
      5.37
      0.02
      0.37%
    • 2024/05/02
      5.35
      0.02
      0.38%
    • 2024/05/01
      5.33
      0.04
      0.75%
    • 2024/04/30
      5.37
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/29
      5.38
      0.02
      0.37%
    • 2024/04/26
      5.36
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      5.35
      0.02
      0.37%
    • 2024/04/24
      5.37
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    • 2024/04/23
      5.37
      0.02
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    • 2024/04/22
      5.35
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      0.38%
    • 2024/04/19
      5.33
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    • 2024/04/18
      5.33
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
      5.35
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    • 2024/04/12
      5.36
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      5.38
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    • 2024/04/09
      5.41
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      0.19%
    • 2024/04/08
      5.40
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    • 2024/04/05
      5.40
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    下載歷史報價