路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)

5.40美元0.01(0.19%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.83%
1年7.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      5.40
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/16
      5.41
      0.02
      0.37%
    • 2023/03/15
      5.39
      0.04
      0.74%
    • 2023/03/14
      5.43
      0.02
      0.37%
    • 2023/03/13
      5.41
      0.02
      0.37%
    • 2023/03/10
      5.43
      0.03
      0.55%
    • 2023/03/09
      5.46
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/08
      5.47
      0.02
      0.36%
    • 2023/03/07
      5.49
      0.02
      0.36%
    • 2023/03/06
      5.51
      0.02
      0.36%
    • 2023/03/03
      5.49
      0.04
      0.73%
    • 2023/03/02
      5.45
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/01
      5.46
      0.05
      0.91%
    • 2023/02/28
      5.51
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/27
      5.50
      0.02
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      5.48
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/23
      5.49
      0.03
      0.55%
    • 2023/02/22
      5.46
      0.02
      0.37%
    • 2023/02/21
      5.44
      0.05
      0.91%
    • 2023/02/17
      5.49
      0.02
      0.36%
    • 2023/02/16
      5.51
      0.02
      0.36%
    • 2023/02/15
      5.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/14
      5.53
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/13
      5.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      5.54
      0.05
      0.89%
    • 2023/02/09
      5.59
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/08
      5.60
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/07
      5.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/06
      5.61
      0.04
      0.71%
    • 2023/02/03
      5.65
      0.03
      0.53%

    下載歷史報價