路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)

5.42美元0.01(0.19%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.12%
3月3.42%
1年8.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      5.42
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/25
      5.41
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    • 2024/07/24
      5.41
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    • 2024/07/23
      5.42
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    • 2024/07/22
      5.41
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    • 2024/07/19
      5.40
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      5.41
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    • 2024/07/16
      5.41
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    • 2024/07/15
      5.40
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    • 2024/07/12
      5.39
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    • 2024/07/11
      5.38
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    • 2024/07/10
      5.37
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    • 2024/07/09
      5.36
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    • 2024/07/08
      5.36
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      5.35
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    • 2024/07/03
      5.34
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    • 2024/07/02
      5.34
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    • 2024/07/01
      5.33
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      0.93%
    • 2024/06/28
      5.38
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    • 2024/06/27
      5.38
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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