路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)

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2024/04/18更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.21%
1年5.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      5.33
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      0.00%
    • 2024/04/17
      5.33
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    • 2024/04/16
      5.33
      0.02
      0.37%
    • 2024/04/15
      5.35
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      0.19%
    • 2024/04/12
      5.36
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    • 2024/04/11
      5.37
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      5.41
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    • 2024/04/08
      5.40
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    • 2024/04/05
      5.40
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    • 2024/04/04
      5.40
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    • 2024/04/03
      5.39
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    • 2024/04/02
      5.39
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      1.28%
    • 2024/03/28
      5.46
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    • 2024/03/27
      5.46
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      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      5.45
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    • 2024/03/25
      5.45
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    • 2024/03/22
      5.46
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    • 2024/03/21
      5.45
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    • 2024/03/20
      5.44
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      5.43
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      5.45
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    • 2024/03/12
      5.45
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      5.45
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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