路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)

5.19美元0.01(0.19%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月2.21%
3月0.19%
1年5.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      5.19
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/20
      5.20
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/19
      5.20
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      5.20
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      0.00%
    • 2025/05/15
      5.20
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    • 2025/05/14
      5.20
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    • 2025/05/13
      5.21
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    • 2025/05/12
      5.20
      0.04
      0.78%
    • 2025/05/09
      5.16
      0.00
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    • 2025/05/08
      5.16
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    • 2025/05/07
      5.16
      0.01
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    • 2025/05/06
      5.15
      0.01
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    • 2025/05/02
      5.16
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/01
      5.15
      0.03
      0.58%
    • 2025/04/30
      5.18
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      5.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      5.19
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    • 2025/04/25
      5.18
      0.01
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    • 2025/04/24
      5.17
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/23
      5.16
      0.03
      0.59%
    • 2025/04/22
      5.13
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/17
      5.13
      0.02
      0.39%
    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
      5.11
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    • 2025/04/14
      5.10
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    • 2025/04/11
      5.06
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
      5.05
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    • 2025/04/07
      5.05
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    下載歷史報價