路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元)

7.03美元0(0%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.86%
1年16.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/05
      7.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      7.02
      0.04
      0.57%
    • 2021/04/30
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/29
      7.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      7.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      7.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/23
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/21
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/19
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/16
      7.05
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2021/04/14
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/09
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/07
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      7.03
      0.03
      0.43%
    • 2021/04/01
      7.00
      0.03
      0.43%
    • 2021/03/31
      7.03
      0.02
      0.29%
    • 2021/03/30
      7.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      7.01
      0.00
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    • 2021/03/26
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/25
      7.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      7.00
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價