路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元)

6.85美元0(0%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.68%
1年6.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      6.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      6.85
      0.03
      0.44%
    • 2021/10/13
      6.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      6.82
      0.02
      0.29%
    • 2021/10/11
      6.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/07
      6.85
      0.02
      0.29%
    • 2021/10/06
      6.83
      0.03
      0.44%
    • 2021/10/05
      6.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      6.86
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/01
      6.87
      0.04
      0.58%
    • 2021/09/30
      6.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      6.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2021/09/27
      6.93
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/23
      6.95
      0.00
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    • 2021/09/22
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/21
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/20
      6.93
      0.02
      0.29%
    • 2021/09/17
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/16
      6.96
      0.00
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    • 2021/09/15
      6.96
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    • 2021/09/14
      6.95
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    • 2021/09/13
      6.95
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    • 2021/09/10
      6.94
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    • 2021/09/09
      6.94
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    • 2021/09/08
      6.93
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    • 2021/09/07
      6.93
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    • 2021/09/03
      6.93
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      0.14%

    下載歷史報價