路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元)

7.06美元0.01(0.14%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.93%
1年3.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/25
      7.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/24
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/19
      7.11
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/18
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/17
      7.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      7.11
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    • 2021/02/12
      7.11
      0.00
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    • 2021/02/11
      7.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      7.11
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/09
      7.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/05
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/03
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/02
      7.06
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      7.04
      0.04
      0.57%
    • 2021/01/29
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/28
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/27
      7.08
      0.02
      0.28%
    • 2021/01/26
      7.10
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      0.00%
    • 2021/01/25
      7.10
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      0.00%
    • 2021/01/22
      7.10
      0.02
      0.28%
    • 2021/01/21
      7.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      7.12
      0.01
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    • 2021/01/19
      7.11
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    • 2021/01/15
      7.11
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    • 2021/01/14
      7.10
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    • 2021/01/13
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/12
      7.08
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      0.00%
    • 2021/01/11
      7.08
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    下載歷史報價