富邦中國貨幣市場基金-新台幣

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2023/09/27更新

績效 /

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3月3.02%

1年1.44%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
11.46
0.02
0.13%
2023/09/26
11.48
0.04
0.33%
2023/09/25
11.44
0.02
0.15%
2023/09/22
11.46
0.03
0.26%
2023/09/21
11.43
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0.19%
2023/09/20
11.40
0.00
0.02%
2023/09/19
11.40
0.01
0.09%
2023/09/18
11.41
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0.03%
2023/09/15
11.41
0.02
0.19%
2023/09/14
11.39
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2023/09/13
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0.21%
2023/09/12
11.41
0.02
0.18%
2023/09/11
11.39
0.06
0.51%
2023/09/07
11.33
0.02
0.20%
2023/09/06
11.36
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
11.35
0.04
0.35%
2023/09/04
11.39
0.01
0.10%
2023/08/31
11.38
0.04
0.38%
2023/08/30
11.34
0.04
0.34%
2023/08/29
11.38
0.02
0.16%
2023/08/28
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0.11%
2023/08/25
11.35
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0.02%
2023/08/24
11.35
0.03
0.31%
2023/08/23
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0.03
0.23%
2023/08/22
11.36
0.04
0.31%
2023/08/21
11.39
0.04
0.32%
2023/08/18
11.36
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0.13%
2023/08/17
11.37
0.08
0.69%
2023/08/16
11.29
0.03
0.28%
2023/08/15
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