柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)

16.72新台幣0.13(0.77%)
2024/09/06更新
績效 / 
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3月6.85%
1年0.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      16.72
      0.13
      0.77%
    • 2024/09/05
      16.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      16.85
      0.27
      1.58%
    • 2024/09/03
      17.12
      0.03
      0.18%
    • 2024/09/02
      17.09
      0.07
      0.41%
    • 2024/08/30
      17.16
      0.28
      1.66%
    • 2024/08/29
      16.88
      0.18
      1.06%
    • 2024/08/28
      17.06
      0.06
      0.35%
    • 2024/08/27
      17.12
      0.09
      0.53%
    • 2024/08/26
      17.03
      0.07
      0.41%
    • 2024/08/23
      17.10
      0.06
      0.35%
    • 2024/08/22
      17.16
      0.10
      0.59%
    • 2024/08/21
      17.06
      0.05
      0.29%
    • 2024/08/20
      17.11
      0.10
      0.59%
    • 2024/08/19
      17.01
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      17.00
      0.25
      1.49%
    • 2024/08/15
      16.75
      0.05
      0.30%
    • 2024/08/14
      16.80
      0.18
      1.06%
    • 2024/08/13
      16.98
      0.08
      0.47%
    • 2024/08/12
      16.90
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/09
      16.88
      0.20
      1.20%
    • 2024/08/08
      16.68
      0.24
      1.42%
    • 2024/08/07
      16.92
      0.44
      2.67%
    • 2024/08/06
      16.48
      0.18
      1.10%
    • 2024/08/05
      16.30
      0.77
      4.51%
    • 2024/08/02
      17.07
      0.55
      3.12%
    • 2024/08/01
      17.62
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/31
      17.60
      0.29
      1.68%
    • 2024/07/30
      17.31
      0.08
      0.46%
    • 2024/07/29
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